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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,1 M	1,6 M	1,3 M	1,3 M	634 314	664 757	259 420	160 628
Actifs immobilisés`21/28`	26 396	34 667	44 990	53 692	24 412	17 900	9 069	7 191
Immobilisations corporelles`22/27`	26 396	34 667	21 948	30 650	23 070	16 557	7 727	5 849
Installations, machines et outillage`23`	26 396	34 667	21 948	30 650	23 070	16 557	7 727	5 849
Immobilisations financières`28`	-	-	23 042	23 042	1 342	1 342	1 342	1 342
Actifs circulants`29/58`	2,0 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	609 902	646 858	250 351	153 437
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	8 608	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	8 608	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2,0 M	1,5 M	1,2 M	1,2 M	586 771	625 819	237 309	142 430
Créances commerciales`40`	1,9 M	1,5 M	1,2 M	1,2 M	581 108	625 819	235 386	118 976
Autres créances`41`	51 439	45 387	2 540	-	5 662	-	1 923	23 454
Valeurs disponibles`54/58`	16 068	9 716	29 946	50 354	14 918	15 018	11 024	10 951
Comptes de régularisation`490/1`	30 492	28 951	42 931	19 612	8 213	6 021	2 018	56
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,1 M	1,6 M	1,3 M	1,3 M	634 314	664 757	259 420	160 628
Capitaux propres`10/15`	576 776	317 544	167 204	101 940	131 708	-28 862	-236 809	-236 557
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	513 940	254 940	104 940	39 940	69 200	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-
Réserves disponibles`133`	507 740	248 740	98 740	33 740	63 000	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	837	604	264	-	508	-90 862	-298 809	-298 557
Provisions et impôts différés`16`	982	-	106	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	982	-	106	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	982	-	106	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,5 M	1,3 M	1,1 M	1,2 M	502 606	693 619	496 230	397 184
Dettes à un an au plus`42/48`	1,3 M	1,2 M	1,0 M	1,1 M	498 406	693 619	464 887	393 756
Dettes commerciales`44`	778 584	774 392	639 311	366 133	231 511	272 777	111 375	86 640
Fournisseurs`440/4`	778 584	774 392	639 311	366 133	231 511	272 777	111 375	86 640
Acomptes reçus sur commandes`46`	11 718	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	477 664	386 105	289 375	235 846	145 967	62 522	17 303	9 341
Impôts`450/3`	294 038	227 690	122 611	53 865	42 473	23 728	1 266	116
Rémunérations et charges sociales`454/9`	183 626	158 415	166 764	181 980	103 494	38 794	16 037	9 224
Autres dettes`47/48`	-	-	118 487	531 769	120 928	358 320	336 209	297 776
Comptes de régularisation`492/3`	227 302	99 186	95 704	69 488	4 200	-	31 343	3 428
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	7,1 M	6,0 M	4,6 M	3,3 M	2,5 M	1,4 M	578 186	241 936
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 416	60	87	188	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	2,2 M	1,9 M	1,6 M	1,4 M	1,2 M	580 086	156 706	-142 121
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	5,0 M	4,1 M	3,0 M	2,0 M	1,3 M	865 183	481 693	483 696
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,7 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	834 970	347 692	136 257	133 963
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	19 655	19 489	17 368	17 717	9 246	5 446	4 444	6 428
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	982	-106	106	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 449	9 079	6 123	5 209	3 191	1 846	1 152	2 584
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	217	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	414 651	487 653	264 940	10 505	311 973	225 103	14 853	-285 097
Produits financiers`75/76B`	512	39	3	88	-	3	-	-
Produits financiers récurrents`75`	512	39	3	88	-	3	-	-
Charges financières`65/66B`	54 627	208 439	29 323	23 687	14 518	16 112	13 956	13 344
Charges financières récurrentes`65`	54 627	34 152	29 323	23 687	14 518	16 112	13 956	13 344
Charges financières non récurrentes`66B`	-	174 287	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	360 536	279 252	235 620	-13 094	297 455	208 993	897	-298 440
Impôts sur le résultat`67/77`	101 304	128 912	60 356	16 674	41 885	1 046	1 150	116
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	259 233	150 340	175 264	-29 768	255 570	207 947	-253	-298 557
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	259 233	150 340	175 264	-29 768	255 570	207 947	-253	-298 557
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	259 837	150 604	175 264	-29 260	164 708	-90 862	-298 809	-298 557
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	604	264	-	508	-90 862	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	29 260	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	259 000	150 000	65 000	-	69 200	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	6 200	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	259 000	150 000	65 000	-	63 000	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	110 000	-	95 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	110 000	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	95 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	17,1	13,9	14,8	17,5	10,8	4,4	2,3	2,4
Heures prestées`1013`	28 647	23 543	24 612	29 638	18 544	7 975	3 686	5 768
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	27-07-2026	2026-00352012	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	07-07-2025	2025-00255557	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	11-07-2024	2024-00260213	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	03-08-2023	2023-00313959	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	03-08-2022	2022-20270195	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	06-05-2021	2021-13400529	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	09-07-2020	2020-28000482	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	21-06-2019	2019-20900245	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	434 306	507 141	282 307	28 222	321 219	230 549	19 297	-278 669
Cash-flow	278 888	169 828	192 632	-12 051	264 816	213 394	4 191	-292 129
Investissements en immobilisations	12 877	39 915	10 693	49 010	15 759	14 277	6 322	12 527
Variation des valeurs disponibles	6 352	-20 230	-20 408	35 436	-100	3 994	73	-
Fonds de roulement	778 664	382 062	218 023	117 735	111 496	-46 762	-214 536	-240 320
Marge EBIT	5,8 %	8,2 %	5,8 %	0,3 %	12,7 %	15,7 %	2,6 %	-
Solvabilité	27,8 %	20,1 %	12,8 %	7,8 %	20,8 %	-4,3 %	-91,3 %	-147,3 %
Liquidité générale	1,61	1,33	1,21	1,10	1,22	0,93	0,54	0,39
Liquidité immédiate	1,61	1,33	1,21	1,10	1,22	0,93	0,54	0,39
Taux d'endettement	2,59	3,97	6,84	11,80	3,82	-	-	-
ROE	44,9 %	47,3 %	104,8 %	-29,2 %	194,0 %	-	-	-
ROA	12,5 %	9,5 %	13,4 %	-2,3 %	40,3 %	31,3 %	-0,1 %	-185,9 %
Couverture des intérêts	7,95	14,85	9,63	1,19	22,13	-	-	-
Crédit clients	99 jours	89 jours	94 jours	129 jours	87 jours	159 jours	149 jours	179 jours
Crédit fournisseurs	57 jours	69 jours	77 jours	67 jours	64 jours	115 jours	84 jours	65 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	16	17	16	19	13
à temps plein	14	16	14	18	13
à temps partiel	2	1	2	1	-
en équivalents temps plein	15,6	16,5	15,3	18,5	13
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	17,1	13,9	14,8	17,5	10,8
Sous contrat à durée indéterminée	16	17	16	19	13
Entrées	5	8	5	7	8
Sorties	6	7	8	1	2
Heures de formation	323	438	156	474	24

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	12 877 €	34 505 €	10 693 €	27 310 €	15 759 €
Immobilisations financières	-	5 410 €	-	21 700 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	19 655 €	19 489 €	17 368 €	17 717 €	9 246 €

The Flow

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité27,8 %

Liquidité1,61

Rentabilité12,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP101 208 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur The Flow

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