Thoris
Faillite ouverteFinances · exercice 2018, schéma micro
Comptes annuels 2018 déposés en retard (30 jours) Déposés le 30 août 2019, délai 31 juillet 2019 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2018, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2019-63600048.
Capitaux propres
227 425 €
Total actif
264 797 €
Résultat net
-7 064 €
Fonds de roulement
235 963 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 264 797 €
Actifs immobilisés
50 €
Actifs circulants
264 747 €
Passif 264 797 €
Capitaux propres
227 425 €
Dettes
37 372 €
Les dettes financent 14,1 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-23 636 €
Cash-flow
-6 264 €
Liquidité générale
9,20
Liquidité immédiate
8,57
Taux d'endettement
0,04
ROE
-3,1 %
ROA
-2,7 %
Dettes ≤ 1 an
28 785 €
Dettes > 1 an
8 587 €
Impôts
259 €
Comptes annuels
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 800 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -21 815 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -24 436 € |
| Produits financiers récurrents75 | 20 150 € |
| Charges financières récurrentes65 | 2 519 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -6 805 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 259 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 064 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -7 064 € |
| Poste | 2018 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 264 797 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 50 € | |
| Immobilisations financières28 | 50 € | |
| Actifs circulants29/58 | 264 747 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 17 926 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 245 649 € | |
| Placements de trésorerie50/53 | 4 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 264 797 € | |
| Capitaux propres10/15 | 227 425 € | |
| Apport10/11 | 18 592 € | |
| Réserves13 | 208 833 € | |
| Dettes17/49 | 37 372 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 8 587 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 28 785 € | |
| Dettes commerciales44 | 4 127 € | |
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 064 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 800 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -6 264 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-08-2019 | 2019-63600048 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 19-07-2018 | 2018-37000318 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 20-09-2017 | 2017-61800079 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 06-10-2016 | 2016-65200502 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 14-09-2015 | 2015-58600328 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 27-06-2014 | 2014-21900516 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 27-09-2013 | 2013-59600193 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 12-09-2012 | 2012-56000404 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 31-08-2010 | 2010-49700062 |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 02-08-2009 | 2009-54300104 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.