THOMAS CONSTRUCTION (0838.893.612) : finances et comptes annuels

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THOMAS CONSTRUCTION

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Poste	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,3 M	628 735	534 352
Actifs immobilisés`21/28`	24 928	20 022	2 188	2 188
Immobilisations corporelles`22/27`	22 740	17 834	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	22 740	17 834	-	-
Immobilisations financières`28`	2 188	2 188	2 188	2 188
Actifs circulants`29/58`	1,5 M	1,3 M	626 547	532 164
Créances à plus d'un an`29`	351 848	351 848	201 040	201 040
Autres créances`291`	351 848	351 848	201 040	201 040
Créances à un an au plus`40/41`	1,1 M	879 690	421 455	323 852
Créances commerciales`40`	858 904	667 394	371 114	319 450
Autres créances`41`	252 388	212 297	50 342	4 402
Valeurs disponibles`54/58`	139	2 554	4 052	7 272
Comptes de régularisation`490/1`	-	16 800	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,3 M	628 735	534 352
Capitaux propres`10/15`	684 425	480 958	437 545	-
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	12 400	12 400	12 400	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	678 225	474 758	431 345	489 301
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	8 329
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	8 329
Dettes`17/49`	803 783	789 956	191 190	30 522
Dettes à un an au plus`42/48`	803 783	789 956	191 190	30 522
Dettes commerciales`44`	315 047	263 718	90 029	4 040
Fournisseurs`440/4`	315 047	263 718	90 029	4 040
Acomptes reçus sur commandes`46`	1 615	1 615	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	287 121	324 623	100 161	26 482
Impôts`450/3`	32 408	49 916	35 657	7 042
Rémunérations et charges sociales`454/9`	254 713	274 707	64 504	19 440
Autres dettes`47/48`	200 000	200 000	1 000	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	2,1 M	1,1 M	1,2 M
Marge brute d'exploitation`9900`	1,3 M	1,5 M	543 490	64 882
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	664 740	572 460	1,1 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,0 M	894 294	511 385	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	14 294	3 266	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	227 725	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	14 557	13 744	81 399	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	202 402	317 112	-49 294	64 882
Produits financiers`75/76B`	13 482	3 031	1 441	-
Produits financiers récurrents`75`	13 482	3 031	1 441	-
Charges financières`65/66B`	6 272	6 387	263	834
Charges financières récurrentes`65`	6 272	6 387	263	-
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	834
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	209 612	313 756	-48 116	64 048
Impôts sur le résultat`67/77`	6 146	70 343	9 840	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	203 466	243 413	-57 956	64 048
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	203 466	243 413	-57 956	64 048
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	878 225	674 758	431 345	489 301
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	674 758	431 345	489 301	425 253
Bénéfice à distribuer`694/7`	200 000	200 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	200 000	200 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	26,4	17,2	-
Heures prestées`1013`	-	28 450	13 057	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	31-07-2026	2026-00375946	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-07-2026	2026-00375946	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-12-2024	2024-00613018	PDF
31-12-2022	schéma micro	10-08-2024	2024-00342184	PDF
31-12-2021	schéma micro	07-11-2022	2022-20516198	PDF
31-12-2020	schéma complet	31-03-2022	2022-10000252	PDF
31-12-2019	schéma complet	26-10-2020	2020-63800094	PDF
31-12-2018	schéma complet	09-08-2019	2019-46100006	PDF
31-12-2017	schéma complet	29-04-2019	2019-10700011	PDF
31-12-2016	schéma complet	17-10-2017	2017-67000005	PDF
31-12-2015	schéma complet	16-08-2016	2016-40100030	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-08-2015	2015-41500048	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-08-2014	2014-50500043	PDF
31-12-2012	schéma complet	20-08-2013	2013-40000047	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021
EBITDA	216 697	320 378	-	-
Cash-flow	217 761	246 679	-	-
Investissements en immobilisations	19 200	21 100	-	-
Variation des valeurs disponibles	-2 415	-1 498	-3 220	-
Fonds de roulement	659 497	460 936	435 357	501 642
Marge EBIT	-	15,1 %	-4,5 %	5,3 %
Solvabilité	46,0 %	37,8 %	69,6 %	-
Liquidité générale	1,82	1,58	3,28	17,44
Taux d'endettement	1,17	1,64	0,44	-
ROE	29,7 %	50,6 %	-13,2 %	-
ROA	13,7 %	19,2 %	-9,2 %	12,0 %
Couverture des intérêts	34,55	50,16	-	-
Crédit clients	-	116 jours	124 jours	96 jours
Crédit fournisseurs	-	145 jours	57 jours	1 jour

Poste	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	47	19
à temps plein	9	8
à temps partiel	38	11
en équivalents temps plein	28,1	13,1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	21,7	15,9
Sous contrat à durée indéterminée	47	17
Entrées	40	26
Sorties	19	25

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	19 200 €	21 100 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	14 294 €	3 266 €	-	-

THOMAS CONSTRUCTION

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité46,0 %

Liquidité1,82

Rentabilité13,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur THOMAS CONSTRUCTION

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