THOSA
ActifFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2023 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2024 Exercice clôturé le 31 décembre 2023. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 3 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 5 novembre 2026.
Comptes annuels 2022 déposés le 11-07-2023 PDF les 29 dépôts
Capitaux propres
330 785 €▼ 11,8 %
2021 · 374 845 €
Total actif
819 183 €▲ 4,0 %
2021 · 787 772 €
Résultat net
-44 060 €▲ 1,2 %
2021 · -44 613 €
Fonds de roulement
287 646 €▼ 10,7 %
2021 · 322 277 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2022, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-45 002 €
▼ 1,3 %
2022
20182022
Résultat net
-44 060 €
▲ 1,2 %
2022
20182022
Capitaux propres
330 785 €
▼ 11,8 %
2022
20182022
Total actif
819 183 €
▲ 4,0 %
2022
20182022
Dettes
488 398 €
▲ 18,3 %
2022
20182022
Fonds de roulement
287 646 €
▼ 10,7 %
2022
20182022
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2022
20182022
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation0,4 M €--0,06 M €-0,07 M €▼ 25,4 %-0,04 M €▲ 39,7 %-0,05 M €▼ 1,3 %
Résultat net0,3 M €--0,06 M €-0,07 M €▼ 28,7 %-0,04 M €▲ 37,4 %-0,04 M €▲ 1,2 %
Capitaux propres0,5 M €-0,5 M €▼ 10,1 %0,4 M €▼ 14,5 %0,4 M €▼ 10,6 %0,3 M €▼ 11,8 %
Total actif1,0 M €-1,0 M €▼ 3,4 %0,7 M €▼ 24,7 %0,8 M €▲ 7,0 %0,8 M €▲ 4,0 %
Dettes0,5 M €-0,5 M €▲ 4,5 %0,3 M €▼ 34,9 %0,4 M €▲ 30,2 %0,5 M €▲ 18,3 %
Fonds de roulement0,6 M €-0,5 M €▼ 9,5 %0,4 M €▼ 30,3 %0,3 M €▼ 9,3 %0,3 M €▼ 10,7 %
Personnel (ETP)2,2-
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 45 002 €, plus lourde que la perte de 44 408 € en 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 819 183 €
Actifs immobilisés
70 390 € ▼ 9,2 %
Actifs circulants
748 794 € ▲ 5,4 %
Passif 819 183 €
Capitaux propres
330 785 € ▼ 11,8 %
Dettes
488 398 € ▲ 18,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 52,4 % à 59,6 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-37 902 €▼
2021 · -36 155 €
Cash-flow
-36 960 €▼
2021 · -36 361 €
Liquidité générale
1,62▼
2021 · 1,83
Taux d'endettement
1,48▲
2021 · 1,10
ROE
-13,3 %▼
2021 · -11,9 %
ROA
-5,4 %▲
2021 · -5,7 %
Couverture des intérêts
-130,36▲
2021 · -175,84
Dettes ≤ 1 an
461 148 €▲
2021 · 388 005 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypothèques, montant de l'inscription | 198 315 € | 198 315 € | - | - | - |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | 111 731 € | 98 737 € | - | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2018 à 2022 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | 103 336 € | - | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 84 484 € | -49 € | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 151 469 € | 14 218 € | 12 995 € | 8 253 € | 7 100 € | ▼ 14,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 2 630 € | 2 668 € | 1 804 € | 2 010 € | 1 951 € | ▼ 3,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 619 436 € | -41 954 € | -58 898 € | -34 145 € | -35 951 € | ▼ 5,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 380 854 € | -58 791 € | -73 697 € | -44 408 € | -45 002 € | ▼ 1,3 % |
| Produits financiers75/76B | 3 931 € | 5 391 € | 4 585 € | - | 1 233 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 931 € | 5 391 € | 4 585 € | - | 1 233 € | - |
| Charges financières65/66B | 2 483 € | 1 952 € | 2 186 € | 206 € | 291 € | ▲ 41,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 483 € | 1 952 € | 2 186 € | 206 € | 291 € | ▲ 41,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 382 302 € | -55 352 € | -71 298 € | -44 613 € | -44 060 € | ▲ 1,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 105 231 € | 68 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 277 071 € | -55 420 € | -71 298 € | -44 613 € | -44 060 € | ▲ 1,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 277 071 € | -55 420 € | -71 298 € | -44 613 € | -44 060 € | ▲ 1,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▲ 4,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | ▼ 9,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | ▼ 9,2 % |
| Terrains et constructions22 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | ▼ 9,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 0,001 M € | - | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 0,002 M € | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 5,4 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 17,1 % |
| Créances commerciales40 | 0,001 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,006 M € | ▲ 15,8 % |
| Autres créances41 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 17,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,05 M € | ▼ 85,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 438 € | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▲ 4,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 11,8 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital10 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital souscrit100 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserves13 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserve légale130 | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserves disponibles133 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | -0,02 M € | -0,06 M € | ▼ 256 % |
| Dettes17/49 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 18,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,1 M € | 0,1 M € | - | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | 0,1 M € | 0,1 M € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 18,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,02 M € | 0,002 M € | 230 € | 0,001 M € | 0,002 M € | ▲ 215 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,02 M € | 0,002 M € | 230 € | 0,001 M € | 0,002 M € | ▲ 215 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,1 M € | 0,1 M € | 250 € | 0,002 M € | - | - |
| Impôts450/3 | 0,1 M € | 0,1 M € | 250 € | 0,001 M € | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 0,002 M € | 0,001 M € | - | 0,001 M € | - | - |
| Autres dettes47/48 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 19,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 9,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 277 071 € | -55 420 € | -71 298 € | -44 613 € | -44 060 € | ▲ 1,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 151 469 € | 14 218 € | 12 995 € | 8 253 € | 7 100 € | ▼ 14,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 428 540 € | -41 202 € | -58 304 € | -36 361 € | -36 960 € | ▼ 1,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 1 700 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -75 614 € | -267 058 € | 39 824 € | -323 129 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 29 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 11-07-2023 | 2023-00224085 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 23-12-2022 | 2022-20545061 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 23-12-2022 | 2022-20545064 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 23-12-2022 | 2022-20545063 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 23-12-2022 | 2022-20545065 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 23-12-2022 | 2022-20545062 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 31-08-2018 | 2018-61700086 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 31-01-2017 | 2017-03300367 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 20-04-2016 | 2016-10500406 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 20-04-2016 | 2016-10500404 |