TERRAGREEN
Faillite ouverteFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés en retard (25 jours) Déposés le 25 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00438509.
Chiffre d'affaires
≈ 620 000 €
Estimé : probablement entre 470 000 € et 860 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
32 149 €▼ 25,8 %
2024 · 43 328 €
Fonds de roulement
366 382 €▼ 1,8 %
2024 · 373 145 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation recule quatre années d'affilée ; 2025 se situe 24 % en dessous de 2024 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,05 M €
2025
Résultat net0,03 M €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,9 M €
2025
Capitaux propres0,7 M €
2025
Dettes0,3 M €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,4 M €
2025
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)3,5 %
2025
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité70,4 %
2025
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale4,70
2025
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,7
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,09 M €-0,06 M €▼ 28,3 %0,04 M €▼ 27,2 %0,2 M €▲ 313 %0,2 M €▼ 10,2 %0,1 M €▼ 32,5 %0,07 M €▼ 36,3 %0,05 M €▼ 23,9 %
Résultat net0,06 M €-0,04 M €▼ 28,5 %0,03 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 25,1 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 335 %0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 11,6 %0,07 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 38,0 %0,04 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 39,1 %0,03 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 25,8 %
Capitaux propres0,2 M €-0,2 M €▲ 19,7 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,3 %0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 43,8 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 29,4 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,1 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,5 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,2 %
Total actif0,5 M €-0,6 M €▲ 25,3 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,6 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 40,4 %1,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 27,7 %1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,5 %1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,1 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,5 %
Dettes0,3 M €-0,3 M €▲ 29,9 %0,4 M €▲ 2,7 %0,5 M €▲ 37,8 %0,6 M €▲ 26,4 %0,5 M €▼ 23,5 %0,3 M €▼ 25,1 %0,3 M €▼ 21,6 %
Fonds de roulement0,09 M €-0,1 M €▲ 14,6 %0,05 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 55,6 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 46,1 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 914 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 36,8 %0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,7 %0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,8 %
Solvabilité43,3 %-41,4 %▼ 1,9pp43,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,2pp44,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,0pp45,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6pp55,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,0pp63,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 8,7pp70,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,5pp
Liquidité générale1,68-1,79▲ 0,111,41dans la moitié centrale du secteur▼ 0,381,09en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,322,06dans la moitié centrale du secteur▲ 0,973,23au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,174,56au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,334,70au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,14
Rentabilité des actifs (ROA)12,0 %-6,8 %▼ 5,1pp4,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,0pp14,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,1pp10,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,6pp6,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,5pp4,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,4pp3,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,0pp
Personnel (ETP)1-2▲ 100 %2dans la moitié centrale du secteur=2=2,1▲ 5,0 %2,2▲ 4,8 %2,6▲ 18,2 %1,7▼ 34,6 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 925 445 €
Actifs immobilisés
460 009 € ▼ 6,3 %
Actifs circulants
465 436 € ▼ 2,6 %
Passif 925 445 €
Capitaux propres
651 329 € ▲ 5,2 %
Dettes
274 115 € ▼ 21,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 36,1 % à 29,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
144 805 €▼
2024 · 166 206 €
Cash-flow
122 956 €▼
2024 · 138 562 €
Liquidité immédiate
1,81▼
2024 · 3,68
Taux d'endettement
0,42▼
2024 · 0,56
ROE
4,9 %▼
2024 · 7,0 %
Couverture des intérêts
30,92▲
2024 · 29,08
Dettes ≤ 1 an
99 053 €▼
2024 · 104 776 €
Dettes > 1 an
175 062 €▼
2024 · 245 026 €
Impôts
15 491 €▼
2024 · 20 366 €
Frais de personnel
40 310 €▼
2024 · 87 702 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 78 833 € | 81 944 € | 99 174 € | 87 702 € | 40 310 € | ▼ 54,0 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 47 058 € | 61 550 € | 53 833 € | 56 175 € | 85 763 € | 92 781 € | 95 234 € | 90 806 € | ▼ 4,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 519 € | 5 402 € | 6 086 € | 6 597 € | 6 849 € | ▲ 3,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 167 846 € | 189 674 € | 171 812 € | 324 412 € | 338 261 € | 309 494 € | 260 505 € | 191 964 € | ▼ 26,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 85 336 € | 61 187 € | 44 541 € | 183 885 € | 165 152 € | 111 453 € | 70 971 € | 53 999 € | ▼ 23,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 71 € | - | 2 188 € | 139 € | 150 € | ▲ 7,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 558 € | 105 € | - | 71 € | - | 2 188 € | 139 € | 150 € | ▲ 7,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 5 588 € | 7 814 € | 6 816 € | 7 417 € | 6 508 € | ▼ 12,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 599 € | 4 728 € | 4 356 € | 3 873 € | 6 514 € | 6 816 € | 5 715 € | 4 683 € | ▼ 18,1 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | 1 715 € | 1 300 € | - | 1 702 € | 1 825 € | ▲ 7,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 81 296 € | 56 565 € | 40 185 € | 178 368 € | 157 338 € | 106 825 € | 63 694 € | 47 640 € | ▼ 25,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 26 039 € | 17 180 € | 10 802 € | 48 661 € | 42 648 € | 35 680 € | 20 366 € | 15 491 € | ▼ 23,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 55 682 € | 39 810 € | 29 808 € | 129 707 € | 114 689 € | 71 145 € | 43 328 € | 32 149 € | ▼ 25,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 56 957 € | 41 085 € | 31 083 € | 129 707 € | 114 689 € | 71 145 € | 43 328 € | 32 149 € | ▼ 25,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | ▼ 4,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 6,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 6,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 6,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 16,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▼ 2,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,3 M € | ▲ 208 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,3 M € | ▲ 208 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 36,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,2 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 37,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,001 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | ▲ 21,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,08 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,4 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | ▼ 64,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,008 M € | 0,004 M € | ▼ 49,8 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | ▼ 4,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 5,2 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves13 | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 8,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 8,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Provisions et impôts différés16 | 0,001 M € | 425 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 21,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 28,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 28,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 5,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,04 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | ▲ 0,4 % |
| Dettes commerciales44 | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 20,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,2 M € | 0,08 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 20,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 20,4 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,04 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,003 M € | 0,01 M € | ▲ 258 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,009 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,003 M € | ▼ 77,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,001 M € | 0,004 M € | 0,005 M € | ▲ 6,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 55 682 € | 39 810 € | 29 808 € | 129 707 € | 114 689 € | 71 145 € | 43 328 € | 32 149 € | ▼ 25,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 47 058 € | 61 550 € | 53 833 € | 56 175 € | 85 763 € | 92 781 € | 95 234 € | 90 806 € | ▼ 4,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 102 740 € | 101 359 € | 83 640 € | 185 882 € | 200 452 € | 163 926 € | 138 562 € | 122 956 € | ▼ 11,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -168 817 € | -168 610 € | -160 000 € | -149 500 € | -10 456 € | -35 880 € | -59 754 € | ▼ 66,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -19 779 € | 45 581 € | -9 518 € | 258 576 € | -254 292 € | 129 713 € | -146 384 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 25-08-2026 | 2026-00438509 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 15-07-2025 | 2025-00280631 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 29-06-2024 | 2024-00196839 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 30-08-2023 | 2023-00411739 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 27-06-2022 | 2022-20102027 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 17-08-2021 | 2021-49200493 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 31-07-2020 | 2020-37600175 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 20-08-2019 | 2019-47700520 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 09-08-2018 | 2018-44400570 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 21-08-2017 | 2017-44900476 |
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