THY CONSEILS (0819.871.120) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	218 921	238 751	259 655	324 317	552 871	579 805	594 883	554 458	634 348	479 348	471 074	408 682	306 665	136 225	110 658	123 740
Actifs immobilisés`21/28`	139 872	178 478	224 304	252 257	336 740	401 739	457 417	447 936	439 571	410 857	378 945	318 952	136 258	103 129	49 136	38 793
Immobilisations incorporelles`21`	5 625	7 125	8 625	10 125	11 625	13 125	14 625	16 125	17 625	19 125	20 625	22 125	23 625	25 125	26 625	28 125
Immobilisations corporelles`22/27`	134 132	171 238	215 564	242 017	300 000	363 499	417 677	406 696	396 831	246 617	213 205	151 712	87 518	52 889	22 396	10 668
Installations, machines et outillage`23`	128 871	164 007	201 427	213 118	259 191	306 187	350 421	401 962	394 159	241 568	212 471	149 462	85 220	52 773	21 474	8 723
Mobilier et matériel roulant`24`	1 761	3 390	9 792	24 050	35 454	51 453	63 756	1 234	2 672	5 049	734	2 250	2 298	116	922	1 945
Location-financement et droits similaires`25`	-	341	845	1 350	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	115	115	115	115	25 115	25 115	25 115	25 115	25 115	145 115	145 115	145 115	25 115	25 115	115	-
Actifs circulants`29/58`	79 049	60 273	35 351	72 059	216 132	178 066	137 467	106 522	194 777	68 490	92 129	89 730	170 408	33 095	61 522	84 947
Créances à un an au plus`40/41`	26 130	6 271	2 268	54 447	76 676	44 457	24 157	93 522	158 998	51 588	50 406	71 483	-	303	1 196	11 234
Créances commerciales`40`	26 124	6 271	-	50 436	73 920	38 714	16 838	-	25 410	-	8 652	46 283	-	-	-	11 234
Autres créances`41`	6	-	2 268	4 011	2 756	5 743	7 319	93 522	133 588	51 588	41 754	25 200	-	303	1 196	-
Valeurs disponibles`54/58`	48 695	52 838	29 496	12 840	139 427	133 609	113 310	12 999	35 779	16 902	9 723	15 292	170 408	32 793	60 326	73 713
Comptes de régularisation`490/1`	4 224	1 165	3 587	4 773	28	-	-	-	-	-	32 000	2 956	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	218 921	238 751	259 655	324 317	552 871	579 805	594 883	554 458	634 348	479 348	471 074	408 682	306 665	136 225	110 658	123 740
Capitaux propres`10/15`	190 664	195 828	168 487	157 048	147 625	109 956	91 516	97 163	102 343	46 970	30 824	40 214	65 769	72 109	61 551	57 060
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	160 578	160 578	135 578	125 578	117 578	80 578	70 578	59 750	59 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	828	828	828	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	828	828	828	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750
Réserves disponibles`133`	141 828	141 828	116 000	106 000	98 000	61 000	51 000	41 000	41 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	23 887	29 050	26 710	25 271	23 848	23 179	14 738	-987	4 193	2 820	5 874	15 264	40 819	47 159	36 601	32 110
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	32 200	32 200	19 200	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	10 733	10 733	6 400	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	10 733	10 733	6 400	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	28 257	42 924	91 167	167 268	405 246	469 849	503 367	446 562	521 272	425 977	440 250	368 469	240 897	64 116	49 107	66 680
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	9 544	51 400	110 603	168 606	226 658	218 912	120 817	140 181	164 014	121 530	14 465	18 714	22 763	26 307
Dettes financières`170/4`	-	-	9 544	51 400	110 603	168 606	226 658	218 912	120 817	140 181	164 014	121 530	14 465	18 714	22 763	26 307
Dettes à un an au plus`42/48`	28 257	42 924	81 624	115 869	294 643	301 243	276 710	227 649	400 455	285 797	276 236	246 939	226 432	45 402	26 345	40 373
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	9 593	43 907	59 950	60 104	60 135	56 461	42 388	20 037	24 759	25 053	4 458	3 527	4 049	3 545	3 693
Dettes commerciales`44`	7 792	5 013	4 060	6 149	3 868	24 870	12 852	7 017	65 176	8 258	18 037	2 194	1 490	11 068	1 759	15 734
Fournisseurs`440/4`	7 792	5 013	4 060	6 149	3 868	24 870	12 852	7 017	65 176	8 258	18 037	2 194	1 490	11 068	1 759	15 734
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 986	22 276	6 796	28 484	23 343	16 102	8 767	5 566	11 602	2 756	2 234	5 875	5 297	3 850	13 797	17 044
Impôts`450/3`	15 986	14 958	6 796	28 484	23 343	16 102	8 767	5 566	11 602	2 756	2 234	5 875	5 297	3 850	13 797	17 044
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	7 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	4 479	6 042	26 861	21 286	207 328	200 137	198 628	172 679	303 640	250 025	230 912	234 412	216 118	26 435	7 244	3 902
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 275	26 700	46 085	47 559	88 746	96 967	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	44 412	99 695	95 912	99 681	133 998	108 715	127 628	63 093	102 163	64 942	26 411	-1 021	11 072	35 498	13 039	74 667
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 171	37 049	47 106	36 487	53 248	83 928	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	41 409	54 966	73 993	75 263	76 071	75 599	71 284	60 939	55 182	38 109	30 914	21 824	13 268	8 589	5 047	4 400
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	11 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 503	1 444	1 736	5 010	833	641	849	538	535	733	585	685	697	525	1 677	5 569
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 500	43 285	20 184	19 408	57 094	32 476	44 428	1 616	46 446	26 101	-5 088	-23 530	-2 893	26 384	6 314	64 699
Produits financiers`75/76B`	54	10	111	-	0	-	252	-	-	4 803	194	115	190	184	351	56
Produits financiers récurrents`75`	54	10	111	-	0	-	252	-	-	4 803	194	115	190	184	351	56
Charges financières`65/66B`	2 817	3 192	2 078	2 275	5 519	6 570	7 359	6 796	3 174	3 557	4 553	1 982	4 355	1 092	2 133	95
Charges financières récurrentes`65`	2 817	3 192	2 078	2 275	5 519	6 570	7 359	6 796	3 174	3 557	4 553	1 982	4 355	1 092	2 133	95
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1 263	40 103	18 217	17 133	51 575	25 906	37 320	-5 180	43 272	27 347	-9 447	-25 396	-6 308	25 476	4 532	64 659
Impôts sur le résultat`67/77`	3 901	12 762	6 778	7 710	13 906	7 465	8 767	-	5 566	1	-57	159	33	4 918	41	13 799
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-5 164	27 341	11 439	9 423	37 669	18 440	28 553	-5 180	38 872	20 946	-9 390	-25 555	-6 340	20 558	4 491	50 860
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-	-	-	-	-	18 750
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-5 164	27 341	11 439	9 423	37 669	18 440	28 553	-5 180	42 372	-3 054	-9 390	-25 555	-6 340	20 558	4 491	32 110
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	23 887	54 050	36 710	33 271	60 848	33 179	27 566	-987	45 193	2 820	5 874	15 264	40 819	57 159	36 601	32 110
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	29 050	26 710	25 271	23 848	23 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	25 000	10 000	8 000	37 000	10 000	10 828	-	41 000	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	25 000	10 000	8 000	37 000	10 000	10 000	-	41 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-08-2026	2026-00423109	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-09-2025	2025-00525668	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-08-2024	2024-00395987	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-09-2023	2023-00452675	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-10-2022	2022-20481849	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-07-2021	2021-42800053	PDF
31-12-2019	schéma micro	12-10-2020	2020-61400386	PDF
31-12-2018	schéma micro	11-09-2019	2019-64500005	PDF
31-12-2017	schéma micro	07-08-2018	2018-44600096	PDF
31-12-2016	schéma micro	21-08-2017	2017-45900404	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-09-2016	2016-61400221	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-52300043	PDF
31-12-2013	schéma complet	28-08-2014	2014-53000175	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-07-2013	2013-35200289	PDF
31-12-2011	schéma complet	03-12-2013	2013-67900559	PDF
31-12-2010	schéma complet	01-08-2011	2011-37200016	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	42 909	98 251	94 177	94 671	133 165	108 074	115 712	62 555	101 627	64 209	25 826	-1 706	10 375	34 973	11 362	69 099
Cash-flow	36 245	82 306	85 432	84 686	113 740	94 039	99 837	55 759	94 054	59 055	21 525	-3 731	6 927	29 147	9 538	55 260
Investissements en immobilisations	2 802	9 140	46 039	7 517	11 072	19 921	80 765	69 304	203 896	70 021	90 907	204 518	53 146	62 582	15 391	43 193
Variation des valeurs disponibles	-4 143	23 342	16 656	-126 588	5 818	20 299	100 310	-22 780	18 877	7 179	-5 569	-155 116	137 615	-27 534	-13 387	-
Fonds de roulement	50 792	17 349	-46 273	-43 809	-78 511	-123 177	-139 243	-121 128	-205 678	-217 307	-184 107	-157 209	-56 025	-12 307	35 178	44 574
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,8 %	-19,1 %	-51,1 %	-6,1 %	29,7 %	6,5 %	-
Solvabilité	87,1 %	82,0 %	64,9 %	48,4 %	26,7 %	19,0 %	15,4 %	17,5 %	16,1 %	9,8 %	6,5 %	9,8 %	21,4 %	52,9 %	55,6 %	46,1 %
Liquidité générale	2,80	1,40	0,43	0,62	0,73	0,59	0,50	0,47	0,49	0,24	0,33	0,36	0,75	0,73	2,34	2,10
Taux d'endettement	0,15	0,22	0,54	1,07	2,75	4,27	5,50	4,60	5,09	9,07	14,28	9,16	3,66	0,89	0,80	1,17
ROE	-2,7 %	14,0 %	6,8 %	6,0 %	25,5 %	16,8 %	31,2 %	-5,3 %	38,0 %	44,6 %	-30,5 %	-63,5 %	-9,6 %	28,5 %	7,3 %	89,1 %
ROA	-2,4 %	11,5 %	4,4 %	2,9 %	6,8 %	3,2 %	4,8 %	-0,9 %	6,1 %	4,4 %	-2,0 %	-6,3 %	-2,1 %	15,1 %	4,1 %	41,1 %
Couverture des intérêts	15,23	30,78	45,32	41,61	24,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194 jours	118 jours	367 jours	-	1 jour	5 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 jours	178 jours	17 jours	15 jours	76 jours	8 jours	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 802 €	9 140 €	46 039 €	7 517 €	11 072 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	41 409 €	54 966 €	73 993 €	75 263 €	76 071 €

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Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité87,1 %

Liquidité2,80

Rentabilité-2,4 %

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Dépôts

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