THOVIC
Faillite ouverteFinances · exercice 2015, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 83 000 €
Estimé : probablement entre 32 000 € et 190 000 €
Total actif
942 184 €▼ 12,8 %
2014 · 1,1 M €
Résultat net
-6 540 €▲ 90,6 %
2014 · -69 594 €
Fonds de roulement
-427 937 €▼ 14,7 %
2014 · -373 089 €
Évolution au fil des années
2011 à 2015, 5 exercices 2011 à 2015, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 14 906 € en 2015 contre 46 538 € en 2014 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-0,01 M €
2015
Résultat net-0,007 M €
2015
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,9 M €
2015
Capitaux propres0,003 M €
2015
Dettes0,9 M €
2015
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,4 M €
2015
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20112012201320142015
Résultat d'exploitation0,04 M €-0,04 M €▲ 8,7 %0,04 M €▼ 14,3 %-0,05 M €-0,01 M €▲ 68,0 %
Résultat net0,007 M €-0,01 M €▲ 47,2 %-0,003 M €-0,07 M €▼ 1 966 %-0,007 M €▲ 90,6 %
Capitaux propres0,07 M €-0,08 M €▲ 15,1 %0,08 M €▼ 4,1 %0,01 M €▼ 87,9 %0,003 M €▼ 68,0 %
Total actif1,2 M €-1,0 M €▼ 14,3 %1,0 M €▼ 0,4 %1,1 M €▲ 4,7 %0,9 M €▼ 12,8 %
Dettes1,1 M €-0,8 M €▼ 25,1 %0,8 M €▲ 4,3 %1,0 M €▲ 21,1 %0,9 M €▼ 13,0 %
Fonds de roulement-0,3 M €--0,2 M €▲ 31,4 %-0,2 M €▼ 25,1 %-0,4 M €▼ 70,4 %-0,4 M €▼ 14,7 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Actif 942 184 €
Actifs immobilisés
784 283 € ▼ 4,1 %
Actifs circulants
157 901 € ▼ 39,8 %
Passif 942 184 €
Capitaux propres
3 083 € ▼ 68,0 %
Provisions
57 000 € =
Dettes
882 101 € ▼ 13,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 93,8 % à 93,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
19 968 €▲
2014 · -11 531 €
Cash-flow
28 334 €▲
2014 · -34 587 €
Liquidité générale
0,27▼
2014 · 0,41
Taux d'endettement
92,94▲
2014 · 36,20
ROE
-212,1 %▲
2014 · -723,2 %
ROA
-0,7 %▲
2014 · -6,4 %
Dettes ≤ 1 an
585 837 €▼
2014 · 635 472 €
Dettes > 1 an
286 508 €▼
2014 · 348 290 €
Impôts
7 €▼
2014 · 13 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 359 € | 34 874 € | 35 007 € | 35 007 € | 34 874 € | ▼ 0,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 132 930 € | 164 908 € | 49 160 € | -54 540 € | 23 818 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 39 160 € | 42 576 € | 36 494 € | -46 538 € | -14 906 € | ▲ 68,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | - | 0 € | 54 € | 717 € | ▲ 13× |
| Charges financières récurrentes65 | 31 740 € | 25 316 € | 39 638 € | 23 097 € | 14 845 € | ▼ 35,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 7 421 € | 17 260 € | -3 144 € | -69 581 € | -6 533 € | ▲ 90,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 60 € | 6 426 € | 225 € | 13 € | 7 € | ▼ 51,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 360 € | 10 834 € | -3 369 € | -69 594 € | -6 540 € | ▲ 90,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 7 360 € | 10 834 € | -3 369 € | -69 594 € | -6 540 € | ▲ 90,6 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,2 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | ▼ 12,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 4,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 4,3 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 39,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 40,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,002 M € | - | 0,005 M € | - | 0,002 M € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1,2 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | ▼ 12,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,01 M € | 0,003 M € | ▼ 68,0 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserves13 | 0,006 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,004 M € | - | - | -0,07 M € | -0,08 M € | ▼ 9,4 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Dettes17/49 | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | ▼ 13,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 17,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▼ 7,8 % |
| Dettes commerciales44 | 0,04 M € | 0,01 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | ▲ 18,1 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 360 € | 10 834 € | -3 369 € | -69 594 € | -6 540 € | ▲ 90,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 359 € | 34 874 € | 35 007 € | 35 007 € | 34 874 € | ▼ 0,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 16 719 € | 45 708 € | 31 638 € | -34 587 € | 28 334 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -399 € | 0 € | -1 420 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-04-2015 | schéma abrégé | 30-11-2015 | 2015-68200026 |
| 30-04-2014 | schéma abrégé | 18-11-2014 | 2014-67200084 |
| 30-04-2013 | schéma abrégé | 18-11-2014 | 2014-67200074 |
| 30-04-2012 | schéma abrégé | 24-02-2014 | 2014-04800192 |
| 30-04-2011 | schéma abrégé | 26-01-2012 | 2012-02300130 |
| 30-04-2010 | schéma abrégé | 18-07-2011 | 2011-31200221 |
| 30-04-2009 | schéma abrégé | 26-11-2009 | 2009-86600232 |
| 30-04-2008 | schéma abrégé | 26-11-2008 | 2008-83000263 |
| 30-04-2007 | schéma abrégé | 25-10-2007 | 2007-78300303 |
| 30-04-2006 | schéma abrégé | 24-10-2006 | 2006-84701525 |
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