THIO MATERIALS
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés 61 jours après le délai Déposés le 30 septembre 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00540999.
Comptes annuels 2025 déposés le 30-09-2026 à la BNB les 10 dépôts
Chiffre d'affaires
0 €▼ 100 %
2023 · 75 555 €
Marge EBIT
Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation
Résultat net
-1,5 M €▼ 2,3 %
2024 · -1,4 M €
Fonds de roulement
-7,4 M €▼ 11,4 %
2024 · -6,6 M €
Dans les classements
#4 entreprise par total du bilan à Waasmunster, secteur Industrie manufacturière
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2025
20182025
Résultat d'exploitation
-1,2 M €
▼ 7,1 %
2025
20182025
Résultat net
-1,5 M €
▼ 2,3 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Capitaux propres
-6,2 M €
▼ 31,1 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Total actif
1,5 M €
▼ 32,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
7,7 M €
▲ 11,1 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-7,4 M €
▼ 11,4 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Solvabilité
-426,8 %
▼ 207,9pp
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Liquidité générale
0,04
=
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
-101,3 %
▼ 34,7pp
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Personnel (ETP)
2
=
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires1,3 M €-0,02 M €0,06 M €▲ 144 %0 €▼ 100 %0,08 M €0 €▼ 100 %
Résultat d'exploitation-0,02 M €-0,5 M €-0,6 M €-0,6 M €▼ 3,5 %-0,9 M €▼ 46,4 %-1,2 M €▼ 28,9 %-1,1 M €▲ 7,7 %-1,2 M €▼ 7,1 %
Résultat net-0,03 M €-0,3 M €-0,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,7 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,1 %-1,0 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 48,6 %-1,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 44,7 %-1,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,2 %-1,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,3 %
Capitaux propres0,2 M €-0,4 M €▲ 160 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 357 %-1,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 116 %-3,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 77,8 %-4,8 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 43,7 %-6,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 31,1 %
Total actif1,5 M €-2,1 M €▲ 42,3 %2,3 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,1 %2,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 19,6 %3,0 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,2 %2,7 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 12,5 %2,2 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 18,3 %1,5 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 32,7 %
Dettes1,3 M €-1,7 M €▲ 28,0 %2,4 M €▲ 45,8 %3,6 M €▲ 45,6 %4,9 M €▲ 37,3 %6,0 M €▲ 21,8 %6,9 M €▲ 16,1 %7,7 M €▲ 11,1 %
Fonds de roulement-0,01 M €--1,2 M €▼ 7 999 %-2,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 81,5 %-3,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 48,7 %-4,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 38,6 %-5,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 23,8 %-6,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 17,7 %-7,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,4 %
Solvabilité10,8 %-19,7 %▲ 8,9pp-8,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 28,0pp-31,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 23,5pp-61,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 29,5pp-124,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 63,2pp-219,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 94,5pp-426,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 207,9pp
Liquidité générale0,99-0,28▼ 0,710,10en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,180,08en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,020,07en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,010,06en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,020,05en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,010,04en dessous de la moitié centrale du secteur=
Rentabilité des actifs (ROA)-2,1 %-12,1 %▲ 14,2pp-26,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 38,7pp-24,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,7pp-32,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 8,1pp-54,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 21,5pp-66,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,1pp-101,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 34,7pp
Personnel (ETP)3,3-2,5▼ 24,2 %1,7en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 32,0 %1,7en dessous de la moitié centrale du secteur=2en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 17,6 %2en dessous de la moitié centrale du secteur=2dans la moitié centrale du secteur=2dans la moitié centrale du secteur=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 23. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 1,2 M €, plus lourde que la perte de 1,1 M € en 2024.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,5 M €
Actifs immobilisés
1,1 M € ▼ 38,9 %
Actifs circulants
324 431 € ▲ 3,5 %
Passif
Capitaux propres-6,2 M €
Dettes7,7 M €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (7,7 M €) dépassent le total du bilan (1,5 M €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-445 500 €▼
2024 · -230 825 €
Cash-flow
-756 193 €▼
2024 · -585 481 €
Couverture des intérêts
-1,44▼
2024 · -0,65
Dettes ≤ 1 an
7,7 M €▲
2024 · 6,9 M €
Impôts
267 €▲
2024 · 214 €
Frais de personnel
172 623 €▲
2024 · 165 066 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| à temps plein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| à temps partiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| en équivalents temps plein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Entrées | 1 | 2 | - | - | - |
| Sorties | 0 | 2 | - | - | - |
| Heures de formation | 286 | 291 | 77 | - | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 4 963 € | 133 449 € | 98 662 € | 64 994 € | - |
| Immobilisations incorporelles | 963 888 € | 738 136 € | 305 252 € | 343 500 € | - |
| Immobilisations financières | - | - | 3 704 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 570 465 € | 609 190 € | 774 154 € | 858 554 € | 721 396 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,3 M € | - | 0,02 M € | 0,06 M € | 0 € | 0,08 M € | 0 € | - | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 0,2 M € | 0 € | - | - | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 0,8 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 4,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | ▼ 16,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,002 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,004 M € | ▼ 60,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,8 M € | 1,1 M € | 0,07 M € | 0,09 M € | -0,1 M € | -0,2 M € | -0,06 M € | -0,3 M € | ▼ 379 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,02 M € | 0,5 M € | -0,6 M € | -0,6 M € | -0,9 M € | -1,2 M € | -1,1 M € | -1,2 M € | ▼ 7,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0 € | 0,001 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 5 € | 160 € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0 € | 0,001 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 12,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 12,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,03 M € | 0,5 M € | -0,6 M € | -0,7 M € | -1,0 M € | -1,4 M € | -1,4 M € | -1,5 M € | ▼ 2,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 144 € | 0,3 M € | -0,03 M € | 0,01 M € | 182 € | 210 € | 214 € | 267 € | ▲ 24,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,03 M € | 0,3 M € | -0,6 M € | -0,7 M € | -1,0 M € | -1,4 M € | -1,4 M € | -1,5 M € | ▼ 2,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,03 M € | 0,3 M € | -0,6 M € | -0,7 M € | -1,0 M € | -1,4 M € | -1,4 M € | -1,5 M € | ▼ 2,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,5 M € | 2,1 M € | 2,3 M € | 2,7 M € | 3,0 M € | 2,7 M € | 2,2 M € | 1,5 M € | ▼ 32,7 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 1,6 M € | 2,0 M € | 2,4 M € | 2,7 M € | 2,3 M € | 1,9 M € | 1,1 M € | ▼ 38,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,001 M € | 1,1 M € | 1,7 M € | 2,3 M € | 2,4 M € | 2,0 M € | 1,6 M € | 1,0 M € | ▼ 40,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 30,9 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▼ 8,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 35,4 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,001 M € | 336 € | 10 € | 0 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 0 € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 1,3 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 3,5 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Autres créances291 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,3 M € | 0,3 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 10,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | ▼ 27,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | ▲ 111 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 184 € | 268 € | 39 € | 0,001 M € | ▲ 13× |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 1,5 M € | 2,1 M € | 2,3 M € | 2,7 M € | 3,0 M € | 2,7 M € | 2,2 M € | 1,5 M € | ▼ 32,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,4 M € | -0,2 M € | -0,9 M € | -1,9 M € | -3,3 M € | -4,8 M € | -6,2 M € | ▼ 31,1 % |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves13 | 0 € | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,04 M € | 0 € | -0,4 M € | -1,1 M € | -2,1 M € | -3,5 M € | -5,0 M € | -6,5 M € | ▼ 29,7 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 1,3 M € | 1,7 M € | 2,4 M € | 3,6 M € | 4,9 M € | 6,0 M € | 6,9 M € | 7,7 M € | ▲ 11,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,3 M € | 1,7 M € | 2,4 M € | 3,6 M € | 4,9 M € | 6,0 M € | 6,9 M € | 7,7 M € | ▲ 11,1 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 2,8 M € | 4,4 M € | 5,5 M € | 6,6 M € | 7,5 M € | ▲ 14,6 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 2,8 M € | 4,4 M € | 5,5 M € | 6,6 M € | 7,5 M € | ▲ 14,6 % |
| Dettes commerciales44 | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 58,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,8 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 58,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 31,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,02 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 26,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | - | 0,04 M € | 0 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,03 M € | 0,3 M € | -0,6 M € | -0,7 M € | -1,0 M € | -1,4 M € | -1,4 M € | -1,5 M € | ▼ 2,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,7 M € | ▼ 16,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,5 M € | 0,6 M € | -0,05 M € | -0,1 M € | -0,4 M € | -0,7 M € | -0,6 M € | -0,8 M € | ▼ 29,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1,8 M € | -0,9 M € | -1,0 M € | -0,9 M € | -0,4 M € | -0,4 M € | 0 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 6 907 entreprises avaient le même profil que THIO MATERIALS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 85,4 % existaient encore et 5,8 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- capitaux propres négatifs
- perte d'au moins 10 % du bilan
85,4 %
existait encore
8,1 %
a cessé autrement
5,8 %
a fait faillite
Encore 0,6 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à THIO MATERIALS est plus élevée : 8,4 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur THIO MATERIALS que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 6 907 entreprises, pas d'une prévision pour THIO MATERIALS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 30-09-2026 | 2026-00540999 | |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 29-09-2025 | 2025-00519278 | |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 07-10-2024 | 2024-00503340 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 29-09-2023 | 2023-00464844 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 22-07-2022 | 2022-20224370 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 05-08-2021 | 2021-47500167 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 10-07-2020 | 2020-29900043 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 18-07-2019 | 2019-35500559 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 02-07-2018 | 2018-29200404 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 11-07-2017 | 2017-30600400 |