THE DRAGS (0808.201.921), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Hoeilaart ·BCE : BE 0808.201.921

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	66 735	71 898	79 955	59 144	71 092	78 741	95 194	91 834	89 975	88 147	98 614	41 387	46 477	38 632	20 178
Actifs immobilisés`21/28`	63 048	67 622	74 653	54 492	58 401	63 645	71 013	78 380	75 345	81 016	87 944	22 257	24 329	9 648	1 623
Immobilisations corporelles`22/27`	63 048	67 622	74 653	54 492	58 401	63 645	71 013	78 380	75 345	81 016	87 944	22 257	24 329	9 648	1 623
Terrains et constructions`22`	46 575	48 340	50 087	51 835	53 582	55 329	58 241	61 153	64 065	66 977	69 889	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	14 110	19 282	24 455	577	769	2 296	3 571	4 847	6 122	7 782	10 548	12 415	12 152	4 430	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	170	340	510	680	1 000	2 237	3 475	4 712	950
Autres immobilisations corporelles`26`	2 363	-	111	2 081	4 050	6 020	9 030	12 040	4 647	5 577	6 506	7 604	8 702	505	674
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Actifs circulants`29/58`	3 687	4 275	5 302	4 652	12 690	15 096	24 181	13 454	14 630	7 131	10 670	19 131	22 148	28 984	18 555
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	2 251	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	2 251	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2 628	4 186	5 290	4 270	11 041	11 670	17 861	8 236	11 377	1 454	1 371	16	12 752	893	6 818
Créances commerciales`40`	540	4 186	5 290	4 270	10 894	4 033	1 150	8 236	11 377	1 454	1 371	-	0	893	6 818
Autres créances`41`	2 088	-	-	-	147	7 637	16 711	-	-	-	-	16	12 752	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	89	89	13	382	1 649	1 643	2 971	5 218	3 127	5 677	4 300	14 882	-	23 712	11 737
Comptes de régularisation`490/1`	969	-	-	-	-	1 783	1 098	-	125	-	4 999	4 233	9 397	4 380	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	66 735	71 898	79 955	59 144	71 092	78 741	95 194	91 834	89 975	88 147	98 614	41 387	46 477	38 632	20 178
Capitaux propres`10/15`	-7 436	-7 209	-6 481	4 872	5 740	4 374	10 569	3 375	5 243	5 922	-491	13 312	9 481	5 097	2 326
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-13 636	-13 409	-12 681	-1 328	-460	-1 826	4 369	-2 825	-957	-278	-6 691	7 112	3 281	-1 103	-3 874
Dettes`17/49`	74 171	79 107	86 436	54 272	65 352	74 367	84 625	88 459	84 732	82 225	99 105	28 075	36 995	33 535	17 852
Dettes à plus d'un an`17`	8 981	14 125	19 160	7 483	11 862	14 309	28 583	28 581	36 483	44 094	51 425	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	8 981	14 125	19 160	7 483	11 862	14 309	28 583	28 581	36 483	44 094	51 425	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	65 190	64 982	67 276	46 788	53 489	60 058	56 042	49 448	37 039	31 271	34 880	17 005	19 356	22 610	17 852
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	5 144	5 035	4 929	-	2 447	14 274	13 803	7 901	7 611	7 331	7 062	-	-	-	-
Dettes financières`43`	14 307	11 419	13 503	14 731	13 422	9 037	2 859	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	14 307	11 419	13 503	14 731	13 422	9 037	2 859	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	24 205	36 270	23 146	18 019	23 398	18 487	24 925	38 221	27 459	16 335	24 879	8 642	10 638	14 182	9 632
Fournisseurs`440/4`	24 205	36 270	23 146	18 019	23 398	18 487	24 925	38 221	27 459	16 335	24 879	8 642	10 638	14 182	9 632
Acomptes reçus sur commandes`46`	885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 117	4 309	1 999	2 384	5 544	3 701	3 684	2 246	1 621	5 246	196	8 362	8 718	8 427	8 035
Impôts`450/3`	11 117	4 309	164	2 384	5 544	1 289	1 374	2 246	1 621	5 246	196	1 977	2 689	3 652	2 603
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	1 836	-	-	2 413	2 310	-	-	-	-	6 385	6 029	4 776	5 432
Autres dettes`47/48`	9 533	7 948	23 699	11 654	8 678	14 559	10 770	1 080	348	2 359	2 744	-	-	-	186
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	10 430	11 210	6 860	12 800	11 070	17 639	10 925	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	23 000	13 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616	-
Marge brute d'exploitation`9900`	13 944	21 892	29 717	27 925	44 293	34 493	59 690	124 189	112 421	111 678	93 034	92 731	86 803	81 037	71 955
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	688	25 971	18 889	25 432	28 042	36 306	103 911	98 452	86 411	79 068	76 211	71 531	64 980	67 772
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 174	7 030	4 739	3 909	6 205	7 368	7 368	7 368	5 671	7 778	8 014	4 922	4 637	2 513	406
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 967	11 686	3 364	3 072	8 776	6 490	6 413	10 176	7 045	8 695	9 497	7 557	6 064	7 412	6 999
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	3 205	0	-	-	-0	-	-	1	21	-	0	3 861	1
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2 843	2 488	-7 562	2 055	3 880	-7 408	9 604	2 734	1 253	8 794	-3 545	4 041	4 571	6 132	-3 222
Produits financiers`75/76B`	22	0	-	-	20	5 526	1	-	126	-	-	-	15	140	-
Produits financiers récurrents`75`	22	0	-	-	-	5 526	1	-	126	-	-	-	15	140	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 092	3 217	3 320	2 923	2 534	2 486	2 286	4 602	2 058	2 380	2 428	210	202	255	651
Charges financières récurrentes`65`	3 092	3 078	3 320	2 923	2 534	2 462	2 286	4 602	2 058	2 380	2 428	210	202	255	651
Charges financières non récurrentes`66B`	-	138	-	-	-	24	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-227	-728	-10 883	-868	1 366	-4 367	7 319	-1 869	-679	6 413	-5 994	3 831	4 384	2 772	-3 874
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	470	-	-	1 827	125	-	-	-	7 810	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-227	-728	-11 353	-868	1 366	-6 195	7 194	-1 869	-679	6 413	-13 804	3 831	4 384	2 772	-3 874
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-227	-728	-11 353	-868	1 366	-6 195	7 194	-1 869	-679	6 413	-13 804	3 831	4 384	2 772	-3 874
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-13 636	-13 409	-12 681	-1 328	-460	-1 826	4 369	-2 825	-957	-278	-6 691	7 112	3 281	-1 103	-3 874
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-13 409	-12 681	-1 328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	1	1	3,1	4	4	3	2,2	2,2	2,8	2,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	1 735	1 843	5 488	8 800	8 800	4 854	4 854	4 954	4 954	1 200
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	28-10-2024	2024-00519044	PDF
31-12-2022	schéma micro	20-10-2023	2023-00492185	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-10-2023	2023-00508740	PDF
31-12-2020	schéma micro	05-11-2021	2021-76800458	PDF
31-12-2019	schéma micro	11-11-2020	2020-70700166	PDF
31-12-2018	schéma micro	11-09-2019	2019-64200057	PDF
31-12-2017	schéma micro	18-06-2018	2018-19700200	PDF
31-12-2016	schéma micro	15-06-2017	2017-17700556	PDF
31-12-2015	schéma complet	19-06-2016	2016-20000083	PDF
31-12-2014	schéma complet	10-08-2015	2015-41000002	PDF
31-12-2013	schéma complet	09-06-2014	2014-16700315	PDF
31-12-2012	schéma complet	20-06-2013	2013-19600595	PDF
31-12-2011	schéma complet	08-06-2012	2012-15600410	PDF
31-12-2010	schéma complet	03-07-2011	2011-24800439	PDF
31-12-2009	schéma complet	31-08-2010	2010-50300359	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	10 018	9 519	-2 823	5 964	10 086	-40	16 971	10 101	6 924	16 572	4 469	8 963	9 208	8 645	-2 816
Cash-flow	6 947	6 302	-6 614	3 041	7 572	1 173	14 562	5 499	4 992	14 191	-5 790	8 753	9 021	5 285	-3 469
Investissements en immobilisations (approximation)	2 600	0	24 900	0	961	0	0	10 403	0	850	73 702	2 850	19 318	10 538	2 029
Variation des valeurs disponibles	0	77	-369	-1 268	6	-1 328	-2 247	2 090	-2 550	1 377	-10 582	-	-	11 975	-
Fonds de roulement	-61 503	-60 707	-61 974	-42 137	-40 799	-44 962	-31 861	-35 995	-22 410	-24 140	-24 210	2 126	2 792	6 375	702
Solvabilité	-11,1 %	-10,0 %	-8,1 %	8,2 %	8,1 %	5,6 %	11,1 %	3,7 %	5,8 %	6,7 %	-0,5 %	32,2 %	20,4 %	13,2 %	11,5 %
Liquidité générale	0,06	0,07	0,08	0,10	0,24	0,25	0,43	0,27	0,39	0,23	0,31	1,13	1,14	1,28	1,04
Liquidité immédiate	0,06	0,07	0,08	0,10	0,24	0,25	0,39	0,27	0,39	0,23	0,31	1,13	1,14	1,28	1,04
Taux d'endettement	-	-	-	11,14	11,38	17,00	8,01	26,21	16,16	13,88	-	2,11	3,90	6,58	7,68
ROE	-	-	-	-17,8 %	23,8 %	-141,6 %	68,1 %	-55,4 %	-12,9 %	108,3 %	-	28,8 %	46,2 %	54,4 %	-166,6 %
ROA	-0,3 %	-1,0 %	-14,2 %	-1,5 %	1,9 %	-7,9 %	7,6 %	-2,0 %	-0,8 %	7,3 %	-14,0 %	9,3 %	9,4 %	7,2 %	-19,2 %
Couverture des intérêts	3,24	3,09	-0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 600 €	-	24 900 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 174 €	7 030 €	4 739 €

THE DRAGS

Comptes annuels 2023

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-11,1 %

Liquidité0,06

Rentabilité-0,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur THE DRAGS