THE CENTRAL
Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Capitaux propres
15 686 €
Total actif
78 119 €
Résultat net
13 686 €
Fonds de roulement
2 098 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 77 339 €
Actifs immobilisés
23 540 €
Actifs circulants
53 798 €
Passif 78 119 €
Capitaux propres
15 686 €
Dettes
62 433 €
Les dettes financent 79,9 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
20 039 €
Cash-flow
18 626 €
Liquidité générale
1,04
Liquidité immédiate
0,67
Taux d'endettement
3,98
ROE
87,2 %
ROA
17,5 %
Couverture des intérêts
16,17
Dettes ≤ 1 an
51 700 €
Dettes > 1 an
10 733 €
Impôts
193 €
Frais de personnel
125 €
Comptes annuels
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 125 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 940 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 2 619 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 22 783 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 15 098 € |
| Produits financiers75/76B | 20 € |
| Produits financiers récurrents75 | 20 € |
| Charges financières65/66B | 1 239 € |
| Charges financières récurrentes65 | 1 239 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 13 879 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 193 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 686 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 686 € |
| Poste | 2022 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 78 119 € | |
| Frais d'établissement20 | 780 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 23 540 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 8 000 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 9 940 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 5 339 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 3 362 € | |
| Autres immobilisations corporelles26 | 1 239 € | |
| Immobilisations financières28 | 5 600 € | |
| Actifs circulants29/58 | 53 798 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 19 138 € | |
| Stocks30/36 | 19 138 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 28 891 € | |
| Créances commerciales40 | 27 767 € | |
| Autres créances41 | 1 124 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 5 769 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 78 119 € | |
| Capitaux propres10/15 | 15 686 € | |
| Apport10/11 | 2 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 13 686 € | |
| Dettes17/49 | 62 433 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 10 733 € | |
| Dettes financières170/4 | 10 733 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 51 700 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 3 889 € | |
| Dettes commerciales44 | 7 171 € | |
| Fournisseurs440/4 | 7 171 € | |
| Acomptes reçus sur commandes46 | 34 000 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 5 308 € | |
| Impôts450/3 | 5 308 € | |
| Autres dettes47/48 | 1 332 € | |
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 686 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 940 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 18 626 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 19-07-2023 | 2023-00257023 |
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