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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,1 M	978 433	900 798	918 758	1,0 M	867 133	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,0 M	911 527	920 399	871 372	877 029	857 582	853 228
Actifs immobilisés`21/28`	118 899	117 913	48 698	21 103	654 703	773 757	620 333	742 342	856 697	925 563	1,0 M	1,0 M	713 960	501 856	577 862	602 095	678 062	728 345	785 710
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 333	29 333	45 333	61 333	77 333	93 333
Immobilisations corporelles`22/27`	118 899	117 913	48 698	21 103	18 670	503 757	620 333	742 342	856 697	925 563	1,0 M	1,0 M	713 960	488 522	548 529	556 762	616 728	651 012	692 377
Terrains et constructions`22`	96 809	90 427	16 463	5 106	-	481 359	575 611	676 139	768 981	868 367	966 532	961 431	654 479	444 799	490 872	534 563	579 780	616 571	661 025
Mobilier et matériel roulant`24`	22 091	27 486	32 235	15 997	18 670	22 398	44 723	66 203	87 716	57 196	50 813	46 805	59 482	43 723	57 657	22 199	36 948	34 441	31 352
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	636 033	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,1 M	973 145	929 735	879 695	264 055	248 978	246 799	423 517	225 584	141 018	80 930	155 124	310 278	409 672	342 537	269 276	198 968	129 236	67 518
Créances à plus d'un an`29`	389 700	453 692	516 051	576 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	389 700	453 692	516 051	576 817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	633 108	433 884	292 045	223 293	193 762	18 081	43 752	68 489	34 247	44 545	23 958	3 193	36 286	-	7 500	23 195	-	4 357	500
Créances commerciales`40`	68 058	27 772	32 784	33 678	58 272	18 031	39 149	23 387	30 047	40 383	23 450	3 193	36 286	-	7 500	793	-	4 357	500
Autres créances`41`	565 051	406 112	259 262	189 615	135 490	50	4 603	45 102	4 199	4 162	508	-	-	-	-	22 401	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	55 702	47 981	84 831	45 651	39 894	199 631	170 144	331 643	161 580	60 577	19 476	131 472	253 984	388 541	310 297	218 315	176 899	108 768	50 920
Comptes de régularisation`490/1`	48 616	37 588	36 808	33 934	30 399	31 266	32 904	23 385	29 757	35 896	37 497	20 459	20 009	21 130	24 741	27 767	22 069	16 111	16 098
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,1 M	978 433	900 798	918 758	1,0 M	867 133	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,0 M	911 527	920 399	871 372	877 029	857 582	853 228
Capitaux propres`10/15`	1,0 M	881 431	685 114	621 390	572 045	543 042	444 905	494 800	474 045	384 222	306 216	209 784	257 492	178 031	77 181	375 173	455 045	373 073	300 074
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	159 100	159 100	159 100	159 100	159 100	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	165 300	165 300	165 300	165 300	165 300	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	1,0 M	868 990	655 580	591 860	542 560	513 560	417 560	335 430	314 730	224 930	112 930	12 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	511 700	415 700	318 900	298 200	208 400	96 400	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	16 530	16 530	16 530	16 530	12 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	511 700	415 700	318 900	298 200	208 400	96 400	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,0 M	867 130	653 720	590 000	540 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	49	41	17 134	17 130	17 085	17 082	14 945	270	215	192	34 186	37 824	243 232	163 771	62 921	360 913	440 785	358 813	285 814
Dettes`17/49`	221 117	209 627	293 319	279 408	346 713	479 692	422 228	671 059	608 236	682 360	792 060	953 575	766 747	733 496	843 218	496 198	421 984	484 509	553 154
Dettes à plus d'un an`17`	27 000	56 905	103 476	69 048	118 453	190 357	281 009	207 444	195 787	231 005	281 493	363 113	444 058	186 849	224 867	217 596	252 876	322 019	391 520
Dettes financières`170/4`	27 000	56 905	103 476	69 048	118 453	190 357	281 009	207 444	195 787	231 005	281 493	363 113	444 058	186 849	224 867	217 596	252 876	322 019	391 520
Dettes à un an au plus`42/48`	193 917	152 522	189 643	210 160	228 061	289 135	141 018	463 614	412 449	451 355	510 567	590 463	322 689	546 647	618 351	278 602	169 109	162 490	161 634
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	58 775	72 350	71 874	66 228	88 704	137 429	126 524	113 450	95 325	98 089	134 305	80 946	80 291	38 018	37 729	36 131	69 995	69 591	67 591
Dettes commerciales`44`	17 010	7 546	15 419	8 042	23 405	17 435	10 358	8 355	26 813	5 722	10 239	35 660	81 237	4 466	4 836	4 705	12 183	10 805	7 616
Fournisseurs`440/4`	17 010	7 546	15 419	8 042	23 405	17 435	10 358	8 355	26 813	5 722	10 239	35 660	81 237	4 466	4 836	4 705	12 183	10 805	7 616
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 332	34 826	12 550	23 890	19 552	15 465	4 137	10 817	4 650	5 971	8 396	87 357	3 940	8 203	69 891	67 766	11 725	7 093	6 921
Impôts`450/3`	11 325	24 890	4 534	14 704	10 095	2 207	-	3 823	3 823	-	7 587	83 430	1 557	8 203	67 507	65 382	6 936	2 327	4 543
Rémunérations et charges sociales`454/9`	10 007	9 937	8 016	9 186	9 457	13 258	4 137	6 994	827	5 971	809	3 927	2 383	-	2 383	2 383	4 789	4 767	2 378
Autres dettes`47/48`	96 800	37 800	89 800	112 000	96 400	118 805	-	330 992	285 661	341 573	357 628	386 500	157 220	495 960	505 896	170 000	75 206	75 000	79 506
Comptes de régularisation`492/3`	200	200	200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368 545	374 536	417 895	341 150	312 464	306 953
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	405 086	400 841	263 112	277 646	338 338	324 669	326 932	216 226	336 054	304 101	323 452	325 223	232 581	248 570	274 166	285 259	222 435	209 595	211 013
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 439	113 966	145 841	131 247	115 567	108 232
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	51 027	49 566	45 849	43 213	43 074	38 742	37 085	33 609	28 385	24 929	21 659	3 189	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	24 893	21 950	11 673	7 535	104 472	122 712	132 020	132 135	140 134	125 837	118 944	108 106	94 658	79 599	79 757	78 598	78 542	77 014	73 370
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 802	3 848	3 646	5 523	4 426	7 006	3 628	7 558	3 869	2 925	3 362	3 651	2 005	4 548	1 622	1 774	1 631	1 700	2 929
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 338	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	324 364	325 476	201 944	221 376	186 365	156 208	154 199	42 923	163 666	150 411	179 487	210 277	135 919	164 423	192 787	204 888	142 262	130 881	134 714
Produits financiers`75/76B`	31 813	22 981	20 519	17 253	7 074	0	0	0	0	10	65	1 564	3 554	2 260	1 225	1 172	1 258	896	1 077
Produits financiers récurrents`75`	31 813	22 981	20 519	17 253	7 074	0	0	0	0	10	65	1 564	3 554	2 260	1 225	1 172	1 258	896	1 077
Charges financières`65/66B`	4 574	6 169	5 182	4 252	6 210	8 121	8 524	7 271	10 020	12 541	15 529	18 334	14 584	12 616	12 813	15 373	18 424	21 445	24 745
Charges financières récurrentes`65`	4 574	6 169	5 182	4 252	6 210	8 121	8 524	7 271	10 020	12 541	15 529	18 334	14 584	12 616	12 813	15 373	18 424	21 445	24 745
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	351 603	342 288	217 281	234 377	187 229	148 087	145 676	35 653	153 647	137 880	164 023	193 507	121 550	154 067	188 699	190 687	125 097	110 331	111 046
Impôts sur le résultat`67/77`	111 326	108 170	63 758	73 032	61 827	49 950	48 871	14 898	63 823	59 874	67 592	69 915	42 090	53 216	66 691	70 558	43 125	37 332	37 204
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	240 277	234 118	153 523	161 346	125 402	98 137	96 805	20 755	89 823	78 006	96 431	123 593	79 461	100 850	122 008	120 129	81 972	72 999	73 842
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	240 277	234 118	153 523	161 346	125 402	98 137	96 805	20 755	89 823	78 006	96 431	123 593	79 461	100 850	122 008	120 129	81 972	72 999	73 842
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	240 319	251 251	170 654	178 430	142 485	113 082	97 075	20 970	90 015	112 192	134 256	366 824	243 232	163 771	482 921	560 913	440 785	358 813	285 814
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	41	17 134	17 130	17 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	96 800	20 700	89 800	112 000	96 400	-	14 670	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	240 270	234 110	153 520	161 300	125 400	96 000	96 800	20 700	89 800	115 000	100 070	11 000	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	125 400	-	-	-	-	3 000	3 670	11 000	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	240 270	234 110	153 520	161 300	-	96 000	96 800	20 700	89 800	112 000	96 400	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	96 800	37 800	89 800	112 000	96 400	-	-	-	-	-	-	318 000	-	-	420 000	200 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	96 800	37 800	89 800	112 000	96 400	-	-	-	-	-	-	318 000	-	-	420 000	200 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	1 808	1 808	1 804	1 808	1 667	1 799	1 748	1 740	1 751	1 718	1 776	277	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	30-01-2026	2026-00021113	PDF
30-06-2024	schéma micro	17-01-2025	2025-00006064	PDF
30-06-2023	schéma micro	22-01-2024	2024-00004137	PDF
30-06-2022	schéma micro	27-01-2023	2023-00005478	PDF
30-06-2021	schéma micro	23-02-2022	2022-06200388	PDF
30-06-2020	schéma micro	29-01-2021	2021-03500070	PDF
30-06-2019	schéma micro	27-01-2020	2020-02300521	PDF
30-06-2018	schéma complet	04-01-2019	2019-00300473	PDF
30-06-2017	schéma complet	29-01-2018	2018-02900235	PDF
30-06-2016	schéma complet	31-01-2017	2017-03700094	PDF
30-06-2015	schéma complet	13-01-2016	2016-01800259	PDF
30-06-2014	schéma complet	26-01-2015	2015-02500038	PDF
30-06-2013	schéma complet	04-02-2014	2014-02700228	PDF
30-06-2012	schéma complet	01-02-2013	2013-02500170	PDF
30-06-2011	schéma complet	28-01-2012	2012-02000311	PDF
30-06-2010	schéma complet	26-01-2011	2011-01600270	PDF
30-06-2009	schéma complet	02-02-2010	2010-03500131	PDF
30-06-2008	schéma complet	28-01-2009	2009-02500023	PDF
30-06-2007	schéma complet	31-01-2008	2008-03600124	PDF
30-06-2006	schéma complet	29-01-2007	2007-03201233	PDF
30-06-2005	schéma complet	09-02-2006	2006-04600748	PDF
30-06-2004	schéma complet	15-02-2005	2005-05201094	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	349 257	347 426	213 618	228 911	290 837	278 920	286 220	175 058	303 800	276 248	298 431	318 383	230 576	244 022	272 544	283 485	220 804	207 895	208 084
Cash-flow	265 171	256 067	165 197	168 881	229 874	220 849	228 826	152 889	229 957	203 843	215 375	231 698	174 118	180 449	201 765	198 726	160 514	150 014	147 212
Investissements en immobilisations	27 747	91 164	39 269	9 968	411 383	281 890	10 012	17 779	71 268	34 054	128 053	402 382	337 100	3 593	55 524	2 632	28 259	19 649	20 857
Variation des valeurs disponibles	7 721	-36 849	39 180	5 756	-159 737	29 487	-161 499	170 063	101 003	41 101	-111 996	-122 512	-134 558	78 244	91 982	41 416	68 131	57 848	-
Fonds de roulement	933 209	820 623	740 092	669 535	35 994	-40 157	105 781	-40 098	-186 866	-310 337	-429 637	-435 339	-12 410	-136 975	-275 814	-9 326	29 859	-33 253	-94 117
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,6 %	51,5 %	49,0 %	41,7 %	41,9 %	43,9 %
Solvabilité	82,3 %	80,8 %	70,0 %	69,0 %	62,3 %	53,1 %	51,3 %	42,4 %	43,8 %	36,0 %	27,9 %	18,0 %	25,1 %	19,5 %	8,4 %	43,1 %	51,9 %	43,5 %	35,2 %
Liquidité générale	5,81	6,38	4,90	4,19	1,16	0,86	1,75	0,91	0,55	0,31	0,16	0,26	0,96	0,75	0,55	0,97	1,18	0,80	0,42
Taux d'endettement	0,22	0,24	0,43	0,45	0,61	0,88	0,95	1,36	1,28	1,78	2,59	4,55	2,98	4,12	10,93	1,32	0,93	1,30	1,84
ROE	23,4 %	26,6 %	22,4 %	26,0 %	21,9 %	18,1 %	21,8 %	4,2 %	18,9 %	20,3 %	31,5 %	58,9 %	30,9 %	56,6 %	158,1 %	32,0 %	18,0 %	19,6 %	24,6 %
ROA	19,3 %	21,5 %	15,7 %	17,9 %	13,6 %	9,6 %	11,2 %	1,8 %	8,3 %	7,3 %	8,8 %	10,6 %	7,8 %	11,1 %	13,3 %	13,8 %	9,3 %	8,5 %	8,7 %
Couverture des intérêts	76,36	56,31	41,22	53,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 jours	1 jour	-	5 jours	1 jour
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 jours	15 jours	12 jours	34 jours	34 jours	26 jours

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	27 747 €	91 164 €	39 269 €	9 968 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	24 893 €	21 950 €	11 673 €	7 535 €

THERAPSYS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité82,3 %

Liquidité5,81

Rentabilité19,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP51 027 €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur THERAPSYS

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