TEXTIGRAPH 2000 (0471.760.686) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6 944	5 349	14 106	18 332	20 949	28 725	10 986	12 290	27 005	73 001	64 550	74 119	71 511	76 623	78 206	74 726	69 353	72 989	80 805
Actifs immobilisés`21/28`	109	109	109	1 863	3 050	4 238	109	109	109	743	1 409	1 935	4 586	5 952	6 726	9 682	2 018	2 717	3 821
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	0	1 754	2 941	4 129	-	-	-	134	800	1 326	3 976	5 343	6 542	9 499	1 834	2 533	3 638
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	510	696	181	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	1 754	2 941	4 129	-	0	0	134	267	401	2 659	4 333	6 542	8 752	340	2	70
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207	414	622	829	-	747	1 495	2 531	3 568
Immobilisations financières`28`	109	109	109	109	109	109	109	109	109	609	609	609	609	609	184	184	184	184	184
Actifs circulants`29/58`	6 834	5 240	13 997	16 469	17 899	24 488	10 877	12 181	26 896	72 258	63 141	72 184	66 925	70 671	71 480	65 044	67 335	70 272	76 984
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 315	42 715	44 613	46 939	47 757	46 458	49 064	50 793	56 808	66 298
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 315	42 715	44 613	46 939	47 757	46 458	49 064	50 793	56 808	66 298
Créances à un an au plus`40/41`	6 799	5 240	12 700	14 141	14 585	15 577	10 006	5 947	24 019	8 966	11 303	18 993	14 613	12 003	11 269	8 868	8 835	6 700	8 042
Créances commerciales`40`	905	0	4 574	6 262	5 036	5 085	10 006	5 947	24 019	6 932	11 303	18 912	14 586	11 626	11 269	8 868	8 835	6 700	8 042
Autres créances`41`	5 894	5 240	8 126	7 879	9 549	10 493	-	-	-	2 035	-	81	27	377	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	35	0	1 297	2 328	2 899	8 684	871	5 874	2 877	4 976	8 992	8 577	5 366	10 911	13 389	7 112	7 658	6 764	2 471
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	0	415	227	-	361	-	-	131	-	8	-	365	-	50	-	172
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6 944	5 349	14 106	18 332	20 949	28 725	10 986	12 290	27 005	73 001	64 550	74 119	71 511	76 623	78 206	74 726	69 353	72 989	80 805
Capitaux propres`10/15`	-33 593	-34 159	-28 686	-39 045	-37 782	-35 300	-87 607	-68 305	-59 765	-48 800	-49 659	-34 383	-33 562	-27 493	-21 762	-29 081	-37 865	-50 243	-41 622
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	0	20 000	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-55 593	-56 159	-50 686	-61 045	-59 782	-57 300	-89 607	-90 305	-81 765	-78 500	-79 359	-64 083	-63 262	-57 193	-51 462	-58 781	-67 565	-79 943	-71 322
Dettes`17/49`	40 536	39 508	42 792	57 377	58 731	64 025	98 594	80 595	86 770	121 800	114 209	108 502	105 073	104 116	99 968	103 808	107 217	123 232	122 427
Dettes à un an au plus`42/48`	40 536	39 508	42 792	57 377	58 731	64 025	98 594	80 595	86 770	121 800	114 209	108 502	105 073	104 116	99 968	103 808	107 217	123 232	122 427
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 511	38 511	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100	12 500	-	12 500
Dettes commerciales`44`	1 729	0	4 226	4 351	6 577	6 066	1 101	384	947	21 367	16 391	10 221	8 422	9 392	7 388	7 908	9 238	15 479	15 096
Fournisseurs`440/4`	1 729	-	4 226	4 351	6 577	6 066	1 101	384	947	21 367	16 391	10 221	8 422	9 392	7 388	7 908	9 238	15 479	15 096
Acomptes reçus sur commandes`46`	4 450	4 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	550	150	150	150	150	150
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	34 358	35 184	35 763	44 435	42 538	49 209	-	3 711	2 348	25 090	10 662	35 640	29 383	18 213	11 999	9 974	13 094	13 054	31 045
Impôts`450/3`	34 358	35 184	35 763	44 435	42 538	49 209	0	3 711	2 348	11 719	8 907	3 242	5 046	3 422	3 334	3 640	7 140	4 234	18 142
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	13 371	1 755	32 398	24 336	14 792	8 665	6 335	5 954	8 821	12 903
Autres dettes`47/48`	-	0	2 803	8 591	9 616	8 749	97 492	76 500	83 476	36 833	48 646	38 392	43 018	51 861	56 331	61 676	72 235	94 549	63 636
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	11 569	5 486	54 663	21 756	9 162	85 013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	794	-4 646	17 819	7 704	2 182	12 481	902	-8 498	41 953	55 826	28 783	39 767	30 338	21 525	24 518	34 233	40 046	13 806	16 768
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	10 775	10 194	37 976	17 784	13 430	75 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	51 499	49 155	35 829	36 715	32 781	21 675	11 550	20 523	24 756	10 989	22 867
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	1 188	1 188	621	-	-	-	666	526	2 650	2 735	2 462	2 956	2 956	1 124	1 105	1 105
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	3 671	-	1 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	745	607	1 013	1 664	-	-	1 414	826	2 172	763	580	1 026	2 372	1 072	835	5 977	695
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	1 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 793	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	794	-4 646	11 980	5 910	-1 175	10 196	902	-8 498	-10 960	5 180	-9 744	-362	-5 759	-3 638	7 640	9 682	13 330	-4 264	-7 899
Produits financiers`75/76B`	333	-	20	0	11	0	-	-	-	6	29	38	20	4	4	3	-	1	-
Produits financiers récurrents`75`	333	-	20	0	11	0	-	-	-	6	29	38	20	4	4	3	-	1	-
Charges financières`65/66B`	561	828	1 640	256	72	694	204	41	6	4 330	5 525	499	328	303	324	901	952	4 358	9 549
Charges financières récurrentes`65`	561	828	1 640	256	72	694	204	41	6	4 330	5 525	499	328	303	324	901	952	4 358	9 549
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	566	-5 473	10 359	5 654	-1 235	9 503	697	-8 539	-10 966	856	-15 240	-823	-6 067	-5 730	7 320	8 784	12 379	-8 621	-17 448
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	6 917	1 247	-	-	-	-	-4	36	-2	3	1	1	0	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	566	-5 473	10 359	-1 263	-2 482	9 503	697	-8 539	-10 966	859	-15 276	-821	-6 070	-5 731	7 319	8 783	12 379	-8 621	-17 448
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	566	-5 473	10 359	-1 263	-2 482	9 503	697	-8 539	-10 966	859	-15 276	-821	-6 070	-5 731	7 319	8 783	12 379	-8 621	-17 448
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-55 593	-56 159	-50 686	-61 045	-59 782	-57 300	-89 607	-90 305	-89 465	-78 500	-79 359	-64 083	-63 262	-57 193	-51 462	-58 781	-67 565	-79 943	-71 322
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-56 159	-50 686	-61 045	-59 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	7 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	-	1,7	2	1,5	1	1	1	1	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 085	2 683	-	2 243	2 314	1 270	489	1 188	1 778	869	1 730
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	12-10-2025	2025-00544164	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-07-2024	2024-00235897	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-09-2023	2023-00466946	PDF
31-12-2021	schéma micro	04-07-2022	2022-20125939	PDF
31-12-2020	schéma micro	21-05-2021	2021-15500434	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-07-2020	2020-33400285	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-09-2019	2019-65200276	PDF
31-12-2017	schéma complet	31-01-2019	2019-03900423	PDF
31-12-2016	schéma complet	31-01-2019	2019-03900422	PDF
31-12-2015	schéma complet	17-03-2016	2016-06500026	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-09-2015	2015-61800475	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-09-2014	2014-63800258	PDF
31-12-2012	schéma complet	31-10-2013	2013-65700101	PDF
31-12-2011	schéma complet	25-07-2012	2012-33900482	PDF
31-12-2010	schéma complet	05-07-2011	2011-26000401	PDF
31-12-2009	schéma complet	14-06-2010	2010-17400484	PDF
31-12-2008	schéma complet	09-06-2009	2009-20400040	PDF
31-12-2007	schéma complet	04-06-2008	2008-18800229	PDF
31-12-2006	schéma complet	22-05-2007	2007-15300197	PDF
31-12-2005	schéma complet	15-05-2006	2006-14504220	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-05-2005	2005-18301659	PDF
31-12-2003	schéma complet	13-05-2004	2004-14704333	PDF
31-12-2002	schéma complet	14-05-2003	2003-14401839	PDF
31-12-2001	schéma complet	27-05-2002	2002-14205048	PDF
31-12-2000	schéma complet	17-05-2001	2001-13004316	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	7 097	12	10 818	-	-	-	5 846	-9 218	2 289	-3 024	-1 176	10 596	12 638	14 454	-3 160	-6 794
Cash-flow	-	-	-	-76	-1 295	10 124	-	-	-	1 526	-14 750	1 829	-3 334	-3 269	10 276	11 740	13 502	-7 516	-16 343
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	0	0	4 750	-	-	-	0	0	0	1 369	1 688	0	10 621	425	0	-
Variation des valeurs disponibles	35	-1 297	-1 031	-571	-5 785	7 812	-5 002	2 997	-2 099	-4 015	414	3 211	-5 545	-2 477	6 276	-545	893	4 293	-
Fonds de roulement	-33 702	-34 268	-28 795	-40 908	-40 832	-39 537	-87 716	-68 414	-59 875	-49 543	-51 068	-36 319	-38 148	-33 445	-28 488	-38 764	-39 883	-52 960	-45 444
Marge EBIT	6,9 %	-84,7 %	21,9 %	27,2 %	-12,8 %	12,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	-483,8 %	-638,6 %	-203,4 %	-213,0 %	-180,3 %	-122,9 %	-797,4 %	-555,8 %	-221,3 %	-66,8 %	-76,9 %	-46,4 %	-46,9 %	-35,9 %	-27,8 %	-38,9 %	-54,6 %	-68,8 %	-51,5 %
Liquidité générale	0,17	0,13	0,33	0,29	0,30	0,38	0,11	0,15	0,31	0,59	0,55	0,67	0,64	0,68	0,72	0,63	0,63	0,57	0,63
Liquidité immédiate	0,17	0,13	0,33	0,29	0,30	0,38	0,11	0,15	0,31	0,11	0,18	0,25	0,19	0,22	0,25	0,15	0,15	0,11	0,09
ROA	8,2 %	-102,3 %	73,4 %	-6,9 %	-11,8 %	33,1 %	6,3 %	-69,5 %	-40,6 %	1,2 %	-23,7 %	-1,1 %	-8,5 %	-7,5 %	9,4 %	11,8 %	17,8 %	-11,8 %	-21,6 %
Couverture des intérêts	-	-	-	27,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	29 jours	0 jours	31 jours	105 jours	201 jours	22 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	59 jours	0 jours	41 jours	89 jours	179 jours	29 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TEXTIGRAPH 2000

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-483,8 %

Liquidité0,17

Rentabilité8,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur TEXTIGRAPH 2000

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