THANT
InactifFinances · exercice 2017, schéma complet
Comptes annuels 2017 déposés le 20-07-2018 PDF les 27 dépôts
Chiffre d'affaires
692 440 €▲ 51,2 %
2016 · 458 022 €
Marge EBIT
Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation
Résultat net
1,4 M €
2016 · -71 014 €
Fonds de roulement
1,6 M €▲ 275 %
2016 · 425 156 €
Aperçu pluriannuel
2014 à 2017, 4 exercicesChiffre d'affaires
692 440 €
▲ 51,2 %
2017
20142017
Résultat d'exploitation
1,9 M €
2017
20142017
Résultat net
1,4 M €
2017
20142017
Capitaux propres
1,1 M €
▲ 50,8 %
2017
20142017
Total actif
2,1 M €
▲ 36,5 %
2017
20142017
Dettes
539 144 €
▼ 32,7 %
2017
20142017
Fonds de roulement
1,6 M €
▲ 275 %
2017
20142017
Personnel (ETP)
4,1
▼ 22,6 %
2017
20142017
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2014201520162017
Chiffre d'affaires0,7 M €-0,4 M €▼ 39,3 %0,5 M €▲ 12,6 %0,7 M €▲ 51,2 %
Résultat d'exploitation-329 €--0,07 M €▼ 22 110 %-0,04 M €▲ 39,1 %1,9 M €
Résultat net-0,03 M €--0,1 M €▼ 222 %-0,07 M €▲ 33,3 %1,4 M €
Capitaux propres0,9 M €-0,8 M €▼ 11,7 %0,7 M €▼ 8,9 %1,1 M €▲ 50,8 %
Total actif1,9 M €-1,6 M €▼ 11,6 %1,6 M €▼ 5,5 %2,1 M €▲ 36,5 %
Dettes0,9 M €-0,8 M €▼ 11,5 %0,8 M €▼ 2,0 %0,5 M €▼ 32,7 %
Fonds de roulement0,5 M €-0,5 M €▼ 12,9 %0,4 M €▼ 5,7 %1,6 M €▲ 275 %
Personnel (ETP)6,1-5,7▼ 6,6 %5,3▼ 7,0 %4,1▼ 22,6 %
Le résultat d'exploitation de 2017 est un bénéfice de 1,9 M €, après une perte de 44 454 € en 2016. C'est le résultat le plus élevé depuis 2014.
Fortes variations et leur cause
- 2017 Chiffre d'affaires +51 % par rapport à 2016. Cet exercice comptait 18 mois, le précédent 12.
Composition du bilan
2017 en couleur, 2016 en barre grise dessous
Actif 2,1 M €
Actifs immobilisés
440 € ▼ 99,9 %
Actifs circulants
2,1 M € ▲ 150 %
Passif 2,1 M €
Capitaux propres
1,1 M € ▲ 50,8 %
Provisions
477 329 € ▲ 24×
Dettes
539 144 € ▼ 32,7 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 51,7 % à 25,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
1,9 M €▲
2016 · 26 466 €
Cash-flow
1,5 M €▲
2016 · -94 €
Liquidité générale
4,06▲
2016 · 2,01
ROE
131,3 %▲
2016 · -9,7 %
ROA
68,3 %▲
2016 · -4,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2016 · 0,94
Dettes ≤ 1 an
520 695 €▲
2016 · 420 327 €
Crédit clients
1083 jours▲
2016 · 540 jours
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 51,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,04 M € | ▼ 49,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -329 € | -0,07 M € | -0,04 M € | 1,9 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,001 M € | 0,009 M € | ▲ 567 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 48,4 % |
| Charges des dettes650 | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | ▼ 51,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,04 M € | -0,1 M € | -0,07 M € | 1,9 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,03 M € | -0,1 M € | -0,07 M € | 1,4 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,03 M € | -0,1 M € | -0,07 M € | 0,6 M € | - |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 2,1 M € | ▲ 36,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 440 € | ▼ 99,9 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,002 M € | 0,001 M € | 318 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 170 € | 170 € | 440 € | 440 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 1,0 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 2,1 M € | ▲ 150 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 2,1 M € | ▲ 203 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,05 M € | ▲ 142 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 2,1 M € | ▲ 36,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 1,1 M € | ▲ 50,8 % |
| Apport10/11 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 0,07 M € | ▼ 94,2 % |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,0 M € | ▲ 499 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,4 M € | -0,5 M € | -0,6 M € | -80 € | ▲ 100,0 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,5 M € | ▲ 24× |
| Dettes17/49 | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | ▼ 32,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 23,9 % |
| Dettes commerciales44 | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,006 M € | ▼ 83,1 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,03 M € | -0,1 M € | -0,07 M € | 1,4 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,07 M € | 0,04 M € | ▼ 49,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,06 M € | -0,02 M € | -94 € | 1,5 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,005 M € | -0,002 M € | 0,7 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,01 M € | -0,009 M € | 0,03 M € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 27 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | schéma complet | 20-07-2018 | 2018-36000247 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 18-01-2017 | 2017-01600586 | |
| 30-06-2015 | schéma complet | 15-01-2016 | 2016-01800327 | |
| 30-06-2014 | schéma complet | 09-02-2015 | 2015-03900425 | |
| 30-06-2013 | schéma complet | 31-01-2014 | 2014-02500376 | |
| 30-06-2012 | schéma complet | 08-04-2013 | 2013-08400281 | |
| 30-06-2011 | schéma complet | 09-05-2012 | 2012-11200174 | |
| 30-06-2010 | schéma complet | 04-08-2011 | 2011-38200531 | |
| 30-06-2009 | schéma complet | 08-10-2010 | 2010-57300202 | |
| 30-06-2008 | schéma complet | 29-10-2009 | 2009-83600246 |