TERRASAFE
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 01-07-2026 à la BNB
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Investissements
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 104 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 262 € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des immobilisations)
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 262 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 144 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 158 643 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 158 237 € |
| Charges financières65/66B | 43 € |
| Charges financières récurrentes65 | 43 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 158 194 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 42 074 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 116 120 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 116 120 € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 159 771 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 842 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 842 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 842 € | |
| Actifs circulants29/58 | 158 929 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 362 € | |
| Créances commerciales40 | 362 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 155 451 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 3 116 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 159 771 € | |
| Capitaux propres10/15 | 116 121 € | |
| Apport10/11 | 1 € | |
| Réserves13 | 10 000 € | |
| Réserves disponibles133 | 10 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 106 120 € | |
| Dettes17/49 | 43 650 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 42 950 € | |
| Dettes commerciales44 | 530 € | |
| Fournisseurs440/4 | 530 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 42 418 € | |
| Impôts450/3 | 42 418 € | |
| Autres dettes47/48 | 3 € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 700 € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 116 120 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 262 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 116 382 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 11 279 entreprises avaient le même profil que TERRASAFE aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,6 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- moins de 2 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à TERRASAFE : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 11 279 entreprises, pas d'une prévision pour TERRASAFE. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 01-07-2026 | 2026-00242919 |