THOMAS LIENARD (0641.918.779) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	204 294	246 288	241 055	205 360	565 724	425 017	344 021	503 872	334 758	136 006	39 552
Actifs immobilisés`21/28`	21 356	7 408	0	11 983	24 130	36 894	48 863	3 742	5 592	2 525	-
Immobilisations corporelles`22/27`	21 356	7 408	0	11 983	24 130	36 894	48 863	3 742	5 592	2 525	-
Mobilier et matériel roulant`24`	20 333	7 408	0	11 360	22 883	35 024	46 370	3 742	5 592	2 525	-
Autres immobilisations corporelles`26`	1 023	-	0	623	1 246	1 870	2 493	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	182 937	238 879	241 055	193 377	541 594	388 124	295 159	500 131	329 166	133 481	39 552
Créances à un an au plus`40/41`	106 961	118 232	60 783	64 326	73 431	26 083	32 532	32 585	36 002	5 250	22 506
Créances commerciales`40`	106 961	92 135	57 223	56 003	72 730	20 631	29 260	28 622	28 052	-	22 506
Autres créances`41`	0	26 097	3 560	8 323	701	5 453	3 272	3 963	7 951	5 250	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	0	8 878	8 878	8 878	8 878	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	74 461	119 223	178 917	118 818	450 431	321 808	236 395	449 190	291 809	127 324	17 046
Comptes de régularisation`490/1`	1 516	1 425	1 355	1 355	8 855	31 355	17 355	18 355	1 355	907	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	204 294	246 288	241 055	205 360	565 724	425 017	344 021	503 872	334 758	136 006	39 552
Capitaux propres`10/15`	20 790	21 489	20 573	92 312	456 145	415 754	289 773	145 330	319 072	128 408	24 152
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	73 060	126 460	126 460	172 960	132 760	79 360	32 860	588
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	588
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	0	71 200	124 600	124 600	171 100	130 900	77 500	31 000	-
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	330	1 029	113	652	311 085	270 694	98 213	170	227 312	83 148	11 164
Dettes`17/49`	183 504	224 798	220 482	113 049	109 579	9 263	54 248	358 542	15 686	7 597	15 400
Dettes à un an au plus`42/48`	183 504	224 798	220 482	113 049	108 157	9 263	54 248	358 542	15 686	7 597	15 400
Dettes commerciales`44`	106	274	106	6	-	25	83	987	1 101	1 149	1 604
Fournisseurs`440/4`	106	274	106	6	-	25	83	987	1 101	1 149	1 604
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 398	53 524	16 314	15 043	16 538	9 238	4 075	1 425	14 471	5 932	13 796
Impôts`450/3`	17 398	53 524	16 314	15 043	16 538	9 238	4 075	1 425	14 471	5 932	13 796
Autres dettes`47/48`	166 000	171 000	204 061	98 000	91 619	-	50 090	356 130	114	516	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	1 422	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	248 959	224 853	195 340	189 999	177 548	159 670	270 686	270 303	295 575	155 230	18 407
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 120	545	11 983	12 146	12 764	13 142	13 593	1 850	1 850	631	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	0	3 750	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 143	847	926	726	558	835	493	348	-	-	50
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 896	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	245 696	223 462	182 431	173 376	164 226	145 693	256 601	268 106	288 830	154 599	18 357
Produits financiers`75/76B`	313	551	272	0	-	1 312	976	1 673	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	313	551	272	0	-	1 312	976	1 673	-	-	-
Charges financières`65/66B`	368	116	8 920	33	37	30	294	711	867	853	4
Charges financières récurrentes`65`	368	116	42	33	37	30	294	711	867	853	4
Charges financières non récurrentes`66B`	-	0	8 878	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	245 640	223 897	173 783	173 343	164 189	146 975	257 283	269 067	287 963	153 746	18 352
Impôts sur le résultat`67/77`	57 840	51 981	41 522	39 177	33 799	20 994	69 040	86 809	97 299	49 490	6 600
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	187 800	171 917	132 261	134 167	130 391	125 981	188 243	182 258	190 663	104 256	11 752
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	0	71 200	53 400	-	46 500	31 000	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	71 200	53 400	46 500	31 000	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	187 800	171 917	203 461	187 567	130 391	172 481	148 043	128 858	144 163	73 256	11 752
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	188 830	172 029	204 113	498 652	401 085	270 694	148 213	356 170	227 312	84 421	11 752
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1 029	113	652	311 085	270 694	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 272	588
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 272	588
Bénéfice à distribuer`694/7`	188 500	171 000	204 000	498 000	90 000	-	50 000	356 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	188 500	171 000	204 000	498 000	90 000	-	50 000	356 000	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	10-04-2026	2026-00076318	PDF
31-12-2024	schéma micro	24-04-2025	2025-00074173	PDF
31-12-2023	schéma micro	03-06-2024	2024-00104747	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-05-2023	2023-00094152	PDF
31-12-2021	schéma micro	17-05-2022	2022-20028016	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-05-2021	2021-14700063	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-06-2020	2020-13900362	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-05-2019	2019-13500380	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-05-2018	2018-14800365	PDF
31-12-2016	schéma micro	15-05-2017	2017-12100056	PDF
31-12-2015	schéma complet	11-05-2016	2016-11900298	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	247 815	224 007	194 414	185 522	176 990	158 835	270 194	269 955	290 679	155 230	-
Cash-flow	189 920	172 461	144 245	146 313	143 155	139 123	201 835	184 108	192 513	104 887	-
Investissements en immobilisations (approximation)	16 068	7 953	-0	0	0	1 173	58 713	0	4 916	3 156	-
Variation des valeurs disponibles	-44 762	-59 694	60 098	-331 613	128 623	85 413	-212 796	157 382	164 485	110 278	-
Fonds de roulement	-567	14 081	20 573	80 328	433 437	378 861	240 911	141 588	313 480	125 884	24 152
Solvabilité	10,2 %	8,7 %	8,5 %	45,0 %	80,6 %	97,8 %	84,2 %	28,8 %	95,3 %	94,4 %	61,1 %
Liquidité générale	1,00	1,06	1,09	1,71	5,01	41,90	5,44	1,39	20,99	17,57	2,57
Taux d'endettement	8,83	10,46	10,72	1,22	0,24	0,02	0,19	2,47	0,05	0,06	0,64
ROE	903,3 %	800,0 %	642,9 %	145,3 %	28,6 %	30,3 %	65,0 %	125,4 %	59,8 %	81,2 %	48,7 %
ROA	91,9 %	69,8 %	54,9 %	65,3 %	23,0 %	29,6 %	54,7 %	36,2 %	57,0 %	76,7 %	29,7 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	16 068 €	7 953 €	-	-	-
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 120 €	545 €	11 983 €	12 146 €	12 764 €

THOMAS LIENARD

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité10,2 %

Liquidité1,00

Rentabilité91,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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