THoCC (0549.980.003) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	995 806	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	752 119	532 075	435 675
Frais d'établissement`20`	113 409	69 518	0	158	494	831	1 167	1 504	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	373 847	323 727	235 255	239 373	304 462	455 652	590 989	549 169	241 123	141 471	56 096
Immobilisations incorporelles`21`	357 600	284 384	187 229	202 210	257 516	395 475	507 419	460 723	185 719	72 315	0
Immobilisations corporelles`22/27`	15 996	39 092	47 774	36 912	46 695	60 176	83 571	88 447	55 404	69 156	56 096
Terrains et constructions`22`	3 855	4 815	5 810	6 910	8 011	5 594	3 176	3 641	4 077	1 027	1 169
Installations, machines et outillage`23`	3 016	6 267	4 104	3 861	-	0	0	0	772	3 986	7 585
Mobilier et matériel roulant`24`	8 398	26 942	36 451	23 653	28 197	26 685	44 498	38 068	50 556	64 143	47 342
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	0	2 487	10 487	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	727	1 069	1 411	-	-	0	0	0	0	0	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Immobilisations financières`28`	251	251	251	251	251	0	0	0	0	0	0
Actifs circulants`29/58`	709 256	602 561	846 572	828 328	891 214	777 242	705 073	707 215	510 996	390 604	379 579
Créances à plus d'un an`29`	7 113	6 959	12 222	13 497	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Autres créances`291`	7 113	6 959	12 222	13 497	-	0	0	0	0	0	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Créances à un an au plus`40/41`	658 357	527 244	780 854	782 360	548 073	734 358	634 458	687 570	492 258	333 305	373 632
Créances commerciales`40`	632 605	451 827	589 535	548 198	395 692	337 422	367 344	397 677	303 305	186 057	344 203
Autres créances`41`	25 752	75 418	191 319	234 162	152 381	396 936	267 113	289 893	188 953	147 248	29 429
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Valeurs disponibles`54/58`	6 339	33 431	27 278	25 919	322 973	30 526	55 154	1 389	3 960	34 543	191
Comptes de régularisation`490/1`	37 447	34 927	26 218	6 552	20 168	12 358	15 462	18 256	14 778	22 756	5 756
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	995 806	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	752 119	532 075	435 675
Capitaux propres`10/15`	146 760	100 485	82 957	50 117	311 212	291 769	421 752	399 364	47 835	-9 413	-34 198
Apport`10/11`	600	600	600	600	268 600	268 600	268 600	268 600	18 600	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	268 600	268 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Réserves`13`	146 160	99 885	82 357	41 946	-	15 282	15 282	30 764	29 235	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	1 538	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 538	1 538	1 462	0	0
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	1 538	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Réserves disponibles`133`	146 160	99 885	82 357	41 946	-	13 743	13 743	29 226	27 774	0	0
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	0	-	-25 059	-119 883	0	0	0	-15 613	-40 398
Subsides en capital`15`	-	-	0	7 571	67 671	127 771	137 871	100 000	0	0	0
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Dettes`17/49`	1,0 M	895 321	998 869	1,0 M	884 958	941 955	875 477	858 524	704 284	541 488	469 873
Dettes à plus d'un an`17`	20 803	-	-	-	5 397	114 641	93 820	41 464	22 135	40 753	29 241
Dettes financières`170/4`	20 803	-	-	-	5 397	114 641	93 820	41 464	22 135	40 753	29 241
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Dettes à un an au plus`42/48`	1,0 M	893 428	997 821	1,0 M	865 918	825 814	779 324	804 560	632 729	496 667	425 615
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	32 084	-	0	5 397	10 625	76 482	47 644	27 444	19 165	18 076	15 688
Dettes financières`43`	331 219	272 248	358 940	330 281	264 717	234 328	328 849	210 926	168 758	32 315	3 946
Établissements de crédit`430/8`	331 219	272 248	358 940	330 281	264 717	234 328	328 849	210 926	168 758	32 315	3 946
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Dettes commerciales`44`	326 304	322 638	361 576	379 502	389 795	259 789	292 180	401 116	249 481	315 230	304 620
Fournisseurs`440/4`	326 304	322 638	361 576	379 502	389 795	259 789	292 180	401 116	249 481	315 230	304 620
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	335 118	298 543	214 016	186 582	200 781	255 215	109 557	163 981	194 231	129 438	99 403
Impôts`450/3`	121 192	198 404	72 275	86 079	133 920	159 737	53 606	100 864	125 124	58 500	54 516
Rémunérations et charges sociales`454/9`	213 926	100 139	141 741	100 504	66 861	95 478	55 951	63 117	69 108	70 938	44 887
Autres dettes`47/48`	-	0	63 290	114 737	-	0	1 094	1 094	1 094	1 607	1 960
Comptes de régularisation`492/3`	4 225	1 892	1 048	1 243	13 644	1 500	2 333	12 500	49 420	4 069	15 017
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	3 261	-	-	3 042	0	233	0	0	0
Marge brute d'exploitation`9900`	906 548	836 482	1,1 M	1,1 M	818 332	446 197	558 563	551 808	573 354	471 715	306 567
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	682 301	711 387	786 391	764 985	576 070	370 317	416 208	393 213	413 208	398 710	308 333
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	124 054	100 739	126 862	158 581	164 578	165 704	153 137	91 989	42 231	29 573	29 023
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	37 150	18 773	11 811	12 640	21 361	23 306	19 164	26 556	5 656	1 697	5 033
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-69 025	-74 000	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	107	406	21 606	0	0	0	0	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	132 069	79 583	131 158	121 867	55 917	-134 736	-29 945	40 050	112 260	41 735	-35 822
Produits financiers`75/76B`	1 904	4 660	14 296	68 211	67 810	69 178	62 130	10	57	257	361
Produits financiers récurrents`75`	1 904	4 660	14 296	68 211	67 803	69 178	62 130	10	57	257	361
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	7	0	0	0	0	0	-
Charges financières`65/66B`	53 200	45 869	47 124	41 277	42 932	53 836	46 603	21 940	28 741	8 408	4 937
Charges financières récurrentes`65`	53 200	45 869	47 124	41 277	42 932	53 836	46 603	21 940	28 741	8 408	4 937
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	80 773	38 374	98 331	148 800	80 795	-119 393	-14 418	18 120	83 576	33 585	-40 398
Impôts sur le résultat`67/77`	34 498	20 846	7 920	1 795	1 253	490	1 065	16 591	38 727	8 800	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	46 275	17 528	90 411	147 005	79 542	-119 883	-15 483	1 529	44 849	24 785	-40 398
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	46 275	17 528	90 411	147 005	79 542	-119 883	-15 483	1 529	44 849	24 785	-40 398
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	46 275	17 528	90 411	121 946	-40 341	-119 883	-15 483	1 529	29 235	-15 613	-40 398
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	0	-25 059	-119 883	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	15 282	0	15 483	0	0	0	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	46 275	17 528	40 411	41 946	-	-	-	1 529	29 235	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	0	0	76	1 462	0	0
Aux autres réserves`6921`	46 275	17 528	40 411	41 946	-	0	0	1 452	27 774	0	0
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	50 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	0	50 000	80 000	-	0	0	0	0	0	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	6,6	7,6	8,2	8,9	7	4,1	4,7	5,7	6,3	6,1	2
Heures prestées`1013`	10 980	12 232	13 712	14 304	11 464	7 016	7 920	8 312	9 998	10 079	5 502
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	09-07-2026	2026-00271814	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	15-07-2025	2025-00269248	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	02-08-2024	2024-00323047	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	28-07-2023	2023-00300847	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	03-06-2022	2022-20045154	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	19-08-2021	2021-50200316	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	16-10-2020	2020-61700438	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	29-08-2019	2019-53600490	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-08-2018	2018-57800403	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-08-2017	2017-54900050	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	08-07-2016	2016-28800314	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	3	7 500 €	5 700 €
2024	2	2 490 €	14 990 €
2023	1	25 000 €	0 €
2022	1	7 000 €	7 000 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	256 123	180 322	258 020	280 448	220 494	30 968	123 192	132 039	154 491	71 308	-6 799
Cash-flow	170 328	118 267	217 273	305 586	244 120	45 821	137 655	93 518	87 080	54 357	-11 375
Investissements en immobilisations	164 449	184 729	143 809	93 155	13 929	47 507	194 621	399 857	141 883	114 947	84 164
Variation des valeurs disponibles	-27 092	6 152	1 359	-297 053	292 446	-24 627	53 765	-2 571	-30 583	34 352	-
Fonds de roulement	-315 468	-290 867	-151 249	-188 171	25 296	-48 572	-74 251	-97 345	-121 733	-106 063	-46 036
Solvabilité	12,3 %	10,1 %	7,7 %	4,7 %	26,0 %	23,6 %	32,5 %	31,7 %	6,4 %	-1,8 %	-7,8 %
Liquidité générale	0,69	0,67	0,85	0,81	1,03	0,94	0,90	0,88	0,81	0,79	0,89
Taux d'endettement	7,15	8,91	12,04	20,31	2,84	3,23	2,08	2,15	14,72	-	-
ROE	31,5 %	17,4 %	109,0 %	293,3 %	25,6 %	-41,1 %	-3,7 %	0,4 %	93,8 %	-	-
ROA	3,9 %	1,8 %	8,4 %	13,8 %	6,6 %	-9,7 %	-1,2 %	0,1 %	6,0 %	4,7 %	-9,3 %
Couverture des intérêts	4,81	3,93	5,48	6,79	5,14	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	7	7	8	9	9
à temps plein	5	5	8	8	8
à temps partiel	2	2	0	1	1
en équivalents temps plein	6,6	6,6	8	8,6	8,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	6,6	7,6	8,2	8,9	7
Sous contrat à durée indéterminée	7	7	8	9	9
Entrées	-	0	0	2	4
Sorties	-	1	1	2	2
Heures de formation	4	4	4	-	-

THoCC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité12,3 %

Liquidité0,69

Rentabilité3,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP103 379 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 7 mentions, 41 990 € octroyés, 27 690 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Dettes échues

Investissements

Enseignements sur THoCC

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