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ActifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2024 pas encore déposés, délai expiré le 31 janvier 2025 Exercice clôturé le 30 juin 2024. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 2 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 3 novembre 2026.
Comptes annuels 2023 déposés le 30-01-2024 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 160 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 270 000 €
Total actif
188 710 €▲ 23,5 %
2022 · 152 858 €
Résultat net
38 266 €▲ 13×
2022 · 2 920 €
Fonds de roulement
109 082 €▲ 52,7 %
2022 · 71 450 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2023, 5 exercicesRésultat d'exploitation
49 777 €
▲ 21×
2023
20192023
Résultat net
38 266 €
▲ 13×
2023
20192023
Capitaux propres
110 448 €
▲ 53,0 %
2023
20192023
Total actif
188 710 €
▲ 23,5 %
2023
20192023
Dettes
78 262 €
▼ 3,0 %
2023
20192023
Fonds de roulement
109 082 €
▲ 52,7 %
2023
20192023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation23 586 €-35 422 €▲ 50,2 %17 045 €▼ 51,9 %2 426 €▼ 85,8 %49 777 €▲ 21×
Résultat net18 938 €-28 216 €▲ 49,0 %15 909 €▼ 43,6 %2 920 €▼ 81,6 %38 266 €▲ 13×
Capitaux propres25 138 €-53 354 €▲ 112 %69 263 €▲ 29,8 %72 182 €▲ 4,2 %110 448 €▲ 53,0 %
Total actif93 013 €-107 448 €▲ 15,5 %116 266 €▲ 8,2 %152 858 €▲ 31,5 %188 710 €▲ 23,5 %
Dettes67 875 €-54 094 €▼ 20,3 %47 003 €▼ 13,1 %80 676 €▲ 71,6 %78 262 €▼ 3,0 %
Fonds de roulement25 138 €-48 020 €▲ 91,0 %66 596 €▲ 38,7 %71 450 €▲ 7,3 %109 082 €▲ 52,7 %
Le résultat d'exploitation de 2023 est près de 21 fois plus élevé que celui de 2022 et le plus élevé depuis 2019. C'est un redressement après la baisse de 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 188 710 €
Actifs immobilisés
1 366 € ▲ 86,6 %
Actifs circulants
187 344 € ▲ 23,2 %
Passif 188 710 €
Capitaux propres
110 448 € ▲ 53,0 %
Dettes
78 262 € ▼ 3,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 52,8 % à 41,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
50 644 €▲
2022 · 5 459 €
Cash-flow
39 132 €▲
2022 · 5 952 €
Liquidité générale
2,39▲
2022 · 1,89
Taux d'endettement
0,71▼
2022 · 1,12
ROE
34,6 %▲
2022 · 4,0 %
ROA
20,3 %▲
2022 · 1,9 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2022 · 41,98
Dettes ≤ 1 an
78 262 €▼
2022 · 80 676 €
Impôts
13 799 €▲
2022 · 1 000 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 098 € | 1 500 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 033 € | 866 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 2 667 € | 2 667 € | 3 033 € | 866 € | ▼ 71,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 57 € | 1 114 € | ▲ 20× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 23 759 € | 38 263 € | 19 711 € | 5 516 € | 51 757 € | ▲ 838 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 23 586 € | 35 422 € | 17 045 € | 2 426 € | 49 777 € | ▲ 21× |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 623 € | 2 789 € | ▲ 71,8 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 686 € | - | 3 115 € | 1 623 € | 2 789 € | ▲ 71,8 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 130 € | 501 € | ▲ 285 % |
| Charges financières récurrentes65 | 334 € | 105 € | 275 € | 130 € | 501 € | ▲ 285 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 24 938 € | 35 316 € | 19 885 € | 3 920 € | 52 065 € | ▲ 13× |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 000 € | 7 100 € | 3 976 € | 1 000 € | 13 799 € | ▲ 14× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 938 € | 28 216 € | 15 909 € | 2 920 € | 38 266 € | ▲ 13× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 18 938 € | 28 216 € | 15 909 € | 2 920 € | 38 266 € | ▲ 13× |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 93 013 € | 107 448 € | 116 266 € | 152 858 € | 188 710 € | ▲ 23,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 5 333 € | 2 667 € | 732 € | 1 366 € | ▲ 86,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 5 333 € | 2 667 € | 732 € | 1 366 € | ▲ 86,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | 366 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 732 € | 1 000 € | ▲ 36,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 93 013 € | 102 115 € | 113 599 € | 152 126 € | 187 344 € | ▲ 23,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 90 093 € | 100 743 € | 113 340 € | 152 126 € | 186 763 € | ▲ 22,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 114 712 € | 143 153 € | ▲ 24,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 37 414 € | 43 609 € | ▲ 16,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 920 € | 507 € | 259 € | - | 581 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 93 013 € | 107 448 € | 116 266 € | 152 858 € | 188 710 € | ▲ 23,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 25 138 € | 53 354 € | 69 263 € | 72 182 € | 110 448 € | ▲ 53,0 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital non appelé101 | - | - | - | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 17 078 € | 45 294 € | 61 203 € | 64 122 € | 102 388 € | ▲ 59,7 % |
| Dettes17/49 | 67 875 € | 54 094 € | 47 003 € | 80 676 € | 78 262 € | ▼ 3,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 67 875 € | 54 094 € | 47 003 € | 80 676 € | 78 262 € | ▼ 3,0 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 2 971 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 2 971 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 43 572 € | 22 012 € | 29 932 € | 63 182 € | 57 052 € | ▼ 9,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 63 182 € | 57 052 € | ▼ 9,7 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 6 735 € | 6 735 € | = |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 7 788 € | 14 475 € | ▲ 85,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 7 788 € | 14 475 € | ▲ 85,9 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 18 938 € | 28 216 € | 15 909 € | 2 920 € | 38 266 € | ▲ 13× |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 2 667 € | 2 667 € | 3 033 € | 866 € | ▼ 71,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 18 938 € | 30 883 € | 18 576 € | 5 952 € | 39 132 € | ▲ 557 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | 0 € | -1 098 € | -1 500 € | ▼ 36,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -2 413 € | -248 € | - | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.