TESTA CONSTRUCT
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de TESTA CONSTRUCT sur 12 mois est de 1,8 % (moyen). Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 54 255 € et un résultat net de 9 929 €, dont 28 812 € de produits non récurrents. La solvabilité se classe au-dessus de 19 % des 2 790 entreprises du même secteur (NACE 41, exercice 2025). L'entreprise est active depuis 2010 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2025, schéma abrégé
2024 à 2025, 2 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 5 677 € en 2025 contre 6 246 € en 2024 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 41, Construction de bâtiments : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | 1 488 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 853 € | 853 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 2 402 € | 3 450 € | ▲ 43,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -2 991 € | -1 375 € | ▲ 54,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -6 246 € | -5 677 € | ▲ 9,1 % |
| Produits financiers75/76B | 89 € | 29 156 € | ▲ 326× |
| Produits financiers récurrents75 | 89 € | 344 € | ▲ 285 % |
| Produits financiers non récurrents76B | - | 28 812 € | - |
| Charges financières65/66B | 13 662 € | 13 247 € | ▼ 3,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 13 662 € | 13 247 € | ▼ 3,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -19 818 € | 10 232 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 465 € | 303 € | ▼ 34,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -20 283 € | 9 929 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -20 283 € | 9 929 € | - |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 491 407 € | 521 431 € | ▲ 6,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 481 686 € | 509 645 € | ▲ 5,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 925 € | 1 072 € | ▼ 44,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | 1 366 € | 956 € | ▼ 30,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 559 € | 116 € | ▼ 79,2 % |
| Immobilisations financières28 | 479 761 € | 508 573 € | ▲ 6,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 9 721 € | 11 786 € | ▲ 21,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 945 € | 9 174 € | ▲ 54,3 % |
| Créances commerciales40 | 583 € | 6 997 € | ▲ 12× |
| Autres créances41 | 5 363 € | 2 177 € | ▼ 59,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 179 € | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | 2 597 € | 2 612 € | ▲ 0,6 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 491 407 € | 521 431 € | ▲ 6,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 44 326 € | 54 255 € | ▲ 22,4 % |
| Apport10/11 | 460 070 € | 460 070 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -415 744 € | -405 815 € | ▲ 2,4 % |
| Dettes17/49 | 447 081 € | 467 176 € | ▲ 4,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 447 081 € | 467 176 € | ▲ 4,5 % |
| Dettes financières43 | - | 2 477 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | 2 477 € | - |
| Dettes commerciales44 | 956 € | 3 429 € | ▲ 259 % |
| Fournisseurs440/4 | 956 € | 3 429 € | ▲ 259 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 416 € | 1 439 € | ▲ 246 % |
| Impôts450/3 | 416 € | 1 439 € | ▲ 246 % |
| Autres dettes47/48 | 445 709 € | 459 830 € | ▲ 3,2 % |
| Poste | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -20 283 € | 9 929 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 853 € | 853 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | -19 431 € | 10 782 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -28 812 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (2)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 09-06-2026 | 2026-00154826 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 23-06-2025 | 2025-00171664 |
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.