Thomanto (0894.535.384) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	933 904	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	858 151	915 918	1,0 M	936 013	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	272 245	325 291	396 144	475 741	475 088	590 252	485 692	175 900	175 466	225 830	321 233	359 495	364 506	330 459	357 212	383 139	419 129	469 807
Immobilisations corporelles`22/27`	272 245	325 291	396 144	475 741	475 088	590 252	485 692	175 900	175 466	225 830	321 233	359 495	364 506	330 459	357 212	383 139	419 129	469 807
Installations, machines et outillage`23`	194 170	254 158	314 145	382 825	455 723	556 083	447 989	122 963	153 819	188 111	266 956	324 874	313 597	315 794	327 493	361 430	386 681	427 767
Mobilier et matériel roulant`24`	796	1 631	3 701	5 822	19 365	34 169	37 703	52 937	21 646	37 720	54 277	34 621	50 909	14 665	29 719	21 709	32 448	42 040
Autres immobilisations corporelles`26`	77 279	69 502	78 298	87 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	661 659	914 950	780 032	711 595	851 184	829 969	842 631	682 251	740 452	786 008	614 781	813 938	824 300	760 878	774 092	727 431	848 365	737 158
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	309 032	320 884	263 278	207 155	206 281	207 361	202 979	202 432	252 112	260 422	261 810	279 301	302 335	239 792	209 690	208 510	223 297	213 419
Stocks`30/36`	309 032	320 884	263 278	207 155	206 281	207 361	202 979	202 432	252 112	260 422	261 810	279 301	302 335	239 792	209 690	208 510	223 297	213 419
Créances à un an au plus`40/41`	106 748	32 050	17 867	178 851	46 917	24 558	117 257	47 313	111 607	5 401	43 361	234 043	65 179	75 906	8 667	679	2 527	42 738
Créances commerciales`40`	28 538	327	1 309	4 056	999	3 395	-	-	1 124	2 164	11 190	730	1 732	14 868	6 727	590	682	25 000
Autres créances`41`	78 210	31 723	16 558	174 794	45 918	21 163	117 257	47 313	110 483	3 237	32 171	233 313	63 447	61 038	1 940	89	1 844	17 738
Placements de trésorerie`50/53`	0	459 665	258 604	258 604	258 604	258 604	258 604	258 604	258 604	258 604	258 604	255 521	351 027	200 000	200 000	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	243 865	102 351	240 283	66 985	330 256	296 924	263 791	162 690	109 293	241 762	45 648	39 973	97 501	240 789	351 407	511 546	616 674	473 649
Comptes de régularisation`490/1`	2 014	-	-	-	9 126	42 521	-	11 212	8 836	19 818	5 358	5 099	8 257	4 392	4 328	6 697	5 866	7 353
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	933 904	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	858 151	915 918	1,0 M	936 013	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,2 M
Capitaux propres`10/15`	374 795	571 952	398 363	171 904	261 871	212 559	290 721	302 964	325 811	281 100	308 246	304 173	301 599	298 838	315 294	229 249	187 317	102 538
Apport`10/11`	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Réserves`13`	304 795	501 952	328 363	101 904	191 871	142 559	220 721	232 964	255 811	211 100	238 246	234 173	231 599	228 838	245 294	159 249	117 317	32 538
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 866	1 627
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	304 795	501 952	328 363	101 904	184 871	135 559	213 721	225 964	248 811	204 100	231 246	227 173	224 599	221 838	238 294	152 249	111 451	30 911
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	559 109	668 288	777 814	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,0 M	555 187	590 107	730 738	627 767	869 260	887 207	792 500	816 009	881 321	1,1 M	1,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	13 027	111 425	208 428	304 069	349 737	446 252	320 330	94 622	64 619	79 190	91 129	99 035	276 206	149 972	230 149	302 344	371 244	437 001
Dettes financières`170/4`	13 027	111 425	208 428	304 069	349 737	446 252	320 330	94 622	64 619	79 190	91 129	99 035	276 206	149 972	230 149	302 344	371 244	437 001
Dettes à un an au plus`42/48`	546 082	556 863	534 379	711 084	714 315	761 409	715 772	460 441	519 333	632 023	521 189	761 679	611 001	642 528	585 860	560 827	708 932	667 426
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	105 427	103 965	102 537	116 531	104 056	106 272	124 550	42 522	36 556	13 336	46 915	108 058	26 592	80 177	72 195	68 900	65 757	62 758
Dettes financières`43`	5 065	5 103	5 098	5 042	5 000	16 667	7 500	25 862	20 000	30 000	7 805	185 000	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	5 065	5 103	5 098	5 042	5 000	16 667	7 500	25 862	20 000	30 000	7 805	185 000	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	379 683	392 134	377 337	426 577	517 801	595 286	538 983	354 676	428 854	513 413	393 517	426 064	540 998	523 456	431 292	433 308	603 485	570 679
Fournisseurs`440/4`	379 683	392 134	377 337	426 577	517 801	595 286	538 983	354 676	428 854	513 413	393 517	426 064	540 998	523 456	431 292	433 308	603 485	570 679
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	53 965	54 019	47 792	95 793	46 874	37 601	38 974	31 617	28 158	69 136	66 195	35 799	36 654	27 639	55 943	42 370	33 592	33 988
Impôts`450/3`	1 164	8 746	13 567	69 037	78	-	269	443	71	18 953	31 144	4 312	909	1 393	22 778	21 076	7 528	15 495
Rémunérations et charges sociales`454/9`	52 802	45 273	34 224	26 756	46 796	37 601	38 705	31 174	28 087	50 183	35 051	31 488	35 744	26 246	33 165	21 294	26 063	18 493
Autres dettes`47/48`	1 942	1 642	1 615	67 143	40 584	5 584	5 765	5 765	5 765	6 138	6 758	6 758	6 758	11 256	26 431	16 249	6 100	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	35 007	279	351	-	1 500	124	6 155	19 525	15 449	8 546	-	-	-	18 150	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	50 000	-	-	-	-	5 546	-	-	12 397	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	359 195	583 504	656 829	342 059	511 312	366 915	405 573	335 046	459 853	512 444	445 696	348 864	312 069	298 468	428 677	400 949	328 137	231 794
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	289 531	245 504	258 209	245 899	265 461	233 991	212 544	170 964	249 371	259 852	245 883	235 283	214 615	199 718	177 556	173 887	127 082	90 551
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	70 169	70 854	79 596	88 521	90 511	97 513	83 308	50 891	95 209	95 403	98 032	92 614	74 797	79 110	71 302	62 152	59 393	58 040
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 910	14 234	16 075	16 485	14 534	14 951	15 053	17 225	16 902	16 020	6 264	4 309	3 746	3 685	4 345	2 592	6 530	1 453
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	15 433	-	4 823	-	-	-	-	-	-	9 800	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 415	252 912	302 948	-8 846	125 372	20 459	89 845	95 966	98 371	141 170	95 517	16 658	18 911	15 956	175 474	162 319	135 133	81 750
Produits financiers`75/76B`	121 742	1 515	346	11	241	1 016	54	50	163	59	4 576	8 419	12 243	5 197	8 705	6 721	6 155	6 250
Produits financiers récurrents`75`	121 742	1 515	346	11	241	1 016	54	50	163	59	4 576	8 419	12 243	5 197	8 705	6 721	6 155	6 250
Charges financières`65/66B`	16 484	22 346	18 821	20 010	21 303	22 577	27 706	15 158	25 783	24 672	25 792	19 861	28 291	27 534	30 223	34 956	35 495	40 224
Charges financières récurrentes`65`	16 484	22 346	18 821	20 010	21 303	22 577	27 706	15 158	25 783	24 672	25 792	19 861	28 291	27 534	30 223	34 956	35 495	40 224
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	102 843	232 081	284 473	-28 845	104 311	-1 102	62 193	80 858	72 751	116 557	86 698	5 217	2 862	-16 180	153 955	134 084	105 792	47 776
Impôts sur le résultat`67/77`	0	58 763	58 014	1 122	20 000	2 060	-564	28 705	28 039	43 703	32 625	2 643	101	276	47 910	72 152	1 014	15 237
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	102 843	173 318	226 460	-29 967	84 311	-3 162	62 757	52 153	44 711	72 854	54 073	2 575	2 761	-16 456	106 045	61 932	104 779	32 538
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	102 843	173 318	226 460	-29 967	84 311	-3 162	62 757	52 153	44 711	72 854	54 073	2 575	2 761	-16 456	106 045	61 932	104 779	32 538
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	102 843	173 589	226 460	-29 967	84 311	-3 162	62 757	52 153	44 711	72 854	54 073	2 575	2 761	-16 456	106 045	61 932	104 779	32 538
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	300 000	-	0	89 967	-	78 162	12 243	22 847	-	27 146	-	-	-	16 456	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	102 843	173 589	226 460	-	49 311	-	-	-	44 711	-	4 073	2 575	2 761	-	86 045	41 932	84 779	32 538
Dotation à l'apport`691`	-	0	226 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	0	173 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 134	4 239	1 627
Aux autres réserves`6921`	102 843	-	-	-	49 311	-	-	-	44 711	-	4 073	2 575	2 761	-	86 045	40 798	80 540	30 911
Bénéfice à distribuer`694/7`	300 000	-	0	60 000	35 000	75 000	75 000	75 000	-	100 000	50 000	-	-	-	20 000	20 000	20 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	300 000	-	0	60 000	35 000	75 000	75 000	75 000	-	100 000	50 000	-	-	-	9 000	9 000	9 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000	11 000	11 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	9	9,3	8,5	8,6	8,8	9,8	8,1	8,2	9,5	10,8	9	7,8	7,6	5,9	5,5	5	5	6
Heures prestées`1013`	12 733	12 068	12 715	12 333	14 761	13 814	11 870	10 058	15 286	15 561	4 925	13 231	12 755	9 828	8 483	9 301	7 330	9 120
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-01-2026	schéma abrégé	30-09-2026	2026-00544607	PDF
31-01-2025	schéma abrégé	28-08-2025	2025-00446758	PDF
31-01-2024	schéma abrégé	28-08-2024	2024-00399482	PDF
31-01-2023	schéma abrégé	14-08-2023	2023-00328870	PDF
31-01-2022	schéma abrégé	16-08-2022	2022-20292810	PDF
31-01-2021	schéma abrégé	27-09-2021	2021-68600535	PDF
31-01-2020	schéma abrégé	17-08-2020	2020-41900156	PDF
31-01-2019	schéma abrégé	09-09-2019	2019-63800151	PDF
30-04-2018	schéma abrégé	12-11-2018	2018-72000275	PDF
30-04-2017	schéma abrégé	11-12-2017	2017-71500304	PDF
30-04-2016	schéma abrégé	10-10-2016	2016-65200147	PDF
30-04-2015	schéma abrégé	02-11-2015	2015-66100172	PDF
30-04-2014	schéma abrégé	17-11-2014	2014-67000444	PDF
30-04-2013	schéma abrégé	16-12-2013	2013-68600145	PDF
30-04-2012	schéma abrégé	29-10-2012	2012-62200211	PDF
30-04-2011	schéma abrégé	14-12-2011	2011-63600380	PDF
30-04-2010	schéma abrégé	02-11-2010	2010-59700216	PDF
30-04-2009	schéma abrégé	06-10-2009	2009-80300197	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	3 000 €	3 000 €
2024	1	1 000 €	1 000 €
2023	1	375 €	375 €

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	67 754	323 766	382 544	79 675	215 883	117 973	173 153	146 857	193 580	236 572	193 549	109 272	93 708	95 066	246 776	224 470	194 525	139 790
Cash-flow	173 012	244 172	306 056	58 554	174 822	94 352	146 065	103 043	139 921	168 256	152 105	95 188	77 558	62 654	177 347	124 084	164 171	90 578
Investissements en immobilisations (approximation)	17 124	0	0	89 174	4 780	202 073	400 423	66 171	44 844	0	59 770	87 603	108 844	52 357	45 375	26 162	8 715	527 846
Variation des valeurs disponibles	141 514	-137 933	173 298	-263 271	33 332	33 133	101 101	53 397	-132 469	196 114	5 675	-57 528	-143 287	-110 618	-160 139	-105 128	143 026	-
Fonds de roulement	115 577	358 086	245 654	511	136 870	68 560	126 859	221 810	221 119	153 985	93 591	52 259	213 299	118 351	188 231	166 605	139 432	69 732
Solvabilité	40,1 %	46,1 %	33,9 %	14,5 %	19,7 %	15,0 %	21,9 %	35,3 %	35,6 %	27,8 %	32,9 %	25,9 %	25,4 %	27,4 %	27,9 %	20,6 %	14,8 %	8,5 %
Liquidité générale	1,21	1,64	1,46	1,00	1,19	1,09	1,18	1,48	1,43	1,24	1,18	1,07	1,35	1,18	1,32	1,30	1,20	1,10
Liquidité immédiate	0,65	1,07	0,97	0,71	0,90	0,82	0,89	1,04	0,94	0,83	0,68	0,70	0,85	0,81	0,96	0,93	0,88	0,78
Taux d'endettement	1,49	1,17	1,95	5,91	4,06	5,68	3,57	1,83	1,81	2,60	2,04	2,86	2,94	2,65	2,59	3,84	5,77	10,77
ROE	27,4 %	30,3 %	56,8 %	-17,4 %	32,2 %	-1,5 %	21,6 %	17,2 %	13,7 %	25,9 %	17,5 %	0,8 %	0,9 %	-5,5 %	33,6 %	27,0 %	55,9 %	31,7 %
ROA	11,0 %	14,0 %	19,3 %	-2,5 %	6,4 %	-0,2 %	4,7 %	6,1 %	4,9 %	7,2 %	5,8 %	0,2 %	0,2 %	-1,5 %	9,4 %	5,6 %	8,3 %	2,7 %
Couverture des intérêts	4,11	14,49	20,32	3,98	10,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-01-2026	31-01-2025	31-01-2024	31-01-2023	31-01-2022
Travailleurs à la date de clôture	9	10	11	9	10
à temps plein	6	7	8	6	7
à temps partiel	3	3	3	3	3
en équivalents temps plein	8,4	8,8	9,8	7,8	8,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	9	9,3	8,5	8,6	10,1
Sous contrat à durée indéterminée	8	8	9	9	10
Entrées	124	94	36	2	3
Sorties	125	93	34	3	2
Heures de formation	-	1 310	383	-	-

Thomanto

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité40,1 %

Liquidité1,21

Rentabilité11,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP32 170 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023 à 2025, 3 mentions, 4 375 € octroyés, 4 375 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Thomanto

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