THE EXCELLENCY (0845.667.972) : finances et comptes annuels

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	235 995	150 245	155 861	45 440	86 561	115 552	45 413	8 468	11 442
Actifs immobilisés`21/28`	2 248	6 537	12 313	6 014	21 369	28 492	-	6 576	9 509
Immobilisations incorporelles`21`	1 638	5 152	10 152	6 014	-	-	-	970	1 401
Immobilisations corporelles`22/27`	610	1 385	2 161	-	21 369	28 492	-	5 606	8 108
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	1 162	1 323
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	4 340	6 269
Mobilier et matériel roulant`24`	610	1 385	2 161	-	21 369	28 492	-	104	516
Actifs circulants`29/58`	233 747	143 708	143 549	39 427	65 191	87 059	45 413	1 892	1 933
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	457	840
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	457	840
Créances à un an au plus`40/41`	231 637	141 078	109 662	38 252	37 263	80 185	39 461	264	51
Créances commerciales`40`	37 957	7 835	28 970	2 240	-	-	26 465	159	-
Autres créances`41`	193 680	133 243	80 692	36 012	37 263	80 185	12 996	105	51
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Valeurs disponibles`54/58`	1 201	2 245	31 623	-	25 577	6 875	4 957	1 171	1 042
Comptes de régularisation`490/1`	909	384	2 263	1 175	2 351	-	995	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	235 995	150 245	155 861	45 440	86 561	115 552	45 413	8 468	11 442
Capitaux propres`10/15`	92 535	67 038	46 592	11 938	-3 898	3 652	-16 574	866	6 296
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	73 935	48 438	27 992	-6 662	-22 498	-14 948	-35 174	-17 734	-12 304
Dettes`17/49`	143 460	83 207	109 269	33 502	90 458	111 899	61 988	7 602	5 146
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	12 750	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	12 750	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	143 460	83 207	109 269	33 502	77 708	111 899	61 988	7 602	5 146
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	6 186	-	-	-	-
Dettes financières`43`	282	-	-	1 702	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	282	-	-	1 702	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	52 509	31 331	75 663	23 040	59 500	55 383	42 841	287	4 025
Fournisseurs`440/4`	52 509	31 331	75 663	23 040	59 500	55 383	42 841	287	4 025
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	29 357	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	70 377	48 974	32 830	6 129	10 799	23 017	15 386	-	-
Impôts`450/3`	70 377	48 974	32 830	6 129	4 019	10 131	10 848	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	6 780	12 886	4 538	-	-
Autres dettes`47/48`	20 291	2 901	776	2 631	1 224	4 142	3 761	7 315	1 121
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	923	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	71 503	46 778	53 183	51 792	70 256	95 202	39 345	-1 886	-6 848
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	27 027	57 863	62 278	42 599	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 289	5 776	3 527	1 486	7 123	7 123	-	2 933	5 133
Autres charges d'exploitation`640/8`	28 484	9 771	1 568	458	10 564	348	348	641	391
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	38 730	31 232	48 088	22 820	-5 294	25 453	-3 602	-5 460	-12 372
Produits financiers`75/76B`	12	125	69	0	51	1	-	38	109
Produits financiers récurrents`75`	12	125	69	0	51	1	-	38	109
Charges financières`65/66B`	1 472	1 547	530	1 233	1 927	1 588	413	8	39
Charges financières récurrentes`65`	1 472	1 547	530	1 233	1 927	1 588	413	8	39
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	37 270	29 809	47 627	21 587	-7 170	23 866	-4 014	-5 430	-12 302
Impôts sur le résultat`67/77`	11 774	9 363	12 973	5 752	379	3 640	-	0	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	25 496	20 446	34 654	15 836	-7 550	20 226	-4 014	-5 430	-12 304
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	25 496	20 446	34 654	15 836	-7 550	20 226	-4 014	-5 430	-12 304
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	73 935	48 438	27 992	-6 662	-22 498	-14 948	-35 174	-17 734	-12 304
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	48 438	27 992	-6 662	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	0,5	-	1,2	1,2	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	483	-	2 042	1 378	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	27-09-2024	2024-00476028	PDF
31-12-2022	schéma micro	13-09-2023	2023-00447012	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20375195	PDF
31-12-2020	schéma micro	04-10-2021	2021-71000069	PDF
31-12-2019	schéma micro	10-11-2020	2020-69700352	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-06-2019	2019-25200549	PDF
31-12-2017	schéma micro	19-06-2018	2018-21100412	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-06-2017	2017-26700453	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	23-06-2016	2016-22600184	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	19-06-2015	2015-18900260	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	26-08-2014	2014-48900406	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2014	2013
EBITDA	43 019	37 007	51 615	24 307	1 829	32 576	-	-2 527	-7 239
Cash-flow	29 785	26 222	38 181	17 322	-427	27 349	-	-2 497	-7 171
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	9 827	7 500	0	35 615	-	0	14 642
Variation des valeurs disponibles	-1 044	-29 378	-	-	18 703	1 917	-	129	-
Fonds de roulement	90 286	60 501	34 279	5 925	-12 517	-24 840	-16 574	-5 710	-3 213
Solvabilité	39,2 %	44,6 %	29,9 %	26,3 %	-4,5 %	3,2 %	-36,5 %	10,2 %	55,0 %
Liquidité générale	1,63	1,73	1,31	1,18	0,84	0,78	0,73	0,25	0,38
Liquidité immédiate	1,63	1,73	1,31	1,18	0,84	0,78	0,73	0,19	0,21
Taux d'endettement	1,55	1,24	2,35	2,81	-	30,64	-	-	0,82
ROE	27,6 %	30,5 %	74,4 %	132,6 %	-	553,8 %	-	-	-195,4 %
ROA	10,8 %	13,6 %	22,2 %	34,8 %	-8,7 %	17,5 %	-8,8 %	-64,1 %	-107,5 %
Couverture des intérêts	29,23	23,92	97,34	-	-	-	-	-	-

Poste	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	2 327 €
Immobilisations incorporelles	-	-	7 500 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 289 €	5 776 €	3 527 €

THE EXCELLENCY

Comptes annuels 2023

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité39,2 %

Liquidité1,63

Rentabilité10,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024, 1 mention, 659 € octroyés, 659 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur THE EXCELLENCY

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