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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,7 M	6,8 M	7,3 M	7,2 M	7,4 M	3,7 M	2,6 M	2,5 M	2,4 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,7 M	2,8 M	2,9 M	3,1 M	3,1 M	2,7 M
Actifs immobilisés`21/28`	4,8 M	5,0 M	5,3 M	5,1 M	5,2 M	1,4 M	350 153	322 129	317 399	350 282	366 033	418 970	481 888	536 484	622 823	718 490	782 899	928 368	1,1 M	828 616
Immobilisations corporelles`22/27`	4,8 M	5,0 M	5,3 M	5,1 M	5,2 M	1,4 M	349 038	321 814	313 366	349 967	365 718	418 655	481 573	536 169	622 508	718 175	776 496	922 093	1,1 M	822 167
Terrains et constructions`22`	4,1 M	4,3 M	4,5 M	4,7 M	4,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	717 084	674 059	700 791	211 700	209 077	229 644	251 832	268 540	286 343	304 210	309 012	339 046	406 994	461 591	522 902	598 079	686 104	831 669	943 572	697 555
Mobilier et matériel roulant`24`	19 092	35 663	60 917	63 111	94 672	98 709	97 206	53 274	27 023	45 757	56 706	79 609	74 579	74 578	99 606	120 096	90 392	90 424	128 285	124 612
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	117 706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	748	748	748	748	748	748	1 115	315	4 033	315	315	315	315	315	315	315	6 403	6 275	6 275	6 449
Actifs circulants`29/58`	1,8 M	1,8 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,2 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	2,1 M	2,0 M	1,9 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	1,7 M	1,6 M
Stocks`30/36`	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	1,7 M	1,6 M
Créances à un an au plus`40/41`	69 794	12 589	49 018	41 685	86 462	63 082	54 644	43 242	20 908	20 836	41 015	12 853	57 727	49 255	145 074	91 027	150 863	71 565	201 249	202 019
Créances commerciales`40`	69 794	12 589	49 018	41 685	39 518	63 082	34 386	36 002	20 783	20 707	22 919	10 013	24 157	26 584	126 026	38 340	48 970	46 862	114 322	46 595
Autres créances`41`	-	-	-	-	46 944	-	20 259	7 240	125	129	18 097	2 840	33 570	22 671	19 048	52 687	101 893	24 703	86 927	155 424
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	103	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	123 620	67 558	251 556	500 574	457 373	680 222	329 409	300 558	183 008	114 789	69 846	48 735	46 437	20 517	18 414	52 561	11 639	31 285	33 047	28 338
Comptes de régularisation`490/1`	24 205	52 466	73 925	53 238	50 645	57 099	124 640	75 895	79 579	73 069	51 634	66 381	58 834	66 213	48 308	98 776	69 901	85 270	82 925	67 078
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,7 M	6,8 M	7,3 M	7,2 M	7,4 M	3,7 M	2,6 M	2,5 M	2,4 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,7 M	2,8 M	2,9 M	3,1 M	3,1 M	2,7 M
Capitaux propres`10/15`	1,1 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,2 M	892 341	879 910	824 964	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,8 M
Apport`10/11`	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Capital`10`	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Réserves`13`	730 747	730 747	730 747	670 121	730 747	392 341	379 910	379 910	324 964	271 770	322 301	198 382	281 334	1,8 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,5 M	1,6 M
Réserves indisponibles`130/1`	51 340	51 340	51 340	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 914	40 914	40 914	34 719	34 719	34 719	34 719	34 719	34 719	34 719	34 719	34 719
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 340	1 340	1 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	59 589	59 589	59 589	60 929	60 929	60 929	60 929	60 929	60 929	60 929	60 929	60 929	60 929	60 929	60 929	60 929	60 929	60 929	60 929	60 929
Réserves disponibles`133`	619 818	619 818	619 818	559 191	619 818	281 412	268 981	268 981	223 121	169 927	220 457	102 734	185 686	1,7 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M	1,5 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-342 892	-358 280	-171 640	-	-	176 808	12 431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsides en capital`15`	192 527	206 294	220 061	218 250	231 000	82 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 128	102 128	102 128	102 128	102 128	84 905	53 127
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 128	102 128	102 128	102 128	102 128	84 905	53 127
Dettes`17/49`	5,6 M	5,7 M	6,0 M	5,8 M	6,0 M	2,5 M	1,7 M	1,6 M	1,5 M	473 342	403 910	496 273	523 097	355 831	630 446	771 467	978 474	1,1 M	1,3 M	889 645
Dettes à plus d'un an`17`	4,3 M	4,4 M	4,7 M	4,6 M	4,8 M	1,9 M	1,1 M	1,1 M	-	29 719	60 461	94 097	102 296	1 423	27 416	111 201	216 017	345 113	500 587	285 947
Dettes financières`170/4`	4,3 M	4,4 M	4,7 M	4,6 M	4,8 M	1,9 M	1,1 M	1,1 M	-	29 719	60 461	94 097	102 296	1 423	27 416	111 201	216 017	345 113	500 587	285 947
Dettes à un an au plus`42/48`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	580 814	587 692	459 404	1,5 M	443 117	343 449	402 176	409 801	326 408	603 030	651 666	762 457	762 611	827 619	579 155
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	392 669	324 768	320 541	276 385	280 288	81 341	-	-	29 719	30 741	33 007	35 783	28 523	13 381	86 257	116 815	158 259	154 671	149 793	71 688
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 173	34 108	-	6 179	-	85 644	25 114
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 173	34 108	-	6 179	-	85 644	25 114
Dettes commerciales`44`	226 377	250 691	280 253	207 560	188 995	204 951	287 594	257 755	201 155	204 159	186 490	187 468	268 228	213 645	399 822	408 957	463 730	460 096	466 014	280 809
Fournisseurs`440/4`	226 377	250 691	280 253	207 560	188 995	204 951	287 594	257 755	201 155	204 159	186 490	187 468	268 228	213 645	399 822	408 957	463 730	460 096	466 014	280 809
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	228 230	284 192	241 758	214 147	198 980	223 917	159 230	134 340	141 574	141 394	106 149	101 808	112 282	96 645	82 680	93 684	102 289	115 844	91 765	118 575
Impôts`450/3`	59 275	52 572	60 852	69 230	60 817	62 006	8 880	9 967	11 631	9 970	106 149	5 865	6 965	8 740	-	2 964	-	-	2 915	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	168 956	231 621	180 907	144 917	138 163	161 911	150 351	124 373	129 942	131 424	-	95 943	105 317	87 905	82 680	90 720	102 289	115 844	88 850	118 575
Autres dettes`47/48`	454 809	436 728	471 495	524 843	512 220	70 605	140 868	67 309	1,2 M	66 823	17 803	77 117	768	564	163	32 210	32 000	32 000	34 403	82 969
Comptes de régularisation`492/3`	-	335	-	-	-	-	-	32 295	-	506	-	-	11 000	28 000	-	8 600	-	15 279	2 698	24 543
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	1 143	-	17 472	822	783	1 674	2 421	1 264	16 377	1 500	14 248	5 112	11 817	15 133	18	414	10 155	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,5 M	1,4 M	1,0 M	951 446	881 668	754 087	858 007	746 425	603 157	942 969	976 353	980 369	1,2 M	1,3 M	1,0 M	1,2 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	842 149	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	977 527	924 894	853 285	773 398	723 479	670 278	690 531	606 487	728 133	789 169	778 538	806 841	828 182	862 241	743 008
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	317 326	314 808	285 596	263 009	139 445	67 195	47 935	47 509	53 089	52 321	57 420	102 973	113 290	108 195	109 893	127 917	159 004	198 607	255 262	173 777
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	9 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-102 128	-	-	-	-	17 223	31 777	30 355
Autres charges d'exploitation`640/8`	49 812	35 031	49 967	36 817	31 699	10 310	24 524	16 103	18 904	41 607	33 112	34 923	51 464	39 606	38 838	38 463	48 265	35 928	41 907	28 846
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	137 090	-	-	-	-	-	-	1 165	330	3 001	154	101 768	13 402	-	934
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	53 419	-154 657	-100 442	-50 960	197 521	198 497	23 261	34 550	36 277	-63 321	97 197	-82 002	-65 956	67 035	38 453	35 451	147 605	222 031	-151 849	174 297
Produits financiers`75/76B`	28 443	19 987	36 927	48 961	38 332	30 978	30 145	29 529	27 901	21 598	17 552	13 842	12 200	15 979	14 270	14 827	6 252	6 952	24 046	13 493
Produits financiers récurrents`75`	28 443	19 987	36 927	35 151	38 332	30 978	29 362	27 855	25 479	20 334	17 552	13 842	12 200	15 979	14 270	14 827	6 252	6 952	24 046	13 493
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	13 809	-	-	783	1 674	2 421	1 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	65 553	51 724	46 867	58 627	27 046	14 176	10 891	8 512	10 699	8 662	6 975	16 087	7 632	10 066	15 133	24 148	31 915	46 110	48 942	33 896
Charges financières récurrentes`65`	65 553	51 724	46 867	58 627	27 046	14 176	10 891	8 512	10 699	8 662	6 975	16 087	7 632	10 066	15 133	24 148	31 915	46 110	48 942	33 896
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	16 309	-186 394	-110 382	-60 627	208 807	215 299	42 516	55 567	53 479	-50 384	124 152	-82 747	-48 305	77 730	46 406	41 109	20 192	169 885	-166 590	152 960
Impôts sur le résultat`67/77`	922	245	631	-	47 209	38 492	30 085	621	285	146	232	205	-	-70	8	6	11	-	-40 849	42 067
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	15 388	-186 640	-111 013	-60 627	161 598	176 808	12 431	54 946	53 194	-50 531	123 919	-82 952	-48 305	77 800	46 398	41 103	20 181	169 885	-125 741	110 893
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	15 388	-186 640	-111 013	-60 627	161 598	176 808	12 431	54 946	53 194	-50 531	123 919	-82 952	-48 305	77 800	46 398	41 103	20 181	169 885	-125 741	110 893
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-342 892	-358 280	-171 640	-60 627	161 598	189 239	12 431	54 946	53 194	-50 531	123 919	-82 952	-48 305	77 800	46 398	41 103	20 181	169 885	-125 741	110 893
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-358 280	-171 640	-60 627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	60 627	-	-	-	-	-	50 531	-	82 952	1,6 M	-	-	-	-	-	125 741	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	161 598	12 431	-	54 946	53 194	-	123 919	-	-	77 800	46 398	41 103	20 181	169 885	-	110 893
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	9 086	-	-	6 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	161 598	12 431	-	45 860	53 194	-	117 723	-	-	77 800	46 398	41 103	20 181	169 885	-	110 893
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	20,2	22,6	26,6	27,2	32,1	29,8	25,4	22,8	21,1	20,3	19,8	17,9	16,2	19,2	22,1	23	23,3	23,8	28,1	24,6
Heures prestées`1013`	28 071	33 410	37 626	40 003	47 671	42 285	40 698	38 263	35 068	33 380	31 118	30 066	26 220	32 239	36 751	36 589	37 294	40 908	47 739	41 870
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	09-09-2026	2026-00512625	PDF
31-12-2024	schéma complet	17-06-2025	2025-00143450	PDF
31-12-2023	schéma complet	20-08-2024	2024-00351563	PDF
31-12-2022	schéma complet	08-06-2023	2023-00129963	PDF
31-12-2021	schéma complet	09-06-2022	2022-20056834	PDF
31-12-2020	schéma complet	26-05-2021	2021-15400205	PDF
31-12-2019	schéma complet	15-07-2020	2020-30200354	PDF
31-12-2018	schéma complet	19-06-2019	2019-21700041	PDF
31-12-2017	schéma complet	25-07-2018	2018-37400460	PDF
31-12-2016	schéma complet	27-07-2017	2017-38800290	PDF
31-12-2015	schéma complet	28-06-2016	2016-23700346	PDF
31-12-2014	schéma complet	16-06-2015	2015-18600183	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-06-2014	2014-21800557	PDF
31-12-2012	schéma complet	03-07-2013	2013-26300277	PDF
31-12-2011	schéma complet	21-06-2012	2012-20100523	PDF
31-12-2010	schéma complet	28-06-2011	2011-25000459	PDF
31-12-2009	schéma complet	01-06-2010	2010-14800003	PDF
31-12-2008	schéma complet	12-06-2009	2009-22100354	PDF
31-12-2007	schéma complet	10-06-2008	2008-20900128	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-05-2007	2007-17000107	PDF
31-12-2005	schéma complet	30-05-2006	2006-17504221	PDF
31-12-2004	schéma complet	19-05-2005	2005-15601410	PDF
31-12-2003	schéma complet	27-05-2004	2004-17103263	PDF
31-12-2002	schéma complet	17-06-2003	2003-24804619	PDF
31-12-2001	schéma complet	03-07-2002	2002-32700287	PDF
31-12-2000	schéma complet	19-06-2001	2001-23300481	PDF
29-02-2000	schéma complet	29-08-2000	2000-53301080	PDF
28-02-1999	schéma complet	07-09-1999	1999-44602578	PDF
28-02-1998	schéma complet	21-09-1998	1998-47802973	PDF
31-12-1996	schéma complet	01-07-1997	1997-25200103	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	370 745	160 151	185 155	212 049	336 966	265 692	71 196	82 059	89 366	-11 000	154 617	20 971	47 334	175 230	148 346	163 368	306 609	420 638	103 413	348 074
Cash-flow	332 713	128 169	174 583	202 382	301 044	244 002	60 366	102 455	106 283	1 791	181 339	20 021	64 985	185 995	156 291	169 020	179 185	368 492	129 521	284 670
Investissements en immobilisations	143 113	62 154	569 822	151 283	4,0 M	1,1 M	75 958	55 958	20 206	36 571	4 482	40 055	58 694	21 856	34 465	75 278	88 717	69 842	504 952	752 171
Variation des valeurs disponibles	56 062	-183 998	-249 018	43 201	-222 849	350 814	28 850	117 550	68 220	44 943	21 111	2 298	25 920	2 103	-34 147	40 922	-19 646	-1 762	4 709	-
Fonds de roulement	533 495	475 433	694 650	926 760	1,0 M	1,7 M	1,6 M	1,7 M	507 565	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,3 M
Solvabilité	16,2 %	15,9 %	17,6 %	19,2 %	19,7 %	31,3 %	34,7 %	35,7 %	35,0 %	79,7 %	82,6 %	78,3 %	78,2 %	81,6 %	72,7 %	68,6 %	63,3 %	60,1 %	54,2 %	65,7 %
Liquidité générale	1,41	1,37	1,53	1,76	1,88	3,98	3,78	4,66	1,33	4,48	5,68	4,64	4,67	5,99	3,42	3,17	2,84	2,81	2,43	3,31
Liquidité immédiate	0,17	0,10	0,28	0,49	0,50	1,38	0,87	0,91	0,19	0,47	0,47	0,32	0,40	0,42	0,35	0,37	0,30	0,25	0,38	0,51
Taux d'endettement	5,16	5,28	4,68	4,21	4,07	2,19	1,88	1,80	1,86	0,25	0,21	0,28	0,28	0,18	0,32	0,40	0,52	0,61	0,79	0,49
ROE	1,4 %	-17,3 %	-8,7 %	-4,4 %	11,1 %	15,3 %	1,4 %	6,2 %	6,4 %	-2,7 %	6,5 %	-4,6 %	-2,6 %	3,8 %	2,4 %	2,2 %	1,1 %	9,2 %	-7,5 %	6,1 %
ROA	0,2 %	-2,8 %	-1,5 %	-0,8 %	2,2 %	4,8 %	0,5 %	2,2 %	2,3 %	-2,2 %	5,3 %	-3,6 %	-2,0 %	3,1 %	1,7 %	1,5 %	0,7 %	5,5 %	-4,1 %	4,0 %
Couverture des intérêts	5,66	3,10	3,95	3,62	12,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	22	24	26	27	33
à temps plein	16	18	17	19	23
à temps partiel	6	6	9	8	10
en équivalents temps plein	19,9	22,2	24,2	25,2	31,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	20,2	22,6	26,6	27,2	32,1
Sous contrat à durée indéterminée	20	23	25	26	33
Entrées	15	5	11	2	-
Sorties	17	7	11	5	-
Heures de formation	3	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	143 113 €	62 154 €	569 822 €	151 283 €	4,0 M €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	317 326 €	314 808 €	285 596 €	263 009 €	139 445 €

TGF

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité16,2 %

Liquidité1,41

Rentabilité0,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP41 691 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur TGF

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