THE CONCEPT POOL
ActifDes registres officiels : BCE 17 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Résumé
THE CONCEPT POOL est active depuis 2008 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 106 571 € et un résultat net de -3 429 €. Les capitaux propres progressent d'environ 5,2 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 72 % des 5 655 entreprises du même secteur (NACE 81, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,6 % (faible).
Finances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés en retard (19 jours) Déposés le 19 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00405788.
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2025
- Exercice clôturé le
- 31-12-2025
- Déposés le
- 19-08-2026
- Schéma
- schéma micro
- Référence
- 2026-00405788
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 320 000 €
Total actif
174 957 €▼ 0,3 %
2024 · 175 540 €
Résultat net
-3 429 €
2024 · 26 370 €
Fonds de roulement
-44 484 €▼ 72,0 %
2024 · -25 861 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2025 : une perte de 6 311 € après 28 594 € en 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-6 311 €
2025
Résultat net-3 429 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif174 957 €
2025
Capitaux propres106 571 €
2025
Dettes68 387 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-44 484 €
2025
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-2,0 %
2025
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité60,9 %
2025
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,35
2025
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,2
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 81, Nettoyage et entretien paysager : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-3 304 €-19 002 €5 391 €▼ 71,6 %14 421 €▲ 168 %-15 201 €1 184 €28 594 €▲ 24×-6 311 €
Résultat net-6 603 €-16 010 €5 435 €dans la moitié centrale du secteur▼ 66,0 %11 228 €dans la moitié centrale du secteur▲ 107 %-17 965 €en dessous de la moitié centrale du secteur-5 194 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 71,1 %26 370 €dans la moitié centrale du secteur-3 429 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres67 916 €-83 926 €▲ 23,6 %89 361 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,5 %100 589 €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,6 %82 623 €dans la moitié centrale du secteur▼ 17,9 %77 429 €dans la moitié centrale du secteur▼ 6,3 %109 999 €dans la moitié centrale du secteur▲ 42,1 %106 571 €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,1 %
Total actif97 755 €-99 401 €▲ 1,7 %127 195 €dans la moitié centrale du secteur▲ 28,0 %255 330 €dans la moitié centrale du secteur▲ 101 %213 068 €dans la moitié centrale du secteur▼ 16,6 %180 532 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,3 %175 540 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,8 %174 957 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,3 %
Dettes29 839 €-15 475 €▼ 48,1 %37 834 €▲ 144 %154 742 €▲ 309 %130 445 €▼ 15,7 %103 103 €▼ 21,0 %65 541 €▼ 36,4 %68 387 €▲ 4,3 %
Fonds de roulement65 989 €-83 791 €▲ 27,0 %74 192 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 11,5 %31 971 €dans la moitié centrale du secteur▼ 56,9 %-7 053 €en dessous de la moitié centrale du secteur-32 581 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 362 %-25 861 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 20,6 %-44 484 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 72,0 %
Solvabilité69,5 %-84,4 %▲ 15,0pp70,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,2pp39,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 30,9pp38,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,6pp42,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,1pp62,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 19,8pp60,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,8pp
Liquidité générale3,21-6,41▲ 3,202,96au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,451,51dans la moitié centrale du secteur▼ 1,450,89en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,620,47en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,410,49en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,010,35en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,14
Rentabilité des actifs (ROA)-6,8 %-16,1 %▲ 22,9pp4,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 11,8pp4,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,1pp-8,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,8pp-2,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,6pp15,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 17,9pp-2,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 17,0pp
Personnel (ETP)0,81▲ 25,0 %1=1=0,2▼ 80,0 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 81, Nettoyage et entretien paysager : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 174 957 €
Actifs immobilisés
151 055 € =
Actifs circulants
23 902 € ▼ 2,4 %
Passif 174 957 €
Capitaux propres
106 571 € ▼ 3,1 %
Dettes
68 387 € ▲ 4,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 37,3 % à 39,1 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
Liquidité immédiate
0,08▼
2024 · 0,12
Taux d'endettement
0,64▲
2024 · 0,60
ROE
-3,2 %▼
2024 · 24,0 %
Dettes ≤ 1 an
68 387 €▲
2024 · 50 346 €
Impôts
302 €▲
2024 · 297 €
Frais de personnel
27 591 €▼
2024 · 85 136 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 4 500 € | - | 810 € | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 46 667 € | 75 064 € | 85 177 € | 85 136 € | 27 591 € | ▼ 67,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 050 € | 1 792 € | 1 384 € | 5 472 € | 5 492 € | 4 120 € | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 249 € | 6 232 € | 2 629 € | 300 € | 571 € | ▲ 90,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 3 724 € | 22 515 € | 8 154 € | 67 809 € | 71 586 € | 93 109 € | 114 030 € | 21 851 € | ▼ 80,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -3 304 € | 19 002 € | 5 391 € | 14 421 € | -15 201 € | 1 184 € | 28 594 € | -6 311 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 0 € | 0 € | 3 919 € | ▲ 78 390× |
| Produits financiers récurrents75 | 256 € | - | 738 € | - | - | 0 € | 0 € | 3 919 € | ▲ 78 390× |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | - | - | - | 3 919 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 071 € | 2 261 € | 2 124 € | 1 928 € | 736 € | ▼ 61,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 555 € | 171 € | 150 € | 2 071 € | 2 261 € | 2 124 € | 1 928 € | 736 € | ▼ 61,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -6 603 € | 18 831 € | 5 979 € | 12 351 € | -17 462 € | -940 € | 26 666 € | -3 127 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 2 821 € | 544 € | 1 123 € | 503 € | 4 254 € | 297 € | 302 € | ▲ 1,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -6 603 € | 16 010 € | 5 435 € | 11 228 € | -17 965 € | -5 194 € | 26 370 € | -3 429 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -6 603 € | 16 010 € | 5 435 € | 11 228 € | -17 965 € | -5 194 € | 26 370 € | -3 429 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 97 755 € | 99 401 € | 127 195 € | 255 330 € | 213 068 € | 180 532 € | 175 540 € | 174 957 € | ▼ 0,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 927 € | 135 € | 15 169 € | 160 617 € | 156 320 € | 151 055 € | 151 055 € | 151 055 € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 792 € | - | 15 034 € | 9 562 € | 5 265 € | - | - | - | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | - | 1 175 € | - | - | - | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 8 763 € | 3 697 € | - | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 799 € | 393 € | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 135 € | 135 € | 135 € | 151 055 € | 151 055 € | 151 055 € | 151 055 € | 151 055 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 95 828 € | 99 266 € | 112 026 € | 94 713 € | 56 749 € | 29 477 € | 24 485 € | 23 902 € | ▼ 2,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 19 679 € | 14 529 € | 6 400 € | 6 400 € | 18 200 € | 18 200 € | 18 200 € | 18 200 € | = |
| Stocks30/36 | - | - | - | 6 400 € | 18 200 € | 18 200 € | 18 200 € | 18 200 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 24 887 € | 39 331 € | 55 405 € | 76 031 € | 30 885 € | 4 688 € | 4 416 € | 3 429 € | ▼ 22,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 55 066 € | 9 596 € | 2 661 € | 2 661 € | 2 661 € | = |
| Autres créances41 | - | - | - | 20 964 € | 21 289 € | 2 027 € | 1 755 € | 768 € | ▼ 56,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 48 755 € | 43 203 € | 49 047 € | 11 450 € | 7 554 € | 6 550 € | 1 869 € | 2 274 € | ▲ 21,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 832 € | 109 € | 40 € | - | - | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 97 755 € | 99 401 € | 127 195 € | 255 330 € | 213 068 € | 180 532 € | 175 540 € | 174 957 € | ▼ 0,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 67 916 € | 83 926 € | 89 361 € | 100 589 € | 82 623 € | 77 429 € | 109 999 € | 106 571 € | ▼ 3,1 % |
| Apport10/11 | 12 400 € | 12 400 € | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 7 295 € | 18 523 € | 18 523 € | 18 523 € | 18 523 € | 18 523 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 18 523 € | 18 523 € | 18 523 € | 18 523 € | 18 523 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 18 523 € | 18 523 € | 18 523 € | 18 523 € | 18 523 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 53 656 € | 69 666 € | 69 666 € | 69 666 € | 51 700 € | 46 506 € | 72 876 € | 69 447 € | ▼ 4,7 % |
| Dettes17/49 | 29 839 € | 15 475 € | 37 834 € | 154 742 € | 130 445 € | 103 103 € | 65 541 € | 68 387 € | ▲ 4,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | 91 999 € | 66 644 € | 41 044 € | 15 195 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 91 999 € | 66 644 € | 41 044 € | 15 195 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 29 839 € | 15 475 € | 37 834 € | 62 742 € | 63 801 € | 62 059 € | 50 346 € | 68 387 € | ▲ 35,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 25 112 € | 25 355 € | 25 600 € | 25 850 € | 15 195 € | ▼ 41,2 % |
| Dettes commerciales44 | 1 187 € | 1 146 € | 4 266 € | 7 372 € | 8 945 € | 10 211 € | 8 216 € | 3 568 € | ▼ 56,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 7 372 € | 8 945 € | 10 211 € | 8 216 € | 3 568 € | ▼ 56,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 9 278 € | 11 042 € | 11 304 € | 7 382 € | 3 244 € | ▼ 56,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 278 € | 11 042 € | 9 104 € | 6 361 € | 3 244 € | ▼ 49,0 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | - | 2 200 € | 1 022 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 20 980 € | 18 458 € | 14 944 € | 8 898 € | 46 381 € | ▲ 421 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -6 603 € | 16 010 € | 5 435 € | 11 228 € | -17 965 € | -5 194 € | 26 370 € | -3 429 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 050 € | 1 792 € | 1 384 € | 5 472 € | 5 492 € | 4 120 € | - | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -3 553 € | 17 802 € | 6 819 € | 16 700 € | -12 474 € | -1 074 € | 26 370 € | -3 429 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -16 418 € | -150 920 € | -1 194 € | 1 145 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -5 552 € | 5 844 € | -37 597 € | -3 896 € | -1 005 € | -4 681 € | 405 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 19-08-2026 | 2026-00405788 | BNB |
| 31-12-2024 | schéma micro | 12-08-2025 | 2025-00370361 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 12-08-2024 | 2024-00338903 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 27-06-2023 | 2023-00160817 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 29-06-2022 | 2022-20104051 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 24-06-2021 | 2021-23800176 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 13-11-2020 | 2020-70500503 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 27-06-2019 | 2019-24400204 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 21-09-2018 | 2018-64000474 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 23-06-2017 | 2017-22800387 |
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