THYMI
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 14 jours après le délai Déposés le 14 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00400324.
Comptes annuels 2025 déposés le 14-08-2026 à la BNB les 27 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 320 000 €
Estimé : probablement entre 210 000 € et 490 000 €
Total actif
454 101 €▼ 8,7 %
2024 · 497 320 €
Résultat net
61 469 €▼ 38,8 %
2024 · 100 417 €
Fonds de roulement
327 573 €▲ 18,8 %
2024 · 275 718 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
90 845 €
▼ 37,2 %
2025
20182025
Résultat net
61 469 €
▼ 38,8 %
2025
20182025
Capitaux propres
372 347 €
▲ 0,7 %
2025
20182025
Total actif
454 101 €
▼ 8,7 %
2025
20182025
Dettes
81 755 €
▼ 35,8 %
2025
20182025
Fonds de roulement
327 573 €
▲ 18,8 %
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation20 410 €-17 020 €▼ 16,6 %39 988 €▲ 135 %64 431 €▲ 61,1 %83 225 €▲ 29,2 %102 229 €▲ 22,8 %144 743 €▲ 41,6 %90 845 €▼ 37,2 %
Résultat net11 726 €-12 529 €▲ 6,8 %26 389 €▲ 111 %45 657 €▲ 73,0 %56 894 €▲ 24,6 %70 585 €▲ 24,1 %100 417 €▲ 42,3 %61 469 €▼ 38,8 %
Capitaux propres202 647 €-215 175 €▲ 6,2 %211 738 €▼ 1,6 %221 121 €▲ 4,4 %212 734 €▼ 3,8 %283 320 €▲ 33,2 %369 906 €▲ 30,6 %372 347 €▲ 0,7 %
Total actif229 741 €-219 059 €▼ 4,6 %289 394 €▲ 32,1 %329 614 €▲ 13,9 %392 308 €▲ 19,0 %413 764 €▲ 5,5 %497 320 €▲ 20,2 %454 101 €▼ 8,7 %
Dettes27 094 €-3 884 €▼ 85,7 %77 655 €▲ 20×108 493 €▲ 39,7 %179 574 €▲ 65,5 %130 444 €▼ 27,4 %127 414 €▼ 2,3 %81 755 €▼ 35,8 %
Fonds de roulement101 346 €-142 681 €▲ 40,8 %109 059 €▼ 23,6 %92 157 €▼ 15,5 %101 677 €▲ 10,3 %149 756 €▲ 47,3 %275 718 €▲ 84,1 %327 573 €▲ 18,8 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 37 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 454 101 €
Actifs immobilisés
48 098 € ▼ 52,7 %
Actifs circulants
406 003 € ▲ 2,6 %
Passif 454 101 €
Capitaux propres
372 347 € ▲ 0,7 %
Dettes
81 755 € ▼ 35,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 25,6 % à 18,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
113 061 €▼
2024 · 189 827 €
Cash-flow
83 686 €▼
2024 · 145 501 €
Liquidité générale
5,18▲
2024 · 3,30
Taux d'endettement
0,22▼
2024 · 0,34
ROE
16,5 %▼
2024 · 27,1 %
ROA
13,5 %▼
2024 · 20,2 %
Couverture des intérêts
16,68▼
2024 · 29,41
Dettes ≤ 1 an
78 431 €▼
2024 · 119 941 €
Impôts
25 256 €▼
2024 · 40 672 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 55 372 € | 15 031 € | 53 758 € | 1 349 € | 10 458 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 36 727 € | 39 947 € | 37 176 € | 45 084 € | 22 216 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 36 914 € | 35 280 € | 22 374 € | 36 727 € | 39 947 € | 37 176 € | 45 084 € | 22 216 € | ▼ 50,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 477 € | 2 738 € | 3 606 € | 3 942 € | 14 712 € | ▲ 273 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 60 147 € | 54 824 € | 69 875 € | 103 635 € | 125 910 € | 143 011 € | 193 770 € | 127 773 € | ▼ 34,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 20 410 € | 17 020 € | 39 988 € | 64 431 € | 83 225 € | 102 229 € | 144 743 € | 90 845 € | ▼ 37,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 209 € | 2 829 € | 1 166 € | 2 801 € | 2 660 € | ▼ 5,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 312 € | 309 € | 438 € | 209 € | 2 829 € | 1 166 € | 2 801 € | 2 660 € | ▼ 5,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 222 € | 6 554 € | 5 606 € | 6 455 € | 6 780 € | ▲ 5,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 169 € | -2 290 € | 1 226 € | 2 222 € | 6 554 € | 5 606 € | 6 455 € | 6 780 € | ▲ 5,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 18 553 € | 19 620 € | 39 200 € | 62 418 € | 79 501 € | 97 789 € | 141 089 € | 86 725 € | ▼ 38,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 827 € | 7 092 € | 12 811 € | 16 761 € | 22 607 € | 27 204 € | 40 672 € | 25 256 € | ▼ 37,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 726 € | 12 529 € | 26 389 € | 45 657 € | 56 894 € | 70 585 € | 100 417 € | 61 469 € | ▼ 38,8 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 11 726 € | 12 529 € | 33 769 € | 45 657 € | 56 894 € | 70 585 € | 100 417 € | 61 469 € | ▼ 38,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 229 741 € | 219 059 € | 289 394 € | 329 614 € | 392 308 € | 413 764 € | 497 320 € | 454 101 € | ▼ 8,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 102 307 € | 72 559 € | 135 086 € | 153 731 € | 128 815 € | 145 397 € | 101 661 € | 48 098 € | ▼ 52,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0 € | 0 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 102 307 € | 72 559 € | 135 086 € | 153 731 € | 128 815 € | 145 397 € | 101 661 € | 48 098 € | ▼ 52,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 10 037 € | 7 489 € | 5 180 € | 2 871 € | 563 € | ▼ 80,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 91 615 € | 77 526 € | 94 914 € | 61 903 € | 9 699 € | ▼ 84,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 52 079 € | 43 799 € | 45 302 € | 36 887 € | 37 837 € | ▲ 2,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 127 434 € | 146 500 € | 154 308 € | 175 883 € | 263 494 € | 268 367 € | 395 659 € | 406 003 € | ▲ 2,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 040 € | 67 € | 5 153 € | 12 163 € | 31 800 € | 4 763 € | 7 413 € | 1 058 € | ▼ 85,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 12 163 € | 31 800 € | 4 763 € | 7 413 € | 258 € | ▼ 96,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | - | - | - | 800 € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 17 657 € | 20 224 € | 20 224 € | 20 224 € | 20 804 € | 22 113 € | 73 370 € | 258 788 € | ▲ 253 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 93 415 € | 115 018 € | 120 030 € | 136 382 € | 196 174 € | 227 555 € | 258 541 € | 126 944 € | ▼ 50,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 7 113 € | 14 716 € | 13 936 € | 56 335 € | 19 213 € | ▼ 65,9 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 229 741 € | 219 059 € | 289 394 € | 329 614 € | 392 308 € | 413 764 € | 497 320 € | 454 101 € | ▼ 8,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 202 647 € | 215 175 € | 211 738 € | 221 121 € | 212 734 € | 283 320 € | 369 906 € | 372 347 € | ▲ 0,7 % |
| Apport10/11 | 46 500 € | 46 500 € | - | 46 500 € | 46 500 € | 46 500 € | 46 500 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réserves13 | 155 799 € | 168 327 € | 164 891 € | 174 273 € | 165 887 € | 236 472 € | 320 080 € | 369 021 € | ▲ 15,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 0 € | 258 788 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 0 € | - | - |
| Acquisition d'actions propres1312 | - | - | - | - | - | - | - | 258 788 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 168 273 € | 159 887 € | 230 472 € | 320 080 € | 110 233 € | ▼ 65,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 348 € | 348 € | 348 € | 348 € | 348 € | 348 € | 3 325 € | 3 325 € | = |
| Dettes17/49 | 27 094 € | 3 884 € | 77 655 € | 108 493 € | 179 574 € | 130 444 € | 127 414 € | 81 755 € | ▼ 35,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 954 € | 0 € | 31 753 € | 23 005 € | 14 169 € | 5 246 € | 0 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 23 005 € | 14 169 € | 5 246 € | 0 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 26 088 € | 3 819 € | 45 249 € | 83 726 € | 161 817 € | 118 612 € | 119 941 € | 78 431 € | ▼ 34,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 8 749 € | 8 836 € | 8 923 € | 5 246 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes commerciales44 | 288 € | 62 € | 172 € | 7 247 € | 23 239 € | 3 228 € | 1 179 € | 2 202 € | ▲ 86,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 7 247 € | 23 239 € | 3 228 € | 1 179 € | 2 202 € | ▲ 86,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 12 421 € | 15 345 € | 11 687 € | 19 413 € | 28 985 € | ▲ 49,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 12 421 € | 15 345 € | 11 687 € | 19 413 € | 28 985 € | ▲ 49,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 55 309 € | 114 397 € | 94 773 € | 94 103 € | 47 244 € | ▼ 49,8 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 762 € | 3 588 € | 6 587 € | 7 473 € | 3 324 € | ▼ 55,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 11 726 € | 12 529 € | 26 389 € | 45 657 € | 56 894 € | 70 585 € | 100 417 € | 61 469 € | ▼ 38,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 36 914 € | 35 280 € | 22 374 € | 36 727 € | 39 947 € | 37 176 € | 45 084 € | 22 216 € | ▼ 50,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 48 641 € | 47 808 € | 48 763 € | 82 384 € | 96 841 € | 107 761 € | 145 501 € | 83 686 € | ▼ 42,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -5 532 € | -84 902 € | -55 372 € | -15 031 € | -53 758 € | -1 349 € | 31 347 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 21 602 € | 5 012 € | 16 352 € | 59 791 € | 31 382 € | 30 985 € | -131 597 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 20 136 entreprises avaient le même profil que THYMI aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,0 % existaient encore et 0,2 % avaient fait faillite.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,0 %
existait encore
4,7 %
a cessé autrement
0,2 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à THYMI : 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 20 136 entreprises, pas d'une prévision pour THYMI. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 27 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 14-08-2026 | 2026-00400324 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 17-07-2025 | 2025-00285654 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 20-08-2024 | 2024-00354577 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 29-08-2023 | 2023-00410560 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 25-08-2022 | 2022-20329378 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 27-08-2021 | 2021-56700114 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-10-2020 | 2020-67500120 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 27-08-2019 | 2019-53800239 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 22-08-2018 | 2018-49000317 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 04-07-2017 | 2017-28100308 |