TEXIMO
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de TEXIMO sur 12 mois est de 4,6 % (élevé). Pour TEXIMO, un cycle de dépôt des comptes annuels manque. Les comptes annuels de 2024 montrent des capitaux propres de 1,8 M € et un résultat net de 255 055 €. Les capitaux propres progressent d'environ 10 % par an sur les exercices déposés. L'entreprise est active depuis 2012 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2024, schéma complet
Comptes annuels 2025 pas encore déposés, délai expiré le 31 octobre 2025 Exercice clôturé le 31 mars 2025 ; dépôt au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). Source : BNB, dépôts, situation au 28 octobre 2026.
Chiffre d'affaires
780 000 €
Marge EBIT
51,5 %
Résultat net
255 055 €▼ 16,4 %
2023 · 305 117 €
Fonds de roulement
-973 157 €▼ 128 %
2023 · -426 099 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2019 à 2024, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2024 ; 2024 se situe 12 % en dessous de 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,4 M €
2024
Résultat net0,3 M €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif7,8 M €
2024
Capitaux propres1,8 M €
2024
Dettes6,0 M €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-1,0 M €
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232024
Chiffre d'affaires0,8 M €
Résultat d'exploitation0,08 M €-0,1 M €▲ 47,0 %0,1 M €▼ 8,4 %0,06 M €▼ 44,4 %0,5 M €▲ 637 %0,4 M €▼ 11,7 %
Résultat net0,05 M €-0,08 M €▲ 61,1 %0,08 M €▼ 2,7 %0,02 M €▼ 75,7 %0,3 M €▲ 16×0,3 M €▼ 16,4 %
Marge EBIT51,5 %
Capitaux propres1,1 M €-1,2 M €▲ 7,3 %1,2 M €▲ 6,6 %1,2 M €▲ 1,5 %1,6 M €▲ 24,4 %1,8 M €▲ 16,4 %
Total actif1,8 M €-1,8 M €▲ 2,9 %1,8 M €▼ 0,4 %5,5 M €▲ 202 %5,2 M €▼ 4,6 %7,8 M €▲ 50,1 %
Dettes0,7 M €-0,7 M €▼ 3,8 %0,6 M €▼ 12,5 %4,2 M €▲ 630 %3,7 M €▼ 13,2 %6,0 M €▲ 64,3 %
Fonds de roulement0,9 M €-1,0 M €▲ 5,1 %0,9 M €▼ 1,7 %-0,2 M €-0,4 M €▼ 72,7 %-1,0 M €▼ 128 %
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 7,8 M €
Actifs immobilisés
7,7 M € ▲ 51,4 %
Actifs circulants
141 161 € ▲ 1,5 %
Passif 7,8 M €
Capitaux propres
1,8 M € ▲ 16,4 %
Dettes
6,0 M € ▲ 64,3 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 70,2 % à 76,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
655 111 €▲
2023 · 638 379 €
Cash-flow
508 816 €▲
2023 · 488 813 €
Liquidité générale
0,13▼
2023 · 0,25
Taux d'endettement
3,33▲
2023 · 2,36
ROE
14,1 %▼
2023 · 19,6 %
ROA
3,3 %▼
2023 · 5,8 %
Couverture des intérêts
11,78▼
2023 · 16,58
Dettes ≤ 1 an
1,1 M €▲
2023 · 565 145 €
Dettes > 1 an
4,8 M €▲
2023 · 2,9 M €
Impôts
87 889 €▼
2023 · 111 071 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | - | - | 783 718 € | - |
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | - | - | 780 000 € | - |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | - | - | 3 718 € | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | - | - | 382 368 € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | - | - | 96 069 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 23 335 € | 22 907 € | 22 547 € | 237 790 € | 183 696 € | 253 761 € | ▲ 38,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 35 358 € | 13 324 € | 32 538 € | ▲ 144 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 123 530 € | 157 356 € | 145 897 € | 334 847 € | 651 703 € | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 82 408 € | 121 133 € | 110 936 € | 61 699 € | 454 683 € | 401 350 € | ▼ 11,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 22 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 36 313 € | 38 495 € | 58 406 € | ▲ 51,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 10 464 € | 9 821 € | 9 341 € | 36 313 € | 38 495 € | 58 406 € | ▲ 51,7 % |
| Charges des dettes650 | - | - | - | - | - | 55 598 € | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | - | - | 2 808 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 71 944 € | 111 312 € | 101 617 € | 25 386 € | 416 188 € | 342 944 € | ▼ 17,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 23 330 € | 33 000 € | 25 400 € | 6 832 € | 111 071 € | 87 889 € | ▼ 20,9 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | - | - | 87 889 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 48 614 € | 78 312 € | 76 217 € | 18 554 € | 305 117 € | 255 055 € | ▼ 16,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 48 614 € | 78 312 € | 76 217 € | 18 554 € | 305 117 € | 255 055 € | ▼ 16,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | 5,5 M € | 5,2 M € | 7,8 M € | ▲ 50,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 5,3 M € | 5,1 M € | 7,7 M € | ▲ 51,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 5,3 M € | 5,1 M € | 7,7 M € | ▲ 51,4 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 5,3 M € | 5,1 M € | 7,5 M € | ▲ 48,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | = |
| Autres immobilisations financières284/8 | - | - | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | - | - | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 1,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,9 M € | 0,7 M € | 0,4 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,01 M € | ▼ 59,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,01 M € | ▼ 59,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,08 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 22,1 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 1,8 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | 5,5 M € | 5,2 M € | 7,8 M € | ▲ 50,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | ▲ 16,4 % |
| Apport10/11 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserves13 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Autres1319 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | ▲ 21,3 % |
| Dettes17/49 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 4,2 M € | 3,7 M € | 6,0 M € | ▲ 64,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 3,3 M € | 2,9 M € | 4,8 M € | ▲ 67,9 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 3,3 M € | 2,9 M € | 4,8 M € | ▲ 67,9 % |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | - | - | 4,8 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 1,1 M € | ▲ 97,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 29,6 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | 0,08 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | 0,08 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,003 M € | 0,005 M € | 0,002 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,06 M € | ▲ 428 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,06 M € | ▲ 428 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 22,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 22,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | ▼ 60,8 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | 0,02 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 16,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 38,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 4,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -0,06 M € | -4,7 M € | 0 € | -2,9 M € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,3 M € | 0,2 M € | -0,5 M € | -0,04 M € | 0,02 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2024 | schéma complet | 05-05-2025 | 2025-00090627 |
| 31-03-2023 | schéma micro | 15-11-2023 | 2023-00511741 |
| 31-03-2022 | schéma micro | 05-11-2022 | 2022-20485932 |
| 31-03-2021 | schéma complet | 16-09-2021 | 2021-67500160 |
| 31-03-2020 | schéma complet | 02-12-2020 | 2020-74000182 |
| 31-03-2019 | schéma complet | 28-11-2019 | 2019-74600012 |
| 31-03-2018 | schéma complet | 30-10-2018 | 2018-71500491 |
| 31-03-2017 | schéma complet | 09-10-2017 | 2017-66900117 |
| 31-03-2016 | schéma complet | 25-11-2016 | 2016-68500570 |
| 31-03-2015 | schéma complet | 27-10-2015 | 2015-65800437 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.