TER LOO (0425.064.292) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	245 104	266 761	263 063	261 186	265 601	254 310	212 743	180 050	255 146	236 656	237 974	230 590	210 804	200 633	159 881	140 547	107 053	84 176
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	145 709	146 641	147 573	156 747	161 232	25 602	31 348	22 435	3 780	1 473	1 501	2 199	3 854	4 946	714	1 201	1 688	5 509
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	145 709	146 641	147 573	156 747	161 232	25 602	31 348	22 435	3 780	1 473	1 501	2 199	3 842	4 933	702	1 189	1 676	5 497
Terrains et constructions`22`	145 709	146 641	147 573	149 386	146 509	3 037	939	335	775	1 473	1 333	1 863	1 034	-	-	-	-	257
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	55	109	164	218
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	7 361	14 723	22 566	30 409	22 100	3 004	-	168	336	2 808	4 933	647	1 080	1 512	5 022
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	12	12	12	12	12	12
Actifs circulants`29/58`	99 395	120 120	115 490	104 438	104 369	228 707	181 395	157 615	251 366	235 183	236 473	228 392	206 950	195 687	159 166	139 345	105 365	78 667
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	17 273	9 939	14 536	29 712	33 624	30 341	25 586	24 533	12 629	17 472	25 071	18 729	126 746	136 437	131 594	112 310	95 731	66 319
Créances commerciales`40`	7 539	3 388	2 436	20 080	28 992	30 272	25 250	24 056	12 629	13 905	25 071	9 487	1 046	2 013	8 732	5 723	8 968	480
Autres créances`41`	9 733	6 551	12 100	9 632	4 632	69	336	477	-	3 567	-	9 242	125 700	134 424	122 863	106 588	86 763	65 839
Placements de trésorerie`50/53`	50 000	0	70 000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	75 537	20 321	10 025	10 000	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	31 673	109 526	29 916	74 276	70 566	197 916	155 279	133 082	238 738	217 530	211 402	209 663	4 517	38 764	17 278	16 897	9 533	12 133
Comptes de régularisation`490/1`	450	655	1 038	450	180	450	530	0	-	180	-	-	150	166	268	137	100	215
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	245 104	266 761	263 063	261 186	265 601	254 310	212 743	180 050	255 146	236 656	237 974	230 590	210 804	200 633	159 881	140 547	107 053	84 176
Capitaux propres`10/15`	222 429	237 194	246 604	235 701	220 008	228 185	184 882	151 079	245 734	233 260	221 822	209 398	75 932	164 919	139 501	118 039	90 886	66 155
Apport`10/11`	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	124 895	124 895	124 895	124 895	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	131 092	131 092	131 092	131 092	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	211 690	224 799	234 210	223 306	207 613	215 790	172 488	138 684	120 839	108 365	96 927	84 503	1 859	9 285	9 285	9 285	9 285	9 285
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	13 109	13 109	13 109	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	13 109	13 109	13 109	13 109	13 109	13 109	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	13 109	13 109	13 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	211 690	224 799	234 210	210 197	194 504	202 681	159 379	125 575	107 730	95 256	83 818	71 394	-	7 426	7 426	7 426	7 426	7 426
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1 656	0	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	61 678	143 239	117 821	96 359	69 206	44 474
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	22 676	29 568	16 458	25 485	45 593	26 125	27 860	28 971	9 412	3 396	16 152	21 192	134 872	35 715	20 379	22 507	16 167	18 022
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	0	2 150	8 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 778
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	0	2 150	8 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 778
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	22 676	29 568	16 458	25 485	45 593	26 125	25 711	20 431	9 412	3 396	16 152	21 192	134 163	35 012	19 424	21 178	15 812	16 077
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	0	2 150	6 391	6 305	-	-	-	-	5 008	5 008	-	-	5 001	8 589
Dettes financières`43`	-	0	4 691	4 943	4 871	4 948	4 946	0	-	-	-	6 000	-	-	4 990	4 980	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	4 691	4 943	4 871	4 948	4 946	0	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	4 990	4 980	-	-
Dettes commerciales`44`	4 357	80	875	1 226	4 029	323	544	2 485	1 580	494	3 013	2 594	115	297	799	20	461	719
Fournisseurs`440/4`	4 357	80	875	1 226	4 029	323	544	2 485	1 580	494	3 013	2 594	115	297	799	20	461	719
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	272	545
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	402	610	702	1 114	8 495	14 726	10 733	2 897	4 259	2 902	3 437	12 599	16 540	29 708	13 634	16 178	10 078	6 225
Impôts`450/3`	402	610	702	1 114	8 495	14 726	10 733	2 897	4 259	2 902	3 437	12 599	16 540	29 708	13 634	16 178	10 078	6 225
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	17 917	28 878	10 190	18 202	28 198	3 977	3 097	8 744	3 573	-	9 702	-	112 500	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	709	702	955	1 329	356	166
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 386	60 459	59 843	46 006
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 570	2 719	-	726
Marge brute d'exploitation`9900`	-10 077	25 958	32 405	39 224	53 077	75 154	66 734	44 300	28 452	23 941	32 045	34 026	47 109	31 085	23 948	35 988	39 840	30 993
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 612	27 264	22 177	17 979
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	697	1 044	1 412	1 134	744	897	681	747	769	763	645	676	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	932	932	9 175	9 143	23 523	8 399	8 204	8 969	3 703	866	698	3 003	2 887	2 683	487	487	5 765	6 014
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	0	-1 600	0	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 211	3 143	2 957	2 665	1 049	1 040	1 888	1 782	1 187	1 818	1 229	2 148	2 073	2 202	2 213	3 830	2 307	3 046
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-14 917	20 839	18 860	26 282	27 761	66 418	55 961	31 201	22 793	20 494	29 473	28 199	42 149	26 199	21 248	31 671	30 968	21 933
Produits financiers`75/76B`	848	4 212	49	0	0	0	0	0	1 198	80	536	6 220	11 723	11 892	9 657	8 259	7 522	5 964
Produits financiers récurrents`75`	848	4 212	49	0	0	0	0	0	1 198	80	536	6 220	11 723	11 892	9 657	8 259	7 522	5 964
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	175	541	105	337	153	330	338	459	264	484	765	1 001	910	729	1 090	668	904	1 074
Charges financières récurrentes`65`	175	541	105	337	153	330	338	459	264	484	765	1 001	910	729	1 090	668	904	1 074
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-14 244	24 510	18 803	25 945	27 608	66 088	55 623	30 742	23 727	20 090	29 244	33 418	52 961	37 362	33 385	41 980	37 586	27 548
Impôts sur le résultat`67/77`	521	8 910	7 900	10 252	10 368	22 785	21 820	12 897	11 253	8 652	16 821	12 451	16 948	11 945	11 924	14 826	12 854	10 899
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-14 765	15 600	10 904	15 693	17 240	43 303	33 804	17 845	12 474	11 438	12 424	20 966	36 013	25 417	21 462	27 154	24 731	16 649
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-14 765	15 600	10 904	15 693	17 240	43 303	33 804	17 845	12 474	11 438	12 424	20 966	36 013	25 417	21 462	27 154	24 731	16 649
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-14 765	15 600	10 904	15 693	17 240	43 303	33 804	17 845	12 474	11 438	12 424	82 644	179 252	143 239	117 821	96 359	69 206	44 474
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	13 109	25 011	-	0	25 417	-	-	0	-	-	-	-	7 426	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	15 600	10 904	15 693	17 240	43 303	33 804	17 845	12 474	11 438	12 424	82 644	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	11 250	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	15 600	10 904	15 693	17 240	43 303	33 804	17 845	12 474	11 438	12 424	71 394	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	25 011	-	0	25 417	-	-	0	-	-	-	-	125 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	25 011	-	0	25 417	-	-	0	-	-	-	-	125 000	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	11-06-2026	2026-00153522	PDF
31-12-2024	schéma micro	20-05-2025	2025-00101071	PDF
31-12-2023	schéma micro	02-05-2024	2024-00080312	PDF
31-12-2022	schéma micro	11-04-2023	2023-00058749	PDF
31-12-2021	schéma micro	17-06-2022	2022-20070087	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-04-2021	2021-12300250	PDF
31-12-2019	schéma micro	25-06-2020	2020-20700070	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-04-2019	2019-11800229	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-05-2018	2018-14100028	PDF
31-12-2016	schéma micro	01-06-2017	2017-14700015	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-05-2016	2016-14500211	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-05-2015	2015-13600488	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-07-2014	2014-39100226	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	14-08-2013	2013-43200416	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-08-2012	2012-47000276	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	13-09-2011	2011-54400003	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-08-2010	2010-42000123	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	26-08-2009	2009-67900037	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	18-06-2008	2008-22500381	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	15-06-2007	2007-21900341	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	13-06-2006	2006-22600089	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	15-06-2005	2005-24500218	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	20-08-2004	2004-60400064	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	04-07-2003	2003-35200042	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	30-09-2002	2002-58900139	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	22-06-2001	2001-24400163	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-06-2000	2000-29800260	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	30-06-1999	1999-26300924	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	08-10-1998	1998-51805111	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	01-09-1997	1997-40704975	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	27-06-1996	1996-22603185	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	18-08-1995	1995-46100926	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	30-06-1994	1994-24404136	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	29-09-1993	1993-37702850	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	19-06-1992	1992-13001950	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	17-06-1991	1991-10401761	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	18-06-1990	1990-09501917	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	09-06-1989	1989-07702762	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	22-06-1988	1988-09605203	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	22-06-1987	1987-11205026	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	19-06-1986	1986-16501089	PDF
31-12-1984	schéma complet	24-06-1985	1985-18302019	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-13 985	21 771	28 035	35 425	51 284	74 817	64 165	40 170	26 496	21 360	30 171	31 202	45 036	28 882	21 735	32 157	36 733	27 947
Cash-flow	-13 833	16 532	20 078	24 837	40 763	51 702	42 007	26 814	16 177	12 304	13 122	23 970	38 900	28 100	21 949	27 641	30 496	22 663
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	4 659	159 153	2 654	39 216	27 625	6 009	838	0	1 360	1 795	6 915	0	0	1 944	273
Variation des valeurs disponibles	-77 853	79 610	-44 360	3 710	-127 350	42 637	22 198	-105 656	21 207	6 128	1 739	205 146	-34 247	21 486	381	7 364	-2 600	-
Fonds de roulement	76 720	90 553	99 032	78 953	58 776	202 583	155 684	137 184	241 954	231 787	220 321	207 199	72 786	160 675	139 742	118 168	89 553	62 590
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,8 %	52,4 %	51,7 %	47,7 %
Solvabilité	90,7 %	88,9 %	93,7 %	90,2 %	82,8 %	89,7 %	86,9 %	83,9 %	96,3 %	98,6 %	93,2 %	90,8 %	36,0 %	82,2 %	87,3 %	84,0 %	84,9 %	78,6 %
Liquidité générale	4,38	4,06	7,02	4,10	2,29	8,75	7,06	7,71	26,71	69,26	14,64	10,78	1,54	5,59	8,19	6,58	6,66	4,89
Taux d'endettement	0,10	0,12	0,07	0,11	0,21	0,11	0,15	0,19	0,04	0,01	0,07	0,10	1,78	0,22	0,15	0,19	0,18	0,27
ROE	-6,6 %	6,6 %	4,4 %	6,7 %	7,8 %	19,0 %	18,3 %	11,8 %	5,1 %	4,9 %	5,6 %	10,0 %	47,4 %	15,4 %	15,4 %	23,0 %	27,2 %	25,2 %
ROA	-6,0 %	5,8 %	4,1 %	6,0 %	6,5 %	17,0 %	15,9 %	9,9 %	4,9 %	4,8 %	5,2 %	9,1 %	17,1 %	12,7 %	13,4 %	19,3 %	23,1 %	19,8 %
Couverture des intérêts	-80,14	40,23	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 jours	35 jours	55 jours	4 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 jours	0 jours	8 jours	15 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	4 659 €	159 153 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	932 €	932 €	9 175 €	9 143 €	23 523 €

TER LOO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité90,7 %

Liquidité4,38

Rentabilité-6,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur TER LOO

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