Résumé
TEXTILAC est active depuis 1957 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2018 montrent des capitaux propres de 15,1 M € et un résultat net de 142 957 €. La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 1,2 % (faible).
Finances · exercice 2018, schéma complet, comptes 2025 déposés, chiffres pas encore traités
Chiffre d'affaires
744 103 €
Marge EBIT
43,5 %
Résultat net
142 957 €
Fonds de roulement
-6,1 M €
Composition du bilan
Actif 24,7 M €
Actifs immobilisés
23,5 M €
Actifs circulants
1,2 M €
Passif 24,7 M €
Capitaux propres
15,1 M €
Provisions
2,3 M €
Dettes
7,3 M €
Les dettes financent 29,6 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
745 123 €
Cash-flow
564 290 €
Liquidité générale
0,17
Liquidité immédiate
0,10
ROE
0,9 %
ROA
0,6 %
Couverture des intérêts
3,80
Dettes ≤ 1 an
7,3 M €
Impôts
77 168 €
Comptes annuels
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 744 103 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 421 332 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 323 791 € |
| Produits financiers récurrents75 | 49 830 € |
| Charges financières récurrentes65 | 196 357 € |
| Charges des dettes650 | 196 313 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 177 264 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 77 168 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 142 957 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 244 996 € |
| Poste | 2018 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 24,7 M € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 23,5 M € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 16,1 M € | |
| Immobilisations financières28 | 7,4 M € | |
| Actifs circulants29/58 | 1,2 M € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,5 M € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,7 M € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,02 M € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 24,7 M € | |
| Capitaux propres10/15 | 15,1 M € | |
| Apport10/11 | 4,9 M € | |
| Réserves13 | 10,2 M € | |
| Provisions et impôts différés16 | 2,3 M € | |
| Dettes17/49 | 7,3 M € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 7,3 M € | |
| Dettes commerciales44 | 0,3 M € | |
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 142 957 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 421 332 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 564 290 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 48 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma non classé | 26-03-2026 | 2026-00069112 |
| 30-09-2024 | schéma non classé | 02-04-2025 | 2025-00062807 |
| 30-09-2023 | schéma non classé | 02-09-2024 | 2024-00443483 |
| 30-09-2022 | schéma non classé | 30-05-2023 | 2023-00102360 |
| 30-09-2021 | schéma non classé | 18-05-2022 | 2022-20033916 |
| 30-09-2020 | schéma non classé | 29-04-2021 | 2021-11900277 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 18-07-2019 | 2019-34300397 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 25-07-2018 | 2018-37400587 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 19-07-2017 | 2017-33700452 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 24-06-2016 | 2016-21500583 |
Entreprises similaires · même secteur, taille comparable
OSMIUM 76
BE 0423.119.542
Wevelgem · capitaux propres 15 048 343 €
KIEVITPLEIN A
BE 0873.961.288
Bruxelles · capitaux propres 14 919 587 €
GESAF INDUSTRY
BE 0654.834.825
Charleroi · capitaux propres 15 197 857 €
PEGAMO III
BE 0466.976.806
Bruxelles · capitaux propres 14 906 453 €
Ravenstein 36
BE 0739.659.543
Ixelles · capitaux propres 15 216 000 €
Sur les 12 058 entreprises actives dont l'activité principale est « Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains » (NACE 68203), les chiffres de 6 152 sont connus. 1 480 ont des capitaux propres compris entre le dixième et dix fois ceux de cette entreprise. Ces 5 entreprises en sont les plus proches. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.