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Inactif BCE : BE 0467.177.338 filiale d'Imtech NV
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Exercice 2013
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Comptes annuels 2013

schéma complet, déposés le 24-06-2014, 37 jours avant la fin du délai
Chiffre d'affaires
2,3 M €
▲ 3,4 %
Résultat d'exploitation
237 116 €
▲ 312 %
EBITDA
240 304 €
▲ 284 %
Cash-flow
134 336 €
▲ 751 %
Solvabilité
69,3 %
▲ 8,2 points
Liquidité
3,29
▲ 0,67

Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, il reste 5,8 € de bénéfice en 2013

Bilan

total du bilan 1,3 M € au 31-12-2013
Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Hommes et femmes16 % de femmes

12,2 hommes et 2,3 femmes en équivalents temps plein en 2013.

Coût salarial par ETP77 945 €

Hommes 76 508 €, femmes 85 569 € par équivalent temps plein. Les fonctions diffèrent : ce n'est donc pas un écart salarial.

Entrées et sorties-2

Heures de formation en 2013 : 20.

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir
Poste Évolution20132012201120102009200820072006
Bilan : actif
Total de l'actif20/58 1,3 M1,2 M1,3 M1,9 M1,7 M1,4 M1,1 M1,0 M
Frais d'établissement20 0000000-
Actifs immobilisés21/28 4 6038 61412 85315 92914 51116 84623 56021 208
Immobilisations incorporelles21 0000000-
Immobilisations corporelles22/27 4 6034 9889 28112 4616 7149 17616 07713 790
Terrains et constructions22 0000000-
Installations, machines et outillage23 4 6034 4748 20610 7914 4036 30713 28110 926
Mobilier et matériel roulant24 05131 0751 6702 3112 8692 7962 864
Autres immobilisations corporelles26 0000000-
Immobilisations en cours et acomptes versés27 0000000-
Immobilisations financières28 03 6263 5723 4677 7967 6707 4837 418
Entreprises liées280/1 000000--
Participations280 000000--
Créances281 000000--
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation282/3 000000--
Participations282 000000--
Créances283 000000--
Autres immobilisations financières284/8 03 6263 5723 4677 7967 670--
Actions et parts284 000000--
Créances et cautionnements en numéraire285/8 03 6263 5723 4677 7967 670--
Actifs circulants29/58 1,3 M1,2 M1,2 M1,9 M1,7 M1,4 M1,1 M1,0 M
Créances à plus d'un an29 0000000-
Créances commerciales290 0000000-
Autres créances291 0000000-
Stocks et commandes en cours d'exécution3 0000000-
Stocks30/36 0000000-
Approvisionnements30/31 000000--
En-cours de fabrication32 000000--
Produits finis33 000000--
Marchandises34 000000--
Immeubles destinés à la vente35 000000--
Acomptes versés36 000000--
Commandes en cours d'exécution37 0000000-
Créances à un an au plus40/41 291 301465 129490 697412 584436 943342 780462 624385 249
Créances commerciales40 288 639462 840488 369412 584435 926333 330451 850372 017
Autres créances41 2 6622 2892 32801 0179 45010 77413 232
Placements de trésorerie50/53 0000000-
Actions propres50 000000--
Autres placements51/53 000000--
Valeurs disponibles54/58 980 457758 471748 1121,5 M1,2 M1,0 M616 937613 910
Comptes de régularisation490/1 7 6349 66110 52015 64914 68139 50423 20822 458
Bilan : passif
Total du passif10/49 1,3 M1,2 M1,3 M1,9 M1,7 M1,4 M1,1 M1,0 M
Capitaux propres10/15 889 805758 657747 874457 3651,1 M1,1 M765 916489 292
Apport10/11 100 000100 000100 000100 000100 000100 000100 000100 000
Capital souscrit100 100 000100 000100 000100 000100 000100 000100 000100 000
Capital non appelé101 0000000-
En dehors du capital11 0000000-
Primes d'émission1100/10 0000000-
Plus-values de réévaluation12 0000000-
Réserves13 789 805658 657647 874357 3651,0 M1,0 M665 916389 292
Réserves indisponibles130/1 0000000-
Réserve légale130 10 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 000
Acquisition d'actions propres1312 0000000-
Autres1319 0000000-
Réserves immunisées132 0000000-
Réserves disponibles133 779 805648 657637 874347 365997 365997 365655 916379 292
Bénéfice (perte) reporté(e)14 0000000-
Subsides en capital15 0000000-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net19 0000000-
Provisions et impôts différés16 000003097 0475 633
Provisions pour risques et charges160/5 000003097 0475 633
Pensions et obligations similaires160 00000309--
Charges fiscales161 000000--
Grosses réparations et gros entretien162 000000--
Autres risques et charges164/5 000000--
Impôts différés168 0000000-
Dettes17/49 394 190483 218514 3071,4 M597 747314 157353 367547 901
Dettes à plus d'un an17 0000000-
Dettes financières170/4 0000000-
Emprunts subordonnés170 000000--
Emprunts obligataires non subordonnés171 000000--
Dettes de location-financement et dettes assimilées172 000000--
Établissements de crédit173 000000--
Autres emprunts174 000000--
Dettes commerciales175 0000000-
Fournisseurs1750 000000--
Effets à payer1751 000000--
Acomptes reçus sur commandes176 0000000-
Autres dettes178/9 0000000-
Dettes à un an au plus42/48 389 015471 618492 7071,4 M597 083313 583352 581547 012
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 0000000-
Dettes financières43 0000000-
Établissements de crédit430/8 0000000-
Autres emprunts439 0000000-
Dettes commerciales44 135 984223 251102 716151 976119 63289 243152 448192 779
Fournisseurs440/4 135 984223 251102 716151 976119 63289 243152 448192 779
Effets à payer441 0000000-
Acomptes reçus sur commandes46 0000000-
Dettes fiscales, salariales et sociales45 253 031248 368389 991300 353199 464224 340200 133104 233
Impôts450/3 94 66945 184217 676157 04955 52161 83696 5442 796
Rémunérations et charges sociales454/9 158 362203 183172 315143 304143 944162 503103 589101 436
Autres dettes47/48 000988 385277 98600250 000
Comptes de régularisation492/3 5 17511 60021 6001 115664574786889
Compte de résultats
Ventes et prestations70/76A 2,3 M2,3 M2,6 M2,9 M2,6 M2,4 M--
Chiffre d'affaires70 2,3 M2,2 M2,6 M2,8 M2,5 M2,3 M02,1 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)71 000000--
Production immobilisée72 000000--
Produits d'exploitation non récurrents76A 4100000010
Marge brute d'exploitation9900 ------1,5 M1,4 M
Coût des ventes et des prestations60/66A 2,1 M2,2 M2,2 M2,4 M2,1 M1,9 M--
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 ------0745 274
Approvisionnements et marchandises60 514 022361 128298 997588 891404 761172 951--
Achats600/8 514 022361 128298 997588 891404 761172 951--
Stocks : réduction (augmentation)609 000000--
Services et biens divers61 428 599573 104488 289462 786417 505464 416--
Rémunérations, charges sociales et pensions62 1,1 M1,2 M1,3 M1,3 M1,3 M1,2 M1,1 M911 850
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 3 1885 0016 1844 1677 3749 64611 86410 139
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 0000000-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 0000-309-6 7381 4144 340
Autres charges d'exploitation640/8 17 33216 44417 89918 48415 10920 83016 40115 243
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration649 0000000-
Charges d'exploitation non récurrentes66A 58001430001 597
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 237 11657 498460 794525 990411 794503 483434 556425 900
Produits financiers75/76B 7146922 90024 10416 83532 09411 4356 266
Produits financiers récurrents75 7146922 90024 10416 83532 09411 4356 266
Produits des immobilisations financières750 000000--
Produits des actifs circulants751 6146522 88724 08116 75232 090--
Autres produits financiers752/9 1041423834--
Charges financières65/66B 15 37819 36820 94719 70319 03018 37514 77812 815
Charges financières récurrentes65 15 37819 36820 94719 70319 03018 37514 77812 815
Charges des dettes650 15 37819 36820 94719 70318 81718 197--
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)651 000000--
Autres charges financières652/9 0000213178--
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 221 79238 599462 748530 248409 599517 203431 213417 763
Impôts sur le résultat67/77 90 64427 817172 238191 863131 613175 753154 58962 014
Impôts670/3 90 64428 375172 238191 863133 288175 753--
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 0558001 6760--
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 131 14810 783290 509338 385277 986341 450276 624355 749
Prélèvement sur les réserves immunisées789 0000000-
Transfert aux réserves immunisées689 0000000-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 131 14810 783290 509338 385277 986341 450276 624355 749
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906 131 14810 783290 509338 385277 986341 450276 624355 749
Prélèvement sur les capitaux propres791/2 000650 000000-
Prélèvement sur l'apport791 000000--
Sur les réserves792 000650 00000--
Affectation aux capitaux propres691/2 131 14810 783290 50900341 450276 624105 748
Dotation à l'apport691 0000000-
À la réserve légale6920 000000276 624-
Aux autres réserves6921 131 14810 783290 50900341 4500105 748
Bénéfice à distribuer694/7 000988 385277 98600250 000
Rémunération de l'apport (dividende)694 000988 385277 98600-
Administrateurs ou gérants695 0000000250 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)9087 14,517,719,218,518,518,516,713,6
Hommes (ETP)1003 12,213,6------
Femmes (ETP)1003 2,34,1------
Intérimaires1501 000000--
Heures prestées1013 24 23227 31832 64631 66231 26832 10028 66823 313
Document PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF

Les comptes de 6 exercices antérieurs (2000-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2013 (PDF), déposés le 24-06-2014.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale
Exercice Type Dépôt Référence Document
31-12-2013 schéma complet 24-06-2014 2014-23000122 PDF
31-12-2012 schéma complet 16-07-2013 2013-31600007 PDF
31-12-2011 schéma complet 04-06-2012 2012-14600083 PDF
31-12-2010 schéma complet 24-05-2011 2011-12500058 PDF
31-12-2009 schéma complet 02-06-2010 2010-14900341 PDF
31-12-2008 schéma complet 16-06-2009 2009-23900072 PDF
31-12-2007 schéma abrégé 28-08-2008 2008-63200116 PDF
31-12-2006 schéma abrégé 25-05-2007 2007-16200015 PDF
31-12-2005 schéma abrégé 17-05-2006 2006-15101653 PDF
31-12-2004 schéma abrégé 19-05-2005 2005-15701213 PDF
31-12-2003 schéma abrégé 25-05-2004 2004-16604236 PDF
31-12-2002 schéma abrégé 15-05-2003 2003-14604511 PDF
31-12-2001 schéma abrégé 08-05-2002 2002-12000964 PDF
31-12-2000 schéma abrégé 23-05-2001 2001-14802021 PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels
Poste Évolution20132012201120102009200820072006
EBITDA 240 30462 499466 978530 157419 168513 129446 420436 039
Cash-flow 134 33615 783296 693342 552285 360351 095288 488365 888
Investissements en immobilisations 4 0667073 0049 9144 9132 74514 21611 282
Variation des valeurs disponibles 221 98510 360-706 921216 055216 277405 7633 026-
Fonds de roulement 890 377761 643756 621442 5511,1 M1,1 M750 188474 606
Marge EBIT 10,4 %2,6 %17,9 %18,5 %16,3 %21,6 %-20,4 %
Solvabilité 69,3 %61,1 %59,3 %24,1 %64,9 %77,9 %68,0 %46,9 %
Liquidité générale 3,292,612,541,312,834,483,131,87
Taux d'endettement 0,440,640,693,150,540,280,461,12
ROE 14,7 %1,4 %38,8 %74,0 %25,1 %30,8 %36,1 %72,7 %
ROA 10,2 %0,9 %23,0 %17,8 %16,3 %24,0 %24,6 %34,1 %
Couverture des intérêts 15,633,2322,2926,9122,2828,20--
Crédit clients 46 jours77 jours69 jours53 jours63 jours52 jours-65 jours
Crédit fournisseurs 53 jours87 jours48 jours53 jours53 jours51 jours-94 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur THINKING SOLUTIONS

Le résultat d'exploitation de 2013 est plus de 4,1 fois plus élevé que celui de 2012. C'est un redressement après la baisse de 2012.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 38,9 % à 30,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

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