THEMIS (0454.001.768), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	31 388	32 347	39 559	31 400	44 111	42 927	48 379	46 479	45 533	47 202	48 287	44 153	48 175	46 532	47 395	48 912	49 664	55 021	44 726	38 295	38 412
Actifs immobilisés`21/28`	-	273	753	1 230	12 735	15 634	18 496	-	600	2 027	4 247	6 609	9 437	11 000	13 539	18 118	994	1 693	2 995	5 167	10 974
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	600	2 010	3 930	5 850	4 770	2 040	-	-	-	230	2 055	3 880	5 705
Immobilisations corporelles`22/27`	-	273	753	1 230	12 735	15 634	18 496	-	-	17	317	759	4 667	8 960	13 539	18 118	994	1 463	940	1 287	5 269
Installations, machines et outillage`23`	-	273	753	1 230	1 707	872	-	-	-	-	283	627	121	-	165	330	370	741	143	191	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	11 028	14 762	18 496	-	-	17	34	132	4 546	8 960	13 374	17 788	624	722	797	1 096	5 269
Actifs circulants`29/58`	31 388	32 074	38 806	30 170	31 376	27 293	29 883	46 479	44 933	45 175	44 040	37 544	38 738	35 532	33 856	30 794	48 670	53 328	41 731	33 128	27 438
Créances à un an au plus`40/41`	4 874	3 180	4 387	4 246	3 425	4 091	1 521	4 496	6 922	11 089	8 735	7 913	5 252	5 967	5 857	2 318	6 003	8 575	9 258	11 605	10 738
Créances commerciales`40`	-	3 180	4 387	3 678	2 596	4 073	1 183	4 018	6 059	10 704	8 581	6 613	3 186	4 973	3 964	670	4 122	7 733	8 762	10 451	10 123
Autres créances`41`	4 874	-	-	568	829	18	338	478	863	385	154	1 300	2 066	994	1 893	1 648	1 881	842	496	1 154	615
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	7 534	10 038	10 038	10 038	10 038	10 037	5 037	5 037	17 302	17 289	17 278	17 218	17 134	16 890	40 890	40 374	10 104	7 104	6 500
Valeurs disponibles`54/58`	26 514	28 894	26 885	15 886	17 913	13 164	17 525	31 946	32 649	29 049	17 688	12 027	15 893	12 032	10 865	11 586	1 482	4 084	22 094	14 169	9 975
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	799	-	325	-	315	315	315	315	-	-	295	295	275	250	225
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	31 388	32 347	39 559	31 400	44 111	42 927	48 379	46 479	45 533	47 202	48 287	44 153	48 175	46 532	47 395	48 912	49 664	55 021	44 726	38 295	38 412
Capitaux propres`10/15`	30 713	26 267	25 900	25 886	43 146	41 958	46 957	45 847	44 809	44 794	45 042	44 047	45 608	42 544	46 618	48 912	47 523	46 951	43 778	35 056	31 273
Apport`10/11`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182	4 182
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322	2 322
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	26 531	22 085	21 718	21 704	20 364	19 176	24 175	23 065	22 027	22 012	22 260	21 265	22 826	19 762	23 836	26 130	24 741	24 169	20 996	12 274	8 491
Dettes`17/49`	675	6 080	13 659	5 514	965	969	1 422	632	724	2 408	3 245	106	2 567	3 988	777	-	2 141	8 070	948	3 239	7 139
Dettes à un an au plus`42/48`	675	6 080	13 659	5 514	965	969	1 422	632	724	2 408	3 245	106	2 567	3 988	777	-	2 141	8 070	948	3 239	7 139
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 359
Dettes commerciales`44`	-	-	-	-	-	-	-	-	393	411	1 190	-	71	81	-	-	874	-	334	609	-
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	393	411	1 190	-	71	81	-	-	874	-	334	609	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	543	2 693	1 951	931	902	697	220	330	517	352	100	1 410	494	777	-	-	5 442	-	744	2 722
Impôts`450/3`	-	543	2 693	1 951	931	902	697	220	330	517	352	100	1 050	494	777	-	-	272	-	494	2 722
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-	-	5 170	-	250	-
Autres dettes`47/48`	675	5 537	10 966	3 563	34	67	725	412	1	1 480	1 703	6	1 086	3 413	-	-	1 267	2 628	614	1 886	1 058
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	12 579	22 439	27 915	22 977	16 956	11 408	15 160	12 549	13 789	19 065	19 983	23 854	23 828	21 282	18 682	19 446	22 259	47 361	45 215	43 927	42 847
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 132	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	6 307	9 971	13 770	6 895	5 704	-441	2 209	2 180	1 560	2 421	4 339	6 067	9 521	1 507	2 665	189	4 397	7 104	12 611	12 119	11 817
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	14 631	10 881	12 517	18 358	17 133	19 627	16 322	22 093	18 814	21 163	20 198	42 072	34 400	32 131	31 402
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	122	480	477	477	4 196	3 948	174	600	1 427	2 220	2 362	6 678	5 794	5 089	4 579	4 949	699	2 440	2 172	6 859	6 918
Autres charges d'exploitation`640/8`	148	144	267	492	356	602	456	133	130	446	547	782	907	831	764	643	834	1 000	872	941	977
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	4	-	-	3 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 171
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	6 033	9 347	13 026	2 203	1 152	-4 991	1 579	1 447	3	-245	1 430	-1 393	2 820	-4 413	-2 678	-5 403	2 864	3 664	9 567	4 319	3 922
Produits financiers`75/76B`	2	28	30	45	99	60	332	154	157	230	376	233	318	417	551	542	646	283	2 077	588	263
Produits financiers récurrents`75`	2	28	30	45	99	60	332	154	157	230	376	233	318	417	551	542	646	283	2 077	588	263
Charges financières`65/66B`	58	2 100	902	63	63	68	365	61	76	51	65	78	74	78	70	67	67	73	79	138	311
Charges financières récurrentes`65`	58	2 100	902	63	63	68	365	61	76	51	65	78	74	78	70	67	67	73	79	138	311
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	5 977	7 275	12 154	2 185	1 188	-4 999	1 546	1 540	84	-66	1 741	-1 238	3 064	-4 074	-2 197	4 204	3 443	3 874	11 565	4 769	2 703
Impôts sur le résultat`67/77`	1 531	2 408	3 440	845	-	-	436	502	69	182	746	323	-	-	97	462	519	701	2 843	986	1 251
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 446	4 867	8 714	1 340	1 188	-4 999	1 110	1 038	15	-248	995	-1 561	3 064	-4 074	-2 294	3 742	2 924	3 173	8 722	3 783	1 452
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 446	4 867	8 714	1 340	1 188	-4 999	1 110	1 038	15	-248	995	-1 561	3 064	-4 074	-2 294	3 742	2 924	3 173	8 722	3 783	1 452
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	26 531	26 585	30 418	21 704	20 364	19 176	24 175	23 065	22 027	22 012	22 260	21 265	22 826	19 762	23 836	28 483	27 093	24 169	20 996	12 274	8 491
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	22 085	21 718	21 704	20 364	19 176	24 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	4 500	8 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 353	2 352	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	4 500	8 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 353	2 352	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
13-08-2026	schéma micro	20-09-2026	2026-00517034	PDF
31-12-2025	schéma micro	18-04-2026	2026-00084060	PDF
31-12-2024	schéma micro	22-04-2025	2025-00073527	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-04-2024	2024-00067104	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-04-2023	2023-00072636	PDF
31-12-2021	schéma micro	20-04-2022	2022-20005789	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-04-2021	2021-11600233	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	24-04-2020	2020-09800194	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-04-2019	2019-11100461	PDF
31-12-2017	schéma micro	18-04-2018	2018-10100429	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	02-05-2017	2017-10900430	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	18-04-2016	2016-10100468	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-04-2015	2015-09900004	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	25-04-2014	2014-10000561	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	03-06-2013	2013-14700256	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	16-05-2012	2012-11700548	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	12-05-2011	2011-11100279	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-04-2010	2010-09500072	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	22-05-2009	2009-16200169	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	25-04-2008	2008-12000166	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	04-05-2007	2007-13500365	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	03-05-2006	2006-13104108	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	04-05-2005	2005-14002364	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	05-05-2004	2004-13302281	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	28-04-2003	2003-12004357	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	05-06-2002	2002-17203346	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	13-06-2001	2001-20404462	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	31-05-2000	2000-17003166	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	06-05-1999	1999-09302332	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	27-04-1998	1998-07605297	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	05-05-1997	1997-07005041	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	07-03-1996	1996-03700875	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	6 155	9 827	13 503	2 680	5 348	-1 043	1 753	2 047	1 430	1 975	3 792	5 285	8 614	676	1 901	-454	3 563	6 104	11 739	11 178	10 840
Cash-flow	4 568	5 347	9 191	1 817	5 384	-1 051	1 284	1 638	1 442	1 972	3 357	5 117	8 858	1 015	2 285	8 691	3 623	5 613	10 894	10 642	8 370
Investissements en immobilisations (approximation)	-151	0	0	-11 028	1 297	1 086	18 670	0	0	0	0	3 850	4 231	2 550	0	22 073	0	1 137	0	1 052	1 319
Variation des valeurs disponibles	-2 380	2 009	10 999	-2 027	4 749	-4 361	-14 421	-703	3 600	11 361	5 661	-3 866	3 861	1 167	-721	10 104	-2 602	-18 010	7 925	4 194	-
Fonds de roulement	30 713	25 994	25 147	24 656	30 411	26 324	28 461	45 847	44 209	42 767	40 795	37 438	36 171	31 544	33 079	-	46 529	45 258	40 783	29 889	20 299
Marge EBIT	48,0 %	41,7 %	46,7 %	9,6 %	6,8 %	-43,8 %	10,4 %	11,5 %	0,0 %	-1,3 %	7,2 %	-5,8 %	11,8 %	-20,7 %	-14,3 %	-27,8 %	12,9 %	7,7 %	21,2 %	9,8 %	9,2 %
Solvabilité	97,8 %	81,2 %	65,5 %	82,4 %	97,8 %	97,7 %	97,1 %	98,6 %	98,4 %	94,9 %	93,3 %	99,8 %	94,7 %	91,4 %	98,4 %	100,0 %	95,7 %	85,3 %	97,9 %	91,5 %	81,4 %
Liquidité générale	46,50	5,28	2,84	5,47	32,51	28,17	21,01	73,54	62,06	18,76	13,57	-	15,09	8,91	43,57	-	22,73	6,61	44,02	10,23	3,84
Taux d'endettement	0,02	0,23	0,53	0,21	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02	0,05	0,07	0,00	0,06	0,09	0,02	-	0,05	0,17	0,02	0,09	0,23
ROE	14,5 %	18,5 %	33,6 %	5,2 %	2,8 %	-11,9 %	2,4 %	2,3 %	0,0 %	-0,6 %	2,2 %	-3,5 %	6,7 %	-9,6 %	-4,9 %	7,7 %	6,2 %	6,8 %	19,9 %	10,8 %	4,6 %
ROA	14,2 %	15,0 %	22,0 %	4,3 %	2,7 %	-11,6 %	2,3 %	2,2 %	0,0 %	-0,5 %	2,1 %	-3,5 %	6,4 %	-8,8 %	-4,8 %	7,7 %	5,9 %	5,8 %	19,5 %	9,9 %	3,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	4,68	14,97	42,54	84,89	-15,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	141 jours	52 jours	57 jours	58 jours	56 jours	130 jours	28 jours	117 jours	160 jours	205 jours	157 jours	101 jours	49 jours	85 jours	77 jours	13 jours	68 jours	60 jours	71 jours	87 jours	86 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	11 jours	8 jours	25 jours	-	2 jours	1 jour	-	-	16 jours	-	4 jours	7 jours	-

Poste	13-08-2026	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	1 297 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	122 €	480 €	477 €	477 €	4 196 €

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