THB5
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés 24 jours après le délai Déposés le 24 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00425182.
Comptes annuels 2025 déposés le 24-08-2026 à la BNB les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 2,1 M €
Estimé : probablement entre 2,0 M € et 2,9 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
135 376 €▲ 13,5 %
2024 · 119 296 €
Fonds de roulement
-387 261 €▼ 119 %
2024 · -176 629 €
Dans les classements
#1 entreprise par total du bilan à Awans, secteur Hébergement et restauration#1 entreprise par capitaux propres à Awans, secteur Hébergement et restauration#9 entreprise la plus ancienne à Awans, secteur Hébergement et restauration
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
208 074 €
▲ 16,8 %
2025
20182025
Résultat net
135 376 €
▲ 13,5 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Capitaux propres
611 112 €
▲ 10,4 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
1,3 M €
▲ 15,7 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
694 374 €
▲ 20,8 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-387 261 €
▼ 119 %
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Solvabilité
46,8 %
▼ 2,3pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
0,44
▼ 0,25
2025
quart inférieur du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
10,4 %
▼ 0,2pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Personnel (ETP)
13,5
▼ 38,9 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,2 M €▲ 103 %0,1 M €▼ 30,8 %0,2 M €▲ 43,9 %0,2 M €▼ 7,2 %0,3 M €▲ 58,7 %0,2 M €▼ 38,5 %0,2 M €▲ 16,8 %
Résultat net0,07 M €-0,1 M €▲ 87,7 %0,09 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 28,3 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 49,9 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 17,4 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 74,7 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 41,4 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,5 %
Capitaux propres0,1 M €-0,2 M €▲ 52,1 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 45,5 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 46,7 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 16,9 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 56,5 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 22,7 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,4 %
Total actif0,6 M €-0,7 M €▲ 27,6 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,1 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,5 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,5 %1,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,9 %1,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,7 %
Dettes0,5 M €-0,6 M €▲ 21,9 %0,5 M €▼ 12,2 %0,5 M €▼ 3,1 %0,6 M €▲ 21,7 %0,5 M €▼ 15,4 %0,6 M €▲ 17,4 %0,7 M €▲ 20,8 %
Fonds de roulement-0,2 M €--0,2 M €▲ 20,0 %-0,09 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 54,8 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-0,04 M €dans la moitié centrale du secteur-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 370 %-0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,3 %-0,4 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 119 %
Solvabilité18,9 %-22,5 %▲ 3,6pp32,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,0pp42,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,7pp33,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,9pp48,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,7pp49,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,1pp46,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,3pp
Liquidité générale0,29-0,61▲ 0,320,80dans la moitié centrale du secteur▲ 0,191,36dans la moitié centrale du secteur▲ 0,560,94dans la moitié centrale du secteur▼ 0,430,65dans la moitié centrale du secteur▼ 0,280,69dans la moitié centrale du secteur▲ 0,040,44en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,25
Rentabilité des actifs (ROA)12,4 %-18,2 %▲ 5,8pp13,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,2pp17,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,2pp13,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,7pp21,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,2pp10,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 11,1pp10,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,2pp
Personnel (ETP)18,2-18,6▲ 2,2 %25,7au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 38,2 %22,3au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 13,2 %21,9au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,8 %32,6au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 48,9 %22,1au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 32,2 %13,5dans la moitié centrale du secteur▼ 38,9 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 17 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,3 M €
Actifs immobilisés
1,0 M € ▲ 37,0 %
Actifs circulants
305 004 € ▼ 23,4 %
Passif 1,3 M €
Capitaux propres
611 112 € ▲ 10,4 %
Dettes
694 374 € ▲ 20,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 50,9 % à 53,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
275 668 €▲
2024 · 242 406 €
Cash-flow
202 970 €▲
2024 · 183 538 €
Liquidité immédiate
0,42▼
2024 · 0,67
Taux d'endettement
1,14▲
2024 · 1,04
ROE
22,2 %▲
2024 · 21,5 %
Couverture des intérêts
6,23▼
2024 · 12,03
Dettes ≤ 1 an
692 265 €▲
2024 · 574 699 €
Impôts
53 054 €▼
2024 · 55 020 €
Frais de personnel
618 234 €▼
2024 · 836 797 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 32 | 32 | 32 | 33 | 7 |
| à temps plein | 32 | 16 | 32 | 12 | 7 |
| à temps partiel | - | 16 | - | 21 | - |
| en équivalents temps plein | 32 | 22,1 | 32 | 20 | 7 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 22,3 | 21,9 | 32,6 | 22,1 | 13,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 9 | 11 | 8 | 10 | 6 |
| Entrées | 32 | 45 | 62 | 38 | 29 |
| Sorties | 27 | 25 | 36 | 36 | 42 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 7 055 € | - | 25 824 € | 39 413 € | 5 855 € |
| Immobilisations financières | - | 99 000 € | 310 512 € | 134 449 € | 331 863 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 67 181 € | 60 841 € | 60 900 € | 64 242 € | 67 594 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | ▼ 26,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,06 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | ▲ 5,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | ▲ 2,4 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 0,001 M € | - | 0,006 M € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | ▼ 17,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 16,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 50,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 52 € | 465 € | 190 € | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 50,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | ▲ 119 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,01 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | ▲ 119 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 8,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 3,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 13,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 13,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | ▲ 15,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 1,0 M € | ▲ 37,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,007 M € | 0,005 M € | 0,002 M € | ▼ 52,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 35,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 24,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,006 M € | 0,007 M € | 0,008 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 29,5 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | ▼ 37,8 % |
| Immobilisations financières28 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | ▲ 59,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 23,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 7,5 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▲ 7,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 22,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 102 € | 0,003 M € | 0,06 M € | 0,2 M € | 0,07 M € | ▼ 52,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 4,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,01 M € | 0,07 M € | 0,03 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 24,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,009 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | - | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | ▲ 15,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | ▲ 10,4 % |
| Apport10/11 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | - | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | - | - | - | - |
| Réserves13 | 0,005 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | - | - | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | - | - | 0,01 M € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,002 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 12,9 % |
| Dettes17/49 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 20,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,02 M € | - | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,09 M € | 0,02 M € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 20,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,03 M € | ▼ 82,4 % |
| Dettes commerciales44 | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 55,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 55,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 19,4 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | ▲ 65,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,06 M € | ▼ 23,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,09 M € | ▲ 369 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,008 M € | 0,001 M € | - | - | 0,002 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 69 943 € | 131 305 € | 94 176 € | 141 161 € | 116 545 € | 203 563 € | 119 296 € | 135 376 € | ▲ 13,5 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 64 462 € | 65 644 € | 65 971 € | 67 181 € | 60 841 € | 60 900 € | 64 242 € | 67 594 € | ▲ 5,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 134 405 € | 196 949 € | 160 147 € | 208 342 € | 177 386 € | 264 463 € | 183 538 € | 202 970 € | ▲ 10,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -15 600 € | -19 288 € | -7 055 € | -97 803 € | -336 335 € | -173 862 € | -337 719 € | ▼ 94,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 54 627 € | -38 176 € | 54 997 € | 11 276 € | -40 101 € | -24 557 € | -7 937 € | ▲ 67,7 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 24-08-2026 | 2026-00425182 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 27-08-2025 | 2025-00425557 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 16-08-2024 | 2024-00354090 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 29-07-2023 | 2023-00301827 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 01-07-2022 | 2022-20129379 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 30-08-2021 | 2021-60300593 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 07-07-2020 | 2020-27500173 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 28-08-2019 | 2019-60900146 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 30-09-2018 | 2018-68200005 |