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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	350 270	407 216	346 419	357 660	119 685	89 624	94 737	125 726	89 827	70 089
Actifs immobilisés`21/28`	200 691	215 479	220 884	233 171	4 928	6 429	5 657	6 728	7 511	9 722
Immobilisations corporelles`22/27`	200 691	215 479	220 884	233 171	4 928	6 429	5 657	6 703	7 486	9 697
Terrains et constructions`22`	8 006	8 921	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	839	994	2 518	3 564	4 611	5 657	6 703	6 715	7 555
Mobilier et matériel roulant`24`	2 311	3 683	6 195	5 296	1 364	1 818	-	-	771	2 142
Autres immobilisations corporelles`26`	190 374	202 035	213 696	225 357	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25
Actifs circulants`29/58`	149 579	191 738	125 535	124 489	114 757	83 195	89 081	118 998	82 316	60 367
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 892
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 892
Créances à un an au plus`40/41`	91 685	165 228	118 734	112 465	101 988	55 177	56 915	36 906	30 626	-
Créances commerciales`40`	91 685	164 678	109 506	103 456	55 056	55 056	56 915	36 906	30 626	-
Autres créances`41`	-	550	9 229	9 010	46 932	121	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	57 894	24 009	800	12 024	12 768	26 362	21 166	82 092	51 690	44 475
Comptes de régularisation`490/1`	-	2 500	6 000	-	-	1 656	11 000	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	350 270	407 216	346 419	357 660	119 685	89 624	94 737	125 726	89 827	70 089
Capitaux propres`10/15`	118 044	93 825	92 828	86 357	77 889	68 747	65 830	65 409	42 606	36 551
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	111 844	87 625	86 628	80 157	71 689	62 547	59 630	59 209	36 406	30 351
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	33 000	33 000	28 000
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	33 000	33 000	28 000
Réserves disponibles`133`	109 984	85 765	84 768	78 297	69 829	60 687	57 770	24 349	1 546	491
Dettes`17/49`	232 226	313 391	253 591	271 303	41 796	20 876	28 908	60 316	47 221	33 538
Dettes à plus d'un an`17`	50 238	145 238	134 221	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	50 238	145 238	134 221	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	148 469	158 769	113 690	269 069	41 796	20 876	28 908	60 316	47 221	33 538
Dettes commerciales`44`	39 263	39 683	21 656	11 700	10 651	6 222	6 151	6 329	1 521	823
Fournisseurs`440/4`	39 263	39 683	21 656	11 700	10 651	6 222	6 151	6 329	1 521	823
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 088	26 258	5 676	24 346	9 700	6 237	20 113	31 403	23 528	17 613
Impôts`450/3`	19 088	5 258	5 676	15 846	9 700	6 237	10 363	21 653	13 828	17 613
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	21 000	-	8 500	-	-	9 750	9 750	9 700	-
Autres dettes`47/48`	90 117	92 828	86 358	233 023	21 445	8 417	2 644	22 584	22 172	15 102
Comptes de régularisation`492/3`	33 519	9 384	5 680	2 234	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	11 082	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	78 269	23 965	30 498	27 876	16 706	6 851	3 260	37 749	12 140	49 819
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	14 788	14 556	14 149	9 972	1 501	1 501	1 046	1 817	2 210	2 210
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 675	1 658	1 505	1 065	855	674	956	841	646	201
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	100	106	-	-	-	-	-	55
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	42 807	7 752	14 745	16 733	14 350	4 677	1 258	35 091	9 284	47 408
Charges financières`65/66B`	7 393	5 360	5 015	3 377	114	152	343	38	39	86
Charges financières récurrentes`65`	7 393	5 360	5 015	3 377	114	152	343	38	39	86
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	35 413	2 391	9 730	13 356	14 236	4 525	915	35 054	9 245	47 267
Impôts sur le résultat`67/77`	11 195	1 395	3 258	4 888	5 095	1 607	495	12 250	3 190	16 916
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	24 219	997	6 472	8 468	9 141	2 918	420	22 804	6 055	30 351
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	24 219	997	6 472	8 468	9 141	2 918	420	22 804	6 055	30 351
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	24 219	997	6 472	8 468	9 141	2 918	420	22 804	6 055	30 351
Affectation aux capitaux propres`691/2`	24 219	997	6 472	8 468	9 141	2 918	420	22 804	6 055	30 351
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	24 219	997	6 472	8 468	9 141	2 918	420	22 804	6 055	28 491
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	03-11-2025	2025-00559613	PDF
30-06-2024	schéma micro	31-01-2025	2025-00026395	PDF
30-06-2023	schéma micro	30-01-2024	2024-00011049	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00011754	PDF
30-06-2021	schéma micro	07-02-2022	2022-05500381	PDF
30-06-2020	schéma micro	23-12-2020	2020-76900584	PDF
30-06-2019	schéma micro	31-01-2020	2020-04400165	PDF
30-06-2018	schéma micro	30-01-2019	2019-04100232	PDF
30-06-2017	schéma micro	12-12-2017	2017-71500011	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	20-12-2016	2016-70500061	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	57 594	22 307	28 894	26 705	15 851	6 178	2 304	36 908	11 494	49 618
Cash-flow	39 006	15 552	20 621	18 440	10 642	4 419	1 467	24 621	8 265	32 561
Investissements en immobilisations (approximation)	0	9 150	1 863	238 215	0	2 273	-25	1 034	-1	11 932
Variation des valeurs disponibles	33 885	23 209	-11 223	-745	-13 593	5 196	-60 926	30 402	7 215	-
Fonds de roulement	1 111	32 969	11 845	-144 580	72 961	62 319	60 173	58 681	35 095	26 829
Solvabilité	33,7 %	23,0 %	26,8 %	24,1 %	65,1 %	76,7 %	69,5 %	52,0 %	47,4 %	52,1 %
Liquidité générale	1,01	1,21	1,10	0,46	2,75	3,99	3,08	1,97	1,74	1,80
Taux d'endettement	1,97	3,34	2,73	3,14	0,54	0,30	0,44	0,92	1,11	0,92
ROE	20,5 %	1,1 %	7,0 %	9,8 %	11,7 %	4,2 %	0,6 %	34,9 %	14,2 %	83,0 %
ROA	6,9 %	0,2 %	1,9 %	2,4 %	7,6 %	3,3 %	0,4 %	18,1 %	6,7 %	43,3 %
Couverture des intérêts	7,79	4,16	5,76	7,91	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	9 150 €	1 863 €	238 215 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	14 788 €	14 556 €	14 149 €	9 972 €

THE FORGE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité33,7 %

Liquidité1,01

Rentabilité6,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur THE FORGE

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