THE SOURCE
ActifRésumé
THE SOURCE est active depuis 2012 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 689 165 € et un résultat net de 99 563 €. Les capitaux propres progressent d'environ 30 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 80 % des 5 004 entreprises du même secteur (NACE 47, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,2 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma complet
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2025 ; 2025 se situe 53 % en dessous de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
- 2024 Personnel (ETP) -86 % par rapport à 2023. Les comptes suivent désormais le schéma complet, l'an dernier le microschéma.
- 2023 Personnel (ETP) +238 % par rapport à 2022. Les comptes suivent désormais le microschéma, l'an dernier le schéma complet.
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 34 695 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,7 % ont fait faillite dans les 24 mois et 95,3 % existent encore.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 0,2 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 473 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 1,0 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 34 695 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | 1,9 M € | 1,8 M € | ▼ 5,1 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 1,7 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | ▲ 4,2 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | 0,09 M € | ▲ 23,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,009 M € | 0,01 M € | 0,008 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 8,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,008 M € | 0,02 M € | 0,003 M € | 0,008 M € | ▲ 202 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 35,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,07 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 53,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 282 € | 353 € | ▲ 25,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 61 € | - | - | - | - | 282 € | 353 € | ▲ 25,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 36,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,007 M € | 0,008 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 36,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,07 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 56,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | 0,008 M € | 0,04 M € | - | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,04 M € | ▼ 46,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,04 M € | 0,002 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 59,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,04 M € | 0,002 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 59,7 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▲ 5,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 64,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 64,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 27,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | ▲ 73,9 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 209 € | 209 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | ▼ 0,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 8,9 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 8,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,003 M € | 0,007 M € | 0,001 M € | 0,008 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | ▲ 309 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | ▲ 183 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,002 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | ▲ 328 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 48,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 246 € | - | 0,02 M € | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▲ 5,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 1,4 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - |
| Réserves13 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 1,5 % |
| Dettes17/49 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 13,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,001 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,07 M € | ▲ 234 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,07 M € | ▲ 234 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 3,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 36,5 % |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 37,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | ▲ 37,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,009 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,01 M € | ▼ 76,2 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 107 € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,009 M € | ▼ 82,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,009 M € | 0,008 M € | 0,006 M € | 0,005 M € | ▼ 23,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,005 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 43 555 € | 1 974 € | 102 290 € | 81 585 € | 174 593 € | 247 334 € | 99 563 € | ▼ 59,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 594 € | 13 517 € | 8 225 € | 22 103 € | 25 236 € | 24 841 € | 26 996 € | ▲ 8,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 52 149 € | 15 491 € | 110 515 € | 103 688 € | 199 829 € | 272 175 € | 126 559 € | ▼ 53,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -15 849 € | -35 415 € | -72 035 € | -17 041 € | -23 144 € | -79 150 € | ▼ 242 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 12 419 € | 191 511 € | -110 756 € | 86 085 € | 137 680 € | -167 371 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2025 | schéma complet | 31-10-2025 | 2025-00561977 |
| 31-03-2024 | schéma complet | 26-10-2024 | 2024-00524845 |
| 31-03-2023 | schéma micro | 03-11-2023 | 2023-00508766 |
| 31-03-2022 | schéma complet | 13-11-2022 | 2022-20520355 |
| 31-03-2021 | schéma complet | 15-10-2021 | 2021-72100262 |
| 31-03-2020 | schéma complet | 26-11-2020 | 2020-72300212 |
| 31-03-2019 | schéma complet | 21-11-2019 | 2019-74100281 |
| 31-03-2018 | schéma micro | 13-11-2018 | 2018-72100146 |
| 31-03-2017 | schéma micro | 23-11-2017 | 2017-70300191 |
| 31-03-2016 | schéma complet | 28-11-2016 | 2016-68900172 |
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