TERADEL
ActifRésumé
La probabilité de faillite calculée de TERADEL sur 12 mois est de 2,8 % (moyen). Les comptes annuels de 2011 montrent des capitaux propres de 6 176 € et un résultat net de -14 754 €. Les capitaux propres diminuent d'environ 35 % par an et deviendraient, à politique inchangée et à titre indicatif, négatifs vers l'exercice 2012. L'entreprise est active depuis 2008 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement.
Finances · exercice 2011, schéma complet
2009 à 2011, 3 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 11 702 € en 2011 contre 21 256 € en 2010 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 40 162 € | 53 646 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 25 762 € | 34 672 € | 33 627 € | ▼ 3,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 6 228 € | 13 544 € | 23 820 € | ▲ 75,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -19 662 € | -21 256 € | -11 702 € | ▲ 44,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 16 € | 2 € | 16 € | ▲ 700 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 280 € | 2 186 € | 3 068 € | ▲ 40,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -21 926 € | -23 440 € | -14 754 € | ▲ 37,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -21 926 € | -23 440 € | -14 754 € | ▲ 37,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -21 926 € | -23 440 € | -14 754 € | ▲ 37,1 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 84 941 € | 129 784 € | 155 383 € | ▲ 19,7 % |
| Frais d'établissement20 | 1 000 € | 705 € | 470 € | ▼ 33,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 81 944 € | 106 272 € | 151 871 € | ▲ 42,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 80 944 € | 105 567 € | 151 401 € | ▲ 43,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 2 997 € | 23 512 € | 3 512 € | ▼ 85,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 211 € | 1 489 € | 2 759 € | ▲ 85,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 786 € | 22 023 € | 753 € | ▼ 96,6 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 84 941 € | 129 784 € | 155 383 € | ▲ 19,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 20 930 € | 20 930 € | 6 176 € | ▼ 70,5 % |
| Apport10/11 | 20 930 € | 20 930 € | 20 930 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | -14 754 € | - |
| Dettes17/49 | 64 011 € | 108 854 € | 149 207 € | ▲ 37,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 23 043 € | 66 500 € | 40 500 € | ▼ 39,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 40 968 € | 42 354 € | 108 707 € | ▲ 157 % |
| Dettes commerciales44 | 1 693 € | 4 388 € | 282 € | ▼ 93,6 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -21 926 € | -23 440 € | -14 754 € | ▲ 37,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 25 762 € | 34 672 € | 33 627 € | ▼ 3,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 3 836 € | 11 232 € | 18 873 € | ▲ 68,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -59 000 € | -79 226 € | ▼ 34,3 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 20 237 € | -21 270 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2011 | schéma complet | 28-11-2011 | 2011-62100192 |
| 31-03-2010 | schéma complet | 05-11-2010 | 2010-60300450 |
| 31-03-2009 | schéma complet | 17-11-2009 | 2009-85400079 |
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.