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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	25 637	17 028	21 343	15 352	31 357	52 786	68 586	90 135	118 375	163 907	181 379	190 687	216 568	220 197	211 861	228 916	348 242	339 284
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167	500	833	1 166
Actifs immobilisés`21/28`	705	0	-	10 209	29 673	47 422	66 780	84 006	99 362	117 152	136 061	154 969	173 878	192 786	211 861	228 224	347 475	308 934
Immobilisations corporelles`22/27`	705	0	-	10 209	29 673	47 422	66 780	84 006	99 362	117 152	136 061	154 969	173 878	192 786	211 694	227 724	346 642	307 769
Terrains et constructions`22`	705	-	-	10 209	29 673	47 422	66 780	84 006	99 362	117 152	136 061	154 969	173 878	192 786	211 694	227 724	329 746	301 205
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 624	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 272	6 564
Actifs circulants`29/58`	24 932	17 028	21 343	5 143	1 683	5 364	1 807	6 129	19 013	46 755	45 318	35 718	42 690	27 411	-	692	767	30 349
Créances à un an au plus`40/41`	9 591	15 589	-	1 475	-	-	-	4 614	4 596	45 299	44 386	33 398	4 790	-	-	-	-	12 000
Créances commerciales`40`	-	840	-	-	-	-	-	-	-	-	861	494	-	-	-	-	-	12 000
Autres créances`41`	9 591	14 749	-	1 475	-	-	-	4 614	4 596	45 299	43 524	32 904	4 790	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	15 342	1 438	21 343	3 668	1 683	2 847	516	1 515	13 785	1 077	933	2 321	37 900	27 411	-	692	767	18 349
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	2 518	1 290	-	631	378	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	25 637	17 028	21 343	15 352	31 357	52 786	68 586	90 135	118 375	163 907	181 379	190 687	216 568	220 197	211 861	228 916	348 242	339 284
Capitaux propres`10/15`	15 660	16 727	17 391	9 581	154	4 851	3 592	2 318	8 673	-8 192	-21 707	-45 201	-57 242	-74 236	-82 330	-54 177	-11 397	7 489
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	-	-	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2 940	-1 873	-1 209	-9 019	-18 446	-13 749	-15 008	-16 282	-9 927	-26 792	-40 307	-63 801	-75 842	-92 836	-100 930	-72 777	-29 997	-11 111
Dettes`17/49`	9 977	300	3 952	5 771	31 203	47 935	64 994	87 817	109 702	172 099	203 086	235 889	273 809	294 433	294 191	283 093	359 639	331 795
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	19 492	31 014	53 673	75 832	97 500	118 688	139 407	156 707	173 098	188 696	203 540	220 339	237 162
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	19 492	31 014	53 673	75 832	97 500	118 688	139 407	156 707	173 098	188 696	203 540	220 339	237 162
Dettes à un an au plus`42/48`	9 977	300	3 952	5 771	31 203	28 443	33 981	34 143	33 870	74 600	84 398	96 482	99 103	103 336	105 494	79 553	137 796	94 633
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	19 492	22 915	22 660	22 158	21 668	21 188	20 719	20 260	16 391	15 598	14 844	16 799	16 823	15 973
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
Dettes commerciales`44`	400	-	1 659	1 271	5 691	1 132	6 280	1 951	4 198	1 251	860	2 852	1 560	2 785	7 175	6 772	983	678
Fournisseurs`440/4`	400	-	1 659	1 271	5 691	1 132	6 280	1 951	4 198	1 251	860	2 852	1 560	2 785	7 175	6 772	983	678
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	1 910	-	-	-	-	-	-	49	49	117	115	115	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	-	1 910	-	-	-	-	-	-	49	49	117	115	115	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	9 577	300	383	4 500	6 019	4 396	5 041	10 035	8 005	52 111	62 770	73 253	81 036	84 837	83 471	55 982	119 990	77 981
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000	18 000	-	-	1 504	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 616	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-394	-144	22 521	32 591	19 160	25 131	25 457	18 232	41 561	38 519	48 731	46 446	48 460	40 320	5 005	17 505	12 335	40 261
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	20	-	-	19 465	19 455	19 358	19 358	19 225	18 983	18 908	18 908	18 908	18 908	19 075	19 242	21 334	15 812	19 566
Autres charges d'exploitation`640/8`	595	487	2 575	3 308	3 246	3 225	3 185	3 129	3 072	3 020	2 775	3 302	3 323	3 148	3 162	3 272	2 989	14 578
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	10 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 727	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 009	-631	9 738	9 818	-3 541	2 548	2 914	-4 121	19 506	16 590	27 047	24 235	26 228	18 097	-17 398	-7 101	-6 466	6 117
Produits financiers`75/76B`	37	3	34	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5	1	-
Produits financiers récurrents`75`	37	3	34	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	5	1	-
Charges financières`65/66B`	95	38	42	390	1 156	1 289	1 640	2 233	2 641	3 075	3 503	12 078	9 119	9 888	10 755	11 572	12 421	17 226
Charges financières récurrentes`65`	95	38	42	390	1 156	1 289	1 640	2 233	2 641	3 075	3 503	12 078	9 119	9 888	10 755	11 572	12 421	17 226
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1 067	-667	9 730	9 427	-4 697	1 259	1 274	-6 355	16 864	13 515	23 544	12 157	17 109	8 209	-28 153	-42 779	-18 886	-11 109
Impôts sur le résultat`67/77`	0	-3	1 920	-	-	-	-	-	-0	-	49	117	115	115	-	1	-	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1 067	-664	7 810	9 427	-4 697	1 259	1 274	-6 355	16 864	13 515	23 495	12 040	16 994	8 094	-28 153	-42 780	-18 886	-11 111
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1 067	-664	7 810	9 427	-4 697	1 259	1 274	-6 355	16 864	13 515	23 495	12 040	16 994	8 094	-28 153	-42 780	-18 886	-11 111
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2 940	-1 873	-1 209	-9 019	-18 446	-13 749	-15 008	-16 282	-9 927	-26 792	-40 307	-63 801	-75 842	-92 836	-100 930	-72 777	-29 997	-11 111
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1 873	-1 209	-9 019	-18 446	-13 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-06-2026	2026-00204711	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-06-2025	2025-00188610	PDF
31-12-2023	schéma micro	20-06-2024	2024-00150788	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-06-2023	2023-00149670	PDF
31-12-2021	schéma micro	20-06-2022	2022-20079799	PDF
31-12-2020	schéma micro	21-06-2021	2021-22500276	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-06-2020	2020-19800391	PDF
31-12-2018	schéma micro	24-06-2019	2019-21800553	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-06-2018	2018-20800183	PDF
31-12-2016	schéma micro	19-06-2017	2017-18700504	PDF
31-12-2015	schéma complet	24-06-2016	2016-22200300	PDF
31-12-2014	schéma complet	24-06-2015	2015-21100432	PDF
31-12-2013	schéma complet	24-06-2014	2014-21000109	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-06-2013	2013-22900250	PDF
31-12-2011	schéma complet	21-06-2012	2012-19800316	PDF
31-12-2010	schéma complet	21-06-2011	2011-18900485	PDF
31-12-2009	schéma complet	25-08-2010	2010-50800265	PDF
31-12-2008	schéma complet	20-07-2009	2009-44500035	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-989	-	-	29 282	15 914	21 906	22 272	15 103	38 489	35 499	45 956	43 144	45 137	37 172	1 843	14 232	9 346	25 683
Cash-flow	-1 047	-	-	28 892	14 758	20 617	20 632	12 870	35 847	32 423	42 403	30 949	35 903	27 169	-8 911	-21 446	-3 074	8 455
Investissements en immobilisations (approximation)	725	-	-	0	1 707	0	2 132	3 869	1 193	0	0	0	0	0	2 878	-97 917	54 352	326 835
Variation des valeurs disponibles	13 903	-19 904	17 674	1 985	-1 164	2 331	-999	-12 270	12 708	145	-1 388	-35 580	10 489	-	-	-75	-17 582	-
Fonds de roulement	14 956	16 727	17 391	-628	-29 520	-23 079	-32 174	-28 015	-14 857	-27 845	-39 080	-60 764	-56 413	-75 924	-	-78 861	-137 029	-64 284
Solvabilité	61,1 %	98,2 %	81,5 %	62,4 %	0,5 %	9,2 %	5,2 %	2,6 %	7,3 %	-5,0 %	-12,0 %	-23,7 %	-26,4 %	-33,7 %	-38,9 %	-23,7 %	-3,3 %	2,2 %
Liquidité générale	2,50	56,72	5,40	0,89	0,05	0,19	0,05	0,18	0,56	0,63	0,54	0,37	0,43	0,27	-	0,01	0,01	0,32
Taux d'endettement	0,64	0,02	0,23	0,60	-	9,88	18,09	37,89	12,65	-	-	-	-	-	-	-	-	44,30
ROE	-6,8 %	-4,0 %	44,9 %	98,4 %	-	26,0 %	35,5 %	-274,1 %	194,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-148,4 %
ROA	-4,2 %	-3,9 %	36,6 %	61,4 %	-15,0 %	2,4 %	1,9 %	-7,1 %	14,2 %	8,2 %	13,0 %	6,3 %	7,8 %	3,7 %	-13,3 %	-18,7 %	-5,4 %	-3,3 %
Couverture des intérêts	-10,46	-	-	75,06	13,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	725 €	-	-	-	1 707 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	20 €	-	-	19 465 €	19 455 €

THIMMOB

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur THIMMOB

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