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InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 05-07-2022 PDF les 27 dépôts
Chiffre d'affaires
490 841 €▼ 12,9 %
2020 · 563 775 €
Marge EBIT
0,8 %▼ 11,1pp
2020 · 11,9 %
Résultat net
5 703 €▼ 89,3 %
2020 · 53 355 €
Fonds de roulement
139 221 €▼ 0,1 %
2020 · 139 418 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesChiffre d'affaires
490 841 €
▼ 12,9 %
2021
20182021
Résultat d'exploitation
3 729 €
▼ 94,4 %
2021
20182021
Résultat net
5 703 €
▼ 89,3 %
2021
20182021
Marge EBIT
0,8 %
▼ 11,1pp
2021
20182021
Capitaux propres
146 830 €
▲ 4,0 %
2021
20182021
Total actif
200 099 €
▲ 3,3 %
2021
20182021
Dettes
53 269 €
▲ 1,4 %
2021
20182021
Fonds de roulement
139 221 €
▼ 0,1 %
2021
20182021
Personnel (ETP)
1,1
▼ 31,3 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires557 636 €-558 383 €▲ 0,1 %563 775 €▲ 1,0 %490 841 €▼ 12,9 %
Résultat d'exploitation2 445 €-37 337 €▲ 15×66 868 €▲ 79,1 %3 729 €▼ 94,4 %
Résultat net3 059 €-25 604 €▲ 737 %53 355 €▲ 108 %5 703 €▼ 89,3 %
Marge EBIT0,4 %-6,7 %▲ 6,2pp11,9 %▲ 5,2pp0,8 %▼ 11,1pp
Capitaux propres62 168 €-87 772 €▲ 41,2 %141 127 €▲ 60,8 %146 830 €▲ 4,0 %
Total actif155 707 €-159 367 €▲ 2,4 %193 684 €▲ 21,5 %200 099 €▲ 3,3 %
Dettes93 539 €-71 595 €▼ 23,5 %52 557 €▼ 26,6 %53 269 €▲ 1,4 %
Fonds de roulement59 310 €-85 728 €▲ 44,5 %139 418 €▲ 62,6 %139 221 €▼ 0,1 %
Personnel (ETP)2,6-2,4▼ 7,7 %1,6▼ 33,3 %1,1▼ 31,3 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 94 % à celui de 2020.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 200 099 €
Actifs immobilisés
16 424 € ▲ 848 %
Actifs circulants
183 675 € ▼ 4,3 %
Passif 200 099 €
Capitaux propres
146 830 € ▲ 4,0 %
Dettes
53 269 € ▲ 1,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 27,1 % à 26,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
7 363 €▼
2020 · 67 442 €
Cash-flow
9 337 €▼
2020 · 53 929 €
Liquidité générale
4,13▲
2020 · 3,65
Liquidité immédiate
1,53▲
2020 · 1,32
Taux d'endettement
0,36
ROE
3,9 %▼
2020 · 37,8 %
ROA
2,9 %▼
2020 · 27,5 %
Couverture des intérêts
6,19
Dettes ≤ 1 an
44 454 €▼
2020 · 52 533 €
Dettes > 1 an
8 815 €
Impôts
1 575 €▼
2020 · 15 122 €
Crédit clients
22 jours▲
2020 · 22 jours
Crédit fournisseurs
27 jours
Frais de personnel
64 011 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 0,8 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
| Entrées | 0 |
| Sorties | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Sûretés et garanties
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres | 13 442 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 18 335 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 634 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 557 636 € | 558 383 € | 563 775 € | 490 841 € | ▼ 12,9 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 418 870 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 64 011 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 575 € | 575 € | 574 € | 3 634 € | ▲ 533 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 470 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 136 042 € | 158 704 € | 165 750 € | 72 844 € | ▼ 56,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2 445 € | 37 337 € | 66 868 € | 3 729 € | ▼ 94,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 4 739 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 774 € | 2 052 € | 2 361 € | 4 739 € | ▲ 101 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 190 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 860 € | 1 008 € | 752 € | 1 190 € | ▲ 58,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 5 359 € | 38 381 € | 68 477 € | 7 278 € | ▼ 89,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 300 € | 12 777 € | 15 122 € | 1 575 € | ▼ 89,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 059 € | 25 604 € | 53 355 € | 5 703 € | ▼ 89,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 3 059 € | 25 604 € | 53 355 € | 5 703 € | ▼ 89,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 155 707 € | 159 367 € | 193 684 € | 200 099 € | ▲ 3,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 882 € | 2 307 € | 1 733 € | 16 424 € | ▲ 848 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 872 € | 2 297 € | 1 723 € | 16 424 € | ▲ 853 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 15 275 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1 149 € | - |
| Immobilisations financières28 | 10 € | 10 € | 10 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 152 825 € | 157 060 € | 191 951 € | 183 675 € | ▼ 4,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 105 103 € | 91 938 € | 122 376 € | 115 796 € | ▼ 5,4 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 115 796 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 39 079 € | 57 016 € | 33 564 € | 35 966 € | ▲ 7,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 29 759 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 6 207 € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | - | 570 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 643 € | 7 536 € | 33 735 € | 28 938 € | ▼ 14,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 975 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 155 707 € | 159 367 € | 193 684 € | 200 099 € | ▲ 3,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 62 168 € | 87 772 € | 141 127 € | 146 830 € | ▲ 4,0 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | 18 592 € | - | 18 592 € | - |
| Réserves13 | 43 359 € | 68 859 € | 122 359 € | 127 859 € | ▲ 4,5 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 859 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 859 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 126 000 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 217 € | 321 € | 176 € | 379 € | ▲ 115 % |
| Dettes17/49 | 93 539 € | 71 595 € | 52 557 € | 53 269 € | ▲ 1,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | 8 815 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 8 815 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 93 515 € | 71 332 € | 52 533 € | 44 454 € | ▼ 15,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 2 732 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 1 895 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 1 895 € | - |
| Dettes commerciales44 | 23 853 € | 27 824 € | - | 31 451 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 31 451 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 7 123 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 1 452 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 5 671 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1 253 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 3 059 € | 25 604 € | 53 355 € | 5 703 € | ▼ 89,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 575 € | 575 € | 574 € | 3 634 € | ▲ 533 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3 634 € | 26 179 € | 53 929 € | 9 337 € | ▼ 82,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -18 325 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -1 107 € | 26 199 € | -4 797 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 27 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 05-07-2022 | 2022-20134834 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 18-06-2021 | 2021-21300507 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 17-06-2020 | 2020-17900103 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 18-06-2019 | 2019-19600461 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 20-06-2018 | 2018-21100589 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 21-06-2017 | 2017-19300467 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 21-06-2016 | 2016-19700290 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 02-07-2015 | 2015-26100476 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 24-06-2014 | 2014-20900233 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 26-06-2013 | 2013-21700449 |