THB
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 30-01-2026 PDF les 18 dépôts
Capitaux propres
513 850 €▼ 29,8 %
2024 · 731 714 €
Total actif
755 934 €▼ 18,6 %
2024 · 928 841 €
Résultat net
-67 864 €
2024 · 41 177 €
Fonds de roulement
450 558 €▼ 27,5 %
2024 · 621 383 €
Dans les classements
#5 entreprise par capitaux propres à Hooglede, secteur Transport et entreposage#6 entreprise par total du bilan à Hooglede, secteur Transport et entreposage#10 entreprise la plus ancienne à Hooglede, secteur Transport et entreposage
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
-66 314 €
2025
20192025
Résultat net
-67 864 €
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Capitaux propres
513 850 €
▼ 29,8 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Total actif
755 934 €
▼ 18,6 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Dettes
242 084 €
▲ 22,8 %
2025
20192025
Fonds de roulement
450 558 €
▼ 27,5 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Solvabilité
68,0 %
▼ 10,8pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Liquidité générale
3,09
▼ 2,04
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
-9,0 %
▼ 13,4pp
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,4 M €▲ 297 %0,2 M €▼ 41,6 %0,02 M €▼ 91,1 %0,01 M €▼ 54,0 %0,05 M €▲ 394 %-0,07 M €
Résultat net0,07 M €-0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 563 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 60,1 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 91,5 %0,007 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 56,5 %0,04 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 494 %-0,07 M €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres0,2 M €-0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 270 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 29,1 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,1 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,1 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,9 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 29,8 %
Total actif0,3 M €-0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 234 %1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,4 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 15,4 %1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,0 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,3 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 18,6 %
Dettes0,08 M €-0,2 M €▲ 156 %0,2 M €▼ 2,4 %0,08 M €▼ 61,5 %0,2 M €▲ 143 %0,2 M €▲ 3,9 %0,2 M €▲ 22,8 %
Fonds de roulement0,06 M €-0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 972 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 30,8 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,1 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 9,9 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,4 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 27,5 %
Solvabilité68,1 %-75,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,4pp80,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,8pp91,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,7pp80,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 11,0pp78,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,3pp68,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,8pp
Liquidité générale1,93-4,04au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,124,93au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,8911,25au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,326,77au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,485,13au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,643,09au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,04
Rentabilité des actifs (ROA)27,8 %-55,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 27,3pp18,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 37,0pp1,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 16,3pp0,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,1pp4,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,7pp-9,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,4pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 66 314 €, après un bénéfice de 49 965 € en 2024. C'est le résultat le plus faible depuis 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 755 934 €
Actifs immobilisés
89 958 € ▼ 42,7 %
Actifs circulants
665 976 € ▼ 13,7 %
Passif 755 934 €
Capitaux propres
513 850 € ▼ 29,8 %
Dettes
242 084 € ▲ 22,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 21,2 % à 32,0 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-34 216 €▼
2024 · 86 795 €
Cash-flow
-35 766 €▼
2024 · 78 007 €
Taux d'endettement
0,47▲
2024 · 0,27
ROE
-13,2 %▼
2024 · 5,6 %
Couverture des intérêts
-8,04▼
2024 · 16,21
Dettes ≤ 1 an
215 417 €▲
2024 · 150 460 €
Dettes > 1 an
26 667 €▼
2024 · 46 667 €
Impôts
131 €▼
2024 · 12 078 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Sûretés et garanties
| Poste | 30-06-2020 | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur comptable des autres actifs gagés | - | - | 100 000 € | 100 000 € | - |
Source : annexe des comptes annuels 2020 à 2025 (état des dettes et droits et engagements hors bilan)
Investissements
| Poste | 30-06-2020 | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 900 € | 1 200 € | 114 670 € | 84 006 € | 46 237 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 14 730 € | 13 113 € | 4 414 € | 36 829 € | 32 098 € |
Source : annexe des comptes annuels 2020 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 36 166 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 14 149 € | 14 730 € | 16 239 € | 13 113 € | 4 414 € | 36 829 € | 32 098 € | ▼ 12,8 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | - | 781 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 1 457 € | - | 4 758 € | 1 761 € | 1 804 € | 18 051 € | ▲ 901 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 120 660 € | 438 725 € | 263 931 € | 39 853 € | 16 289 € | 89 380 € | -16 165 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 106 510 € | 422 538 € | 246 560 € | 21 981 € | 10 114 € | 49 965 € | -66 314 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | 209 910 € | - | 4 148 € | 5 807 € | 8 643 € | 2 835 € | ▼ 67,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 26 € | 209 910 € | 2 864 € | 4 148 € | 5 807 € | 8 643 € | 2 835 € | ▼ 67,2 % |
| Charges financières65/66B | - | 2 426 € | - | 1 625 € | 4 612 € | 5 353 € | 4 254 € | ▼ 20,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 316 € | 2 426 € | 4 562 € | 1 625 € | 4 612 € | 5 353 € | 4 254 € | ▼ 20,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 105 220 € | 630 022 € | 244 862 € | 24 504 € | 11 310 € | 53 255 € | -67 733 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 34 645 € | 162 178 € | 58 322 € | 8 577 € | 4 379 € | 12 078 € | 131 € | ▼ 98,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 70 575 € | 467 844 € | 186 539 € | 15 927 € | 6 931 € | 41 177 € | -67 864 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 70 575 € | 467 844 € | 186 539 € | 15 927 € | 6 931 € | 41 177 € | -67 864 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,3 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 18,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,008 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | ▼ 42,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,008 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | ▼ 42,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | 0,03 M € | - | 0 € | - | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 0,02 M € | - | 0,008 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | ▼ 42,7 % |
| Immobilisations financières28 | 0,08 M € | - | - | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,1 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | ▼ 13,7 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | 0,4 M € | - | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Autres créances291 | - | 0,4 M € | - | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 0,05 M € | 0 € | - | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,05 M € | 0 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,08 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 133 % |
| Créances commerciales40 | - | 0,3 M € | - | 0,06 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 55,0 % |
| Autres créances41 | - | 0,005 M € | - | 0,05 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,1 M € | ▲ 464 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 6,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,04 M € | ▼ 88,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 0,001 M € | - | 0,007 M € | 0,006 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | ▼ 11,2 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 0,3 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 18,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 29,8 % |
| Apport10/11 | 0,01 M € | 0,01 M € | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 30,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 0,002 M € | - | 0 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | 0,002 M € | - | 0 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | 0,6 M € | - | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | ▼ 30,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 22,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | 0 € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | ▼ 42,9 % |
| Dettes financières170/4 | - | 0,01 M € | - | 0 € | 0,07 M € | 0,05 M € | 0,03 M € | ▼ 42,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,06 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 43,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 0,01 M € | - | 0,001 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Dettes financières43 | - | 0,1 M € | - | 0,01 M € | 0 € | - | - | - |
| Autres emprunts439 | - | 0,1 M € | - | 0,01 M € | 0 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0,008 M € | 0,007 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 59,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 0,007 M € | - | 0,008 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | ▲ 59,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 0,02 M € | - | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 34,0 % |
| Impôts450/3 | - | 0,02 M € | - | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 34,0 % |
| Autres dettes47/48 | - | 0,05 M € | - | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | ▲ 71,2 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 0,001 M € | - | 0,001 M € | 57 € | 0 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 70 575 € | 467 844 € | 186 539 € | 15 927 € | 6 931 € | 41 177 € | -67 864 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 14 149 € | 14 730 € | 16 239 € | 13 113 € | 4 414 € | 36 829 € | 32 098 € | ▼ 12,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 84 725 € | 482 574 € | 202 779 € | 29 040 € | 11 344 € | 78 007 € | -35 766 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 73 925 € | -9 601 € | 21 197 € | -114 670 € | -75 626 € | 34 941 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 107 992 € | 173 784 € | -147 979 € | 24 376 € | 131 732 € | -289 905 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 8 617 entreprises avaient le même profil que THB aujourd'hui. Deux ans plus tard, 94,1 % existaient encore et 0,4 % avaient fait faillite.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- petite perte
94,1 %
existait encore
5,2 %
a cessé autrement
0,4 %
a fait faillite
Encore 0,2 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à THB : 0,5 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 8 617 entreprises, pas d'une prévision pour THB. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma micro | 30-01-2026 | 2026-00022996 | |
| 30-06-2024 | schéma micro | 31-01-2025 | 2025-00021825 | |
| 30-06-2023 | schéma micro | 30-01-2024 | 2024-00013158 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 27-01-2023 | 2023-00006454 | |
| 30-06-2021 | schéma micro | 28-01-2022 | 2022-03200085 | |
| 30-06-2020 | schéma micro | 28-01-2021 | 2021-02700322 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 05-02-2020 | 2020-04600002 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 05-02-2019 | 2019-04500361 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 01-02-2018 | 2018-04100257 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 07-02-2017 | 2017-04100085 |