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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,4 M	1,2 M	828 486	536 789	534 866	541 902	546 427	553 222	557 823	567 270	570 311	111 579	125 861	146 876	170 010	226 218	225 800	225 331	263 221	350 550
Actifs immobilisés`21/28`	1,0 M	934 555	794 061	526 813	534 454	538 425	543 377	548 328	543 780	545 451	546 628	74 355	77 481	68 497	73 455	87 459	101 821	118 505	119 222	70 415
Immobilisations corporelles`22/27`	1,0 M	933 557	793 499	526 751	530 723	534 694	539 646	544 597	540 049	541 721	542 898	70 624	73 751	64 766	69 724	83 728	98 090	114 774	115 491	66 684
Terrains et constructions`22`	873 072	883 747	793 499	526 751	528 587	530 423	532 258	534 094	535 930	536 319	541 043	68 398	70 943	64 070	67 674	71 278	76 077	82 179	78 085	62 726
Installations, machines et outillage`23`	109 245	5 818	-	0	2 136	4 272	6 407	8 543	1 179	1 482	1 854	2 227	2 807	697	2 050	3 684	4 481	6 109	766	1 558
Mobilier et matériel roulant`24`	59 144	43 992	-	-	-	-	980	1 960	2 940	3 920	-	-	-	-	-	8 766	17 532	26 298	36 264	2 400
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	376	-
Immobilisations financières`28`	1 497	997	562	62	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731
Actifs circulants`29/58`	381 876	222 372	34 426	9 976	412	3 477	3 051	4 893	14 043	21 818	23 682	37 224	48 379	78 378	96 556	138 759	123 979	106 826	143 999	280 135
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	227 938	125 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 476	27 692	28 551	24 447	34 888	30 768
Stocks`30/36`	20 458	17 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 476	27 692	28 551	24 447	34 888	30 768
Commandes en cours d'exécution`37`	207 480	108 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	114 560	70 590	8 407	9 630	49	1 929	2 444	4 286	9 094	8 966	6 600	9 910	4 789	13 401	18 130	38 674	91 889	72 221	67 113	108 019
Créances commerciales`40`	29 907	38 209	-	0	49	-	61	2 287	8 492	7 126	3 055	5 518	1 128	9 897	12 615	20 635	20 762	-	-	42 796
Autres créances`41`	84 652	32 381	8 407	9 630	-	1 929	2 383	1 999	602	1 839	3 545	4 392	3 661	3 504	5 514	18 039	71 127	72 221	67 113	65 223
Valeurs disponibles`54/58`	18 659	12 272	25 885	324	364	1 548	607	607	4 949	12 852	17 082	26 244	43 591	64 977	68 629	71 726	983	7 502	36 596	138 488
Comptes de régularisation`490/1`	20 720	13 808	134	22	-	-	-	-	-	-	-	1 069	-	-	1 321	668	2 556	2 655	5 403	2 860
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,4 M	1,2 M	828 486	536 789	534 866	541 902	546 427	553 222	557 823	567 270	570 311	111 579	125 861	146 876	170 010	226 218	225 800	225 331	263 221	350 550
Capitaux propres`10/15`	-233 208	-54 509	-65 038	-70 644	-59 583	-38 177	11 343	63 786	79 033	94 667	90 011	90 315	83 699	100 682	112 036	203 454	139 478	209 344	253 725	316 745
Apport`10/11`	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Réserves`13`	-	-	0	4 200	4 200	4 200	21 786	21 786	37 033	52 667	48 011	48 315	41 699	58 682	70 036	161 454	97 478	185 466	185 466	185 466
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	4 200	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	4 200	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	17 586	17 586	32 833	48 467	43 811	44 115	37 499	54 482	65 836	157 254	93 278	181 266	181 266	181 266
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-275 208	-96 509	-107 038	-116 844	-105 783	-84 377	-52 442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18 123	26 259	89 278
Dettes`17/49`	1,7 M	1,2 M	893 524	607 433	594 449	580 079	535 084	489 436	478 790	472 602	480 299	21 264	42 162	46 193	57 974	22 764	86 321	15 987	9 496	33 805
Dettes à plus d'un an`17`	741 619	738 566	793 552	585 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	741 619	738 566	793 552	585 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	916 424	467 405	99 973	21 833	594 449	579 805	535 084	489 436	478 790	472 602	480 299	21 264	42 162	46 193	57 374	21 910	85 305	14 976	8 488	32 947
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	132 800	44 636	38 444	14 400	-	-	2 604	4 829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	63 537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 472	2 741	1 797	3 354	852	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	63 537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 472	2 741	1 797	3 354	852	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	180 596	129 638	5 422	6 276	252	729	6 513	1 278	4 640	1 858	184	204	2 533	2 627	4 759	18 048	15 057	14 246	4 355	10 500
Fournisseurs`440/4`	180 596	129 638	5 422	6 276	252	729	6 513	1 278	4 640	1 858	184	204	2 533	2 627	4 759	18 048	15 057	14 246	4 355	10 500
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 275	5 943	274	1 157	435	216	400	766	422	457	209	171	571	3 973	1 646	3 072	3 249	730	4 133	22 447
Impôts`450/3`	10	567	274	1 157	435	216	400	208	422	457	209	171	571	-	-	-	180	-	-	17 455
Rémunérations et charges sociales`454/9`	11 265	5 376	-	-	-	-	-	558	-	-	-	-	-	3 973	1 646	3 072	3 068	730	4 133	4 992
Autres dettes`47/48`	528 216	287 188	55 832	0	593 762	578 859	525 567	482 564	473 728	470 287	477 433	18 147	37 261	36 239	50 117	789	67 000	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	0	5 465	-	-	-	274	-	-	-	-	-	-	-	-	600	854	1 016	1 011	1 009	859
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	14 500	0	2 500	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	82 177	91 831	45 387	-2 215	-11 266	-39 113	-37 952	-5 314	-6 623	16 343	10 416	16 460	-7 526	-1 953	-12 832	117 207	47 306	-10 475	-16 723	81 402
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	188 423	45 312	-	-	-	-	418	103	138	468	778	337	61	232	11 268	34 505	27 729	12 095	20 539	19 430
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	37 101	18 022	2 678	3 971	3 972	4 952	4 952	4 952	4 138	6 077	5 249	5 205	4 997	5 308	14 004	15 402	16 684	18 044	16 180	15 680
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 741	7 668	35 785	4 727	5 917	4 961	8 881	4 675	4 528	4 933	4 545	4 599	4 568	4 713	4 372	4 306	4 387	4 329	6 516	4 016
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	4 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-156 839	20 829	6 923	-10 913	-21 155	-49 025	-52 203	-15 044	-15 426	4 866	-156	6 318	-17 151	-12 207	-42 476	62 994	-1 493	-44 943	-59 959	42 277
Produits financiers`75/76B`	83	41	134	22	-	-	-	2	18	34	35	554	451	1 093	1 115	1 015	398	581	3 111	3 381
Produits financiers récurrents`75`	83	41	134	22	-	-	-	2	18	34	35	554	451	1 093	1 115	1 015	398	581	3 111	3 381
Charges financières`65/66B`	21 932	10 341	1 451	44	64	307	47	-3	24	24	-37	36	65	20	57	34	1 770	20	54	1 126
Charges financières récurrentes`65`	21 932	10 341	1 451	44	64	307	47	-3	24	24	-37	36	65	20	57	34	1 770	20	54	1 126
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-178 689	10 529	5 606	-10 935	-21 218	-49 332	-52 251	-15 039	-15 432	4 876	-84	6 836	-16 765	-11 133	-41 418	63 976	-2 865	-44 382	-56 903	44 532
Impôts sur le résultat`67/77`	10	-	0	125	188	188	192	208	202	220	220	220	219	220	-	-	-	-	6 117	8 539
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-178 699	10 529	5 606	-11 060	-21 407	-49 520	-52 442	-15 247	-15 634	4 656	-304	6 616	-16 984	-11 354	-41 418	63 976	-2 865	-44 382	-63 020	35 992
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-178 699	10 529	5 606	-11 060	-21 407	-49 520	-52 442	-15 247	-15 634	4 656	-304	6 616	-16 984	-11 354	-41 418	63 976	-2 865	-44 382	-63 020	35 992
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-275 208	-96 509	-111 238	-116 844	-105 783	-101 963	-52 442	-15 247	-15 634	4 656	-304	6 616	-16 984	-11 354	-41 418	63 976	-20 988	-18 123	26 259	89 289
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-96 509	-107 038	-116 844	-105 783	-84 377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	4 200	-	-	17 586	-	15 247	15 634	-	304	-	16 984	11 354	91 418	-	87 988	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 656	-	6 616	-	-	-	63 976	-	-	-	11
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 656	-	6 616	-	-	-	63 976	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	67 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	67 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	10,8	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,9	1,3	1	1,3	1
Heures prestées`1013`	11 231	2 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649	2 612	2 205	869	1 769	1 612
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-06-2026	2026-00218431	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-07-2025	2025-00316700	PDF
31-12-2023	schéma micro	15-07-2024	2024-00244449	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-06-2023	2023-00178013	PDF
31-12-2021	schéma micro	28-07-2022	2022-20234382	PDF
31-12-2020	schéma micro	11-02-2022	2022-05400002	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-06-2020	2020-20800407	PDF
31-12-2018	schéma micro	11-06-2019	2019-17100549	PDF
31-12-2017	schéma micro	18-06-2018	2018-19300202	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	16-06-2017	2017-18200011	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	05-07-2016	2016-27100532	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	15-06-2015	2015-18100517	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	16-06-2014	2014-19100150	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	03-07-2013	2013-26700420	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-06-2012	2012-22400384	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-06-2011	2011-22800073	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	25-06-2010	2010-23500503	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	26-06-2009	2009-30500018	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	11-06-2008	2008-21500194	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	29-06-2007	2007-32200358	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-08-2006	2006-70504373	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	29-09-2005	2005-76002383	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	19-07-2004	2004-47800445	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	31-07-2003	2003-57604557	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	31-07-2002	2002-44602224	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	12-07-2001	2001-37202935	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	17-07-2000	2000-42503006	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	16-06-1999	1999-19002781	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	26-06-1998	1998-23402283	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	27-06-1997	1997-23501260	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	04-06-1996	1996-12302878	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	07-07-1995	1995-37601992	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	30-06-1994	1994-23402380	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	29-06-1993	1993-19204741	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	05-06-1992	1992-08901270	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	04-11-1991	1991-29703012	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	27-07-1990	1990-19601584	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-119 739	38 851	9 602	-6 942	-17 183	-44 074	-47 252	-10 092	-11 289	10 943	5 093	11 523	-12 154	-6 899	-28 472	78 396	15 190	-26 899	-43 779	57 957
Cash-flow	-141 598	28 551	8 284	-7 089	-17 435	-44 568	-47 491	-10 296	-11 497	10 733	4 945	11 821	-11 987	-6 045	-27 414	79 378	13 819	-26 338	-46 839	51 672
Investissements en immobilisations (approximation)	145 504	158 517	269 926	-3 669	0	0	0	9 500	2 466	4 900	477 522	2 079	13 981	351	0	1 040	0	17 326	64 988	2 531
Variation des valeurs disponibles	6 388	-13 614	25 562	-40	-1 184	941	0	-4 342	-7 903	-4 230	-9 162	-17 347	-21 386	-3 652	-3 097	70 743	-6 520	-29 093	-101 892	-
Fonds de roulement	-534 547	-245 033	-65 547	-11 857	-594 037	-576 328	-532 034	-484 543	-464 747	-450 784	-456 617	15 960	6 217	32 185	39 182	116 850	38 673	91 850	135 512	247 189
Solvabilité	-16,4 %	-4,7 %	-7,9 %	-13,2 %	-11,1 %	-7,0 %	2,1 %	11,5 %	14,2 %	16,7 %	15,8 %	80,9 %	66,5 %	68,5 %	65,9 %	89,9 %	61,8 %	92,9 %	96,4 %	90,4 %
Liquidité générale	0,42	0,48	0,34	0,46	0,00	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05	0,05	1,75	1,15	1,70	1,68	6,33	1,45	7,13	16,97	8,50
Liquidité immédiate	0,17	0,21	0,34	0,46	0,00	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05	0,05	1,75	1,15	1,70	1,54	5,07	1,12	5,50	12,86	7,57
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	47,17	7,67	6,06	4,99	5,34	0,24	0,50	0,46	0,52	0,11	0,62	0,08	0,04	0,11
ROE	-	-	-	-	-	-	-462,3 %	-23,9 %	-19,8 %	4,9 %	-0,3 %	7,3 %	-20,3 %	-11,3 %	-37,0 %	31,4 %	-2,1 %	-21,2 %	-24,8 %	11,4 %
ROA	-12,5 %	0,9 %	0,7 %	-2,1 %	-4,0 %	-9,1 %	-9,6 %	-2,8 %	-2,8 %	0,8 %	-0,1 %	5,9 %	-13,5 %	-7,7 %	-24,4 %	28,3 %	-1,3 %	-19,7 %	-23,9 %	10,3 %
Couverture des intérêts	-5,46	3,76	6,62	-156,88	-268,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	4	1
à temps plein	4	1
à temps partiel	0	0
en équivalents temps plein	4	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	10,8	8,7
Sous contrat à durée indéterminée	-	0
Entrées	54	46
Sorties	51	45
Heures de formation	-	84

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	-	98 000 €	98 000 €	-	-
Mandats hypothécaires	-	150 000 €	150 000 €	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	308 162 €	247 936 €	-	-

THINABO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-16,4 %

Liquidité0,42

Rentabilité-12,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP17 447 €

Entrées et sorties+3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur THINABO

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