THE DRAGS
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 89 jours après le délai Déposés le 28 octobre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00519044.
Comptes annuels 2023 déposés le 28-10-2024 PDF les 15 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 52 000 €
Estimé : probablement entre 25 000 € et 120 000 €
Total actif
66 735 €▼ 7,2 %
2022 · 71 898 €
Résultat net
-227 €▲ 68,8 %
2022 · -728 €
Fonds de roulement
-61 503 €▼ 1,3 %
2022 · -60 707 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 6 exercicesRésultat d'exploitation
2 843 €
▲ 14,3 %
2023
20182023
Résultat net
-227 €
▲ 68,8 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Capitaux propres
-7 436 €
▼ 3,1 %
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Total actif
66 735 €
▼ 7,2 %
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Dettes
74 171 €
▼ 6,2 %
2023
20182023
Fonds de roulement
-61 503 €
▼ 1,3 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Solvabilité
-11,1 %
▼ 1,1pp
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Liquidité générale
0,06
▼ 0,01
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Rentabilité des actifs (ROA)
-0,3 %
▲ 0,7pp
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2023
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation-7 408 €-3 880 €2 055 €▼ 47,1 %-7 562 €2 488 €2 843 €▲ 14,3 %
Résultat net-6 195 €-1 366 €-868 €dans la moitié centrale du secteur-11 353 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1 208 %-728 €dans la moitié centrale du secteur▲ 93,6 %-227 €dans la moitié centrale du secteur▲ 68,8 %
Capitaux propres4 374 €-5 740 €▲ 31,2 %4 872 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,1 %-6 481 €en dessous de la moitié centrale du secteur-7 209 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,2 %-7 436 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,1 %
Total actif78 741 €-71 092 €▼ 9,7 %59 144 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 16,8 %79 955 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 35,2 %71 898 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 10,1 %66 735 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,2 %
Dettes74 367 €-65 352 €▼ 12,1 %54 272 €▼ 17,0 %86 436 €▲ 59,3 %79 107 €▼ 8,5 %74 171 €▼ 6,2 %
Fonds de roulement-44 962 €--40 799 €▲ 9,3 %-42 137 €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,3 %-61 974 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 47,1 %-60 707 €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,0 %-61 503 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,3 %
Solvabilité5,6 %-8,1 %▲ 2,5pp8,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,2pp-8,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 16,3pp-10,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,9pp-11,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,1pp
Liquidité générale0,25-0,24▼ 0,010,10en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,140,08en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,020,07en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,010,06en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,01
Rentabilité des actifs (ROA)-7,9 %-1,9 %▲ 9,8pp-1,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,4pp-14,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,7pp-1,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 13,2pp-0,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,7pp
Personnel (ETP)1-
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Agriculture (NACE 01). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est supérieur de 14 % à celui de 2022. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 66 735 €
Actifs immobilisés
63 048 € ▼ 6,8 %
Actifs circulants
3 687 € ▼ 13,8 %
Passif
Capitaux propres-7 436 €
Dettes74 171 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (74 171 €) dépassent le total du bilan (66 735 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
10 018 €▲
2022 · 9 519 €
Cash-flow
6 947 €▲
2022 · 6 302 €
Couverture des intérêts
3,24▲
2022 · 3,09
Dettes ≤ 1 an
65 190 €▲
2022 · 64 982 €
Dettes > 1 an
8 981 €▼
2022 · 14 125 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 24 900 € | - | 2 600 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 4 739 € | 7 030 € | 7 174 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 13 914 € | 23 000 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 25 971 € | 688 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 368 € | 6 205 € | 3 909 € | 4 739 € | 7 030 € | 7 174 € | ▲ 2,0 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | - | 960 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 3 364 € | 11 686 € | 2 967 € | ▼ 74,6 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 3 205 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 34 493 € | 44 293 € | 27 925 € | 29 717 € | 21 892 € | 13 944 € | ▼ 36,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -7 408 € | 3 880 € | 2 055 € | -7 562 € | 2 488 € | 2 843 € | ▲ 14,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 0 € | 22 € | ▲ 550× |
| Produits financiers récurrents75 | 5 526 € | - | - | - | 0 € | 22 € | ▲ 550× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 320 € | 3 217 € | 3 092 € | ▼ 3,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 462 € | 2 534 € | 2 923 € | 3 320 € | 3 078 € | 3 092 € | ▲ 0,5 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | 138 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -4 367 € | 1 366 € | -868 € | -10 883 € | -728 € | -227 € | ▲ 68,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 827 € | - | - | 470 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -6 195 € | 1 366 € | -868 € | -11 353 € | -728 € | -227 € | ▲ 68,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -6 195 € | 1 366 € | -868 € | -11 353 € | -728 € | -227 € | ▲ 68,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 78 741 € | 71 092 € | 59 144 € | 79 955 € | 71 898 € | 66 735 € | ▼ 7,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 63 645 € | 58 401 € | 54 492 € | 74 653 € | 67 622 € | 63 048 € | ▼ 6,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 63 645 € | 58 401 € | 54 492 € | 74 653 € | 67 622 € | 63 048 € | ▼ 6,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 50 087 € | 48 340 € | 46 575 € | ▼ 3,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 24 455 € | 19 282 € | 14 110 € | ▼ 26,8 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 111 € | - | 2 363 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 15 096 € | 12 690 € | 4 652 € | 5 302 € | 4 275 € | 3 687 € | ▼ 13,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 11 670 € | 11 041 € | 4 270 € | 5 290 € | 4 186 € | 2 628 € | ▼ 37,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 5 290 € | 4 186 € | 540 € | ▼ 87,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | - | 2 088 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 643 € | 1 649 € | 382 € | 13 € | 89 € | 89 € | = |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | - | 969 € | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 78 741 € | 71 092 € | 59 144 € | 79 955 € | 71 898 € | 66 735 € | ▼ 7,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 4 374 € | 5 740 € | 4 872 € | -6 481 € | -7 209 € | -7 436 € | ▼ 3,1 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital non appelé101 | - | - | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -1 826 € | -460 € | -1 328 € | -12 681 € | -13 409 € | -13 636 € | ▼ 1,7 % |
| Dettes17/49 | 74 367 € | 65 352 € | 54 272 € | 86 436 € | 79 107 € | 74 171 € | ▼ 6,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 14 309 € | 11 862 € | 7 483 € | 19 160 € | 14 125 € | 8 981 € | ▼ 36,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 19 160 € | 14 125 € | 8 981 € | ▼ 36,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 60 058 € | 53 489 € | 46 788 € | 67 276 € | 64 982 € | 65 190 € | ▲ 0,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 4 929 € | 5 035 € | 5 144 € | ▲ 2,2 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 13 503 € | 11 419 € | 14 307 € | ▲ 25,3 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 13 503 € | 11 419 € | 14 307 € | ▲ 25,3 % |
| Dettes commerciales44 | 18 487 € | 23 398 € | 18 019 € | 23 146 € | 36 270 € | 24 205 € | ▼ 33,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 23 146 € | 36 270 € | 24 205 € | ▼ 33,3 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | - | 885 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 1 999 € | 4 309 € | 11 117 € | ▲ 158 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 164 € | 4 309 € | 11 117 € | ▲ 158 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1 836 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 23 699 € | 7 948 € | 9 533 € | ▲ 19,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -6 195 € | 1 366 € | -868 € | -11 353 € | -728 € | -227 € | ▲ 68,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 368 € | 6 205 € | 3 909 € | 4 739 € | 7 030 € | 7 174 € | ▲ 2,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1 173 € | 7 572 € | 3 041 € | -6 614 € | 6 302 € | 6 947 € | ▲ 10,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -961 € | 0 € | -24 900 € | 0 € | -2 600 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 6 € | -1 268 € | -369 € | 77 € | 0 € | ▼ 100 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 28-10-2024 | 2024-00519044 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 20-10-2023 | 2023-00492185 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-10-2023 | 2023-00508740 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 05-11-2021 | 2021-76800458 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 11-11-2020 | 2020-70700166 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 11-09-2019 | 2019-64200057 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 18-06-2018 | 2018-19700200 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 15-06-2017 | 2017-17700556 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 19-06-2016 | 2016-20000083 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 10-08-2015 | 2015-41000002 |