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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	138 822	146 929	154 703	165 286	161 583	135 948	162 580	190 138	209 024	210 168	198 481	192 827	193 672	175 183	178 377	172 964	169 041	176 388	172 501
Actifs immobilisés`21/28`	16 282	21 190	26 085	30 992	35 852	12 801	13 080	14 091	15 788	17 699	19 690	18 274	13 388	25 297	29 832	38 340	27 127	33 868	48 757
Immobilisations corporelles`22/27`	15 953	20 861	25 769	30 676	35 584	12 523	12 802	13 802	15 458	17 369	19 280	17 944	13 058	24 967	29 502	38 010	26 807	33 548	48 437
Terrains et constructions`22`	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 523	12 802	13 082	13 362	13 895	14 429	17 770	11 777	14 170	15 028	15 943	18 222	17 972	19 831
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	720	2 096	3 474	4 851	-	-	-	-	-	155	2 528	4 360
Mobilier et matériel roulant`24`	3 558	8 466	13 374	18 281	23 189	-	-	-	-	-	-	174	1 281	10 797	14 474	22 067	8 430	13 048	24 246
Immobilisations financières`28`	329	329	316	316	268	278	278	289	330	330	410	330	330	330	330	330	320	320	320
Actifs circulants`29/58`	122 540	125 739	128 618	134 294	125 731	123 147	149 500	176 047	193 236	192 469	178 791	174 553	180 284	149 886	148 545	134 624	141 914	142 520	123 744
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	83 956	80 133	77 675	77 694	77 307	82 681	80 458	73 117	83 066	70 868	73 345	68 321	71 831	58 482	62 790	57 684	62 394	61 005	61 670
Stocks`30/36`	83 956	80 133	77 675	77 694	77 307	82 681	80 458	73 117	83 066	70 868	73 345	68 321	71 831	58 482	62 790	57 684	62 394	61 005	61 670
Créances à un an au plus`40/41`	11 357	16 838	14 183	17 506	7 095	8 249	22 675	42 001	38 999	33 147	44 348	47 042	42 739	42 252	36 586	37 193	34 998	42 274	28 488
Créances commerciales`40`	11 357	16 838	14 183	17 506	7 095	8 249	22 131	42 001	38 999	33 147	44 348	47 042	42 739	42 252	36 586	37 193	34 998	42 274	28 488
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	26 957	27 462	35 510	38 029	39 772	31 131	45 058	60 195	70 262	87 559	60 212	58 505	64 169	48 083	48 985	39 570	44 347	39 066	33 439
Comptes de régularisation`490/1`	270	1 306	1 250	1 065	1 557	1 086	1 309	734	909	895	886	685	1 545	1 069	184	177	175	175	147
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	138 822	146 929	154 703	165 286	161 583	135 948	162 580	190 138	209 024	210 168	198 481	192 827	193 672	175 183	178 377	172 964	169 041	176 388	172 501
Capitaux propres`10/15`	116 781	116 622	121 700	129 230	129 109	130 958	139 124	156 199	162 284	157 516	151 106	142 923	138 641	128 533	125 004	120 623	106 203	99 686	95 002
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	39 556	39 556	39 556	39 556	39 556	39 556	39 556	39 556	39 556	39 769	39 769	39 769	39 769	39 769	39 769	39 769	39 769	39 769	39 769
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	37 697	37 697	37 697	37 697	37 697	37 697	37 697	37 697	37 697	37 705	37 705	37 705	37 705	37 705	37 705	37 705	37 705	37 705	37 705
Réserves disponibles`133`	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	58 625	58 466	63 544	71 074	70 953	72 802	80 968	98 043	104 128	99 155	92 745	84 562	80 280	70 172	66 643	62 262	47 842	41 325	36 641
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	175	175	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	22 041	30 307	33 003	36 056	32 474	4 990	23 456	33 764	46 565	52 477	47 200	49 729	54 856	46 475	53 198	52 166	62 663	76 527	77 324
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	2 684	6 220	9 708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 129	6 710	10 110	13 339
Dettes financières`170/4`	-	-	2 684	6 220	9 708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 129	6 710	10 110	13 339
Dettes à un an au plus`42/48`	22 041	30 280	30 319	29 836	22 766	4 990	23 456	33 764	46 565	52 477	47 200	49 729	54 856	46 475	53 198	49 037	55 953	66 417	63 985
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	2 684	3 536	3 488	3 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 129	3 581	3 400	3 228	9 290
Dettes commerciales`44`	15 542	22 136	21 405	20 077	15 411	2 311	21 821	31 096	42 051	44 807	35 691	37 853	45 943	36 585	37 889	31 431	39 037	46 709	38 612
Fournisseurs`440/4`	15 542	22 136	21 405	20 077	15 411	2 311	21 821	31 096	42 051	44 807	35 691	37 853	45 943	36 585	37 889	31 431	39 037	46 709	38 612
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 299	5 460	4 768	5 193	2 623	1 442	871	967	1 394	2 201	3 165	5 971	4 117	6 564	4 428	6 354	6 052	8 724	9 292
Impôts`450/3`	6 299	5 460	4 768	5 193	2 623	1 442	871	967	1 394	2 201	3 165	2 841	987	3 434	1 298	3 354	3 052	5 724	6 292
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 130	3 130	3 130	3 130	3 000	3 000	3 000	3 000
Autres dettes`47/48`	200	-	610	1 078	1 292	1 237	764	1 701	3 120	5 469	8 344	5 905	4 796	3 326	7 752	7 671	7 464	7 756	6 791
Comptes de régularisation`492/3`	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	13 081	7 740	175	1 288	-	1 322	629	4 092	2 890	132	-	12 397	935	1 948	1 322
Marge brute d'exploitation`9900`	7 793	1 917	-744	7 371	2 280	91	-10 443	-873	11 574	16 854	17 107	4 291	15 817	17 625	23 031	22 633	17 729	24 047	27 895
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 908	4 908	4 907	4 908	1 478	279	1 000	1 657	1 911	1 911	2 264	2 117	3 503	7 538	11 471	11 111	7 088	15 276	16 818
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 661	1 889	1 733	1 367	1 336	1 281	1 518	1 388	1 396	1 513	1 458	1 537	1 517	2 027	2 040	5 686	2 024	2 914	1 416
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	845	-	-	738	1 242	6 657	2 590	-	3 162	4 348	3 475	84	1 353	4 356	-	1 970	2 185	1 431	5 324
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	379	-4 880	-7 384	358	-1 776	-8 126	-15 551	-3 918	5 105	9 082	13 385	637	10 797	8 060	9 520	5 836	8 617	5 857	9 661
Produits financiers`75/76B`	-	9	38	-	152	-	10	-	2	1	62	5	57	139	119	104	115	74	98
Produits financiers récurrents`75`	-	9	38	-	152	-	10	-	2	1	62	5	57	139	119	104	115	74	98
Charges financières`65/66B`	220	207	184	237	225	40	354	333	339	297	286	367	353	423	595	801	953	1 333	1 136
Charges financières récurrentes`65`	220	207	184	237	225	40	354	333	339	297	286	367	353	423	595	801	953	1 333	1 136
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	159	-5 078	-7 530	121	-1 849	-8 166	-15 895	-4 251	4 768	8 786	10 315	4 283	12 038	3 552	9 044	15 566	6 529	5 115	4 621
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	1 180	1 834	-	2 376	2 132	1	1 930	23	4 663	1 146	12	431	2 010
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	159	-5 078	-7 530	121	-1 849	-8 166	-17 075	-6 085	4 768	6 410	8 183	4 282	10 108	3 529	4 381	14 420	6 517	4 684	2 611
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	159	-5 078	-7 530	121	-1 849	-8 166	-17 075	-6 085	4 768	6 410	8 183	4 282	10 108	3 529	4 381	14 420	6 517	4 684	2 611
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	58 625	58 466	63 544	71 074	70 953	72 802	80 968	98 043	103 923	99 155	92 745	84 562	80 280	70 172	66 643	62 262	47 842	41 325	36 641
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	58 466	63 544	71 074	70 953	72 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-06-2026	2026-00205543	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-06-2025	2025-00132579	PDF
31-12-2023	schéma micro	05-06-2024	2024-00113417	PDF
31-12-2022	schéma micro	02-06-2023	2023-00106543	PDF
31-12-2021	schéma micro	02-06-2022	2022-20046412	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-06-2021	2021-23800346	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-06-2020	2020-17200073	PDF
31-12-2018	schéma micro	07-06-2019	2019-16700529	PDF
31-12-2017	schéma micro	04-06-2018	2018-15400446	PDF
31-12-2016	schéma micro	21-06-2017	2017-19300497	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	20-06-2016	2016-19200292	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	15-06-2015	2015-17200567	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	11-06-2014	2014-16500234	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	12-06-2013	2013-16900115	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	25-06-2012	2012-20400501	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	26-05-2011	2011-12300555	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	22-05-2010	2010-12700505	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	25-05-2009	2009-16000122	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-04-2008	2008-12900390	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-03-2007	2007-10805094	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	20-06-2006	2006-27801184	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	20-06-2005	2005-28801840	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	02-06-2004	2004-18800632	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	01-07-2003	2003-38000686	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	26-07-2002	2002-42603153	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	09-07-2001	2001-35502512	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-06-2000	2000-32301388	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	15-06-1999	1999-18301239	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	11-06-1998	1998-16103831	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	09-06-1997	1997-13202132	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	11-06-1996	1996-15201942	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	16-06-1995	1995-25200859	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	30-06-1994	1994-24000838	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	17-06-1993	1993-14204250	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	16-06-1992	1992-11104861	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	27-06-1991	1991-13802703	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	05-07-1990	1990-15502574	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	12-06-1989	1989-07804364	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	22-06-1988	1988-09703222	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	10-06-1987	1987-08904651	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	18-07-1986	1986-29802548	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	5 287	28	-2 477	5 266	-298	-7 847	-14 551	-2 261	7 016	10 993	15 649	2 754	14 300	15 598	20 991	16 947	15 705	21 133	26 479
Cash-flow	5 067	-170	-2 623	5 029	-371	-7 887	-16 075	-4 428	6 679	8 321	10 447	6 399	13 611	11 067	15 852	25 531	13 605	19 960	19 429
Investissements en immobilisations (approximation)	0	13	0	48	24 539	0	-11	-40	0	-80	3 680	3 285	520	3 003	2 963	22 324	347	387	24 138
Variation des valeurs disponibles	-505	-8 048	-2 519	-1 743	8 641	-13 927	-15 137	-10 067	-17 297	27 347	1 707	-5 664	16 086	-902	9 415	-4 777	5 281	5 627	-
Fonds de roulement	100 499	95 459	98 299	104 458	102 965	118 157	126 044	142 283	146 671	139 992	131 591	124 824	125 428	103 411	95 347	85 587	85 961	76 103	59 759
Solvabilité	84,1 %	79,4 %	78,7 %	78,2 %	79,9 %	96,3 %	85,6 %	82,2 %	77,6 %	74,9 %	76,1 %	74,1 %	71,6 %	73,4 %	70,1 %	69,7 %	62,8 %	56,5 %	55,1 %
Liquidité générale	5,56	4,15	4,24	4,50	5,52	24,68	6,37	5,21	4,15	3,67	3,79	3,51	3,29	3,23	2,79	2,75	2,54	2,15	1,93
Liquidité immédiate	1,75	1,51	1,68	1,90	2,13	8,11	2,94	3,05	2,37	2,32	2,23	2,14	1,98	1,97	1,61	1,57	1,42	1,23	0,97
Taux d'endettement	0,19	0,26	0,27	0,28	0,25	0,04	0,17	0,22	0,29	0,33	0,31	0,35	0,40	0,36	0,43	0,43	0,59	0,77	0,81
ROE	0,1 %	-4,4 %	-6,2 %	0,1 %	-1,4 %	-6,2 %	-12,3 %	-3,9 %	2,9 %	4,1 %	5,4 %	3,0 %	7,3 %	2,7 %	3,5 %	12,0 %	6,1 %	4,7 %	2,7 %
ROA	0,1 %	-3,5 %	-4,9 %	0,1 %	-1,1 %	-6,0 %	-10,5 %	-3,2 %	2,3 %	3,0 %	4,1 %	2,2 %	5,2 %	2,0 %	2,5 %	8,3 %	3,9 %	2,7 %	1,5 %
Couverture des intérêts	24,03	0,14	-13,46	22,22	-1,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	24 539 €
Immobilisations financières	-	13 €	-	48 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 908 €	4 908 €	4 907 €	4 908 €	1 478 €

THYSSEN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité84,1 %

Liquidité5,56

Rentabilité0,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur THYSSEN

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