TER VENNE
Comptes annuels 2011
schéma complet, déposés le 29-10-2012, 205 jours de retardCapitaux propres
-28 156 €
▼ 85 695 €
Résultat d'exploitation
-1 676 €
▲ 2 776 €
Perte
-85 695 €
▼ 81 235 €
Fonds de roulement
-13,1 M €
▲ 101 166 €
Solvabilité
-0,2 %
▼ 0,6 point
Liquidité
0,01
▲ 0,01
Chiffre d'affaires : non repris dans ce dépôt.
Bilan
total du bilan 13,3 M € au 07-09-2011Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé
Évolution des capitaux propresen euros
Évolution de la trésorerieen euros
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Bilan : actif | |||
Total de l'actif20/58 |
13,3 M | 13,3 M | |
Actifs immobilisés21/28 |
13,2 M | 13,3 M | |
Immobilisations corporelles22/27 |
13,2 M | 13,3 M | |
Terrains et constructions22 |
2,3 M | 2,3 M | |
Immobilisations en cours et acomptes versés27 |
10,9 M | 11,0 M | |
Actifs circulants29/58 |
135 660 | 7 170 | |
Créances à un an au plus40/41 |
133 096 | - | |
Créances commerciales40 |
133 096 | - | |
Valeurs disponibles54/58 |
2 564 | 7 170 | |
| Bilan : passif | |||
Total du passif10/49 |
13,3 M | 13,3 M | |
Capitaux propres10/15 |
-28 156 | 57 540 | |
Apport10/11 |
62 000 | 62 000 | |
Capital souscrit100 |
62 000 | 62 000 | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
-90 156 | -4 460 | |
Dettes17/49 |
13,4 M | 13,2 M | |
Dettes à un an au plus42/48 |
13,2 M | 13,2 M | |
Dettes commerciales44 |
11,0 M | 11,0 M | |
Fournisseurs440/4 |
11,0 M | 11,0 M | |
Autres dettes47/48 |
2,2 M | 2,2 M | |
Comptes de régularisation492/3 |
158 440 | 39 780 | |
| Compte de résultats | |||
Coût des ventes et des prestations60/66A |
1 676 | 4 451 | |
Services et biens divers61 |
1 224 | 3 672 | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
452 | 779 | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
-1 676 | -4 451 | |
Produits financiers75/76B |
- | 25 | |
Produits financiers récurrents75 |
- | 25 | |
Produits des actifs circulants751 |
- | 25 | |
Charges financières65/66B |
84 020 | 31 | |
Charges financières récurrentes65 |
84 020 | 31 | |
Charges des dettes650 |
72 860 | 31 | |
Autres charges financières652/9 |
11 160 | - | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
-85 695 | -4 457 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
- | 4 | |
Impôts670/3 |
- | 4 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
-85 695 | -4 460 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
-85 695 | -4 460 | |
| Affectations et prélèvements | |||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
-90 156 | -4 460 | |
| Document | |||
Source : Comptes annuels 2011 (PDF), déposés le 29-10-2012.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationaleChiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Investissements en immobilisations | 34 646 | 13,3 M | |
| Variation des valeurs disponibles | -4 607 | - | |
| Fonds de roulement | -13,1 M | -13,2 M | |
| Solvabilité | -0,2 % | 0,4 % | |
| Liquidité générale | 0,01 | 0,00 | |
| ROE | - | -7,8 % | |
| ROA | -0,6 % | 0,0 % | |
| Crédit fournisseurs | 3284738 jours | 1092411 jours |
Marge EBIT : non repris dans ce dépôt.
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 13,3 M €, capitaux propres -28 156 €).
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Enseignements sur TER VENNE
Le résultat d'exploitation de 2011 est une perte de 1 676 €, plus faible que la perte de 4 451 € en 2010.
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (13,4 M €) dépassent le total du bilan (13,3 M €).