THYS PROJECTS (0450.884.407) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	21 511	20 669	20 324	22 758	18 975	38 319	36 067	43 520	13 567	53 106	496 150	23 314	135 342	337 119	611 542	395 951	290 913	360 878	340 218	226 531
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 700	11 400	17 100	22 800	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 700	11 400	17 100	22 800	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 700	11 400	17 100	22 800	-	-
Actifs circulants`29/58`	21 511	20 669	20 324	22 758	18 975	38 319	36 067	43 520	13 567	53 106	496 150	23 314	135 342	337 119	605 842	384 551	273 813	338 078	340 218	226 531
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	280 000	-	-	213 223	515 275	270 942	270 942	270 942	284 243	222 872
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	280 000	-	-	213 223	515 275	270 942	270 942	270 942	284 243	222 872
Créances à un an au plus`40/41`	21 391	20 239	19 131	21 984	18 726	37 908	35 867	39 733	13 382	13 351	12 152	15 455	4 320	31 295	15 851	112 313	523	4 701	16 338	365
Créances commerciales`40`	-	-	-	4 310	2 055	20 645	20 645	25 952	-	-	-	-	1 800	31 160	10 350	112 300	-	4 701	16 268	-
Autres créances`41`	21 391	20 239	19 131	17 674	16 671	17 264	15 223	13 781	13 382	13 351	12 152	15 455	2 520	135	5 501	13	523	-	70	365
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	5	6	206	206	700	100 000	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	120	430	1 193	774	248	411	199	3 782	180	9 549	203 792	7 159	31 022	92 600	74 717	1 295	2 349	62 435	39 636	3 294
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	21 511	20 669	20 324	22 758	18 975	38 319	36 067	43 520	13 567	53 106	496 150	23 314	135 342	337 119	611 542	395 951	290 913	360 878	340 218	226 531
Capitaux propres`10/15`	5 276	8 224	11 847	16 824	17 425	9 515	8 219	-9 337	-61 733	-20 512	33 931	-41 092	25 485	86 348	40 526	86 824	99 086	114 911	64 496	6 660
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Réserves`13`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	60 500	15 526	61 824	74 086	89 500	38 500	2 500
Réserves indisponibles`130/1`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 000	13 026	59 324	71 586	87 000	36 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-22 224	-19 276	-15 653	-10 676	-10 075	-17 985	-19 281	-36 837	-89 233	-48 012	6 431	-68 592	-2 015	848	-	-	-	411	996	-20 840
Dettes`17/49`	16 235	12 445	8 477	5 934	1 550	28 804	27 848	52 857	75 300	73 618	462 218	64 406	109 856	250 771	571 016	309 127	191 827	245 967	275 722	219 871
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 865	10 406	15 638	20 580	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 865	10 406	15 638	20 580	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	16 235	12 445	8 477	5 754	1 300	28 792	27 848	52 857	75 300	73 618	462 218	64 406	109 856	250 771	566 151	298 722	176 189	225 387	275 722	219 871
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 865	5 540	5 233	4 942	4 668	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	24 573	24 573	24 573	374 964	28 500	71 125	115 875	340 875	118 635	85 875	85 875	131 750	131 750
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246 583	-	-	-	225 000	2 760	-	85 875	131 750	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	24 573	24 573	24 573	128 381	28 500	71 125	115 875	115 875	115 875	85 875	-	-	131 750
Dettes commerciales`44`	9 989	7 544	4 640	4 049	1 300	1 440	510	14 116	28 864	17 974	33 059	9 061	14 772	59 643	162 662	15 367	2 989	40 325	104 575	81 815
Fournisseurs`440/4`	9 989	7 544	4 640	4 049	1 300	1 440	510	14 116	28 864	17 974	33 059	9 061	14 772	59 643	162 662	15 367	2 989	40 325	104 575	81 815
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	359	-	-	-	-	-	-	43	6 656	27 982	4 446	135	52 605	-	4 192	30 722	65 007	38 853	5 762
Impôts`450/3`	-	359	-	-	-	-	-	-	43	43	22 946	142	135	52 605	-	4 192	30 722	65 007	38 853	5 762
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 613	5 036	4 304	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	6 247	4 542	3 837	1 705	-	27 353	27 338	14 169	21 821	24 415	26 214	22 399	23 825	17 782	57 074	55 295	51 662	29 512	544	544
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	180	250	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	13 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-2 638	-2 957	-4 307	-49	8 782	2 465	17 801	52 219	-42 889	-22 527	98 193	-45 858	-56 575	71 064	-33 829	-2 959	-6 414	146 042	96 359	14 958
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 739	20 066	19 464	21 170	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	120	505	493	450	808	100	446	206	694	6 207	1 144	608	1 746	955	1 907	1 405	2 154	1 236	37	731
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 758	-3 462	-4 801	-499	7 973	2 365	17 355	52 013	-40 844	-48 800	77 585	-67 636	-58 321	64 409	-41 436	-10 064	-14 269	139 106	96 322	14 227
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	1 331	1 116	1 007	1 314	1 165	1 455	211	91	24	21	96	784	804	1 106
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	1 331	1 116	1 007	1 314	1 165	1 455	211	91	24	21	96	784	804	1 106
Charges financières`65/66B`	190	161	176	102	64	1 069	1 130	732	1 385	6 913	3 595	258	2 669	18 428	4 886	2 219	1 652	58 734	13 507	14 489
Charges financières récurrentes`65`	190	161	176	102	64	1 069	1 130	732	1 385	6 913	3 595	258	2 669	18 428	4 886	2 219	1 652	58 734	13 507	14 489
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 948	-3 623	-4 977	-601	7 909	1 296	17 556	52 396	-41 221	-54 400	75 155	-66 438	-60 779	46 073	-46 298	-12 262	-15 825	81 157	83 619	844
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	132	139	84	251	-	-0	-	30 741	25 783	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 948	-3 623	-4 977	-601	7 909	1 296	17 556	52 396	-41 221	-54 443	75 023	-66 577	-60 862	45 822	-46 298	-12 262	-15 825	50 415	57 836	844
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 948	-3 623	-4 977	-601	7 909	1 296	17 556	52 396	-41 221	-54 443	75 023	-66 577	-60 862	45 822	-46 298	-12 262	-15 825	50 415	57 836	844
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-22 224	-19 276	-15 653	-10 676	-10 075	-17 985	-19 281	-36 837	-89 233	-48 012	6 431	-68 592	-60 015	45 822	-46 298	-12 262	-15 414	51 411	36 996	-20 840
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-19 276	-15 653	-10 676	-10 075	-17 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 000	-	46 298	12 262	15 414	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 974	-	-	-	51 000	36 000	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 974	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 000	36 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728	632	744	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-07-2026	2026-00359192	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-07-2025	2025-00307479	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-07-2024	2024-00292306	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-08-2023	2023-00371613	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20347634	PDF
31-12-2020	schéma micro	04-08-2021	2021-46400248	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-08-2020	2020-44000361	PDF
31-12-2018	schéma micro	04-06-2019	2019-15500071	PDF
31-12-2017	schéma micro	04-06-2018	2018-14900573	PDF
31-12-2016	schéma micro	01-06-2017	2017-13900277	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	01-06-2016	2016-14100336	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	01-06-2015	2015-13600098	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	10-06-2014	2014-15800305	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	10-06-2013	2013-15800523	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	07-06-2012	2012-15000461	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	17-06-2011	2011-16800546	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	02-06-2010	2010-14100237	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	05-06-2009	2009-18800269	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	04-06-2008	2008-17900340	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	07-06-2007	2007-19000348	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	07-06-2006	2006-20802635	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	08-06-2005	2005-22502913	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	08-06-2004	2004-21600413	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	04-06-2003	2003-19003315	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	04-06-2002	2002-16501920	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	13-06-2001	2001-20801465	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	20-06-2000	2000-24702264	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	18-06-1999	1999-20301278	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	16-06-1998	1998-18301807	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	12-06-1997	1997-14705164	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	20-06-1996	1996-18704963	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	19-06-1995	1995-25500001	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 109	-35 736	-4 364	-8 569	144 806	-	-
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 522	-40 598	-6 562	-10 125	56 115	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	28 500	-	-
Variation des valeurs disponibles	-310	-763	420	525	-162	211	-3 583	3 602	-9 370	-194 243	196 633	-23 862	-61 579	17 884	73 421	-1 053	-60 087	22 799	36 342	-
Fonds de roulement	5 276	8 224	11 847	17 004	17 675	9 526	8 219	-9 337	-61 733	-20 512	33 931	-41 092	25 485	86 348	39 691	85 829	97 624	112 691	64 496	6 660
Solvabilité	24,5 %	39,8 %	58,3 %	73,9 %	91,8 %	24,8 %	22,8 %	-21,5 %	-455,0 %	-38,6 %	6,8 %	-176,3 %	18,8 %	25,6 %	6,6 %	21,9 %	34,1 %	31,8 %	19,0 %	2,9 %
Liquidité générale	1,32	1,66	2,40	3,96	14,59	1,33	1,30	0,82	0,18	0,72	1,07	0,36	1,23	1,34	1,07	1,29	1,55	1,50	1,23	1,03
Liquidité immédiate	1,32	1,66	2,40	3,96	14,59	1,33	1,30	0,82	0,18	0,31	0,47	0,36	1,23	0,49	0,16	0,38	0,02	0,30	0,20	0,02
Taux d'endettement	3,08	1,51	0,72	0,35	0,09	3,03	3,39	-	-	-	13,62	-	4,31	2,90	14,09	3,56	1,94	2,14	4,28	33,01
ROE	-55,9 %	-44,1 %	-42,0 %	-3,6 %	45,4 %	13,6 %	213,6 %	-	-	-	221,1 %	-	-238,8 %	53,1 %	-114,2 %	-14,1 %	-16,0 %	43,9 %	89,7 %	12,7 %
ROA	-13,7 %	-17,5 %	-24,5 %	-2,6 %	41,7 %	3,4 %	48,7 %	120,4 %	-303,8 %	-102,5 %	15,1 %	-285,6 %	-45,0 %	13,6 %	-7,6 %	-3,1 %	-5,4 %	14,0 %	17,0 %	0,4 %

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