THOMAS (0607.860.792) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	719 125	749 276	800 507	741 174	875 018	467 918	467 091	306 512	334 572	337 519	375 092
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419
Actifs immobilisés`21/28`	581 873	610 632	702 034	695 534	638 575	271 562	244 238	154 266	162 898	213 339	270 179
Immobilisations corporelles`22/27`	581 646	610 405	701 808	695 308	638 483	271 471	244 146	154 174	162 806	213 247	269 760
Terrains et constructions`22`	392 436	365 603	376 699	389 582	323 004	13 894	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	110 115	169 751	214 036	171 382	227 609	198 028	187 895	84 787	132 771	187 691	233 149
Mobilier et matériel roulant`24`	79 095	74 592	110 067	132 792	85 772	56 665	55 650	68 388	29 461	25 182	36 068
Autres immobilisations corporelles`26`	-	459	1 005	1 552	2 098	2 883	601	999	574	374	543
Immobilisations financières`28`	227	227	227	227	92	92	92	92	92	92	-
Actifs circulants`29/58`	137 252	138 644	98 473	45 640	236 443	196 356	222 853	152 246	171 674	124 180	104 913
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	11 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	11 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	28 143	26 395	27 434	13 384	23 974	24 501	36 729	14 198	9 366	42 386	51 152
Créances commerciales`40`	28 143	26 395	27 434	3 778	6 227	23 855	19 633	7 387	8 105	4 341	15 152
Autres créances`41`	-	-	-	9 606	17 747	646	17 096	6 811	1 261	38 045	36 000
Valeurs disponibles`54/58`	95 261	109 656	68 546	29 405	210 170	168 734	183 027	134 797	158 019	78 025	49 997
Comptes de régularisation`490/1`	2 637	2 594	2 493	2 851	2 299	3 121	3 097	3 251	4 289	3 769	3 764
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	719 125	749 276	800 507	741 174	875 018	467 918	467 091	306 512	334 572	337 519	375 092
Capitaux propres`10/15`	257 595	363 430	373 827	390 587	463 127	297 671	251 630	205 345	162 710	114 073	69 210
Apport`10/11`	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-
Réserves`13`	193 500	303 500	303 500	303 500	303 500	183 500	143 500	108 500	73 500	38 500	1 686
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	3 500	3 500	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 500	3 500	3 500	3 500	1 686
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	3 500	3 500	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	15 000	-
Réserves disponibles`133`	193 500	303 500	303 500	303 500	300 000	150 000	110 000	75 000	40 000	20 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	4 375	20 430	28 577	52 087	124 627	79 171	71 573	53 431	38 939	18 446	1 686
Subsides en capital`15`	24 720	4 500	6 750	-	-	-	1 557	8 414	15 271	22 127	30 838
Dettes`17/49`	461 530	385 846	426 680	350 587	411 891	170 246	215 461	101 167	171 862	223 446	305 882
Dettes à plus d'un an`17`	190 621	228 815	268 498	308 005	347 338	-	-	37 299	92 484	146 767	200 162
Dettes financières`170/4`	190 621	228 815	268 498	308 005	347 338	-	-	37 299	92 484	146 767	200 162
Dettes à un an au plus`42/48`	270 858	156 573	157 594	42 229	63 880	170 061	215 035	63 263	78 410	75 855	104 500
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	38 194	39 683	39 507	39 333	39 160	-	37 299	55 185	54 283	53 395	56 860
Dettes commerciales`44`	14 748	1 533	952	480	5 430	153 225	168 502	2 299	2 650	695	509
Fournisseurs`440/4`	14 748	1 533	952	480	5 430	153 225	168 502	2 299	2 650	695	509
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 061	13 070	14 915	22	16 909	14 691	7 049	3 534	19 187	18 331	1 469
Impôts`450/3`	8 061	13 070	14 915	22	16 909	14 691	7 049	3 534	19 187	18 331	1 469
Autres dettes`47/48`	209 855	102 287	102 221	2 394	2 382	2 146	2 185	2 245	2 290	3 434	45 662
Comptes de régularisation`492/3`	51	458	588	353	673	185	426	605	968	824	1 220
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	211 845	214 129	173 211	152 739	128 262	192 890	237 072	248 816	233 956	246 489	87 015
Marge brute d'exploitation`9900`	100 800	104 053	76 013	13 658	271 632	133 181	175 379	142 542	146 122	142 350	55 098
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	111 047	117 578	111 729	144 452	62 683	59 710	61 693	106 274	87 834	104 139	31 917
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1 156	767	896	146	145	322	714	236	464	320	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	114 370	105 577	95 571	80 156	64 445	84 593	120 414	77 989	73 645	71 567	54 723
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 736	5 410	2 254	2 493	1 911	2 237	1 106	1 419	1 416	1 432	140
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-20 462	-7 701	-22 707	-69 137	205 130	46 028	53 145	62 898	70 597	68 906	235
Produits financiers`75/76B`	6 790	2 253	2 250	-	-	22 517	6 857	6 896	6 857	6 857	5 162
Produits financiers récurrents`75`	6 790	2 253	2 250	-	-	22 517	6 857	6 896	6 857	6 857	5 162
Charges financières`65/66B`	2 382	2 700	3 053	3 403	2 422	279	1 180	2 083	2 972	3 858	2 025
Charges financières récurrentes`65`	2 382	2 700	3 053	3 403	2 422	279	1 180	2 083	2 972	3 858	2 025
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-16 054	-8 147	-23 510	-72 540	202 708	68 266	58 822	67 711	74 482	71 905	3 372
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	37 253	20 668	5 680	18 219	18 989	18 331	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-16 054	-8 147	-23 510	-72 540	165 455	47 598	53 142	49 492	55 493	53 574	3 372
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-16 054	-8 147	-23 510	-72 540	195 455	47 598	53 142	49 492	40 493	38 574	3 372
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	4 375	20 430	28 577	52 087	274 627	119 171	106 573	88 431	58 939	40 260	3 372
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	20 429	28 577	52 087	124 627	79 171	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	150 000	40 000	35 000	35 000	20 000	21 814	1 686
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 814	1 686
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	150 000	40 000	35 000	35 000	20 000	20 000	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	16-06-2026	2026-00178064	PDF
31-12-2024	schéma complet	17-06-2025	2025-00166738	PDF
31-12-2023	schéma complet	07-06-2024	2024-00122373	PDF
31-12-2022	schéma complet	12-07-2023	2023-00234222	PDF
31-12-2021	schéma complet	24-08-2022	2022-20340856	PDF
31-12-2020	schéma complet	30-08-2021	2021-61600524	PDF
31-12-2019	schéma complet	21-08-2020	2020-43500368	PDF
31-12-2018	schéma complet	13-08-2019	2019-45900097	PDF
31-12-2017	schéma complet	21-06-2018	2018-21700512	PDF
31-12-2016	schéma complet	25-08-2017	2017-47800116	PDF
31-12-2015	schéma complet	27-07-2016	2016-37100353	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	93 908	97 876	72 863	11 019	269 575	130 621	173 559	140 887	144 242	140 473	54 958
Cash-flow	98 316	97 430	72 060	7 616	229 900	132 192	173 556	127 481	129 138	125 141	58 095
Investissements en immobilisations	85 611	31 174	102 071	196 468	559 142	111 919	210 386	80 343	27 056	14 727	322 965
Variation des valeurs disponibles	-14 395	41 110	39 140	-180 765	41 436	-14 293	48 230	-23 222	79 994	28 028	-
Fonds de roulement	-133 606	-17 929	-59 121	3 411	172 562	26 294	7 818	88 983	93 264	48 325	413
Marge EBIT	-9,7 %	-3,6 %	-13,1 %	-45,3 %	-	23,9 %	22,4 %	25,3 %	30,2 %	28,0 %	0,3 %
Solvabilité	35,8 %	48,5 %	46,7 %	52,7 %	52,9 %	63,6 %	53,9 %	67,0 %	48,6 %	33,8 %	18,5 %
Liquidité générale	0,51	0,89	0,62	1,08	3,70	1,15	1,04	2,41	2,19	1,64	1,00
Liquidité immédiate	0,47	0,89	0,62	1,08	3,70	1,15	1,04	2,41	2,19	1,64	1,00
Taux d'endettement	1,79	1,06	1,14	0,90	0,89	0,57	0,86	0,49	1,06	1,96	4,42
ROE	-6,2 %	-2,2 %	-6,3 %	-18,6 %	35,7 %	16,0 %	21,1 %	24,1 %	34,1 %	47,0 %	4,9 %
ROA	-2,2 %	-1,1 %	-2,9 %	-9,8 %	18,9 %	10,2 %	11,4 %	16,1 %	16,6 %	15,9 %	0,9 %
Couverture des intérêts	39,42	36,25	23,87	3,24	plus de 100	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	48 jours	45 jours	58 jours	9 jours	18 jours	45 jours	30 jours	11 jours	13 jours	6 jours	64 jours
Crédit fournisseurs	48 jours	5 jours	3 jours	1 jour	32 jours	937 jours	997 jours	8 jours	11 jours	2 jours	6 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	85 611 €	31 174 €	102 071 €	196 333 €	559 142 €
Immobilisations financières	-	-	-	135 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	114 370 €	105 577 €	95 571 €	80 156 €	64 445 €

THOMAS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité35,8 %

Liquidité0,51

Rentabilité-2,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur THOMAS

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