Third Way (0651.658.965) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	193 857	172 649	144 230	106 474	92 632	58 839	73 991	88 118	52 753
Actifs immobilisés`21/28`	42 575	4 947	7 364	1 300	1 766	1 213	2 673	4 693	6 013
Immobilisations corporelles`22/27`	42 575	4 947	7 364	1 300	1 766	1 213	2 673	4 693	6 013
Terrains et constructions`22`	99	274	449	624	799	432	864	1 296	1 727
Installations, machines et outillage`23`	-	0	213	433	653	5	256	1 067	1 179
Mobilier et matériel roulant`24`	42 476	4 673	6 702	243	313	777	1 553	2 330	3 107
Actifs circulants`29/58`	151 282	167 702	136 866	105 174	90 866	57 625	71 318	83 425	46 740
Créances à un an au plus`40/41`	34 197	16 875	60 864	7 905	28 776	17 917	12 426	16 408	13 402
Créances commerciales`40`	27 359	16 389	60 489	2 121	18 439	12 927	1 672	4 325	13 402
Autres créances`41`	6 838	486	375	5 784	10 337	4 990	10 754	12 083	-
Placements de trésorerie`50/53`	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	69 943	147 960	74 119	95 267	60 223	37 893	58 812	66 939	32 126
Comptes de régularisation`490/1`	2 142	2 868	1 884	2 002	1 867	1 816	79	78	1 212
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	193 857	172 649	144 230	106 474	92 632	58 839	73 991	88 118	52 753
Capitaux propres`10/15`	140 235	133 658	102 087	66 210	65 258	46 997	61 520	71 706	39 102
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	86 860	46 860	26 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 335
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 335
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserves disponibles`133`	86 860	46 860	26 860	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	34 775	68 198	56 627	45 750	44 798	32 737	47 260	57 446	25 367
Dettes`17/49`	53 623	38 992	42 143	40 264	27 374	11 842	12 470	16 413	13 651
Dettes à un an au plus`42/48`	53 623	38 940	42 093	40 217	27 331	11 799	12 450	16 413	13 651
Dettes commerciales`44`	4 465	3 736	3 675	5 868	22 504	3 589	3 145	7 139	53
Fournisseurs`440/4`	4 465	3 736	3 675	5 868	22 504	3 589	3 145	7 139	53
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	15 157	27 204	21 418	12 349	4 826	8 210	9 305	9 274	13 580
Impôts`450/3`	15 157	27 204	21 418	12 349	4 826	8 210	9 305	9 274	13 580
Autres dettes`47/48`	34 000	8 000	17 000	22 000	-	-	-	-	19
Comptes de régularisation`492/3`	0	51	49	47	43	43	20	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	173 679	173 279	182 133	160 996	226 809	75 436	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	8 239	0	0	0	0	0	39	2 033	-
Marge brute d'exploitation`9900`	64 646	57 466	72 759	32 717	46 118	-11 560	-7 516	44 182	44 086
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	119 197	118 314	111 734	130 646	183 009	89 250	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 549	2 416	1 769	465	1 334	1 459	2 020	2 020	2 991
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 007	972	957	860	900	1 648	868	648	1 035
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	57 090	54 077	70 033	31 392	43 884	-14 668	-10 404	41 514	40 060
Produits financiers`75/76B`	111	26	179	384	324	461	364	177	-
Produits financiers récurrents`75`	111	26	179	384	324	461	364	177	-
Charges financières`65/66B`	168	212	150	162	141	124	114	129	7
Charges financières récurrentes`65`	168	212	150	162	141	124	114	129	7
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	57 032	53 891	70 061	31 613	44 068	-14 331	-10 155	41 562	40 053
Impôts sur le résultat`67/77`	16 455	14 321	17 184	8 661	7 007	192	31	8 959	13 351
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	40 577	39 570	52 877	22 952	37 061	-14 523	-10 186	32 604	26 702
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	40 577	39 570	52 877	22 952	37 061	-14 523	-10 186	32 604	26 702
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	108 775	96 198	98 627	67 750	69 798	32 737	47 260	57 971	26 702
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	68 198	56 627	45 750	44 798	32 737	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	40 000	20 000	25 000	-	-	-	-	525	1 335
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	525	1 335
Aux autres réserves`6921`	40 000	20 000	25 000	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	34 000	8 000	17 000	22 000	25 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	34 000	8 000	17 000	22 000	25 000	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00499549	PDF
31-12-2024	schéma micro	15-07-2025	2025-00271115	PDF
31-12-2023	schéma micro	10-07-2024	2024-00236724	PDF
31-12-2022	schéma micro	24-07-2023	2023-00262939	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-06-2022	2022-20089836	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-08-2021	2021-48800285	PDF
31-12-2019	schéma micro	13-08-2020	2020-40900307	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-08-2019	2019-52300262	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-54300596	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	63 639	56 493	71 802	31 857	45 218	-13 208	-8 384	43 534	43 052
Cash-flow	47 126	41 987	54 646	23 418	38 395	-13 064	-8 165	34 624	29 694
Investissements en immobilisations (approximation)	48 747	0	7 832	0	1 887	0	0	15 196	9 005
Variation des valeurs disponibles	-78 017	73 841	-21 148	35 044	22 331	-20 920	-8 127	34 813	-
Fonds de roulement	97 659	128 762	94 773	64 957	63 536	45 826	58 868	67 013	33 089
Marge EBIT	32,9 %	31,2 %	38,5 %	19,5 %	19,3 %	-19,4 %	-	-	-
Solvabilité	72,3 %	77,4 %	70,8 %	62,2 %	70,4 %	79,9 %	83,1 %	81,4 %	74,1 %
Liquidité générale	2,82	4,31	3,25	2,62	3,32	4,88	5,73	5,08	3,42
Taux d'endettement	0,38	0,29	0,41	0,61	0,42	0,25	0,20	0,23	0,35
ROE	28,9 %	29,6 %	51,8 %	34,7 %	56,8 %	-30,9 %	-16,6 %	45,5 %	68,3 %
ROA	20,9 %	22,9 %	36,7 %	21,6 %	40,0 %	-24,7 %	-13,8 %	37,0 %	50,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-
Crédit clients	57 jours	35 jours	121 jours	5 jours	30 jours	63 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	14 jours	12 jours	12 jours	16 jours	45 jours	15 jours	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	48 747 €	-	7 832 €	-	1 887 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 549 €	2 416 €	1 769 €	465 €	1 334 €

Third Way

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité72,3 %

Liquidité2,82

Rentabilité20,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Marchés publics

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