Thegro (0804.586.294) : comptes annuels, administrateurs et données BCE

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75-100	Excellent	moins de 0,55 %
60-74	Sain	0,55 % à 1,5 %
45-59	Acceptable	1,5 % à 4,2 %
25-44	Faible	4,2 % à 15,0 %
0-24	Critique	plus de 15,0 %

Groupe	Attendu	Réel
1	0,2 %	0,2 %
2	0,3 %	0,5 %
3	0,5 %	0,6 %
4	0,7 %	0,8 %
5	0,9 %	0,9 %
6	1,3 %	1,5 %
7	1,6 %	1,8 %
8	1,8 %	1,8 %
9	3,0 %	3,1 %
10	5,6 %	6,2 %

Entreprise	Total du bilan	Marge brute	Solvabilité	Personnel
Thegro Tamise	124 107 €	39 256 €	13,6 %	-
PM Engineering Solutions Saint-Nicolas	128 593 €	38 432 €	78,8 %	-
VIDALO Solutions Lokeren	123 029 €	34 892 €	83,7 %	-
HOPEKON Denderleeuw	121 489 €	34 662 €	58,2 %	-
Mechanical Engineering and Optimal Design Sprimont	132 428 €	39 404 €	91,9 %	-
NGENIOR La Louvière	123 603 €	42 167 €	83,6 %	-
VERT A+ Sambreville	113 703 €	37 587 €	95,9 %	-

Poste	2025	2024	2023
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	124 107	105 274	78 984
Actifs immobilisés`21/28`	97 460	83 657	64 013
Immobilisations corporelles`22/27`	97 455	83 652	64 013
Terrains et constructions`22`	2 183	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	21 945	27 229	41 201
Location-financement et droits similaires`25`	73 327	56 423	22 812
Immobilisations financières`28`	5	5	-
Actifs circulants`29/58`	26 647	21 617	14 971
Créances à un an au plus`40/41`	17 681	19 585	9 674
Créances commerciales`40`	13 673	18 119	726
Autres créances`41`	4 008	1 466	8 948
Valeurs disponibles`54/58`	4 252	335	3 991
Comptes de régularisation`490/1`	4 714	1 697	1 306
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	124 107	105 274	78 984
Capitaux propres`10/15`	16 895	10 201	3 551
Apport`10/11`	3 000	3 000	3 000
Réserves`13`	13 895	7 201	551
Réserves disponibles`133`	13 895	7 201	551
Dettes`17/49`	107 211	95 073	75 433
Dettes à plus d'un an`17`	54 289	58 240	47 451
Dettes financières`170/4`	54 289	58 240	47 451
Dettes à un an au plus`42/48`	52 922	36 834	27 982
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	29 891	19 958	12 762
Dettes commerciales`44`	2 300	1 028	9 098
Fournisseurs`440/4`	2 300	1 028	9 098
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 005	5 330	138
Impôts`450/3`	7 005	5 330	138
Autres dettes`47/48`	13 725	10 518	5 984
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	39 256	31 120	6 096
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	24 755	17 469	3 215
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	0	530
Autres charges d'exploitation`640/8`	764	117	437
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	472	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	13 737	13 062	1 914
Produits financiers`75/76B`	0	0	0
Produits financiers récurrents`75`	0	0	0
Charges financières`65/66B`	5 196	5 239	1 225
Charges financières récurrentes`65`	5 196	5 239	1 225
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	8 541	7 823	689
Impôts sur le résultat`67/77`	1 846	1 174	138
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 694	6 650	551
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 694	6 650	551
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	6 694	6 650	551
Affectation aux capitaux propres`691/2`	6 694	6 650	551
Aux autres réserves`6921`	6 694	6 650	551
Document	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-06-2026	2026-00192583	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-06-2025	2025-00123392	PDF
31-12-2023	schéma micro	25-06-2024	2024-00176312	PDF

Poste	2025	2024	2023
EBITDA	38 492	30 531	5 129
Cash-flow	31 450	24 119	3 767
Investissements en immobilisations	38 558	41 585	67 229
Variation des valeurs disponibles	3 918	-3 657	-
Fonds de roulement	-26 275	-15 217	-13 011
Solvabilité	13,6 %	9,7 %	4,5 %
Liquidité générale	0,50	0,59	0,54
Taux d'endettement	6,35	9,32	21,24
ROE	39,6 %	65,2 %	15,5 %
ROA	5,4 %	6,3 %	0,7 %
Couverture des intérêts	7,41	5,83	4,19

Poste	2025	2024	2023
Immobilisations corporelles	38 558 €	41 580 €	67 229 €
Immobilisations financières	0 €	5 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	24 755 €	17 469 €	3 215 €

Aperçu

Parcours

À retenir

Capitaux propres

Chiffre d'affaires

Dettes

Investissements

Capital de départ

Position dans le secteur

Score Checked

Composition du score

Entreprises comparables, deux ans plus tard

Avis de crédit

Signaux

Administration et actionnariat

Changements récents

Entreprises comparables

Données officielles

Comptes annuels 2025

Enseignements sur Thegro

Finances

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité13,6 %

Liquidité0,50

Rentabilité5,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Thegro

Administration & actionnariat

Administration

Mandats au fil des ans

Contrôle

Capital

Statuts

Actionnaires

Réseau & groupe

Pas de groupe

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