THOVER (0440.392.470) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	513 900	699 626	696 684	692 379	697 998	705 844	689 876	688 988	682 622	726 637	730 334	716 324	707 235	739 449	756 423	762 876	702 828	700 831	318 261	334 484
Actifs immobilisés`21/28`	409 832	431 906	454 521	476 596	499 534	522 982	546 429	569 877	583 741	606 594	629 527	652 461	674 128	696 618	712 028	733 878	582 218	591 233	267 245	286 695
Immobilisations corporelles`22/27`	409 700	431 775	454 389	476 464	499 402	522 850	546 298	569 745	583 609	606 462	629 396	652 329	673 996	696 486	711 896	733 746	581 304	590 319	266 331	285 596
Terrains et constructions`22`	409 700	431 775	454 389	476 464	499 402	522 340	545 278	568 216	581 166	603 105	625 044	646 984	668 913	690 047	711 896	733 746	578 238	587 002	261 249	279 687
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	0	510	1 019	1 529	2 443	3 357	4 351	5 345	5 084	6 440	-	-	925	651	916	1 518
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 141	2 666	4 166	4 391
Immobilisations financières`28`	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	914	914	914	1 099
Actifs circulants`29/58`	104 069	267 719	242 163	215 783	198 464	182 862	143 446	119 111	98 881	120 042	100 806	63 863	33 107	42 831	44 395	28 998	120 610	109 598	51 016	47 789
Créances à un an au plus`40/41`	2 277	7 313	107 737	5 880	3 091	-	0	8	1 296	-	9	2 176	2 165	1 759	205	485	1 109	524	4 361	3 910
Créances commerciales`40`	297	477	235	144	-	-	-	-	1 283	-	-	2 108	2 128	1 716	112	-	176	-	-	-
Autres créances`41`	1 981	6 837	107 501	5 736	3 091	-	0	8	13	-	9	68	36	43	93	485	933	524	4 361	3 910
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 484	104 000	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	101 726	259 930	129 926	209 038	195 322	182 814	143 229	114 580	93 002	115 116	95 672	61 310	30 803	40 835	44 004	28 181	-	5 015	46 655	43 827
Comptes de régularisation`490/1`	66	477	4 501	865	50	48	217	4 523	4 583	4 926	5 126	377	140	237	186	332	17	59	-	52
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	513 900	699 626	696 684	692 379	697 998	705 844	689 876	688 988	682 622	726 637	730 334	716 324	707 235	739 449	756 423	762 876	702 828	700 831	318 261	334 484
Capitaux propres`10/15`	469 437	468 302	652 773	646 869	646 335	644 138	626 543	624 518	618 328	598 545	568 795	553 347	535 513	520 112	508 298	501 865	506 731	498 220	243 897	249 605
Apport`10/11`	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100
Capital`10`	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100	347 100
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 539	-	-	-
Réserves`13`	122 337	121 202	305 673	299 769	299 235	297 038	279 443	277 418	271 228	251 445	221 695	214 186	222 153	230 121	238 088	246 056	255 601	261 382	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	11 605	11 220	10 620	10 000	9 640	9 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	11 605	11 220	10 620	10 000	9 640	9 200	8 400	7 900	7 200	6 200	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	100 030	106 559	113 088	119 617	126 146	132 674	130 703	136 833	142 963	139 756	206 218	214 186	222 153	230 121	238 088	246 056	255 601	261 382	-	-
Réserves disponibles`133`	10 701	3 423	181 965	170 152	163 449	155 164	140 341	132 686	121 065	105 489	14 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7 939	-33 741	-57 109	-76 890	-91 291	-104 509	-110 262	-103 203	-97 495
Provisions et impôts différés`16`	33 344	35 520	37 696	39 872	42 049	44 225	54 902	57 477	60 052	71 963	106 186	110 289	114 392	118 494	122 597	126 700	131 615	134 592	-	-
Impôts différés`168`	33 344	35 520	37 696	39 872	42 049	44 225	54 902	57 477	60 052	71 963	106 186	110 289	114 392	118 494	122 597	126 700	131 615	134 592	-	-
Dettes`17/49`	11 120	195 804	6 215	5 637	9 614	17 481	8 431	6 993	4 242	56 128	55 353	52 688	57 331	100 843	125 528	134 311	64 482	68 019	74 364	84 879
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 000	47 000	47 000	47 000	82 000	92 117	106 495	37 972	50 602	62 440	73 535
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 117	24 495	37 972	50 602	62 440	73 535
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 000	47 000	47 000	47 000	82 000	82 000	82 000	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	8 995	194 436	5 256	3 967	8 397	15 581	5 855	4 601	4 242	8 354	7 586	4 317	9 538	18 843	32 078	27 194	26 306	17 408	11 924	11 334
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 117	14 379	13 476	12 631	11 838	11 095	10 398
Dettes commerciales`44`	6 124	2 912	3 867	2 578	1 523	5 002	959	3 191	2 694	4 037	-	-	2 912	1 960	290	2 448	21	313	-	-
Fournisseurs`440/4`	6 124	2 912	3 867	2 578	1 523	5 002	959	3 191	2 694	4 037	-	-	2 912	1 960	290	2 448	21	313	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 198	-	-	0	5 686	9 391	3 708	-	138	888	823	823	1 400	1 205	861	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	1 198	-	-	0	5 686	9 391	3 708	-	138	888	823	823	1 400	1 205	861	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1 674	191 524	1 389	1 389	1 188	1 188	1 188	1 410	1 410	3 429	3 494	3 494	5 226	5 562	16 548	11 270	13 654	5 257	829	936
Comptes de régularisation`492/3`	2 125	1 367	959	1 670	1 217	1 899	2 576	2 392	-	775	767	1 371	793	-	1 334	621	204	9	-	10
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 350	38 737
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 539	-	404 731	1 147	-
Marge brute d'exploitation`9900`	30 213	36 115	36 142	28 064	31 912	41 253	31 776	32 604	36 640	27 118	42 852	45 843	45 396	44 628	35 867	31 311	19 940	18 282	18 507	26 663
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 843	12 074
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	22 075	22 615	22 075	22 938	23 448	23 448	23 448	23 852	22 853	22 933	22 933	23 690	23 285	23 206	21 850	34 375	18 602	28 708	17 433	19 380
Autres charges d'exploitation`640/8`	6 477	6 281	6 047	5 513	5 393	5 356	5 064	5 490	5 397	5 310	5 284	5 268	5 222	7 519	4 940	4 552	4 046	4 614	4 302	4 238
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 662	7 220	8 021	-386	3 072	12 449	3 264	3 261	8 390	-1 126	14 635	16 885	16 889	13 903	9 077	-7 616	-2 708	-15 040	-3 228	3 045
Produits financiers`75/76B`	174	303	1	1 249	0	272	0	444	27	32	60	197	229	338	219	403	2 828	3 468	886	742
Produits financiers récurrents`75`	174	303	1	1 249	0	272	0	444	27	32	60	197	229	338	219	403	2 828	3 468	886	742
Charges financières`65/66B`	180	150	150	150	143	120	106	90	550	3 365	3 350	3 350	5 820	6 530	6 966	2 569	3 108	3 914	4 513	5 220
Charges financières récurrentes`65`	180	150	150	150	143	120	106	90	550	3 365	3 350	3 350	5 820	6 530	6 966	2 569	3 108	3 914	4 513	5 220
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 656	7 372	7 871	712	2 929	12 601	3 158	3 615	7 867	-4 459	11 345	13 732	11 298	7 711	2 331	-1 243	-2 988	388 915	-5 708	-1 433
Prélèvement sur les impôts différés`780`	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	2 698	4 019	4 144	2 355	2 909	5 683	3 708	-	-5	14	-	-	-	-	-	-	16	-	-	51
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 134	5 529	5 904	534	2 197	9 493	2 025	6 190	10 830	29 750	15 448	17 834	15 401	11 813	6 433	3 672	-28	254 323	-5 708	-1 484
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	6 529	6 529	6 529	6 529	6 529	6 130	6 130	6 130	5 746	66 462	7 968	7 968	7 968	7 968	7 968	9 546	5 781	5 781	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267 163	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 663	12 058	12 433	7 063	8 725	15 623	8 155	12 320	16 577	96 212	23 415	25 802	23 368	19 781	14 401	13 218	5 753	-7 059	-5 708	-1 484
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	7 663	12 058	12 433	7 063	8 725	15 623	8 155	12 320	16 577	96 212	15 476	-7 939	-33 741	-57 109	-76 890	-91 291	-104 509	-110 262	-103 203	-97 495
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	178 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	7 663	600	12 433	7 063	8 725	15 623	8 155	12 320	16 577	96 212	15 476	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	385	600	620	360	440	-	0	700	1 000	5 000	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	7 278	0	11 813	6 703	8 285	15 623	8 155	11 620	15 577	91 212	14 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-06-2026	2026-00187426	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-06-2025	2025-00174126	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-05-2024	2024-00096597	PDF
31-12-2022	schéma micro	15-05-2023	2023-00087032	PDF
31-12-2021	schéma micro	08-06-2022	2022-20049131	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-07-2021	2021-37100157	PDF
31-12-2019	schéma micro	04-06-2020	2020-14400033	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-05-2019	2019-13800160	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	25-05-2018	2018-13700007	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	08-06-2017	2017-15200355	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-05-2016	2016-13800230	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-05-2015	2015-13700330	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	13-05-2014	2014-12200055	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	13-05-2013	2013-11700493	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	16-05-2012	2012-11900131	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	04-07-2011	2011-25500415	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-07-2010	2010-34900128	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-08-2009	2009-71400119	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	04-08-2008	2008-53300278	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	18-07-2007	2007-42500248	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	09-06-2006	2006-22101062	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	17-06-2005	2005-27801982	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	17-06-2004	2004-26305114	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	19-06-2003	2003-26401132	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	12-06-2002	2002-20001231	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	13-06-2001	2001-20405317	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	14-06-2000	2000-21700968	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	01-06-1999	1999-13300347	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	09-06-1998	1998-15200368	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	06-06-1997	1997-12804919	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	03-06-1996	1996-12101910	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	06-06-1995	1995-12101118	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	13-06-1994	1994-14302126	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	10-06-1993	1993-12100822	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	30-06-1992	1992-17205108	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	06-06-1991	1991-08801151	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	23 737	29 834	30 095	22 552	26 520	35 897	26 712	27 114	31 243	21 807	37 568	40 574	40 175	37 109	30 926	26 759	15 894	13 668	14 205	22 425
Cash-flow	23 209	28 144	27 979	23 472	25 644	32 941	25 473	30 043	33 684	52 683	38 381	41 524	38 686	35 019	28 283	38 047	18 574	283 031	11 725	17 896
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	0	0	9 988	0	0	0	2 022	795	7 796	0	189 883	1 048	415 795	4 970	10 480
Variation des valeurs disponibles	-158 204	130 004	-79 112	13 716	12 509	39 585	28 649	21 578	-22 114	19 444	34 362	30 507	-10 032	-3 169	15 822	-	-	-41 640	2 828	-
Fonds de roulement	95 074	73 283	236 907	211 816	190 066	167 281	137 592	114 510	94 639	111 689	93 220	59 546	23 569	23 988	12 317	1 804	94 304	92 190	39 092	36 455
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,9 %	7,9 %
Solvabilité	91,3 %	66,9 %	93,7 %	93,4 %	92,6 %	91,3 %	90,8 %	90,6 %	90,6 %	82,4 %	77,9 %	77,2 %	75,7 %	70,3 %	67,2 %	65,8 %	72,1 %	71,1 %	76,6 %	74,6 %
Liquidité générale	11,57	1,38	46,07	54,39	23,63	11,74	24,50	25,89	23,31	14,37	13,29	14,79	3,47	2,27	1,38	1,07	4,58	6,30	4,28	4,22
Taux d'endettement	0,02	0,42	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,09	0,10	0,10	0,11	0,19	0,25	0,27	0,13	0,14	0,30	0,34
ROE	0,2 %	1,2 %	0,9 %	0,1 %	0,3 %	1,5 %	0,3 %	1,0 %	1,8 %	5,0 %	2,7 %	3,2 %	2,9 %	2,3 %	1,3 %	0,7 %	0,0 %	51,0 %	-2,3 %	-0,6 %
ROA	0,2 %	0,8 %	0,8 %	0,1 %	0,3 %	1,3 %	0,3 %	0,9 %	1,6 %	4,1 %	2,1 %	2,5 %	2,2 %	1,6 %	0,9 %	0,5 %	0,0 %	36,3 %	-1,8 %	-0,4 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 jours	37 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	22 075 €	22 615 €	22 075 €	22 938 €	23 448 €

THOVER

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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