THIBERN (0842.120.643) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Immobilisations financières`28`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Actifs circulants`29/58`	27 652	30 608	36 637	36 802	40 371	40 567	40 107	40 224	39 256	40 004	39 373	40 111	31 556	34 776
Créances à un an au plus`40/41`	22 553	24 973	33 235	35 371	3 630	1 325	-	-	-	32 999	29 459	27 237	2 643	7 260
Créances commerciales`40`	-	-	4 235	-	3 630	-	-	-	-	-	-	-	-	7 260
Autres créances`41`	22 553	24 973	29 000	35 371	-	1 325	-	-	-	32 999	29 459	27 237	2 643	-
Valeurs disponibles`54/58`	5 099	5 635	3 402	1 431	36 741	39 242	40 107	40 224	39 256	7 005	9 914	12 875	28 913	27 516
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M
Capitaux propres`10/15`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Apport`10/11`	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Réserves`13`	26 632	30 608	34 124	33 921	35 609	35 491	35 166	34 946	34 109	33 230	32 028	29 521	26 149	15 744
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	32 185	32 185	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	32 185	32 174	32 132	32 088	32 028	29 521	26 149	15 744
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	32 185	32 185	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	26 632	30 608	34 124	33 921	3 424	3 307	2 981	2 772	1 977	1 142	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1 020	-	2 513	2 881	4 762	5 076	4 941	5 279	5 147	543 916	544 487	547 782	542 599	556 223
Dettes à un an au plus`42/48`	1 020	-	2 513	2 881	4 762	5 076	4 941	5 279	5 147	543 916	544 487	547 782	542 599	556 223
Dettes commerciales`44`	1 020	-	973	16	-	90	626	605	-	-	-	-	-	662
Fournisseurs`440/4`	1 020	-	973	16	-	90	626	605	-	-	-	-	-	662
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	312	-	469	644	392	1 158	2 289	782	2 173	8 633	5 457	9 506
Impôts`450/3`	-	-	312	-	469	644	392	1 158	2 289	782	2 173	8 633	5 457	9 506
Autres dettes`47/48`	-	-	1 228	2 865	4 293	4 342	3 923	3 516	2 858	543 135	542 314	539 149	537 142	546 054
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-2 477	-2 117	484	-482	1 273	1 755	1 602	2 560	2 933	615	2 883	5 023	16 049	24 459
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 143	1 108	132	990	988	987	1 001	998	1 146	993	993	1 526	218	119
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-3 619	-3 225	352	-1 471	285	767	601	1 562	1 788	-378	1 890	3 497	15 831	24 340
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 731	2 227	1 858	4	13
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 731	2 227	1 858	4	13
Charges financières`65/66B`	356	292	149	195	168	162	381	235	309	381	208	29	-	306
Charges financières récurrentes`65`	356	292	149	195	168	162	381	235	309	381	208	29	-	306
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 976	-3 517	204	-1 667	117	605	220	1 327	1 479	1 972	3 908	5 325	15 835	24 047
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	21	-	280	-	490	600	770	1 401	1 954	5 431	8 303
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 976	-3 517	204	-1 688	117	326	220	837	879	1 202	2 507	3 372	10 404	15 744
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 976	-3 517	204	-1 688	117	326	220	837	879	1 202	2 507	3 372	10 404	15 744
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3 976	-3 517	204	-1 688	117	326	220	837	879	1 202	2 507	3 372	10 404	15 744
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	3 976	3 517	-	1 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	204	-	117	326	220	837	879	1 202	2 507	3 372	10 404	15 744
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	11	42	44	60	2 507	3 372	10 404	15 744
Aux autres réserves`6921`	-	-	204	-	117	326	209	795	835	1 142	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	11-06-2026	2026-00158521	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	17-06-2025	2025-00146895	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	13-06-2024	2024-00138956	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	09-06-2023	2023-00116530	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	16-06-2022	2022-20065835	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	09-06-2021	2021-18400044	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	05-06-2020	2020-14800516	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	04-06-2019	2019-16000232	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	04-06-2018	2018-15400545	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	08-06-2017	2017-16100469	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	06-06-2016	2016-15500470	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	01-06-2015	2015-14100079	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	19-06-2014	2014-19300304	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	23-05-2013	2013-13000493	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Investissements en immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8 M
Variation des valeurs disponibles	-537	2 233	1 971	-35 310	-2 501	-865	-118	968	32 251	-2 908	-2 961	-16 039	1 398	-
Fonds de roulement	26 632	-	34 124	33 921	35 609	35 491	35 166	34 946	34 109	-503 912	-505 114	-507 671	-511 043	-521 447
Solvabilité	99,9 %	100,0 %	99,9 %	99,8 %	99,7 %	99,7 %	99,7 %	99,7 %	99,7 %	70,5 %	70,4 %	70,2 %	70,4 %	69,7 %
Liquidité générale	27,11	-	14,58	12,77	8,48	7,99	8,12	7,62	7,63	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
Taux d'endettement	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43
ROE	-0,2 %	-0,2 %	0,0 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,8 %	1,2 %
ROA	-0,2 %	-0,2 %	0,0 %	-0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,6 %	0,9 %

THIBERN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité99,9 %

Liquidité27,11

Rentabilité-0,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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