THYF CORP (0684.911.852) : finances et comptes annuels

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THYF CORP

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	169 876	172 030	132 284	137 334	128 892	135 382	130 057	108 186
Frais d'établissement`20`	-	-	-	0	123	270	418	565
Actifs immobilisés`21/28`	54 900	83 613	55 433	56 657	57 894	56 975	55 929	50 000
Immobilisations corporelles`22/27`	0	28 713	533	1 757	2 994	2 075	1 029	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	28 713	533	1 757	2 994	2 075	1 029	-
Immobilisations financières`28`	54 900	54 900	54 900	54 900	54 900	54 900	54 900	50 000
Actifs circulants`29/58`	114 976	88 417	76 851	80 677	70 875	78 137	73 710	57 620
Créances à un an au plus`40/41`	18 636	46 051	24 706	36 247	33 287	73 680	59 705	50 599
Créances commerciales`40`	8 000	32 070	11 312	19 680	31 495	72 600	59 429	48 896
Autres créances`41`	10 636	13 981	13 394	16 567	1 792	1 080	275	1 703
Valeurs disponibles`54/58`	93 357	30 933	49 908	42 204	35 552	3 184	14 005	7 021
Comptes de régularisation`490/1`	2 983	11 433	2 238	2 225	2 036	1 273	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	169 876	172 030	132 284	137 334	128 892	135 382	130 057	108 186
Capitaux propres`10/15`	81 484	61 311	64 308	89 203	70 048	54 266	45 353	44 979
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	61 024	40 851	43 848	68 743	49 588	33 806	24 893	24 519
Provisions et impôts différés`16`	40 033	46 000	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	40 033	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	40 033	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	0	46 000	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	48 359	64 720	67 977	48 130	58 844	81 116	84 704	63 206
Dettes à un an au plus`42/48`	48 359	64 720	67 977	48 130	58 844	81 116	84 704	63 206
Dettes commerciales`44`	3 903	1 845	1 256	5 291	3 678	1 134	137	-
Fournisseurs`440/4`	3 903	1 845	1 256	5 291	3 678	1 134	137	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 348	13 546	14 717	15 786	23 426	8 695	27 269	12 720
Impôts`450/3`	7 348	13 546	14 717	12 686	23 426	8 695	27 269	12 720
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	3 100	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	37 108	49 329	52 004	27 054	31 739	71 288	57 298	50 486
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	85 057	118 195	51 993	66 770	28 425	20 777	96 193	38 092
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	0	2 930	1 224	1 359	1 366	675	662	172
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-5 967	46 000	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 940	4 963	1 334	1 237	704	6 323	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	767	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	86 317	64 302	49 435	64 174	26 356	13 779	95 531	37 920
Produits financiers`75/76B`	2 207	4 227	15	2 068	712	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	2 207	4 227	15	2 068	712	-	-	-
Charges financières`65/66B`	51 002	62 433	74 240	38 988	2 911	2 572	93 859	70
Charges financières récurrentes`65`	51 002	62 433	74 240	38 988	2 911	2 572	93 859	70
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	37 522	6 096	-24 791	27 253	24 157	11 207	1 672	37 849
Impôts sur le résultat`67/77`	17 348	9 093	105	8 098	8 375	2 294	1 298	11 470
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	20 174	-2 997	-24 896	19 156	15 782	8 913	374	26 379
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	20 174	-2 997	-24 896	19 156	15 782	8 913	374	26 379
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	61 024	40 851	43 848	68 743	49 588	33 806	24 893	26 379
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	40 851	43 848	68 743	49 588	33 806	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-06-2026	2026-00256153	PDF
31-12-2024	schéma micro	19-08-2025	2025-00387609	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-08-2024	2024-00428050	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00289793	PDF
31-12-2021	schéma complet	09-08-2022	2022-20282749	PDF
31-12-2020	schéma complet	27-09-2021	2021-68900433	PDF
31-12-2019	schéma complet	26-08-2020	2020-44900234	PDF
31-12-2018	schéma complet	26-07-2019	2019-40900001	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	86 317	67 233	50 659	65 534	27 722	14 453	96 193	38 092
Cash-flow	20 174	-67	-23 672	20 515	17 147	9 588	1 036	26 552
Investissements en immobilisations (approximation)	4 900	31 110	0	123	2 137	1 573	6 444	50 000
Variation des valeurs disponibles	62 423	-18 974	7 703	6 652	32 368	-10 821	6 984	-
Fonds de roulement	66 617	23 698	8 874	32 546	12 031	-2 979	-10 994	-5 586
Solvabilité	48,0 %	35,6 %	48,6 %	65,0 %	54,3 %	40,1 %	34,9 %	41,6 %
Liquidité générale	2,38	1,37	1,13	1,68	1,20	0,96	0,87	0,91
Taux d'endettement	0,59	1,06	1,06	0,54	0,84	1,49	1,87	1,41
ROE	24,8 %	-4,9 %	-38,7 %	21,5 %	22,5 %	16,4 %	0,8 %	58,6 %
ROA	11,9 %	-1,7 %	-18,8 %	13,9 %	12,2 %	6,6 %	0,3 %	24,4 %
Couverture des intérêts	1,69	1,08	0,68	1,68	9,52	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	31 110 €	-	-	2 137 €
Immobilisations financières	4 900 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	0 €	2 930 €	1 224 €	1 359 €	1 366 €

THYF CORP

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité48,0 %

Liquidité2,38

Rentabilité11,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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