THAWMAT (0689.902.206) : finances et comptes annuels

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THAWMAT

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	167 704	173 337	151 165	154 332	95 842	80 204	44 065	29 130
Actifs immobilisés`21/28`	18 405	33 961	18 119	27 176	-	5 777	11 555	17 332
Immobilisations corporelles`22/27`	18 405	33 961	18 119	27 176	-	5 777	11 555	17 332
Mobilier et matériel roulant`24`	18 405	33 961	18 119	27 176	-	5 777	11 555	17 332
Actifs circulants`29/58`	149 300	139 376	133 046	127 155	95 842	74 427	32 511	11 798
Créances à un an au plus`40/41`	124 318	120 771	104 265	116 054	91 215	70 357	28 322	7 547
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	2 891	3 241	-	-
Autres créances`41`	124 318	120 771	104 265	116 054	88 324	67 116	28 322	7 547
Valeurs disponibles`54/58`	24 981	18 605	28 781	11 102	4 626	4 069	4 189	4 251
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	167 704	173 337	151 165	154 332	95 842	80 204	44 065	29 130
Capitaux propres`10/15`	111 265	106 703	85 039	85 532	60 342	44 704	33 218	24 198
Apport`10/11`	18 549	18 549	18 549	18 549	18 549	18 549	18 549	18 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 549	18 549	18 550
Réserves`13`	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849
Réserves indisponibles`130/1`	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 849	1 849	1 849
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	90 867	86 305	64 641	65 134	39 944	24 306	12 820	3 799
Provisions et impôts différés`16`	-	8 000	8 000	10 500	10 500	10 500	10 500	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	8 000	8 000	10 500	10 500	10 500	10 500	-
Autres risques et charges`164/5`	-	8 000	8 000	10 500	10 500	10 500	10 500	-
Dettes`17/49`	56 439	58 634	58 126	58 300	25 000	25 000	347	4 932
Dettes à plus d'un an`17`	9 589	9 589	16 357	23 126	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	9 589	9 589	16 357	23 126	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	46 850	49 045	41 769	35 174	25 000	25 000	347	4 932
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 769	6 769	6 769	6 769	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	319	-	-	-	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	-	319	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 082	6 958	-	3 405	-	0	347	306
Impôts`450/3`	1 738	1 435	-	3 405	-	0	347	306
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 343	5 523	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	35 000	35 000	35 000	25 000	25 000	25 000	-	4 626
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	62 713	69 734	86 957	44 324
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	8 000	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	4 506	69 109	22 699	33 986	19 144	39 947	25 968	14 429
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	48 569	38 787	60 989	29 895
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	40 549	11 639	468	-	348	348	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 496	10 141	9 057	9 057	5 777	5 777	5 777	5 777
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-2 500	-	-	-	10 500	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	2 133	682	1 115	348	1 810	807	3 004
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 989	16 286	3 821	23 346	13 019	32 012	8 536	5 648
Produits financiers`75/76B`	6 612	6 741	5 759	7 001	4 856	4 631	2 349	-
Produits financiers récurrents`75`	6 612	6 741	5 759	7 001	4 856	4 631	2 349	-
Charges financières`65/66B`	60	1 363	73	825	159	158	0	-
Charges financières récurrentes`65`	60	1 363	73	825	159	158	0	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	4 563	21 663	9 507	29 521	17 717	36 486	10 885	5 648
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	4 330	2 079	-	1 364	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 563	21 663	9 507	25 191	15 638	36 486	9 521	5 648
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 563	21 663	9 507	25 191	15 638	36 486	9 521	5 648
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	90 867	86 305	64 641	65 134	39 944	49 306	12 820	5 648
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	86 305	64 641	55 134	39 944	24 306	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	1 849
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 849
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	25 000	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	25 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-08-2026	2026-00427111	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00441181	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-08-2024	2024-00359844	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-08-2023	2023-00320037	PDF
31-12-2021	schéma micro	10-08-2022	2022-20280688	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-09-2021	2021-68400542	PDF
31-12-2019	schéma micro	15-09-2020	2020-53400107	PDF
31-12-2018	schéma micro	03-10-2019	2019-68600556	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	4 506	26 427	12 878	32 403	18 796	37 789	14 314	11 425
Cash-flow	11 058	31 805	18 565	34 248	21 415	42 263	15 299	11 425
Investissements en immobilisations (approximation)	-9 060	25 983	0	36 234	0	0	0	23 109
Variation des valeurs disponibles	6 377	-10 176	17 679	6 476	557	-120	-62	-
Fonds de roulement	102 449	90 331	91 278	91 982	70 842	49 426	32 164	6 866
Marge EBIT	-	-	-	-	20,8 %	45,9 %	9,8 %	12,7 %
Solvabilité	66,3 %	61,6 %	56,3 %	55,4 %	63,0 %	55,7 %	75,4 %	83,1 %
Liquidité générale	3,19	2,84	3,19	3,62	3,83	2,98	93,72	2,39
Taux d'endettement	0,51	0,55	0,68	0,68	0,41	0,56	0,01	0,20
ROE	4,1 %	20,3 %	11,2 %	29,5 %	25,9 %	81,6 %	28,7 %	23,3 %
ROA	2,7 %	12,5 %	6,3 %	16,3 %	16,3 %	45,5 %	21,6 %	19,4 %
Couverture des intérêts	75,11	19,38	plus de 100	39,26	plus de 100	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	17 jours	17 jours	119 jours	62 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	25 983 €	-	36 234 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 496 €	10 141 €	9 057 €	9 057 €	5 777 €

THAWMAT

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité66,3 %

Liquidité3,19

Rentabilité2,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur THAWMAT

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