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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,9 M	3,0 M	3,5 M	4,4 M	3,4 M	3,8 M	2,0 M	2,4 M	4,4 M	2,8 M	3,3 M	3,6 M	2,4 M	1,4 M	1,4 M	716 029	286 176	277 814	409 698	324 528
Actifs immobilisés`21/28`	2,2 M	1,8 M	2,0 M	2,1 M	2,3 M	1,6 M	1,1 M	1,2 M	881 886	574 423	647 329	241 821	272 578	242 766	183 614	183 213	206 337	227 070	244 016	274 672
Immobilisations incorporelles`21`	0	0	0	-	175	350	-	-	-	-	-	-	-	958	2 983	5 008	7 033	9 058	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,6 M	1,8 M	2,0 M	2,1 M	2,3 M	1,6 M	1,1 M	1,2 M	881 849	574 386	647 292	241 784	272 540	241 771	180 594	178 168	199 266	217 975	243 978	274 635
Terrains et constructions`22`	1,6 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	1,6 M	1,1 M	1,2 M	837 171	507 174	561 592	222 277	259 805	232 044	166 252	170 277	188 287	208 696	226 074	245 727
Installations, machines et outillage`23`	19 734	21 074	18 910	11 938	17 968	11 850	18 633	17 812	7 968	10 423	6 020	5 505	2 680	7 818	11 714	3 949	5 724	2 710	931	1 530
Mobilier et matériel roulant`24`	9 061	39 717	68 770	91 090	114 228	695	5 707	23 290	30 080	46 844	66 420	14 002	10 055	1 909	2 628	3 941	5 255	6 569	16 973	27 378
Immobilisations financières`28`	525 000	-	-	-	-	-	-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Actifs circulants`29/58`	1,8 M	1,2 M	1,5 M	2,2 M	1,1 M	2,3 M	887 007	1,1 M	3,6 M	2,2 M	2,6 M	3,3 M	2,1 M	1,2 M	1,2 M	532 816	79 840	50 744	165 682	49 856
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	79 478	-	1,0 M	1,5 M	33 897	1,0 M	180 639	52 704	560 394	88 842	15 724	18 942	49 757	43 039	60 722	69 828	12 880	-	-	-
Stocks`30/36`	79 478	-	8 605	9 720	16 570	18 320	20 045	52 704	560 394	18 842	15 724	18 942	49 757	43 039	60 722	69 828	12 880	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	1,0 M	1,4 M	17 327	1,0 M	160 594	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,5 M	736 384	382 844	512 894	810 957	1,1 M	600 917	945 608	2,6 M	1,5 M	2,0 M	2,8 M	2,0 M	1,0 M	980 135	409 644	41 728	31 018	116 482	48 752
Créances commerciales`40`	1,0 M	706 601	382 844	512 894	747 571	1,1 M	583 483	944 566	2,5 M	1,5 M	1,9 M	2,8 M	2,0 M	1,0 M	980 135	409 644	41 728	31 018	110 323	48 752
Autres créances`41`	499 749	29 782	0	-	63 386	34 650	17 433	1 042	92 802	-	43 627	-	25 447	11 890	-	-	-	-	6 159	-
Valeurs disponibles`54/58`	146 692	467 367	92 438	260 272	257 762	108 772	105 451	121 842	425 060	573 812	639 938	490 422	67 487	108 983	144 381	53 344	25 232	19 726	49 200	1 104
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250	750	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,9 M	3,0 M	3,5 M	4,4 M	3,4 M	3,8 M	2,0 M	2,4 M	4,4 M	2,8 M	3,3 M	3,6 M	2,4 M	1,4 M	1,4 M	716 029	286 176	277 814	409 698	324 528
Capitaux propres`10/15`	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,2 M	955 237	656 168	439 947	332 875	276 483	247 481	213 682	173 925	155 382	144 452	132 535	120 506	109 419	106 186	105 444	72 620
Apport`10/11`	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973	61 973
Réserves`13`	77 688	77 688	77 688	77 688	77 688	77 688	64 946	64 946	64 946	64 946	64 946	43 470	43 470	43 470	43 470	43 470	43 470	43 470	43 470	10 647
Réserves indisponibles`130/1`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Réserves statutairement indisponibles`1311`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 412	19 412	19 412	19 412	3 000
Réserves disponibles`133`	71 491	71 491	71 491	71 491	71 491	71 491	58 749	58 749	58 749	58 749	58 749	37 273	37 273	37 273	37 273	17 861	17 861	17 861	17 861	1 450
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,0 M	815 575	516 506	313 028	205 956	149 564	120 562	86 763	68 482	49 938	39 008	27 091	15 062	3 975	742	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	2,4 M	1,6 M	2,1 M	3,2 M	2,3 M	3,2 M	1,6 M	2,0 M	4,2 M	2,5 M	3,1 M	3,4 M	2,2 M	1,3 M	1,2 M	595 523	176 757	171 628	304 254	251 908
Dettes à plus d'un an`17`	1,4 M	896 637	1,0 M	1,2 M	1,3 M	1,9 M	583 178	513 503	639 561	220 476	274 762	98 164	109 592	121 021	61 973	74 451	95 462	115 831	135 800	155 285
Dettes financières`170/4`	1,4 M	896 637	1,0 M	1,2 M	1,3 M	1,9 M	583 178	513 503	639 561	220 476	274 762	98 164	109 592	121 021	61 973	74 451	95 462	115 831	135 800	155 285
Dettes à un an au plus`42/48`	1,0 M	666 278	1,1 M	2,0 M	998 177	1,3 M	1,0 M	1,5 M	3,5 M	2,3 M	2,8 M	3,3 M	2,1 M	1,1 M	1,2 M	517 572	77 129	49 512	161 564	88 456
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	140 430	138 267	136 095	1,1 M	169 605	70 830	70 326	71 772	376 565	54 286	54 286	11 429	11 429	11 429	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	855 959	478 439	335 998	815 681	785 736	1,1 M	810 480	1,3 M	3,1 M	2,2 M	2,7 M	3,3 M	2,1 M	1,1 M	1,2 M	506 394	54 219	43 279	161 564	38 095
Fournisseurs`440/4`	855 959	478 439	335 998	815 681	785 736	1,1 M	810 480	1,3 M	3,1 M	2,2 M	2,7 M	3,3 M	2,1 M	1,1 M	1,2 M	506 394	54 219	43 279	161 564	38 095
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 470	4 356	4 356	-	-	-	-	7 107	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	46 688	49 573	74 812	45 740	42 836	11 776	23 433	28 852	6 638	1 418	5 139	-	5 516	4 337	4 359	-	2 500	1 859	-	446
Impôts`450/3`	-	-	38 750	19 060	18 896	-	101	-	706	-	-	-	3 679	-	-	-	-	-	-	446
Rémunérations et charges sociales`454/9`	46 688	49 573	36 062	26 680	23 940	11 776	23 332	28 852	5 932	1 418	5 139	-	1 837	4 337	4 359	-	2 500	1 859	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	530 324	-	-	97 877	102 243	102 243	-	32 085	-	3 129	-	-	15 185	11 178	13 303	4 375	-	49 915
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	2 533	-	-	-	500	-	-	1 667	2 333	3 500	4 167	6 284	6 890	8 167
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	4 183	157 704	-	-	-	-	16 566	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	554 042	571 513	884 282	924 946	1,1 M	611 291	530 826	355 380	267 885	231 937	47 523	2 354	110 079	75 090	75 367	46 851	46 061	43 875	74 432	61 265
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	234 023	225 953	201 627	199 485	156 022	142 097	138 046	96 339	47 434	19 358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	177 158	186 214	193 863	242 260	318 904	122 545	174 757	161 929	113 224	104 545	118 449	59 152	52 910	50 964	32 107	23 602	26 099	33 120	31 160	31 606
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 410	3 875	10 943	20 792	2 605	47 371	23 598	2 807	37 042	12 385	2 249	1 409	1 425	2 495	2 590	859	4 359	2 061	1 462	1 048
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	22 714	297	-	23 780	-	-	-	-	-	-	-	4 881	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	141 451	155 471	477 849	462 407	527 016	299 278	171 711	94 008	70 186	95 649	-73 175	-58 208	55 744	21 631	40 670	22 390	15 603	8 694	41 809	28 611
Produits financiers`75/76B`	978	-	3 808	-	-	7 815	-	1 600	-	2 897	129 228	98 697	1 036	15 390	32	8	2 680	1 291	1 528	1 164
Produits financiers récurrents`75`	978	-	3 808	-	-	7 815	-	1 600	-	2 897	129 228	98 697	1 036	15 390	32	8	2 680	1 291	1 528	1 164
Charges financières`65/66B`	29 854	28 596	248 292	86 405	78 923	23 924	19 245	20 618	17 123	35 466	11 890	17 612	28 910	8 975	26 523	4 621	3 457	3 662	4 618	6 824
Charges financières récurrentes`65`	27 354	28 596	244 108	86 405	78 923	23 924	19 245	20 618	17 123	11 687	11 890	17 612	28 910	8 975	26 523	4 621	3 457	3 662	4 618	6 824
Charges financières non récurrentes`66B`	2 500	-	4 184	-	-	-	-	-	-	23 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	112 576	126 875	233 364	376 002	448 092	283 169	152 465	74 989	53 063	63 079	44 163	22 877	27 871	34 046	14 179	17 777	14 826	1 443	38 720	22 951
Impôts sur le résultat`67/77`	33 869	10 521	74 659	147 817	149 024	79 690	45 394	18 597	24 061	29 280	25 882	4 334	16 940	22 129	2 150	6 690	11 592	701	5 897	1 318
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	78 707	116 353	158 705	228 185	299 069	203 479	107 072	56 392	29 002	33 799	18 281	18 543	10 931	11 917	12 029	11 086	3 233	742	32 823	21 633
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 412	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	78 707	116 353	158 705	228 185	299 069	203 479	107 072	56 392	29 002	33 799	18 281	18 543	10 931	11 917	12 029	11 086	3 233	742	16 412	21 633
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,0 M	815 575	516 506	313 028	205 956	149 564	120 562	86 763	68 482	49 938	39 008	27 091	15 062	3 975	742	16 412	742
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,3 M	1,2 M	1,0 M	815 575	516 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 412	742
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 412	742
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,8	4,5	4,5	4,8	4	4,4	3,6	2,7	1,5	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	7 182	7 866	6 977	8 357	6 688	7 277	6 316	4 901	2 729	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-07-2026	2026-00320866	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	19-08-2025	2025-00387283	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-08-2024	2024-00418462	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	21-09-2023	2023-00450167	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	14-10-2022	2022-20460012	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-07-2021	2021-44400515	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	23-07-2020	2020-34000197	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-08-2019	2019-61300116	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-08-2018	2018-60700550	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	22-08-2017	2017-47300356	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-55800022	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	21-08-2015	2015-45900015	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-54300551	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	23-08-2013	2013-45900068	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	18-07-2012	2012-31000374	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	08-08-2011	2011-38800250	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	23-08-2010	2010-44300098	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	13-08-2009	2009-57200338	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-10-2008	2008-79800147	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-69900025	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-07-2006	2006-51704258	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-09-2005	2005-78601256	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	12-07-2004	2004-45101134	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	27-06-2003	2003-33303273	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	02-07-2002	2002-32201182	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	16-08-2001	2001-51000886	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	25-07-2000	2000-46402017	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	13-09-1999	1999-46101916	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	05-08-1998	1998-39304085	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	318 610	341 685	671 712	704 668	845 920	421 823	346 468	255 937	183 409	200 194	45 274	944	108 654	72 595	72 777	45 991	41 702	41 814	72 969	60 217
Cash-flow	255 865	302 568	352 568	470 446	617 973	326 024	281 829	218 321	142 225	138 345	136 730	77 696	63 841	62 881	44 136	34 688	29 332	33 862	63 983	53 239
Investissements en immobilisations	534 159	46 373	20 850	102 141	1,3 M	565 671	67 231	527 877	420 687	35 073	537 613	28 396	82 722	110 116	32 508	478	5 366	21 055	502	6 737
Variation des valeurs disponibles	-320 675	374 929	-167 835	2 511	148 990	3 320	-16 391	-303 217	-148 753	-66 125	149 516	422 935	-41 497	-35 397	91 037	28 112	5 506	-29 475	48 096	-
Fonds de roulement	721 228	537 472	419 544	223 920	104 439	997 351	-119 476	-401 158	34 158	-106 465	-158 385	30 268	-7 603	24 373	13 228	15 244	2 711	1 231	4 118	-38 600
Solvabilité	38,8 %	48,3 %	38,9 %	27,1 %	28,3 %	17,1 %	21,6 %	14,1 %	6,2 %	8,9 %	6,5 %	4,9 %	6,5 %	10,2 %	9,7 %	16,8 %	38,2 %	38,2 %	25,7 %	22,4 %
Liquidité générale	1,69	1,81	1,39	1,11	1,10	1,79	0,88	0,74	1,01	0,95	0,94	1,01	1,00	1,02	1,01	1,03	1,04	1,02	1,03	0,56
Liquidité immédiate	1,62	1,81	0,44	0,39	1,07	0,98	0,70	0,70	0,85	0,92	0,94	1,00	0,97	0,98	0,96	0,89	0,87	1,02	1,03	0,56
Taux d'endettement	1,58	1,07	1,57	2,68	2,41	4,86	3,62	6,11	15,05	10,24	14,28	19,60	14,34	8,80	9,33	4,94	1,62	1,62	2,89	3,47
ROE	5,2 %	8,0 %	11,8 %	19,3 %	31,3 %	31,0 %	24,3 %	16,9 %	10,5 %	13,7 %	8,6 %	10,7 %	7,0 %	8,2 %	9,1 %	9,2 %	3,0 %	0,7 %	31,1 %	29,8 %
ROA	2,0 %	3,9 %	4,6 %	5,2 %	8,9 %	5,3 %	5,3 %	2,4 %	0,7 %	1,2 %	0,6 %	0,5 %	0,5 %	0,8 %	0,9 %	1,5 %	1,1 %	0,3 %	8,0 %	6,7 %
Couverture des intérêts	11,65	11,95	2,75	8,16	10,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	5	5	4	5	4
à temps plein	4	4	3	5	4
à temps partiel	1	1	1	-	-
en équivalents temps plein	4,8	4,8	3,8	5	4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,8	4,5	4,5	4,8	4
Sous contrat à durée indéterminée	5	5	4	5	4
Entrées	-	2	0	2	-
Sorties	-	0	1	1	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	9 159 €	46 373 €	20 850 €	102 141 €	1,3 M €
Immobilisations financières	525 000 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	177 158 €	186 214 €	193 863 €	242 260 €	318 904 €

TESSIMMO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité38,8 %

Liquidité1,69

Rentabilité2,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP48 755 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Marchés publics

Enseignements sur TESSIMMO

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