THIL
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 30-04-2026 PDF les 23 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 250 000 €
Total actif
974 083 €▲ 45,0 %
2024 · 671 927 €
Résultat net
4 896 €▼ 95,2 %
2024 · 102 374 €
Fonds de roulement
205 143 €▲ 19,7 %
2024 · 171 360 €
Dans les classements
10e entreprise par capitaux propres à Hal, secteur Services administratifs et de soutien
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
3 414 €
▼ 97,8 %
2025
20192025
Résultat net
4 896 €
▼ 95,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Capitaux propres
594 118 €
▲ 0,8 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Total actif
974 083 €
▲ 45,0 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Dettes
379 965 €
▲ 359 %
2025
20192025
Fonds de roulement
205 143 €
▲ 19,7 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Solvabilité
61,0 %
▼ 26,7 pts
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
1,54
▼ 1,53
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
0,5 %
▼ 14,7 pts
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation45 885 €-87 244 €▲ 90,1 %71 760 €▼ 17,7 %98 956 €▲ 37,9 %178 160 €▲ 80,0 %154 341 €▼ 13,4 %3 414 €▼ 97,8 %
Résultat net21 802 €-54 781 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 151 %46 090 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 15,9 %68 331 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 48,3 %122 827 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 79,8 %102 374 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 16,7 %4 896 €dans la moitié centrale du secteur▼ 95,2 %
Capitaux propres194 818 €-249 600 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 28,1 %295 690 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,5 %364 021 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 23,1 %486 848 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 33,7 %589 222 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,0 %594 118 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %
Total actif610 653 €-668 211 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,4 %542 909 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 18,8 %543 615 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,1 %621 152 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,3 %671 927 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,2 %974 083 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 45,0 %
Dettes415 834 €-418 611 €▲ 0,7 %247 219 €▼ 40,9 %179 594 €▼ 27,4 %134 304 €▼ 25,2 %82 705 €▼ 38,4 %379 965 €▲ 359 %
Fonds de roulement-110 108 €--66 175 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 39,9 %-86 922 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 31,4 %-50 449 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 42,0 %55 504 €dans la moitié centrale du secteur171 360 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 209 %205 143 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,7 %
Solvabilité31,9 %-37,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,5 pts54,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 17,1 pts67,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,5 pts78,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,4 pts87,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,3 pts61,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 26,7 pts
Liquidité générale0,24-0,66en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,420,29en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,370,53en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,231,49dans la moitié centrale du secteur▲ 0,963,07au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,581,54dans la moitié centrale du secteur▼ 1,53
Rentabilité des actifs (ROA)3,6 %-8,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,6 pts8,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,3 pts12,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,1 pts19,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,2 pts15,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,5 pts0,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 14,7 pts
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Nettoyage et entretien paysager (NACE 81). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 98 % à celui de 2024 et le plus faible depuis 2019. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 974 083 €
Actifs immobilisés
389 975 € ▼ 6,7 %
Actifs circulants
584 108 € ▲ 130 %
Passif 974 083 €
Capitaux propres
594 118 € ▲ 0,8 %
Dettes
379 965 € ▲ 359 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 12,3 % à 39,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
31 301 €▼
2024 · 189 141 €
Cash-flow
32 783 €▼
2024 · 137 174 €
Taux d'endettement
0,64▲
2024 · 0,14
ROE
0,8 %▼
2024 · 17,4 %
Couverture des intérêts
2,70▼
2024 · 79,02
Dettes ≤ 1 an
378 965 €▲
2024 · 82 705 €
Impôts
2 644 €▼
2024 · 52 608 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypothèques, montant de l'inscription | 454 295 € | 454 295 € | 454 295 € | 454 295 € | - |
| Mandats hypothécaires | - | - | - | - | 454 295 € |
| Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques | 480 000 € | 455 000 € | 430 000 € | 405 000 € | 380 000 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 15 450 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 33 255 € | 34 543 € | 34 800 € | 34 800 € | 27 887 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 34 194 € | 33 255 € | 33 255 € | 34 543 € | 34 800 € | 34 800 € | 27 887 € | ▼ 19,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 4 084 € | 3 828 € | 4 545 € | 5 320 € | 5 023 € | ▼ 5,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 84 389 € | 125 636 € | 109 099 € | 137 327 € | 217 505 € | 194 461 € | 36 324 € | ▼ 81,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 45 885 € | 87 244 € | 71 760 € | 98 956 € | 178 160 € | 154 341 € | 3 414 € | ▼ 97,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 292 € | 1 143 € | 3 035 € | 15 716 € | ▲ 418 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | - | 292 € | 1 143 € | 3 035 € | 15 716 € | ▲ 418 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 6 161 € | 4 384 € | 3 278 € | 2 394 € | 11 590 € | ▲ 384 % |
| Charges financières récurrentes65 | 18 241 € | 9 967 € | 6 161 € | 4 384 € | 3 278 € | 2 394 € | 11 590 € | ▲ 384 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 27 644 € | 77 276 € | 65 599 € | 94 863 € | 176 025 € | 154 982 € | 7 541 € | ▼ 95,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 842 € | 22 495 € | 19 509 € | 26 532 € | 53 198 € | 52 608 € | 2 644 € | ▼ 95,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 802 € | 54 781 € | 46 090 € | 68 331 € | 122 827 € | 102 374 € | 4 896 € | ▼ 95,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 21 802 € | 54 781 € | 46 090 € | 68 331 € | 122 827 € | 102 374 € | 4 896 € | ▼ 95,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 610 653 € | 668 211 € | 542 909 € | 543 615 € | 621 152 € | 671 927 € | 974 083 € | ▲ 45,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 576 822 € | 539 810 € | 506 554 € | 487 462 € | 452 662 € | 417 862 € | 389 975 € | ▼ 6,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 576 822 € | 539 810 € | 506 554 € | 487 462 € | 452 662 € | 417 862 € | 389 975 € | ▼ 6,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 480 000 € | 455 000 € | 430 000 € | 405 000 € | 380 000 € | ▼ 6,2 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 26 554 € | 32 462 € | 22 662 € | 12 862 € | 9 975 € | ▼ 22,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 33 831 € | 128 401 € | 36 354 € | 56 153 € | 168 490 € | 254 065 € | 584 108 € | ▲ 130 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 25 292 € | 113 684 € | 193 919 € | 197 708 € | ▲ 2,0 % |
| Autres créances291 | - | - | - | 25 292 € | 113 684 € | 193 919 € | 197 708 € | ▲ 2,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 24 158 € | 125 986 € | 29 000 € | 27 526 € | 50 250 € | 57 950 € | 372 994 € | ▲ 544 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 20 000 € | 27 225 € | 50 250 € | 21 450 € | 8 875 € | ▼ 58,6 % |
| Autres créances41 | - | - | 9 000 € | 301 € | - | 36 500 € | 364 119 € | ▲ 898 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 7 517 € | 208 € | 4 837 € | 1 179 € | 4 556 € | 2 196 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 2 517 € | 2 156 € | - | - | 13 406 € | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 610 653 € | 668 211 € | 542 909 € | 543 615 € | 621 152 € | 671 927 € | 974 083 € | ▲ 45,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 194 818 € | 249 600 € | 295 690 € | 364 021 € | 486 848 € | 589 222 € | 594 118 € | ▲ 0,8 % |
| Apport10/11 | 150 000 € | - | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | = |
| Réserves13 | 44 818 € | 99 600 € | 145 690 € | 214 021 € | 336 848 € | 439 222 € | 444 118 € | ▲ 1,1 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 4 769 € | - | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 4 769 € | - | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 140 921 € | 214 021 € | 336 848 € | 439 222 € | 444 118 € | ▲ 1,1 % |
| Dettes17/49 | 415 834 € | 418 611 € | 247 219 € | 179 594 € | 134 304 € | 82 705 € | 379 965 € | ▲ 359 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 270 321 € | 222 460 € | 123 943 € | 72 992 € | 21 318 € | 0 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | 123 943 € | 72 992 € | 21 318 € | 0 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 143 939 € | 194 576 € | 123 276 € | 106 602 € | 112 986 € | 82 705 € | 378 965 € | ▲ 358 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 49 351 € | 50 370 € | 51 674 € | 21 318 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 6 667 € | 6 667 € | 6 667 € | 307 800 € | ▲ 46× |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 6 667 € | 6 667 € | 6 667 € | 307 800 € | ▲ 46× |
| Dettes commerciales44 | 1 169 € | 4 846 € | 2 521 € | 18 448 € | 245 € | 108 € | 24 153 € | ▲ 223× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 2 521 € | 18 448 € | 245 € | 108 € | 24 153 € | ▲ 223× |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 200 € | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 25 329 € | 24 143 € | 50 900 € | 53 288 € | 47 012 € | ▼ 11,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | 22 053 € | 24 143 € | 50 900 € | 53 288 € | 43 888 € | ▼ 17,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 3 276 € | - | - | - | 3 124 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 46 075 € | 6 775 € | 3 500 € | 1 325 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | - | 1 000 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 802 € | 54 781 € | 46 090 € | 68 331 € | 122 827 € | 102 374 € | 4 896 € | ▼ 95,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 34 194 € | 33 255 € | 33 255 € | 34 543 € | 34 800 € | 34 800 € | 27 887 € | ▼ 19,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 55 996 € | 88 036 € | 79 345 € | 102 874 € | 157 627 € | 137 174 € | 32 783 € | ▼ 76,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 3 757 € | 0 € | -15 450 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -7 309 € | 4 630 € | -3 658 € | 3 377 € | -2 360 € | -2 196 € | ▲ 7,0 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 14 766 entreprises avaient le même profil que THIL aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,2 % existaient encore et 0,2 % avaient fait faillite.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice sous 5 % du bilan
96,2 %
existait encore
3,5 %
a cessé autrement
0,2 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
La probabilité de faillite propre à THIL est plus élevée : 3,4 % dans les 12 mois. Elle repose sur bien plus de données sur THIL que le seul profil.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 14 766 entreprises, pas d'une prévision pour THIL. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 30-04-2026 | 2026-00099619 | |
| 30-09-2024 | schéma micro | 21-03-2025 | 2025-00051558 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 24-04-2024 | 2024-00067448 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 04-04-2023 | 2023-00052773 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 11-04-2022 | 2022-20002046 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 05-03-2021 | 2021-06900373 | |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 05-03-2020 | 2020-06100519 | |
| 30-09-2018 | schéma abrégé | 26-02-2019 | 2019-05700100 | |
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 03-04-2018 | 2018-08100516 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 27-03-2017 | 2017-07000384 |