THYRIA TERRASSEMENTS
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 30-07-2026 à la BNB les 22 dépôts
Chiffre d'affaires
830 402 €▲ 2,9 %
2020 · 807 183 €
Marge EBIT
9,1 %▼ 1,7pp
2020 · 10,8 %
Résultat net
41 437 €▼ 58,1 %
2024 · 98 807 €
Fonds de roulement
293 488 €▼ 4,2 %
2024 · 306 462 €
Dans les classements
#10 entreprise par capitaux propres à Walcourt, secteur Construction
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2025
20182025
Résultat d'exploitation
61 803 €
▼ 62,8 %
2025
20182025
Résultat net
41 437 €
▼ 58,1 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Marge EBIT
pas de chiffre
2025
20182025
Capitaux propres
329 415 €
▼ 9,5 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
632 525 €
▼ 10,0 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
303 110 €
▼ 10,6 %
2025
20182025
Fonds de roulement
293 488 €
▼ 4,2 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Solvabilité
52,1 %
▲ 0,3pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
2,65
▲ 0,28
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
6,6 %
▼ 7,5pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires718 079 €-726 789 €▲ 1,2 %807 183 €▲ 11,1 %830 402 €▲ 2,9 %
Résultat d'exploitation35 706 €-5 988 €▼ 83,2 %86 969 €▲ 15×75 724 €▼ 12,9 %66 501 €▼ 12,2 %202 307 €▲ 204 %166 026 €▼ 17,9 %61 803 €▼ 62,8 %
Résultat net25 757 €--2 229 €52 945 €dans la moitié centrale du secteur55 207 €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,3 %37 802 €dans la moitié centrale du secteur▼ 31,5 %130 909 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 246 %98 807 €dans la moitié centrale du secteur▼ 24,5 %41 437 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 58,1 %
Marge EBIT5,0 %-0,8 %▼ 4,1pp10,8 %▲ 10,0pp9,1 %▼ 1,7pp
Capitaux propres102 893 €-74 459 €▼ 27,6 %140 479 €dans la moitié centrale du secteur▲ 88,7 %160 106 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,0 %162 956 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,8 %290 134 €dans la moitié centrale du secteur▲ 78,0 %363 901 €dans la moitié centrale du secteur▲ 25,4 %329 415 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 9,5 %
Total actif544 487 €-467 876 €▼ 14,1 %481 663 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,9 %620 326 €dans la moitié centrale du secteur▲ 28,8 %676 805 €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,1 %675 542 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,2 %702 792 €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,0 %632 525 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,0 %
Dettes441 594 €-393 417 €▼ 10,9 %341 184 €▼ 13,3 %460 220 €▲ 34,9 %513 850 €▲ 11,7 %385 409 €▼ 25,0 %338 891 €▼ 12,1 %303 110 €▼ 10,6 %
Fonds de roulement145 356 €-132 885 €▼ 8,6 %214 220 €dans la moitié centrale du secteur▲ 61,2 %182 205 €dans la moitié centrale du secteur▼ 14,9 %157 249 €dans la moitié centrale du secteur▼ 13,7 %235 971 €dans la moitié centrale du secteur▲ 50,1 %306 462 €dans la moitié centrale du secteur▲ 29,9 %293 488 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,2 %
Solvabilité18,9 %-15,9 %▼ 3,0pp29,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 13,3pp25,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,4pp24,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,7pp42,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 18,9pp51,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,8pp52,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,3pp
Liquidité générale1,71-1,61▼ 0,102,04dans la moitié centrale du secteur▲ 0,431,59dans la moitié centrale du secteur▼ 0,441,36dans la moitié centrale du secteur▼ 0,231,80dans la moitié centrale du secteur▲ 0,442,37dans la moitié centrale du secteur▲ 0,562,65dans la moitié centrale du secteur▲ 0,28
Rentabilité des actifs (ROA)4,7 %--0,5 %▼ 5,2pp11,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,5pp8,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,1pp5,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,3pp19,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,8pp14,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,3pp6,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 7,5pp
Personnel (ETP)11en dessous de la moitié centrale du secteur=1en dessous de la moitié centrale du secteur=1,1en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,0 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Travaux de construction spécialisés (NACE 43). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 63 % à celui de 2024 et le plus faible depuis 2021. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 632 525 €
Actifs immobilisés
160 774 € ▼ 6,6 %
Actifs circulants
471 751 € ▼ 11,1 %
Passif 632 525 €
Capitaux propres
329 415 € ▼ 9,5 %
Dettes
303 110 € ▼ 10,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 48,2 % à 47,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
163 472 €▼
2024 · 222 472 €
Cash-flow
143 106 €▼
2024 · 155 254 €
Taux d'endettement
0,92▼
2024 · 0,93
ROE
12,6 %▼
2024 · 27,2 %
Couverture des intérêts
23,78▲
2024 · 19,13
Dettes ≤ 1 an
178 263 €▼
2024 · 224 241 €
Dettes > 1 an
124 847 €▲
2024 · 114 575 €
Impôts
13 609 €▼
2024 · 55 617 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 | - |
| à temps plein | 2 | - |
| en équivalents temps plein | 2 | - |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1 | 1,1 |
| Entrées | 1 | 0 |
| Sorties | 0 | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 254 654 € | 153 539 € | - | - | - |
| Dettes garanties par les pouvoirs publics belges | - | - | - | - | 222 247 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 106 243 € | - | 99 531 € | 82 454 € | 91 597 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 35 851 € | 49 315 € | 35 399 € | 56 446 € | 101 669 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 718 079 € | 726 789 € | 807 183 € | 830 402 € | - | - | - | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 730 795 € | - | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 11 252 € | 13 349 € | 1 807 € | 434 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 83 436 € | 76 583 € | 62 905 € | 35 851 € | 49 315 € | 35 399 € | 56 446 € | 101 669 € | ▲ 80,1 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 15 277 € | -15 277 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 767 € | 3 439 € | 3 097 € | 4 922 € | 4 711 € | ▼ 4,3 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 8 404 € | - | 15 277 € | - | 1 547 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 122 962 € | 98 627 € | 161 521 € | 133 998 € | 147 881 € | 242 610 € | 227 828 € | 169 729 € | ▼ 25,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 35 706 € | 5 988 € | 86 969 € | 75 724 € | 66 501 € | 202 307 € | 166 026 € | 61 803 € | ▼ 62,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | - | 26 € | 117 € | ▲ 342 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 7 € | - | - | - | - | 26 € | 117 € | ▲ 342 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 5 726 € | 4 367 € | 5 067 € | 11 628 € | 6 874 € | ▼ 40,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 596 € | 6 575 € | 5 422 € | 5 726 € | 4 367 € | 5 067 € | 11 628 € | 6 874 € | ▼ 40,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 30 110 € | -580 € | 81 547 € | 69 998 € | 62 134 € | 197 240 € | 154 424 € | 55 046 € | ▼ 64,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 353 € | 1 649 € | 28 602 € | 14 791 € | 24 332 € | 66 331 € | 55 617 € | 13 609 € | ▼ 75,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 757 € | -2 229 € | 52 945 € | 55 207 € | 37 802 € | 130 909 € | 98 807 € | 41 437 € | ▼ 58,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 25 757 € | -2 229 € | 52 945 € | 55 207 € | 37 802 € | 130 909 € | 98 807 € | 41 437 € | ▼ 58,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 544 487 € | 467 876 € | 481 663 € | 620 326 € | 676 805 € | 675 542 € | 702 792 € | 632 525 € | ▼ 10,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 193 739 € | 116 433 € | 61 048 € | 131 440 € | 82 125 € | 146 082 € | 172 089 € | 160 774 € | ▼ 6,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 193 574 € | 116 093 € | 60 708 € | 131 100 € | 81 785 € | 145 917 € | 171 924 € | 160 609 € | ▼ 6,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 31 431 € | 4 143 € | 76 175 € | 127 735 € | 136 332 € | ▲ 6,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 99 669 € | 77 642 € | 69 742 € | 44 189 € | 24 277 € | ▼ 45,1 % |
| Immobilisations financières28 | 165 € | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 165 € | 165 € | 165 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 350 748 € | 351 443 € | 420 615 € | 488 886 € | 594 680 € | 529 461 € | 530 703 € | 471 751 € | ▼ 11,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 266 909 € | 319 818 € | 346 549 € | 386 347 € | 482 677 € | 393 121 € | 366 757 € | 340 171 € | ▼ 7,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 306 730 € | 426 780 € | 373 806 € | 321 607 € | 259 793 € | ▼ 19,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 79 617 € | 55 897 € | 19 315 € | 45 150 € | 80 377 € | ▲ 78,0 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 27 € | 27 € | 27 € | 27 € | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 75 140 € | 21 632 € | 65 170 € | 95 953 € | 101 256 € | 123 900 € | 158 791 € | 125 734 € | ▼ 20,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 6 559 € | 10 748 € | 12 439 € | 5 155 € | 5 846 € | ▲ 13,4 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 544 487 € | 467 876 € | 481 663 € | 620 326 € | 676 805 € | 675 542 € | 702 792 € | 632 525 € | ▼ 10,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 102 893 € | 74 459 € | 140 479 € | 160 106 € | 162 956 € | 290 134 € | 363 901 € | 329 415 € | ▼ 9,5 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 20 460 € | ▲ 10,0 % |
| Réserves13 | 77 048 € | 54 389 € | 105 106 € | 130 313 € | 136 894 € | 267 803 € | 345 301 € | 308 955 € | ▼ 10,5 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 128 453 € | 135 034 € | 265 943 € | 343 441 € | 308 955 € | ▼ 10,0 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | -2 229 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 11 193 € | 7 462 € | 3 731 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 441 594 € | 393 417 € | 341 184 € | 460 220 € | 513 850 € | 385 409 € | 338 891 € | 303 110 € | ▼ 10,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 236 202 € | 174 859 € | 134 789 € | 153 539 € | 76 418 € | 91 919 € | 114 575 € | 124 847 € | ▲ 9,0 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 153 539 € | 76 418 € | 91 919 € | 114 575 € | 124 847 € | ▲ 9,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 205 392 € | 218 558 € | 206 395 € | 306 681 € | 437 432 € | 293 489 € | 224 241 € | 178 263 € | ▼ 20,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 101 115 € | 77 121 € | 81 100 € | 58 345 € | 97 400 € | ▲ 66,9 % |
| Dettes commerciales44 | 98 586 € | 132 644 € | 130 745 € | 168 852 € | 283 234 € | 164 608 € | 88 970 € | 80 264 € | ▼ 9,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 168 852 € | 283 234 € | 164 608 € | 88 970 € | 80 264 € | ▼ 9,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 6 714 € | 25 508 € | 47 781 € | 55 617 € | 600 € | ▼ 98,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 207 € | 24 782 € | 47 781 € | 55 617 € | 600 € | ▼ 98,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1 507 € | 726 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 30 000 € | 51 568 € | - | 21 309 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | - | 76 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 25 757 € | -2 229 € | 52 945 € | 55 207 € | 37 802 € | 130 909 € | 98 807 € | 41 437 € | ▼ 58,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 83 436 € | 76 583 € | 62 905 € | 35 851 € | 49 315 € | 35 399 € | 56 446 € | 101 669 € | ▲ 80,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 109 193 € | 74 354 € | 115 850 € | 91 058 € | 87 117 € | 166 308 € | 155 254 € | 143 106 € | ▼ 7,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 723 € | -7 520 € | -106 243 € | -0 € | -99 356 € | -82 454 € | -90 354 € | ▼ 9,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -53 508 € | 43 538 € | 30 783 € | 5 303 € | 22 644 € | 34 892 € | -33 057 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 20 136 entreprises avaient le même profil que THYRIA TERRASSEMENTS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,0 % existaient encore et 0,2 % avaient fait faillite.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,0 %
existait encore
4,7 %
a cessé autrement
0,2 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à THYRIA TERRASSEMENTS : 0,2 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 20 136 entreprises, pas d'une prévision pour THYRIA TERRASSEMENTS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 22 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 30-07-2026 | 2026-00370607 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 28-08-2025 | 2025-00439972 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 03-07-2024 | 2024-00207811 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 29-08-2023 | 2023-00431675 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 23-08-2022 | 2022-20313354 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 09-08-2021 | 2021-47000337 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 31-08-2020 | 2020-47800162 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 30-08-2019 | 2019-57300270 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 28-08-2018 | 2018-51400501 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 28-08-2017 | 2017-53100204 |