THB1
En liquidation depuis le 19-03-2026Finances · exercice 2024, schéma complet
Comptes annuels 2024 déposés 9 jours après le délai Déposés le 9 août 2025, délai 31 juillet 2025 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2024, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2025-00372156.
Comptes annuels 2024 déposés le 09-08-2025 PDF les 13 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 720 000 €
Estimé : probablement entre 650 000 € et 900 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-52 676 €▲ 51,2 %
2023 · -107 924 €
Fonds de roulement
-420 364 €▼ 13,1 %
2023 · -371 643 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2024, 7 exercicesRésultat d'exploitation
-66 456 €
▲ 34,7 %
2024
20182024
Résultat net
-52 676 €
▲ 51,2 %
2024
quart inférieur du secteur
20182024
Capitaux propres
-423 662 €
▼ 14,2 %
2024
quart inférieur du secteur
20182024
Total actif
144 800 €
▲ 4,8 %
2024
moitié centrale du secteur
20182024
Dettes
568 463 €
▲ 11,7 %
2024
20182024
Fonds de roulement
-420 364 €
▼ 13,1 %
2024
quart inférieur du secteur
20182024
Solvabilité
-292,6 %
▼ 24,0 pts
2024
quart inférieur du secteur
20182024
Liquidité générale
0,18
▲ 0,01
2024
quart inférieur du secteur
20182024
Rentabilité des actifs (ROA)
-36,4 %
▲ 41,8 pts
2024
quart inférieur du secteur
20182024
Personnel (ETP)
11,8
▼ 48,0 %
2024
moitié centrale du secteur
20182024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021202220232024
Résultat d'exploitation28 918 €-4 746 €▼ 83,6 %-9 866 €-25 329 €▼ 157 %-53 516 €▼ 111 %-101 742 €▼ 90,1 %-66 456 €▲ 34,7 %
Résultat net13 917 €--8 516 €-18 619 €dans la moitié centrale du secteur▼ 119 %-32 542 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 74,8 %-61 718 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 89,7 %-107 924 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 74,9 %-52 676 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 51,2 %
Capitaux propres-141 667 €--150 183 €▼ 6,0 %-168 802 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,4 %-201 344 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 19,3 %-263 062 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 30,7 %-370 986 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 41,0 %-423 662 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,2 %
Total actif279 005 €-252 914 €▼ 9,4 %186 120 €dans la moitié centrale du secteur▼ 26,4 %133 421 €dans la moitié centrale du secteur▼ 28,3 %144 542 €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,3 %138 134 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,4 %144 800 €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,8 %
Dettes420 672 €-403 097 €▼ 4,2 %354 922 €▼ 12,0 %334 764 €▼ 5,7 %407 604 €▲ 21,8 %509 120 €▲ 24,9 %568 463 €▲ 11,7 %
Fonds de roulement-142 757 €--149 158 €▼ 4,5 %-155 153 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,0 %-193 643 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 24,8 %-241 194 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 24,6 %-371 643 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 54,1 %-420 364 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,1 %
Solvabilité-50,8 %--59,4 %▼ 8,6 pts-90,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 31,3 pts-150,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 60,2 pts-182,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 31,1 pts-268,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 86,6 pts-292,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 24,0 pts
Liquidité générale0,51-0,48▼ 0,030,36en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,130,16en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,190,22en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,050,17en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,050,18en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,01
Rentabilité des actifs (ROA)5,0 %--3,4 %▼ 8,4 pts-10,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 6,6 pts-24,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,4 pts-42,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 18,3 pts-78,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 35,4 pts-36,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 41,8 pts
Personnel (ETP)13,4-17,5▲ 30,6 %16,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,4 %13,2dans la moitié centrale du secteur▼ 18,5 %16,6dans la moitié centrale du secteur▲ 25,8 %22,7au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 36,7 %11,8dans la moitié centrale du secteur▼ 48,0 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2024 est une perte de 66 456 €, plus faible que la perte de 101 742 € en 2023.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 144 800 €
Actifs immobilisés
55 040 € ▼ 11,6 %
Actifs circulants
89 760 € ▲ 18,4 %
Passif
Capitaux propres-423 662 €
Dettes568 463 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (568 463 €) dépassent le total du bilan (144 800 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-44 988 €▲
2023 · -79 504 €
Cash-flow
-31 208 €▲
2023 · -85 686 €
Liquidité immédiate
0,16▲
2023 · 0,15
Couverture des intérêts
-6,23▲
2023 · -12,86
Dettes ≤ 1 an
510 124 €▲
2023 · 447 484 €
Dettes > 1 an
53 418 €▼
2023 · 60 580 €
Frais de personnel
343 736 €▲
2023 · 338 023 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 8 | 5 | 23 | 23 |
| à temps plein | 7 | 4 | 22 | 4 |
| à temps partiel | 1 | 1 | 1 | 19 |
| en équivalents temps plein | 7,8 | 4,8 | 22,7 | - |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 13,2 | 16,6 | 22,6 | 11,8 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Entrées | 53 | 67 | 65 | 57 |
| Sorties | 52 | 70 | 45 | 56 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2024
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 16 262 € | 5 039 € | 6 399 € | 14 216 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 21 173 € | 22 347 € | 22 238 € | 21 468 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 252 577 € | 308 707 € | 338 023 € | 343 736 € | ▲ 1,7 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 25 104 € | 20 489 € | 20 133 € | 21 173 € | 22 347 € | 22 238 € | 21 468 € | ▼ 3,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 925 € | 421 € | 2 695 € | 1 346 € | ▼ 50,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 43 525 € | 8 381 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 466 413 € | 367 769 € | 212 267 € | 292 871 € | 286 340 € | 261 214 € | 300 094 € | ▲ 14,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 28 918 € | 4 746 € | -9 866 € | -25 329 € | -53 516 € | -101 742 € | -66 456 € | ▲ 34,7 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 € | 10 € | 0 € | 21 006 € | ▲ 175 047× |
| Produits financiers récurrents75 | 69 € | 1 € | 172 € | 2 € | 10 € | 0 € | 21 006 € | ▲ 175 047× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 7 214 € | 8 213 € | 6 182 € | 7 226 € | ▲ 16,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 15 069 € | 13 263 € | 8 925 € | 7 214 € | 8 213 € | 6 182 € | 7 226 € | ▲ 16,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 13 917 € | -8 516 € | -18 619 € | -32 542 € | -61 718 € | -107 924 € | -52 676 € | ▲ 51,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 917 € | -8 516 € | -18 619 € | -32 542 € | -61 718 € | -107 924 € | -52 676 € | ▲ 51,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 917 € | -8 516 € | -18 619 € | -32 542 € | -61 718 € | -107 924 € | -52 676 € | ▲ 51,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 279 005 € | 252 914 € | 186 120 € | 133 421 € | 144 542 € | 138 134 € | 144 800 € | ▲ 4,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 127 779 € | 113 706 € | 100 350 € | 95 440 € | 78 132 € | 62 292 € | 55 040 € | ▼ 11,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 3 583 € | 2 583 € | 1 583 € | 583 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 112 781 € | 104 353 € | 91 997 € | 88 086 € | 71 362 € | 55 522 € | 48 270 € | ▼ 13,1 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | - | - | - | 19 425 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 43 896 € | 34 426 € | 26 891 € | 19 430 € | ▼ 27,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 17 095 € | 12 591 € | 9 540 € | 9 416 € | ▼ 1,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 27 095 € | 24 345 € | 19 091 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 11 414 € | 6 770 € | 6 770 € | 6 770 € | 6 770 € | 6 770 € | 6 770 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 151 227 € | 139 207 € | 85 769 € | 37 981 € | 66 410 € | 75 841 € | 89 760 € | ▲ 18,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 12 748 € | 12 587 € | 6 670 € | 10 125 € | 10 212 € | 9 337 € | 9 956 € | ▲ 6,6 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 10 125 € | 10 212 € | 9 337 € | 9 956 € | ▲ 6,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 63 437 € | 52 686 € | 15 701 € | 16 982 € | 17 704 € | 6 190 € | 69 313 € | ▲ 11× |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 982 € | 1 284 € | 3 190 € | 65 498 € | ▲ 21× |
| Autres créances41 | - | - | - | 16 000 € | 16 420 € | 3 000 € | 3 816 € | ▲ 27,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 75 042 € | 35 841 € | 19 873 € | 10 874 € | 31 361 € | 45 393 € | 10 491 € | ▼ 76,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 7 133 € | 14 921 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 279 005 € | 252 914 € | 186 120 € | 133 421 € | 144 542 € | 138 134 € | 144 800 € | ▲ 4,8 % |
| Capitaux propres10/15 | -141 667 € | -150 183 € | -168 802 € | -201 344 € | -263 062 € | -370 986 € | -423 662 € | ▼ 14,2 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | - | - | - |
| Capital non appelé101 | - | - | - | 12 400 € | 12 400 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -147 867 € | -156 383 € | -175 002 € | -207 544 € | -269 262 € | -377 186 € | -429 862 € | ▼ 14,0 % |
| Dettes17/49 | 420 672 € | 403 097 € | 354 922 € | 334 764 € | 407 604 € | 509 120 € | 568 463 € | ▲ 11,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 123 425 € | 114 732 € | 114 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 60 580 € | 53 418 € | ▼ 11,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 100 000 € | 100 000 € | 60 580 € | 53 418 € | ▼ 11,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 293 984 € | 288 365 € | 240 922 € | 231 624 € | 307 604 € | 447 484 € | 510 124 € | ▲ 14,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 2 920 € | 28 360 € | 29 078 € | 34 295 € | ▲ 17,9 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | - | 2 776 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | - | 2 776 € | - |
| Dettes commerciales44 | 196 248 € | 194 309 € | 147 289 € | 168 742 € | 263 440 € | 376 659 € | 444 900 € | ▲ 18,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 168 742 € | 263 440 € | 376 659 € | 444 900 € | ▲ 18,1 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 18 278 € | 15 015 € | 41 748 € | 28 153 € | ▼ 32,6 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 4 583 € | - | 3 572 € | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 13 695 € | 15 015 € | 38 176 € | 28 153 € | ▼ 26,3 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 41 684 € | 788 € | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 3 141 € | - | 1 056 € | 4 921 € | ▲ 366 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 917 € | -8 516 € | -18 619 € | -32 542 € | -61 718 € | -107 924 € | -52 676 € | ▲ 51,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 25 104 € | 20 489 € | 20 133 € | 21 173 € | 22 347 € | 22 238 € | 21 468 € | ▼ 3,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 39 021 € | 11 973 € | 1 514 € | -11 369 € | -39 372 € | -85 686 € | -31 208 € | ▲ 63,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -6 417 € | -6 777 € | -16 262 € | -5 039 € | -6 399 € | -14 216 € | ▼ 122 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -39 201 € | -15 968 € | -8 999 € | 20 487 € | 14 033 € | -34 902 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma complet | 09-08-2025 | 2025-00372156 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 16-08-2024 | 2024-00354060 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 29-07-2023 | 2023-00304435 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 01-07-2022 | 2022-20130990 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 30-08-2021 | 2021-60400102 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 07-07-2020 | 2020-27500183 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 31-08-2019 | 2019-61800330 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 30-09-2018 | 2018-68100601 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 09-11-2017 | 2017-69600078 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 18-08-2016 | 2016-45500300 |